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de Dommartin-lès-Remiremont
de Dommartin-lès-Remiremont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 | 1 618 | 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135 | 26 489 | 12 646 | 13 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 992 | 18 503 | 32 489 | 18 654 |
BJ | TOTAL (I) | 91 745 | 46 611 | 45 134 | 32 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 720 | 12 720 | 31 794 | |
BP | En cours de production de services | 5 599 | 5 599 | 16 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 065 | 1 445 | 62 620 | 21 635 |
BZ | Autres créances | 4 735 | 4 735 | 5 707 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 35 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 272 | 1 445 | 86 827 | 110 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017 | 48 056 | 131 962 | 142 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 | 1 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 501 | 3 513 | ||
DH | Report à nouveau | -946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165 | 7 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 561 | 17 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429 | 31 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 | 2 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 32 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 | 37 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 713 | 19 506 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 934 | 1 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 400 | 125 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962 | 142 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 793 | 13 793 | 506 | |
FG | Production vendue services | 361 314 | 361 314 | 321 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 108 | 375 108 | 321 512 | |
FM | Production stockée | -10 464 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 284 | 322 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 361 | 164 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 075 | -29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 072 | 75 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607 | 4 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 795 | 61 032 | ||
FZ | Charges sociales | 9 770 | 14 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 575 | 7 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 788 | 307 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 495 | 14 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 1 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 688 | 1 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 234 | 12 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 3 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 3 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 | -3 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 014 | 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815 | 322 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651 | 314 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 165 | 7 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 | 313 | 1 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979 | 9 261 | 248 | 44 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284 | 9 575 | 248 | 46 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 445 | 1 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 445 | 1 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 445 | 1 445 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 551 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 1 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 | 69 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777 | 4 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 | 11 563 | 7 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 591 | 24 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 729 | 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 | 4 267 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 510 | 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | 24 390 | ||
VI | Groupe et associés | 5 044 | 5 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 | 1 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100 | 85 012 | 7 088 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 | 1 618 | 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135 | 26 489 | 12 646 | 13 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 992 | 18 503 | 32 489 | 18 654 |
BJ | TOTAL (I) | 91 745 | 46 611 | 45 134 | 32 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 720 | 12 720 | 31 794 | |
BP | En cours de production de services | 5 599 | 5 599 | 16 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 065 | 1 445 | 62 620 | 21 635 |
BZ | Autres créances | 4 735 | 4 735 | 5 707 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 35 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 272 | 1 445 | 86 827 | 110 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017 | 48 056 | 131 962 | 142 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 | 1 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 501 | 3 513 | ||
DH | Report à nouveau | -946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165 | 7 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 561 | 17 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429 | 31 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 | 2 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 32 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 | 37 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 713 | 19 506 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 934 | 1 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 400 | 125 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962 | 142 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 793 | 13 793 | 506 | |
FG | Production vendue services | 361 314 | 361 314 | 321 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 108 | 375 108 | 321 512 | |
FM | Production stockée | -10 464 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 284 | 322 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 361 | 164 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 075 | -29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 072 | 75 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607 | 4 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 795 | 61 032 | ||
FZ | Charges sociales | 9 770 | 14 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 575 | 7 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 788 | 307 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 495 | 14 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 1 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 688 | 1 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 234 | 12 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 3 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 3 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 | -3 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 014 | 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815 | 322 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651 | 314 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 165 | 7 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 | 313 | 1 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979 | 9 261 | 248 | 44 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284 | 9 575 | 248 | 46 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 445 | 1 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 445 | 1 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 445 | 1 445 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 551 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 1 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 | 69 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777 | 4 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 | 11 563 | 7 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 591 | 24 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 729 | 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 | 4 267 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 510 | 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | 24 390 | ||
VI | Groupe et associés | 5 044 | 5 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 | 1 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100 | 85 012 | 7 088 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 | 1 618 | 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135 | 26 489 | 12 646 | 13 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 992 | 18 503 | 32 489 | 18 654 |
BJ | TOTAL (I) | 91 745 | 46 611 | 45 134 | 32 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 720 | 12 720 | 31 794 | |
BP | En cours de production de services | 5 599 | 5 599 | 16 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 065 | 1 445 | 62 620 | 21 635 |
BZ | Autres créances | 4 735 | 4 735 | 5 707 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 35 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 272 | 1 445 | 86 827 | 110 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017 | 48 056 | 131 962 | 142 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 | 1 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 501 | 3 513 | ||
DH | Report à nouveau | -946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165 | 7 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 561 | 17 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429 | 31 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 | 2 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 32 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 | 37 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 713 | 19 506 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 934 | 1 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 400 | 125 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962 | 142 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 793 | 13 793 | 506 | |
