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de Pons
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Déposant 1 : BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES B.T.P.S. ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410651178
Adresse :
19, rue Allesandro Volta Espace Mérignac Phare B.P. 288
33697 MERIGNAC CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : CASSOUS
Déposant 1 : BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS SERVICES B.T.P.S. ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410651178
Adresse :
19, rue Allesandro Volta Espace Mérignac Phare B.P. 288
33697 MERIGNAC CEDEX
FR
Mandataire 1 : DS AVOCATS,
Adresse :
6 rue Duret
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CASSOUS
Bénéficiare 1 : DS AVOCATS,
Adresse :
6 rue Duret
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 784 | 13 114 | 670 | |
AP | Constructions | 84 000 | 13 282 | 70 718 | 82 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 875 | 693 489 | 124 386 | 225 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 539 | 373 953 | 60 586 | 86 480 |
CU | Autres participations | 335 754 | 335 754 | 335 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 095 | 27 095 | 22 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 965 | 1 093 838 | 863 127 | 996 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 11 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 614 | 24 334 | 3 988 280 | 4 847 076 |
BZ | Autres créances | 4 811 867 | 4 811 867 | 5 488 975 | |
CF | Disponibilités | 675 612 | 675 612 | 920 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 009 | 1 009 | 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 538 | 24 334 | 9 489 204 | 11 268 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 504 | 1 118 173 | 10 352 331 | 12 264 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 925 448 | 5 139 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 079 | 785 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 808 527 | 6 035 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 354 | 300 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 354 | 300 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 021 | 2 646 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 666 680 | 2 915 230 | ||
EA | Autres dettes | 133 749 | 367 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 450 | 5 929 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 331 | 12 264 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 941 | 129 941 | 117 947 | |
FG | Production vendue services | 13 992 462 | 13 992 462 | 15 550 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 403 | 14 122 403 | 15 668 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 884 | 397 595 | ||
FQ | Autres produits | 51 846 | 100 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 282 134 | 16 166 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 151 | 2 844 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 381 | -469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 082 148 | 7 780 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 035 | 124 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 021 | 2 485 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 759 | 1 593 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 286 | 150 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 040 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 16 600 | ||
GE | Autres charges | 19 433 | 12 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 362 453 | 15 038 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 681 | 1 128 865 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 266 746 | 49 221 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 067 | 9 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 976 | 59 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 876 | 59 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 704 | 58 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 064 | 1 227 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 586 | 23 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 258 | 369 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 756 | 16 300 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 677 | 15 514 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 079 | 785 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065 | 49 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 487 | 145 237 | 1 080 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 552 | 145 286 | 1 093 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 304 | 50 000 | 77 950 | 272 354 |
6T | Sur comptes clients | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 573 | 50 000 | 107 885 | 296 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 107 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 104 | |||
UX | Autres créances clients | 3 983 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 550 | |||
VB | T. V. A. | 223 707 | |||
VP | Divers | 894 | |||
VC | Groupe et associés | 4 421 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 585 | 8 825 490 | 27 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 021 | 1 471 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 337 210 | 1 337 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 371 | 460 371 | ||
VW | T.V.A. | 868 111 | 868 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 988 | 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 749 | 133 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 450 | 4 271 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 784 | 13 114 | 670 | |
AP | Constructions | 84 000 | 13 282 | 70 718 | 82 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 875 | 693 489 | 124 386 | 225 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 539 | 373 953 | 60 586 | 86 480 |
CU | Autres participations | 335 754 | 335 754 | 335 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 095 | 27 095 | 22 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 965 | 1 093 838 | 863 127 | 996 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 11 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 614 | 24 334 | 3 988 280 | 4 847 076 |
BZ | Autres créances | 4 811 867 | 4 811 867 | 5 488 975 | |
CF | Disponibilités | 675 612 | 675 612 | 920 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 009 | 1 009 | 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 538 | 24 334 | 9 489 204 | 11 268 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 504 | 1 118 173 | 10 352 331 | 12 264 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 925 448 | 5 139 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 079 | 785 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 808 527 | 6 035 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 354 | 300 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 354 | 300 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 021 | 2 646 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 666 680 | 2 915 230 | ||
EA | Autres dettes | 133 749 | 367 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 450 | 5 929 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 331 | 12 264 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 941 | 129 941 | 117 947 | |
