Portail de la ville
de Biesles
de Biesles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 197 267 | 197 267 | 197 267 | |
AN | Terrains | 981 854 | 981 854 | 997 099 | |
AP | Constructions | 7 659 256 | 4 001 846 | 3 657 410 | 3 808 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 525 | 1 853 904 | 280 621 | 327 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 389 | 15 813 009 | 3 633 380 | 4 369 612 |
AV | Immobilisations en cours | 19 215 | 19 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 453 574 | 21 668 759 | 8 784 814 | 9 714 969 |
BT | Marchandises | 4 115 101 | 372 642 | 3 742 459 | 3 752 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 557 994 | 830 324 | 4 727 670 | 4 601 465 |
BZ | Autres créances | 345 592 | 345 592 | 813 816 | |
CF | Disponibilités | 6 168 455 | 6 168 455 | 3 227 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 620 | 128 620 | 214 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 315 762 | 1 202 965 | 15 112 797 | 12 609 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 336 | 22 871 725 | 23 897 611 | 22 324 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 358 456 | 13 460 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 873 189 | 15 708 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 999 | 115 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 999 | 115 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 415 | 968 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 302 | 522 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 | 1 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214 | 2 764 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 812 | 2 158 098 | ||
EA | Autres dettes | 17 142 | 41 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 788 | 44 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 868 423 | 6 500 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 611 | 22 324 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 192 | 5 918 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 458 762 | 2 092 032 | 19 550 794 | 20 046 097 |
FD | Production vendue biens | 3 124 | 3 124 | 669 | |
FG | Production vendue services | 11 630 968 | 2 648 091 | 14 279 059 | 14 156 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 092 854 | 4 740 123 | 33 832 977 | 34 203 182 |
FN | Production immobilisée | 151 433 | 80 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 974 | 9 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 159 | 1 165 305 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 780 840 | 35 459 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 553 759 | 17 251 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 905 | 553 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 436 | 238 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 826 710 | 3 499 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 434 | 654 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 514 579 | 5 499 980 | ||
FZ | Charges sociales | 2 316 102 | 2 377 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 516 | 13 863 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 549 | 442 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 325 | 19 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 439 315 | 34 400 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 525 | 1 059 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 009 | 45 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 009 | 45 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 208 | 1 013 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988 | 64 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 639 | 1 023 702 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 627 | 1 125 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 20 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 719 | 499 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 | 3 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 729 | 524 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 897 | 600 951 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 114 | 29 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 258 | 436 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 013 159 | 36 584 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598 426 | 35 436 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 426 | 428 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 270 | 150 000 | 109 271 | 155 999 |
6N | Sur stocks et en cours | 432 817 | 372 642 | 432 817 | 372 642 |
6T | Sur comptes clients | 791 030 | 40 939 | 1 645 | 830 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 847 | 413 581 | 434 462 | 1 202 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 339 117 | 563 581 | 543 733 | 1 358 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 549 | 543 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 408 | |||
UX | Autres créances clients | 4 610 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VB | T. V. A. | 136 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 273 | 6 032 206 | 15 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 204 | 664 722 | 826 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 808 214 | 2 808 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 109 | 677 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 530 | 577 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 234 | 26 234 | ||
VW | T.V.A. | 423 072 | 423 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 867 | 183 867 | ||
VI | Groupe et associés | 636 302 | 636 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142 | 17 142 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 788 | 25 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 673 | 6 040 192 | 826 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 197 267 | 197 267 | 197 267 | |
AN | Terrains | 981 854 | 981 854 | 997 099 | |
AP | Constructions | 7 659 256 | 4 001 846 | 3 657 410 | 3 808 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 525 | 1 853 904 | 280 621 | 327 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 389 | 15 813 009 | 3 633 380 | 4 369 612 |
AV | Immobilisations en cours | 19 215 | 19 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 453 574 | 21 668 759 | 8 784 814 | 9 714 969 |
BT | Marchandises | 4 115 101 | 372 642 | 3 742 459 | 3 752 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 557 994 | 830 324 | 4 727 670 | 4 601 465 |
BZ | Autres créances | 345 592 | 345 592 | 813 816 | |
CF | Disponibilités | 6 168 455 | 6 168 455 | 3 227 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 620 | 128 620 | 214 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 315 762 | 1 202 965 | 15 112 797 | 12 609 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 336 | 22 871 725 | 23 897 611 | 22 324 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 358 456 | 13 460 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 873 189 | 15 708 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 999 | 115 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 999 | 115 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 415 | 968 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 302 | 522 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 | 1 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214 | 2 764 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 812 | 2 158 098 | ||