FG | Production vendue services | 361 314 | 361 314 | 321 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 108 | 375 108 | 321 512 | |
FM | Production stockée | -10 464 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 284 | 322 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 361 | 164 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 075 | -29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 072 | 75 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607 | 4 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 795 | 61 032 | ||
FZ | Charges sociales | 9 770 | 14 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 575 | 7 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 788 | 307 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 495 | 14 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 1 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 688 | 1 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 234 | 12 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 3 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 3 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 | -3 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 014 | 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815 | 322 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651 | 314 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 165 | 7 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 | 313 | 1 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979 | 9 261 | 248 | 44 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284 | 9 575 | 248 | 46 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 445 | 1 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 445 | 1 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 445 | 1 445 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 551 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 1 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 | 69 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777 | 4 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 | 11 563 | 7 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 591 | 24 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 729 | 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 | 4 267 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 510 | 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | 24 390 | ||
VI | Groupe et associés | 5 044 | 5 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 | 1 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100 | 85 012 | 7 088 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 | 1 618 | 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135 | 26 489 | 12 646 | 13 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 992 | 18 503 | 32 489 | 18 654 |
BJ | TOTAL (I) | 91 745 | 46 611 | 45 134 | 32 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 720 | 12 720 | 31 794 | |
BP | En cours de production de services | 5 599 | 5 599 | 16 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 065 | 1 445 | 62 620 | 21 635 |
BZ | Autres créances | 4 735 | 4 735 | 5 707 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 35 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 272 | 1 445 | 86 827 | 110 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017 | 48 056 | 131 962 | 142 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 | 1 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 501 | 3 513 | ||
DH | Report à nouveau | -946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165 | 7 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 561 | 17 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429 | 31 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 | 2 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 32 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 | 37 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 713 | 19 506 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 934 | 1 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 400 | 125 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962 | 142 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 793 | 13 793 | 506 | |
FG | Production vendue services | 361 314 | 361 314 | 321 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 108 | 375 108 | 321 512 | |
FM | Production stockée | -10 464 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 284 | 322 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 361 | 164 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 075 | -29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 072 | 75 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607 | 4 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 795 | 61 032 | ||
FZ | Charges sociales | 9 770 | 14 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 575 | 7 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 788 | 307 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 495 | 14 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 1 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 688 | 1 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 234 | 12 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 3 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 3 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 | -3 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 014 | 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815 | 322 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651 | 314 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 165 | 7 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 | 313 | 1 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979 | 9 261 | 248 | 44 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284 | 9 575 | 248 | 46 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 445 | 1 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 445 | 1 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 445 | 1 445 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 551 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 1 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 | 69 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777 | 4 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 | 11 563 | 7 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 591 | 24 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 729 | 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 | 4 267 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 510 | 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | 24 390 | ||
VI | Groupe et associés | 5 044 | 5 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 | 1 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100 | 85 012 | 7 088 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 | 1 618 | 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135 | 26 489 | 12 646 | 13 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 992 | 18 503 | 32 489 | 18 654 |
BJ | TOTAL (I) | 91 745 | 46 611 | 45 134 | 32 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 720 | 12 720 | 31 794 | |
BP | En cours de production de services | 5 599 | 5 599 | 16 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 065 | 1 445 | 62 620 | 21 635 |
BZ | Autres créances | 4 735 | 4 735 | 5 707 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 35 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 272 | 1 445 | 86 827 | 110 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017 | 48 056 | 131 962 | 142 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 | 1 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 501 | 3 513 | ||
DH | Report à nouveau | -946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165 | 7 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 561 | 17 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429 | 31 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 | 2 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 32 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 | 37 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 713 | 19 506 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 934 | 1 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 400 | 125 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962 | 142 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 793 | 13 793 | 506 | |
FG | Production vendue services | 361 314 | 361 314 | 321 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 108 | 375 108 | 321 512 | |
FM | Production stockée | -10 464 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 284 | 322 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 361 | 164 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 075 | -29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 072 | 75 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607 | 4 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 795 | 61 032 | ||