FG | Production vendue services | 13 992 462 | 13 992 462 | 15 550 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 403 | 14 122 403 | 15 668 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 884 | 397 595 | ||
FQ | Autres produits | 51 846 | 100 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 282 134 | 16 166 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 151 | 2 844 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 381 | -469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 082 148 | 7 780 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 035 | 124 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 021 | 2 485 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 759 | 1 593 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 286 | 150 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 040 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 16 600 | ||
GE | Autres charges | 19 433 | 12 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 362 453 | 15 038 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 681 | 1 128 865 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 266 746 | 49 221 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 067 | 9 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 976 | 59 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 876 | 59 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 704 | 58 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 064 | 1 227 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 586 | 23 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 258 | 369 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 756 | 16 300 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 677 | 15 514 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 079 | 785 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065 | 49 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 487 | 145 237 | 1 080 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 552 | 145 286 | 1 093 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 304 | 50 000 | 77 950 | 272 354 |
6T | Sur comptes clients | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 573 | 50 000 | 107 885 | 296 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 107 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 104 | |||
UX | Autres créances clients | 3 983 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 550 | |||
VB | T. V. A. | 223 707 | |||
VP | Divers | 894 | |||
VC | Groupe et associés | 4 421 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 585 | 8 825 490 | 27 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 021 | 1 471 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 337 210 | 1 337 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 371 | 460 371 | ||
VW | T.V.A. | 868 111 | 868 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 988 | 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 749 | 133 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 450 | 4 271 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 784 | 13 114 | 670 | |
AP | Constructions | 84 000 | 13 282 | 70 718 | 82 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 875 | 693 489 | 124 386 | 225 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 539 | 373 953 | 60 586 | 86 480 |
CU | Autres participations | 335 754 | 335 754 | 335 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 095 | 27 095 | 22 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 965 | 1 093 838 | 863 127 | 996 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 11 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 614 | 24 334 | 3 988 280 | 4 847 076 |
BZ | Autres créances | 4 811 867 | 4 811 867 | 5 488 975 | |
CF | Disponibilités | 675 612 | 675 612 | 920 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 009 | 1 009 | 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 538 | 24 334 | 9 489 204 | 11 268 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 504 | 1 118 173 | 10 352 331 | 12 264 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 925 448 | 5 139 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 079 | 785 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 808 527 | 6 035 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 354 | 300 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 354 | 300 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 021 | 2 646 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 666 680 | 2 915 230 | ||
EA | Autres dettes | 133 749 | 367 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 450 | 5 929 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 331 | 12 264 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 941 | 129 941 | 117 947 | |
FG | Production vendue services | 13 992 462 | 13 992 462 | 15 550 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 403 | 14 122 403 | 15 668 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 884 | 397 595 | ||
FQ | Autres produits | 51 846 | 100 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 282 134 | 16 166 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 151 | 2 844 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 381 | -469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 082 148 | 7 780 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 035 | 124 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 021 | 2 485 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 759 | 1 593 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 286 | 150 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 040 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 16 600 | ||
GE | Autres charges | 19 433 | 12 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 362 453 | 15 038 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 681 | 1 128 865 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 266 746 | 49 221 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 067 | 9 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 976 | 59 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 876 | 59 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 704 | 58 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 064 | 1 227 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 586 | 23 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 258 | 369 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 756 | 16 300 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 677 | 15 514 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 079 | 785 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065 | 49 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 487 | 145 237 | 1 080 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 552 | 145 286 | 1 093 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 304 | 50 000 | 77 950 | 272 354 |
6T | Sur comptes clients | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 573 | 50 000 | 107 885 | 296 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 107 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 104 | |||
UX | Autres créances clients | 3 983 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 550 | |||
VB | T. V. A. | 223 707 | |||
VP | Divers | 894 | |||
VC | Groupe et associés | 4 421 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 585 | 8 825 490 | 27 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 021 | 1 471 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 337 210 | 1 337 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 371 | 460 371 | ||
