Déposant 1 : BATIRENOV, SARL
Numéro de SIREN : 424249399
Adresse :
ZA DE MOULINVEAU, 2 RUE DU PEAGE
17400 LA VERGNE
FR
Mandataire 1 : M. chriistophe lacombe
Adresse :
ZA de Moulinveau, 2 RUE du péage, bp5
17400 LA VERGNE
FR
Déposant 1 : BATIRENOV, SARL
Numéro de SIREN : 424249399
Adresse :
ZA DE MOULINVEAU, 2 RUE DU PEAGE
17400 LA VERGNE
FR
Mandataire 1 : M. chriistophe lacombe
Adresse :
ZA de Moulinveau, 2 RUE du péage, bp5
17400 LA VERGNE
FR
Déposant 1 : BATIRENOV, SARL
Numéro de SIREN : 424249399
Adresse :
ZA DE MOULINVEAU, 2 RUE DU PEAGE
17400 LA VERGNE
FR
Mandataire 1 : M. lacombe chriistophe
Adresse :
ZA de Moulinveau, 2 RUE du péage, bp 5
17400 LA VERGNE
FR
Déposant 1 : BATIRENOV, sarl
Numéro de SIREN : 424249399
Adresse :
ZA de Moulinveau, 2 RUE du péage, bp5
17400 LA VERGNE
FR
Mandataire 1 : bati renov, M. christophe lacombe
Adresse :
ZA de Moulinveau, 2 RUE du péage, bp5
17400 LA VERGNE
FR
Déposant 1 : BATIRENOV, sarl
Numéro de SIREN : 424249399
Adresse :
ZA de Moulinveau, 2 RUE du péage, bp5
17400 LA VERGNE
FR
Mandataire 1 : bati renov, M. christophe lacombe
Adresse :
ZA de Moulinveau, 2 RUE du péage, bp5
17400 LA VERGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177 | 189 630 | 192 547 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 691 | 16 052 | 31 639 | |
AH | Fonds commercial | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 684 | 111 850 | 79 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 968 | 210 550 | 326 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 450 | 7 450 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 109 | 1 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 600 | 35 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 204 509 | 528 082 | 676 427 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 406 | 262 406 | ||
BP | En cours de production de services | 118 598 | 118 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 576 | 105 576 | ||
BZ | Autres créances | 313 739 | 313 739 | ||
CF | Disponibilités | 98 770 | 98 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 393 | 50 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 482 | 949 482 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 991 | 528 082 | 1 625 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 579 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 502 | |||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 912 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 237 107 | 1 237 107 | ||
FG | Production vendue services | 3 197 226 | 38 244 | 3 235 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 333 | 38 244 | 4 472 577 | |
FM | Production stockée | 61 247 | |||
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 537 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 614 246 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 074 851 | |||
FZ | Charges sociales | 443 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 753 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 | |||
GE | Autres charges | 3 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 466 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 092 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 159 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 53 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 544 | 60 086 | 189 630 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 13 227 | 16 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 072 | 71 439 | 5 112 | 322 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 441 | 144 752 | 5 112 | 528 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177 | 189 630 | 192 547 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 691 | 16 052 | 31 639 | |
AH | Fonds commercial | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 684 | 111 850 | 79 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 968 | 210 550 | 326 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 450 | 7 450 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 109 | 1 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 600 | 35 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 204 509 | 528 082 | 676 427 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 406 | 262 406 | ||
BP | En cours de production de services | 118 598 | 118 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 576 | 105 576 | ||
BZ | Autres créances | 313 739 | 313 739 | ||
CF | Disponibilités | 98 770 | 98 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 393 | 50 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 482 | 949 482 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 991 | 528 082 | 1 625 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 579 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 502 | |||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 912 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 237 107 | 1 237 107 | ||
FG | Production vendue services | 3 197 226 | 38 244 | 3 235 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 333 | 38 244 | 4 472 577 | |
FM | Production stockée | 61 247 | |||
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 537 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 614 246 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 074 851 | |||
FZ | Charges sociales | 443 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 753 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 | |||
GE | Autres charges | 3 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 466 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 092 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 159 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 53 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 544 | 60 086 | 189 630 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 13 227 | 16 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 072 | 71 439 | 5 112 | 322 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 441 | 144 752 | 5 112 | 528 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177 | 189 630 | 192 547 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 691 | 16 052 | 31 639 | |
AH | Fonds commercial | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 684 | 111 850 | 79 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 968 | 210 550 | 326 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 450 | 7 450 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 109 | 1 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 600 | 35 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 204 509 | 528 082 | 676 427 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 406 | 262 406 | ||
BP | En cours de production de services | 118 598 | 118 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 576 | 105 576 | ||
BZ | Autres créances | 313 739 | 313 739 | ||
CF | Disponibilités | 98 770 | 98 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 393 | 50 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 482 | 949 482 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 991 | 528 082 | 1 625 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 579 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 502 | |||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 912 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 237 107 | 1 237 107 | ||
FG | Production vendue services | 3 197 226 | 38 244 | 3 235 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 333 | 38 244 | 4 472 577 | |
FM | Production stockée | 61 247 | |||
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 537 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 614 246 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 074 851 | |||
FZ | Charges sociales | 443 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 753 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 | |||
