Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 | 13 150 | 202 | |
AP | Constructions | 433 754 | 295 543 | 138 212 | 144 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096 | 41 689 | 16 407 | 23 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 880 | 113 515 | 18 365 | 30 362 |
AV | Immobilisations en cours | 1 918 | 1 918 | ||
CU | Autres participations | 19 557 | 19 557 | 19 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 257 | 463 897 | 199 360 | 221 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 690 | 12 478 | 493 212 | 449 240 |
BN | En cours de production de biens | 47 234 | 47 234 | 11 739 | |
BT | Marchandises | 7 085 | 7 085 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 466 | 3 924 | 522 542 | 510 354 |
BZ | Autres créances | 78 491 | 78 491 | 68 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 588 | 10 588 | 10 588 | |
CF | Disponibilités | 557 173 | 557 173 | 294 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 821 | 43 821 | 31 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 776 548 | 16 402 | 1 760 147 | 1 383 357 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805 | 480 298 | 1 959 507 | 1 605 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 913 197 | 908 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752 | 54 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 949 | 1 073 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693 | 98 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 76 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458 | 179 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 976 | 142 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143 | |||
EA | Autres dettes | 12 689 | 21 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 557 | 531 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507 | 1 605 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 916 | 29 916 | 41 893 | |
FD | Production vendue biens | 2 193 138 | 2 193 138 | 1 367 782 | |
FG | Production vendue services | 964 092 | 44 466 | 1 008 557 | 984 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 146 | 44 466 | 3 231 611 | 2 393 956 |
FM | Production stockée | 35 495 | -5 488 | ||
FN | Production immobilisée | 99 367 | 72 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 931 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 411 | 2 488 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 | 17 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 885 | 4 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 255 | 663 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 230 | 51 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 270 | 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 982 | 23 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 015 | 431 628 | ||
FZ | Charges sociales | 244 007 | 227 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 934 | 69 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835 | 16 648 | ||
GE | Autres charges | 321 | 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 758 | 2 486 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 348 | 2 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 | 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 1 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 342 | 1 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506 | 123 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015 | 123 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718 | 62 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718 | 62 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 297 | 60 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 203 | 7 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177 | 2 613 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424 | 2 558 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 752 | 54 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 238 | 13 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058 | 72 696 | 51 007 | 450 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970 | 72 934 | 51 007 | 463 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 220 | 12 478 | 15 220 | 12 478 |
6T | Sur comptes clients | 3 884 | 357 | 318 | 3 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 835 | 15 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 521 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478 | 648 778 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 863 | 18 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 458 | 476 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 684 | 43 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476 | 58 476 | ||
VW | T.V.A. | 106 434 | 106 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 89 830 | 89 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689 | 12 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096 | 812 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 | 13 150 | 202 | |
AP | Constructions | 433 754 | 295 543 | 138 212 | 144 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096 | 41 689 | 16 407 | 23 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 880 | 113 515 | 18 365 | 30 362 |
AV | Immobilisations en cours | 1 918 | 1 918 | ||
CU | Autres participations | 19 557 | 19 557 | 19 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 257 | 463 897 | 199 360 | 221 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 690 | 12 478 | 493 212 | 449 240 |
BN | En cours de production de biens | 47 234 | 47 234 | 11 739 | |
BT | Marchandises | 7 085 | 7 085 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 466 | 3 924 | 522 542 | 510 354 |
BZ | Autres créances | 78 491 | 78 491 | 68 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 588 | 10 588 | 10 588 | |
CF | Disponibilités | 557 173 | 557 173 | 294 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 821 | 43 821 | 31 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 776 548 | 16 402 | 1 760 147 | 1 383 357 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805 | 480 298 | 1 959 507 | 1 605 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 913 197 | 908 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752 | 54 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 949 | 1 073 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693 | 98 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 76 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458 | 179 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 976 | 142 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143 | |||
EA | Autres dettes | 12 689 | 21 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 557 | 531 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507 | 1 605 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 916 | 29 916 | 41 893 | |
FD | Production vendue biens | 2 193 138 | 2 193 138 | 1 367 782 | |
FG | Production vendue services | 964 092 | 44 466 | 1 008 557 | 984 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 146 | 44 466 | 3 231 611 | 2 393 956 |
FM | Production stockée | 35 495 | -5 488 | ||
FN | Production immobilisée | 99 367 | 72 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 931 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 411 | 2 488 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 | 17 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 885 | 4 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 255 | 663 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 230 | 51 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 270 | 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 982 | 23 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 015 | 431 628 | ||
FZ | Charges sociales | 244 007 | 227 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 934 | 69 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835 | 16 648 | ||
GE | Autres charges | 321 | 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 758 | 2 486 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 348 | 2 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 | 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 1 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 342 | 1 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506 | 123 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015 | 123 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718 | 62 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718 | 62 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 297 | 60 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 203 | 7 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177 | 2 613 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424 | 2 558 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 752 | 54 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 238 | 13 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058 | 72 696 | 51 007 | 450 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970 | 72 934 | 51 007 | 463 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 220 | 12 478 | 15 220 | 12 478 |