EA | Autres dettes | 17 142 | 41 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 788 | 44 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 868 423 | 6 500 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 611 | 22 324 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 192 | 5 918 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 458 762 | 2 092 032 | 19 550 794 | 20 046 097 |
FD | Production vendue biens | 3 124 | 3 124 | 669 | |
FG | Production vendue services | 11 630 968 | 2 648 091 | 14 279 059 | 14 156 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 092 854 | 4 740 123 | 33 832 977 | 34 203 182 |
FN | Production immobilisée | 151 433 | 80 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 974 | 9 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 159 | 1 165 305 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 780 840 | 35 459 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 553 759 | 17 251 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 905 | 553 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 436 | 238 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 826 710 | 3 499 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 434 | 654 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 514 579 | 5 499 980 | ||
FZ | Charges sociales | 2 316 102 | 2 377 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 516 | 13 863 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 549 | 442 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 325 | 19 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 439 315 | 34 400 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 525 | 1 059 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 009 | 45 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 009 | 45 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 208 | 1 013 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988 | 64 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 639 | 1 023 702 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 627 | 1 125 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 20 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 719 | 499 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 | 3 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 729 | 524 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 897 | 600 951 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 114 | 29 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 258 | 436 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 013 159 | 36 584 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598 426 | 35 436 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 426 | 428 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 270 | 150 000 | 109 271 | 155 999 |
6N | Sur stocks et en cours | 432 817 | 372 642 | 432 817 | 372 642 |
6T | Sur comptes clients | 791 030 | 40 939 | 1 645 | 830 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 847 | 413 581 | 434 462 | 1 202 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 339 117 | 563 581 | 543 733 | 1 358 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 549 | 543 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 408 | |||
UX | Autres créances clients | 4 610 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VB | T. V. A. | 136 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 273 | 6 032 206 | 15 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 204 | 664 722 | 826 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 808 214 | 2 808 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 109 | 677 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 530 | 577 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 234 | 26 234 | ||
VW | T.V.A. | 423 072 | 423 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 867 | 183 867 | ||
VI | Groupe et associés | 636 302 | 636 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142 | 17 142 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 788 | 25 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 673 | 6 040 192 | 826 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 197 267 | 197 267 | 197 267 | |
AN | Terrains | 981 854 | 981 854 | 997 099 | |
AP | Constructions | 7 659 256 | 4 001 846 | 3 657 410 | 3 808 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 525 | 1 853 904 | 280 621 | 327 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 389 | 15 813 009 | 3 633 380 | 4 369 612 |
AV | Immobilisations en cours | 19 215 | 19 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 453 574 | 21 668 759 | 8 784 814 | 9 714 969 |
BT | Marchandises | 4 115 101 | 372 642 | 3 742 459 | 3 752 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 557 994 | 830 324 | 4 727 670 | 4 601 465 |
BZ | Autres créances | 345 592 | 345 592 | 813 816 | |
CF | Disponibilités | 6 168 455 | 6 168 455 | 3 227 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 620 | 128 620 | 214 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 315 762 | 1 202 965 | 15 112 797 | 12 609 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 336 | 22 871 725 | 23 897 611 | 22 324 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 358 456 | 13 460 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 873 189 | 15 708 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 999 | 115 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 999 | 115 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 415 | 968 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 302 | 522 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 | 1 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214 | 2 764 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 812 | 2 158 098 | ||
EA | Autres dettes | 17 142 | 41 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 788 | 44 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 868 423 | 6 500 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 611 | 22 324 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 192 | 5 918 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 458 762 | 2 092 032 | 19 550 794 | 20 046 097 |
FD | Production vendue biens | 3 124 | 3 124 | 669 | |
FG | Production vendue services | 11 630 968 | 2 648 091 | 14 279 059 | 14 156 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 092 854 | 4 740 123 | 33 832 977 | 34 203 182 |
FN | Production immobilisée | 151 433 | 80 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 974 | 9 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 159 | 1 165 305 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 780 840 | 35 459 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 553 759 | 17 251 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 905 | 553 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 436 | 238 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 826 710 | 3 499 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 434 | 654 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 514 579 | 5 499 980 | ||
