Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 883 | 18 883 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 248 294 | 248 294 | 248 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 | 799 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 613 | 132 375 | 238 | 9 174 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 567 | 18 049 | 166 518 | 162 412 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 161 | 170 411 | 423 750 | 431 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 938 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 188 | 451 188 | 530 859 | |
BZ | Autres créances | 76 961 | 76 961 | 88 663 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 885 | 1 885 | 1 885 | |
CF | Disponibilités | 107 667 | 107 667 | 107 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 456 | 7 456 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 217 | 645 217 | 739 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 378 | 170 411 | 1 068 967 | 1 171 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958 | 5 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 693 | 200 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 130 | -40 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 521 | 352 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 628 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 628 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 | 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 291 | 25 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 | 3 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 557 | 573 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 300 | 163 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 400 | 47 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 740 818 | 815 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 967 | 1 171 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 818 | 815 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 662 676 | 1 662 676 | 2 280 024 | |
FG | Production vendue services | 14 044 | 14 044 | 57 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 721 | 1 676 721 | 2 337 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 899 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 622 | 2 355 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 374 | 518 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 827 | 1 686 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 144 | 13 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 070 | 103 454 | ||
FZ | Charges sociales | 54 039 | 53 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 986 | 15 021 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 628 | |||
GE | Autres charges | 6 | 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 702 075 | 2 393 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 453 | -37 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 317 | 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 779 | 3 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 1 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 | 2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 225 | -35 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778 | 9 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 | 9 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654 | 14 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016 | 14 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 905 | -5 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 512 | 2 368 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 642 | 2 408 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 130 | -40 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 899 | 9 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396 | 50 | 1 563 | 18 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 012 | 8 936 | 59 774 | 133 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 408 | 8 986 | 61 336 | 152 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 628 | 4 000 | 1 628 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 354 | 18 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 354 | 1 628 | 4 000 | 19 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 628 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 567 | 166 518 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | ||
UX | Autres créances clients | 451 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 194 | |||
VB | T. V. A. | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 872 | 710 823 | 18 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 | 279 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 557 | 427 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 501 | 7 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373 | 15 373 | ||
VW | T.V.A. | 142 071 | 142 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355 | 7 355 | ||
VI | Groupe et associés | 26 291 | 26 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 400 | 110 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 828 | 736 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 883 | 18 883 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 248 294 | 248 294 | 248 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 | 799 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 613 | 132 375 | 238 | 9 174 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 567 | 18 049 | 166 518 | 162 412 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 161 | 170 411 | 423 750 | 431 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 938 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 188 | 451 188 | 530 859 | |
BZ | Autres créances | 76 961 | 76 961 | 88 663 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 885 | 1 885 | 1 885 | |
CF | Disponibilités | 107 667 | 107 667 | 107 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 456 | 7 456 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 217 | 645 217 | 739 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 378 | 170 411 | 1 068 967 | 1 171 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958 | 5 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 693 | 200 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 130 | -40 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 521 | 352 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 628 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 628 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 | 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 291 | 25 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 | 3 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 557 | 573 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 300 | 163 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 400 | 47 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 740 818 | 815 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 967 | 1 171 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 818 | 815 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 662 676 | 1 662 676 | 2 280 024 | |
FG | Production vendue services | 14 044 | 14 044 | 57 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 721 | 1 676 721 | 2 337 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 899 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 622 | 2 355 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 374 | 518 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 827 | 1 686 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 144 | 13 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 070 | 103 454 | ||
FZ | Charges sociales | 54 039 | 53 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 986 | 15 021 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 628 | |||
GE | Autres charges | 6 | 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 702 075 | 2 393 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 453 | -37 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 317 | 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 779 | 3 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 1 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 | 2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 225 | -35 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778 | 9 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 | 9 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654 | 14 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016 | 14 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 905 | -5 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 512 | 2 368 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 642 | 2 408 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 130 | -40 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 899 | 9 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396 | 50 | 1 563 | 18 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 012 | 8 936 | 59 774 | 133 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 408 | 8 986 | 61 336 | 152 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 628 | 4 000 | 1 628 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 354 | 18 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 354 | 1 628 | 4 000 | 19 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 628 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 567 | 166 518 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | ||
UX | Autres créances clients | 451 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 194 | |||
VB | T. V. A. | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 872 | 710 823 | 18 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 | 279 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 557 | 427 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 501 | 7 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373 | 15 373 | ||
VW | T.V.A. | 142 071 | 142 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355 | 7 355 | ||
VI | Groupe et associés | 26 291 | 26 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 400 | 110 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 828 | 736 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 883 | 18 883 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 248 294 | 248 294 | 248 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 | 799 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 613 | 132 375 | 238 | 9 174 |
CU | Autres participations | 305 | 305 | 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 567 | 18 049 | 166 518 | 162 412 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 594 161 | 170 411 | 423 750 | 431 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 938 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 188 | 451 188 | 530 859 | |
BZ | Autres créances | 76 961 | 76 961 | 88 663 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 885 | 1 885 | 1 885 | |
CF | Disponibilités | 107 667 | 107 667 | 107 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 456 | 7 456 | 9 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 645 217 | 645 217 | 739 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 378 | 170 411 | 1 068 967 | 1 171 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958 | 5 958 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 693 | 200 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 130 | -40 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 326 521 | 352 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 628 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 628 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 | 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 291 | 25 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990 | 3 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 557 | 573 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 300 | 163 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 400 | 47 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 740 818 | 815 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 967 | 1 171 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 818 | 815 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 662 676 | 1 662 676 | 2 280 024 | |
FG | Production vendue services | 14 044 | 14 044 | 57 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 721 | 1 676 721 | 2 337 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 899 | 18 159 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 622 | 2 355 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 374 | 518 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 938 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 203 827 | 1 686 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 144 | 13 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 070 | 103 454 | ||
FZ | Charges sociales | 54 039 | 53 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 986 | 15 021 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 628 | |||
GE | Autres charges | 6 | 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 702 075 | 2 393 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 453 | -37 939 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 317 | 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 3 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 779 | 3 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 1 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 | 2 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 225 | -35 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778 | 9 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111 | 9 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654 | 14 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016 | 14 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 905 | -5 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 512 | 2 368 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 642 | 2 408 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 130 | -40 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 899 | 9 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396 | 50 | 1 563 | 18 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 012 | 8 936 | 59 774 | 133 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 408 | 8 986 | 61 336 | 152 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 1 628 | 4 000 | 1 628 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 354 | 18 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 354 | 1 628 | 4 000 | 19 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 628 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 567 | 166 518 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | ||
UX | Autres créances clients | 451 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 194 | |||
VB | T. V. A. | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 872 | 710 823 | 18 049 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 | 279 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 557 | 427 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 501 | 7 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373 | 15 373 | ||
VW | T.V.A. | 142 071 | 142 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355 | 7 355 | ||
VI | Groupe et associés | 26 291 | 26 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 400 | 110 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 828 | 736 828 |