6T | Sur comptes clients | 3 884 | 357 | 318 | 3 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 835 | 15 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 521 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478 | 648 778 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 863 | 18 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 458 | 476 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 684 | 43 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476 | 58 476 | ||
VW | T.V.A. | 106 434 | 106 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 89 830 | 89 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689 | 12 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096 | 812 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 | 13 150 | 202 | |
AP | Constructions | 433 754 | 295 543 | 138 212 | 144 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096 | 41 689 | 16 407 | 23 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 880 | 113 515 | 18 365 | 30 362 |
AV | Immobilisations en cours | 1 918 | 1 918 | ||
CU | Autres participations | 19 557 | 19 557 | 19 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 257 | 463 897 | 199 360 | 221 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 690 | 12 478 | 493 212 | 449 240 |
BN | En cours de production de biens | 47 234 | 47 234 | 11 739 | |
BT | Marchandises | 7 085 | 7 085 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 466 | 3 924 | 522 542 | 510 354 |
BZ | Autres créances | 78 491 | 78 491 | 68 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 588 | 10 588 | 10 588 | |
CF | Disponibilités | 557 173 | 557 173 | 294 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 821 | 43 821 | 31 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 776 548 | 16 402 | 1 760 147 | 1 383 357 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805 | 480 298 | 1 959 507 | 1 605 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 913 197 | 908 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752 | 54 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 949 | 1 073 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693 | 98 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 76 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458 | 179 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 976 | 142 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143 | |||
EA | Autres dettes | 12 689 | 21 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 557 | 531 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507 | 1 605 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 916 | 29 916 | 41 893 | |
FD | Production vendue biens | 2 193 138 | 2 193 138 | 1 367 782 | |
FG | Production vendue services | 964 092 | 44 466 | 1 008 557 | 984 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 146 | 44 466 | 3 231 611 | 2 393 956 |
FM | Production stockée | 35 495 | -5 488 | ||
FN | Production immobilisée | 99 367 | 72 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 931 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 411 | 2 488 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 | 17 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 885 | 4 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 255 | 663 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 230 | 51 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 270 | 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 982 | 23 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 015 | 431 628 | ||
FZ | Charges sociales | 244 007 | 227 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 934 | 69 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835 | 16 648 | ||
GE | Autres charges | 321 | 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 758 | 2 486 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 348 | 2 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 | 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 1 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 342 | 1 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506 | 123 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015 | 123 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718 | 62 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718 | 62 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 297 | 60 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 203 | 7 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177 | 2 613 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424 | 2 558 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 752 | 54 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 238 | 13 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058 | 72 696 | 51 007 | 450 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970 | 72 934 | 51 007 | 463 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 220 | 12 478 | 15 220 | 12 478 |
6T | Sur comptes clients | 3 884 | 357 | 318 | 3 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 835 | 15 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 521 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478 | 648 778 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 863 | 18 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 458 | 476 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 684 | 43 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476 | 58 476 | ||
VW | T.V.A. | 106 434 | 106 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 89 830 | 89 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689 | 12 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096 | 812 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 | 13 150 | 202 | |
AP | Constructions | 433 754 | 295 543 | 138 212 | 144 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096 | 41 689 | 16 407 | 23 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 880 | 113 515 | 18 365 | 30 362 |
AV | Immobilisations en cours | 1 918 | 1 918 | ||
CU | Autres participations | 19 557 | 19 557 | 19 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 257 | 463 897 | 199 360 | 221 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 690 | 12 478 | 493 212 | 449 240 |
BN | En cours de production de biens | 47 234 | 47 234 | 11 739 | |
BT | Marchandises | 7 085 | 7 085 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 466 | 3 924 | 522 542 | 510 354 |
BZ | Autres créances | 78 491 | 78 491 | 68 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 588 | 10 588 | 10 588 | |
CF | Disponibilités | 557 173 | 557 173 | 294 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 821 | 43 821 | 31 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 776 548 | 16 402 | 1 760 147 | 1 383 357 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805 | 480 298 | 1 959 507 | 1 605 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 913 197 | 908 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752 | 54 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 949 | 1 073 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693 | 98 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 76 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458 | 179 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 976 | 142 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143 | |||
EA | Autres dettes | 12 689 | 21 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 557 | 531 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507 | 1 605 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 916 | 29 916 | 41 893 | |
FD | Production vendue biens | 2 193 138 | 2 193 138 | 1 367 782 | |
FG | Production vendue services | 964 092 | 44 466 | 1 008 557 | 984 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 146 | 44 466 | 3 231 611 | 2 393 956 |
FM | Production stockée | 35 495 | -5 488 | ||
FN | Production immobilisée | 99 367 | 72 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 931 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 411 | 2 488 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 | 17 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 885 | 4 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 255 | 663 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 230 | 51 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 270 | 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 982 | 23 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 015 | 431 628 | ||