FZ | Charges sociales | 9 770 | 14 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 575 | 7 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 788 | 307 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 495 | 14 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 1 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 688 | 1 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 234 | 12 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 3 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 3 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 | -3 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 014 | 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815 | 322 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651 | 314 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 165 | 7 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 | 313 | 1 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979 | 9 261 | 248 | 44 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284 | 9 575 | 248 | 46 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 445 | 1 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 445 | 1 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 445 | 1 445 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 551 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 1 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 | 69 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777 | 4 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 | 11 563 | 7 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 591 | 24 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 729 | 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 | 4 267 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 510 | 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | 24 390 | ||
VI | Groupe et associés | 5 044 | 5 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 | 1 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100 | 85 012 | 7 088 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 | 1 618 | 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135 | 26 489 | 12 646 | 13 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 992 | 18 503 | 32 489 | 18 654 |
BJ | TOTAL (I) | 91 745 | 46 611 | 45 134 | 32 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 720 | 12 720 | 31 794 | |
BP | En cours de production de services | 5 599 | 5 599 | 16 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 065 | 1 445 | 62 620 | 21 635 |
BZ | Autres créances | 4 735 | 4 735 | 5 707 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 35 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 272 | 1 445 | 86 827 | 110 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017 | 48 056 | 131 962 | 142 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 | 1 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 501 | 3 513 | ||
DH | Report à nouveau | -946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165 | 7 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 561 | 17 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429 | 31 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 | 2 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 32 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 | 37 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 713 | 19 506 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 934 | 1 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 400 | 125 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962 | 142 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 793 | 13 793 | 506 | |
FG | Production vendue services | 361 314 | 361 314 | 321 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 108 | 375 108 | 321 512 | |
FM | Production stockée | -10 464 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 284 | 322 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 361 | 164 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 075 | -29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 072 | 75 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607 | 4 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 795 | 61 032 | ||
FZ | Charges sociales | 9 770 | 14 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 575 | 7 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 788 | 307 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 495 | 14 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 1 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 688 | 1 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 234 | 12 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 3 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 3 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 | -3 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 014 | 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815 | 322 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651 | 314 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 165 | 7 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 | 313 | 1 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979 | 9 261 | 248 | 44 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284 | 9 575 | 248 | 46 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 445 | 1 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 445 | 1 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 445 | 1 445 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 551 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 1 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 | 69 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777 | 4 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 | 11 563 | 7 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 591 | 24 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 729 | 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 | 4 267 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 510 | 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | 24 390 | ||
VI | Groupe et associés | 5 044 | 5 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 | 1 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100 | 85 012 | 7 088 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 | 1 618 | 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 135 | 26 489 | 12 646 | 13 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 992 | 18 503 | 32 489 | 18 654 |
BJ | TOTAL (I) | 91 745 | 46 611 | 45 134 | 32 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 720 | 12 720 | 31 794 | |
BP | En cours de production de services | 5 599 | 5 599 | 16 063 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 065 | 1 445 | 62 620 | 21 635 |
BZ | Autres créances | 4 735 | 4 735 | 5 707 | |
CF | Disponibilités | 15 | 15 | 35 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 88 272 | 1 445 | 86 827 | 110 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017 | 48 056 | 131 962 | 142 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 | 1 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 501 | 3 513 | ||
DH | Report à nouveau | -946 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165 | 7 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 561 | 17 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429 | 31 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 | 2 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 32 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591 | 37 411 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 713 | 19 506 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | |||
EA | Autres dettes | 1 934 | 1 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 400 | 125 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962 | 142 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 793 | 13 793 | 506 | |
FG | Production vendue services | 361 314 | 361 314 | 321 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 108 | 375 108 | 321 512 | |
FM | Production stockée | -10 464 | 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 284 | 322 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 361 | 164 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 075 | -29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 072 | 75 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607 | 4 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 795 | 61 032 | ||
FZ | Charges sociales | 9 770 | 14 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 575 | 7 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 788 | 307 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 495 | 14 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 426 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 426 | 35 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 688 | 1 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 688 | 1 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 | -1 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 234 | 12 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 | 14 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161 | 3 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 | 3 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 | -3 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 014 | 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815 | 322 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 651 | 314 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 165 | 7 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 | 313 | 1 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979 | 9 261 | 248 | 44 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284 | 9 575 | 248 | 46 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 445 | 1 445 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 445 | 1 445 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 445 | 1 445 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 64 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 551 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 1 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939 | 69 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777 | 4 777 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652 | 11 563 | 7 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 591 | 24 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 729 | 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 | 4 267 | ||
VW | T.V.A. | 7 207 | 7 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 510 | 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390 | 24 390 | ||
VI | Groupe et associés | 5 044 | 5 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 | 1 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 100 | 85 012 | 7 088 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178 |