GE | Autres charges | 3 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 466 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 092 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 159 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 53 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 544 | 60 086 | 189 630 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 13 227 | 16 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 072 | 71 439 | 5 112 | 322 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 441 | 144 752 | 5 112 | 528 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177 | 189 630 | 192 547 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 691 | 16 052 | 31 639 | |
AH | Fonds commercial | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 684 | 111 850 | 79 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 968 | 210 550 | 326 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 450 | 7 450 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 109 | 1 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 600 | 35 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 204 509 | 528 082 | 676 427 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 406 | 262 406 | ||
BP | En cours de production de services | 118 598 | 118 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 576 | 105 576 | ||
BZ | Autres créances | 313 739 | 313 739 | ||
CF | Disponibilités | 98 770 | 98 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 393 | 50 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 482 | 949 482 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 991 | 528 082 | 1 625 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 579 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 502 | |||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 912 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 237 107 | 1 237 107 | ||
FG | Production vendue services | 3 197 226 | 38 244 | 3 235 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 333 | 38 244 | 4 472 577 | |
FM | Production stockée | 61 247 | |||
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 537 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 614 246 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 074 851 | |||
FZ | Charges sociales | 443 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 753 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 | |||
GE | Autres charges | 3 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 466 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 092 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 159 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 53 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 544 | 60 086 | 189 630 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 13 227 | 16 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 072 | 71 439 | 5 112 | 322 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 441 | 144 752 | 5 112 | 528 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177 | 189 630 | 192 547 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 691 | 16 052 | 31 639 | |
AH | Fonds commercial | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 684 | 111 850 | 79 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 968 | 210 550 | 326 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 450 | 7 450 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 109 | 1 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 600 | 35 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 204 509 | 528 082 | 676 427 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 406 | 262 406 | ||
BP | En cours de production de services | 118 598 | 118 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 576 | 105 576 | ||
BZ | Autres créances | 313 739 | 313 739 | ||
CF | Disponibilités | 98 770 | 98 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 393 | 50 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 482 | 949 482 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 991 | 528 082 | 1 625 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 579 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 502 | |||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 912 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 237 107 | 1 237 107 | ||
FG | Production vendue services | 3 197 226 | 38 244 | 3 235 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 333 | 38 244 | 4 472 577 | |
FM | Production stockée | 61 247 | |||
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 537 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 614 246 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 074 851 | |||
FZ | Charges sociales | 443 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 753 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 | |||
GE | Autres charges | 3 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 466 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 092 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 159 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 53 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 544 | 60 086 | 189 630 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 13 227 | 16 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 072 | 71 439 | 5 112 | 322 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 441 | 144 752 | 5 112 | 528 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177 | 189 630 | 192 547 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 691 | 16 052 | 31 639 | |
AH | Fonds commercial | 1 600 | 1 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 684 | 111 850 | 79 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 968 | 210 550 | 326 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 450 | 7 450 | ||
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 109 | 1 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 600 | 35 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 204 509 | 528 082 | 676 427 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 406 | 262 406 | ||
BP | En cours de production de services | 118 598 | 118 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 576 | 105 576 | ||
BZ | Autres créances | 313 739 | 313 739 | ||
CF | Disponibilités | 98 770 | 98 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 393 | 50 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 482 | 949 482 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 991 | 528 082 | 1 625 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 46 984 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 579 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 502 | |||
EA | Autres dettes | 36 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 912 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 237 107 | 1 237 107 | ||
FG | Production vendue services | 3 197 226 | 38 244 | 3 235 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 434 333 | 38 244 | 4 472 577 | |
FM | Production stockée | 61 247 | |||
FN | Production immobilisée | 19 646 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 537 | |||
FQ | Autres produits | 239 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 614 246 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 559 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 107 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 074 851 | |||
FZ | Charges sociales | 443 167 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 753 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 | |||
GE | Autres charges | 3 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 466 662 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 584 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 092 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 517 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 049 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 013 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 159 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 53 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 32 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 544 | 60 086 | 189 630 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 13 227 | 16 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 072 | 71 439 | 5 112 | 322 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 441 | 144 752 | 5 112 | 528 082 |