VW | T.V.A. | 868 111 | 868 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 988 | 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 749 | 133 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 450 | 4 271 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 784 | 13 114 | 670 | |
AP | Constructions | 84 000 | 13 282 | 70 718 | 82 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 875 | 693 489 | 124 386 | 225 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 539 | 373 953 | 60 586 | 86 480 |
CU | Autres participations | 335 754 | 335 754 | 335 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 095 | 27 095 | 22 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 965 | 1 093 838 | 863 127 | 996 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 11 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 614 | 24 334 | 3 988 280 | 4 847 076 |
BZ | Autres créances | 4 811 867 | 4 811 867 | 5 488 975 | |
CF | Disponibilités | 675 612 | 675 612 | 920 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 009 | 1 009 | 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 538 | 24 334 | 9 489 204 | 11 268 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 504 | 1 118 173 | 10 352 331 | 12 264 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 925 448 | 5 139 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 079 | 785 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 808 527 | 6 035 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 354 | 300 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 354 | 300 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 021 | 2 646 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 666 680 | 2 915 230 | ||
EA | Autres dettes | 133 749 | 367 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 450 | 5 929 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 331 | 12 264 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 941 | 129 941 | 117 947 | |
FG | Production vendue services | 13 992 462 | 13 992 462 | 15 550 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 403 | 14 122 403 | 15 668 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 884 | 397 595 | ||
FQ | Autres produits | 51 846 | 100 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 282 134 | 16 166 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 151 | 2 844 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 381 | -469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 082 148 | 7 780 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 035 | 124 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 021 | 2 485 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 759 | 1 593 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 286 | 150 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 040 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 16 600 | ||
GE | Autres charges | 19 433 | 12 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 362 453 | 15 038 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 681 | 1 128 865 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 266 746 | 49 221 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 067 | 9 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 976 | 59 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 876 | 59 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 704 | 58 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 064 | 1 227 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 586 | 23 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 258 | 369 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 756 | 16 300 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 677 | 15 514 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 079 | 785 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065 | 49 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 487 | 145 237 | 1 080 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 552 | 145 286 | 1 093 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 304 | 50 000 | 77 950 | 272 354 |
6T | Sur comptes clients | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 573 | 50 000 | 107 885 | 296 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 107 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 104 | |||
UX | Autres créances clients | 3 983 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 550 | |||
VB | T. V. A. | 223 707 | |||
VP | Divers | 894 | |||
VC | Groupe et associés | 4 421 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 585 | 8 825 490 | 27 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 021 | 1 471 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 337 210 | 1 337 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 371 | 460 371 | ||
VW | T.V.A. | 868 111 | 868 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 988 | 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 749 | 133 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 450 | 4 271 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 784 | 13 114 | 670 | |
AP | Constructions | 84 000 | 13 282 | 70 718 | 82 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 875 | 693 489 | 124 386 | 225 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 539 | 373 953 | 60 586 | 86 480 |
CU | Autres participations | 335 754 | 335 754 | 335 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 095 | 27 095 | 22 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 965 | 1 093 838 | 863 127 | 996 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 11 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 614 | 24 334 | 3 988 280 | 4 847 076 |
BZ | Autres créances | 4 811 867 | 4 811 867 | 5 488 975 | |
CF | Disponibilités | 675 612 | 675 612 | 920 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 009 | 1 009 | 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 538 | 24 334 | 9 489 204 | 11 268 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 504 | 1 118 173 | 10 352 331 | 12 264 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 925 448 | 5 139 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 079 | 785 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 808 527 | 6 035 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 354 | 300 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 354 | 300 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 021 | 2 646 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 666 680 | 2 915 230 | ||
EA | Autres dettes | 133 749 | 367 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 450 | 5 929 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 331 | 12 264 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 941 | 129 941 | 117 947 | |
FG | Production vendue services | 13 992 462 | 13 992 462 | 15 550 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 403 | 14 122 403 | 15 668 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 884 | 397 595 | ||
FQ | Autres produits | 51 846 | 100 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 282 134 | 16 166 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 151 | 2 844 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 381 | -469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 082 148 | 7 780 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 035 | 124 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 021 | 2 485 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 759 | 1 593 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 286 | 150 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 040 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 16 600 | ||