FZ | Charges sociales | 244 007 | 227 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 934 | 69 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835 | 16 648 | ||
GE | Autres charges | 321 | 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 758 | 2 486 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 348 | 2 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 | 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 1 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 342 | 1 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506 | 123 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015 | 123 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718 | 62 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718 | 62 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 297 | 60 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 203 | 7 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177 | 2 613 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424 | 2 558 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 752 | 54 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 238 | 13 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058 | 72 696 | 51 007 | 450 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970 | 72 934 | 51 007 | 463 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 220 | 12 478 | 15 220 | 12 478 |
6T | Sur comptes clients | 3 884 | 357 | 318 | 3 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 835 | 15 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 521 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478 | 648 778 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 863 | 18 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 458 | 476 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 684 | 43 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476 | 58 476 | ||
VW | T.V.A. | 106 434 | 106 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 89 830 | 89 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689 | 12 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096 | 812 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 | 13 150 | 202 | |
AP | Constructions | 433 754 | 295 543 | 138 212 | 144 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096 | 41 689 | 16 407 | 23 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 880 | 113 515 | 18 365 | 30 362 |
AV | Immobilisations en cours | 1 918 | 1 918 | ||
CU | Autres participations | 19 557 | 19 557 | 19 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 257 | 463 897 | 199 360 | 221 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 690 | 12 478 | 493 212 | 449 240 |
BN | En cours de production de biens | 47 234 | 47 234 | 11 739 | |
BT | Marchandises | 7 085 | 7 085 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 466 | 3 924 | 522 542 | 510 354 |
BZ | Autres créances | 78 491 | 78 491 | 68 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 588 | 10 588 | 10 588 | |
CF | Disponibilités | 557 173 | 557 173 | 294 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 821 | 43 821 | 31 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 776 548 | 16 402 | 1 760 147 | 1 383 357 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805 | 480 298 | 1 959 507 | 1 605 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 913 197 | 908 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752 | 54 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 949 | 1 073 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693 | 98 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 76 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458 | 179 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 976 | 142 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143 | |||
EA | Autres dettes | 12 689 | 21 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 557 | 531 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507 | 1 605 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 916 | 29 916 | 41 893 | |
FD | Production vendue biens | 2 193 138 | 2 193 138 | 1 367 782 | |
FG | Production vendue services | 964 092 | 44 466 | 1 008 557 | 984 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 146 | 44 466 | 3 231 611 | 2 393 956 |
FM | Production stockée | 35 495 | -5 488 | ||
FN | Production immobilisée | 99 367 | 72 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 931 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 411 | 2 488 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 | 17 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 885 | 4 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 255 | 663 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 230 | 51 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 270 | 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 982 | 23 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 015 | 431 628 | ||
FZ | Charges sociales | 244 007 | 227 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 934 | 69 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835 | 16 648 | ||
GE | Autres charges | 321 | 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 758 | 2 486 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 348 | 2 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 | 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 1 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 342 | 1 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506 | 123 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015 | 123 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718 | 62 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718 | 62 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 297 | 60 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 203 | 7 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177 | 2 613 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424 | 2 558 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 752 | 54 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 238 | 13 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058 | 72 696 | 51 007 | 450 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970 | 72 934 | 51 007 | 463 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 220 | 12 478 | 15 220 | 12 478 |
6T | Sur comptes clients | 3 884 | 357 | 318 | 3 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 835 | 15 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 521 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478 | 648 778 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 863 | 18 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 458 | 476 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 684 | 43 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476 | 58 476 | ||
VW | T.V.A. | 106 434 | 106 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 89 830 | 89 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689 | 12 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096 | 812 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 | 13 150 | 202 | |
AP | Constructions | 433 754 | 295 543 | 138 212 | 144 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096 | 41 689 | 16 407 | 23 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 880 | 113 515 | 18 365 | 30 362 |
AV | Immobilisations en cours | 1 918 | 1 918 | ||
CU | Autres participations | 19 557 | 19 557 | 19 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 257 | 463 897 | 199 360 | 221 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 690 | 12 478 | 493 212 | 449 240 |
BN | En cours de production de biens | 47 234 | 47 234 | 11 739 | |
BT | Marchandises | 7 085 | 7 085 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 466 | 3 924 | 522 542 | 510 354 |
BZ | Autres créances | 78 491 | 78 491 | 68 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 588 | 10 588 | 10 588 | |
CF | Disponibilités | 557 173 | 557 173 | 294 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 821 | 43 821 | 31 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 776 548 | 16 402 | 1 760 147 | 1 383 357 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805 | 480 298 | 1 959 507 | 1 605 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 913 197 | 908 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752 | 54 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 949 | 1 073 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693 | 98 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 76 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458 | 179 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 976 | 142 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143 | |||
EA | Autres dettes | 12 689 | 21 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 557 | 531 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507 | 1 605 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 916 | 29 916 | 41 893 | |
FD | Production vendue biens | 2 193 138 | 2 193 138 | 1 367 782 | |
FG | Production vendue services | 964 092 | 44 466 | 1 008 557 | 984 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 146 | 44 466 | 3 231 611 | 2 393 956 |
FM | Production stockée | 35 495 | -5 488 | ||
FN | Production immobilisée | 99 367 | 72 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 931 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 411 | 2 488 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 | 17 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 885 | 4 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 255 | 663 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 230 | 51 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 270 | 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 982 | 23 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 015 | 431 628 | ||
FZ | Charges sociales | 244 007 | 227 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 934 | 69 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835 | 16 648 | ||
GE | Autres charges | 321 | 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 758 | 2 486 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 348 | 2 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 | 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 1 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 342 | 1 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506 | 123 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015 | 123 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718 | 62 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718 | 62 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 297 | 60 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 203 | 7 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177 | 2 613 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424 | 2 558 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 752 | 54 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 238 | 13 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058 | 72 696 | 51 007 | 450 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970 | 72 934 | 51 007 | 463 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 220 | 12 478 | 15 220 | 12 478 |
6T | Sur comptes clients | 3 884 | 357 | 318 | 3 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 835 | 15 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 521 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478 | 648 778 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 863 | 18 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 458 | 476 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 684 | 43 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476 | 58 476 | ||
VW | T.V.A. | 106 434 | 106 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 89 830 | 89 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689 | 12 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096 | 812 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 352 | 13 150 | 202 | |
AP | Constructions | 433 754 | 295 543 | 138 212 | 144 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096 | 41 689 | 16 407 | 23 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 880 | 113 515 | 18 365 | 30 362 |
AV | Immobilisations en cours | 1 918 | 1 918 | ||
CU | Autres participations | 19 557 | 19 557 | 19 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 663 257 | 463 897 | 199 360 | 221 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 690 | 12 478 | 493 212 | 449 240 |
BN | En cours de production de biens | 47 234 | 47 234 | 11 739 | |
BT | Marchandises | 7 085 | 7 085 | 3 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 466 | 3 924 | 522 542 | 510 354 |
BZ | Autres créances | 78 491 | 78 491 | 68 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 588 | 10 588 | 10 588 | |
CF | Disponibilités | 557 173 | 557 173 | 294 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 821 | 43 821 | 31 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 776 548 | 16 402 | 1 760 147 | 1 383 357 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805 | 480 298 | 1 959 507 | 1 605 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 913 197 | 908 439 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752 | 54 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 137 949 | 1 073 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 | 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693 | 98 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462 | 76 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458 | 179 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 976 | 142 054 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 143 | |||
EA | Autres dettes | 12 689 | 21 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 557 | 531 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507 | 1 605 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 916 | 29 916 | 41 893 | |
FD | Production vendue biens | 2 193 138 | 2 193 138 | 1 367 782 | |
FG | Production vendue services | 964 092 | 44 466 | 1 008 557 | 984 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 146 | 44 466 | 3 231 611 | 2 393 956 |
FM | Production stockée | 35 495 | -5 488 | ||
FN | Production immobilisée | 99 367 | 72 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 931 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 441 411 | 2 488 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 | 17 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 885 | 4 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 255 | 663 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 230 | 51 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 651 270 | 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 982 | 23 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 015 | 431 628 | ||
FZ | Charges sociales | 244 007 | 227 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 934 | 69 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835 | 16 648 | ||
GE | Autres charges | 321 | 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 758 | 2 486 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 348 | 2 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 293 | 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 1 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | -813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 342 | 1 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506 | 123 357 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015 | 123 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718 | 62 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718 | 62 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 297 | 60 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 203 | 7 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177 | 2 613 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424 | 2 558 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 752 | 54 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912 | 238 | 13 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058 | 72 696 | 51 007 | 450 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970 | 72 934 | 51 007 | 463 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 220 | 12 478 | 15 220 | 12 478 |
6T | Sur comptes clients | 3 884 | 357 | 318 | 3 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 104 | 12 835 | 15 538 | 16 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 835 | 15 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 521 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VB | T. V. A. | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478 | 648 778 | 4 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 | 280 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 863 | 18 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 458 | 476 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 684 | 43 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476 | 58 476 | ||
VW | T.V.A. | 106 434 | 106 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382 | 5 382 | ||
VI | Groupe et associés | 89 830 | 89 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689 | 12 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096 | 812 096 |