GE | Autres charges | 19 433 | 12 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 362 453 | 15 038 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 681 | 1 128 865 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 266 746 | 49 221 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 067 | 9 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 976 | 59 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 876 | 59 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 704 | 58 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 064 | 1 227 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 586 | 23 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 258 | 369 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 756 | 16 300 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 677 | 15 514 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 079 | 785 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065 | 49 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 487 | 145 237 | 1 080 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 552 | 145 286 | 1 093 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 304 | 50 000 | 77 950 | 272 354 |
6T | Sur comptes clients | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 573 | 50 000 | 107 885 | 296 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 107 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 104 | |||
UX | Autres créances clients | 3 983 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 550 | |||
VB | T. V. A. | 223 707 | |||
VP | Divers | 894 | |||
VC | Groupe et associés | 4 421 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 585 | 8 825 490 | 27 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 021 | 1 471 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 337 210 | 1 337 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 371 | 460 371 | ||
VW | T.V.A. | 868 111 | 868 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 988 | 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 749 | 133 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 450 | 4 271 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 784 | 13 114 | 670 | |
AP | Constructions | 84 000 | 13 282 | 70 718 | 82 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 875 | 693 489 | 124 386 | 225 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 539 | 373 953 | 60 586 | 86 480 |
CU | Autres participations | 335 754 | 335 754 | 335 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 095 | 27 095 | 22 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 956 965 | 1 093 838 | 863 127 | 996 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 11 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 012 614 | 24 334 | 3 988 280 | 4 847 076 |
BZ | Autres créances | 4 811 867 | 4 811 867 | 5 488 975 | |
CF | Disponibilités | 675 612 | 675 612 | 920 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 009 | 1 009 | 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 538 | 24 334 | 9 489 204 | 11 268 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 504 | 1 118 173 | 10 352 331 | 12 264 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 925 448 | 5 139 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 079 | 785 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 808 527 | 6 035 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 272 354 | 300 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 272 354 | 300 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 021 | 2 646 386 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 666 680 | 2 915 230 | ||
EA | Autres dettes | 133 749 | 367 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 271 450 | 5 929 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 331 | 12 264 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 129 941 | 129 941 | 117 947 | |
FG | Production vendue services | 13 992 462 | 13 992 462 | 15 550 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 403 | 14 122 403 | 15 668 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 884 | 397 595 | ||
FQ | Autres produits | 51 846 | 100 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 282 134 | 16 166 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 151 | 2 844 442 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 381 | -469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 082 148 | 7 780 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 035 | 124 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 393 021 | 2 485 698 | ||
FZ | Charges sociales | 1 584 759 | 1 593 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 286 | 150 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 040 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 16 600 | ||
GE | Autres charges | 19 433 | 12 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 362 453 | 15 038 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 681 | 1 128 865 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 266 746 | 49 221 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 067 | 9 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 976 | 59 597 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 876 | 59 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 704 | 58 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 237 064 | 1 227 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 586 | 23 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 258 | 369 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 756 | 16 300 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886 677 | 15 514 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 079 | 785 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065 | 49 | 13 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 487 | 145 237 | 1 080 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 552 | 145 286 | 1 093 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 272 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 304 | 50 000 | 77 950 | 272 354 |
6T | Sur comptes clients | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 269 | 29 935 | 24 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 354 573 | 50 000 | 107 885 | 296 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 107 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 095 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 104 | |||
UX | Autres créances clients | 3 983 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 550 | |||
VB | T. V. A. | 223 707 | |||
VP | Divers | 894 | |||
VC | Groupe et associés | 4 421 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 585 | 8 825 490 | 27 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 471 021 | 1 471 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 337 210 | 1 337 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 371 | 460 371 | ||
VW | T.V.A. | 868 111 | 868 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 988 | 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 749 | 133 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 450 | 4 271 450 |