FZ | Charges sociales | 2 316 102 | 2 377 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 516 | 13 863 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 549 | 442 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 325 | 19 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 439 315 | 34 400 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 525 | 1 059 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 009 | 45 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 009 | 45 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 208 | 1 013 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988 | 64 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 639 | 1 023 702 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 627 | 1 125 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 20 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 719 | 499 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 | 3 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 729 | 524 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 897 | 600 951 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 114 | 29 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 258 | 436 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 013 159 | 36 584 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598 426 | 35 436 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 426 | 428 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 270 | 150 000 | 109 271 | 155 999 |
6N | Sur stocks et en cours | 432 817 | 372 642 | 432 817 | 372 642 |
6T | Sur comptes clients | 791 030 | 40 939 | 1 645 | 830 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 847 | 413 581 | 434 462 | 1 202 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 339 117 | 563 581 | 543 733 | 1 358 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 549 | 543 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 408 | |||
UX | Autres créances clients | 4 610 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VB | T. V. A. | 136 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 273 | 6 032 206 | 15 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 204 | 664 722 | 826 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 808 214 | 2 808 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 109 | 677 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 530 | 577 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 234 | 26 234 | ||
VW | T.V.A. | 423 072 | 423 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 867 | 183 867 | ||
VI | Groupe et associés | 636 302 | 636 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142 | 17 142 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 788 | 25 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 673 | 6 040 192 | 826 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 197 267 | 197 267 | 197 267 | |
AN | Terrains | 981 854 | 981 854 | 997 099 | |
AP | Constructions | 7 659 256 | 4 001 846 | 3 657 410 | 3 808 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 525 | 1 853 904 | 280 621 | 327 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 389 | 15 813 009 | 3 633 380 | 4 369 612 |
AV | Immobilisations en cours | 19 215 | 19 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 453 574 | 21 668 759 | 8 784 814 | 9 714 969 |
BT | Marchandises | 4 115 101 | 372 642 | 3 742 459 | 3 752 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 557 994 | 830 324 | 4 727 670 | 4 601 465 |
BZ | Autres créances | 345 592 | 345 592 | 813 816 | |
CF | Disponibilités | 6 168 455 | 6 168 455 | 3 227 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 620 | 128 620 | 214 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 315 762 | 1 202 965 | 15 112 797 | 12 609 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 336 | 22 871 725 | 23 897 611 | 22 324 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 358 456 | 13 460 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 873 189 | 15 708 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 999 | 115 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 999 | 115 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 415 | 968 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 302 | 522 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 | 1 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214 | 2 764 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 812 | 2 158 098 | ||
EA | Autres dettes | 17 142 | 41 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 788 | 44 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 868 423 | 6 500 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 611 | 22 324 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 192 | 5 918 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 458 762 | 2 092 032 | 19 550 794 | 20 046 097 |
FD | Production vendue biens | 3 124 | 3 124 | 669 | |
FG | Production vendue services | 11 630 968 | 2 648 091 | 14 279 059 | 14 156 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 092 854 | 4 740 123 | 33 832 977 | 34 203 182 |
FN | Production immobilisée | 151 433 | 80 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 974 | 9 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 159 | 1 165 305 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 780 840 | 35 459 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 553 759 | 17 251 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 905 | 553 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 436 | 238 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 826 710 | 3 499 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 434 | 654 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 514 579 | 5 499 980 | ||
FZ | Charges sociales | 2 316 102 | 2 377 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 516 | 13 863 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 549 | 442 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 325 | 19 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 439 315 | 34 400 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 525 | 1 059 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 009 | 45 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 009 | 45 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 208 | 1 013 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988 | 64 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 639 | 1 023 702 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 627 | 1 125 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 20 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 719 | 499 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 | 3 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 729 | 524 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 897 | 600 951 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 114 | 29 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 258 | 436 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 013 159 | 36 584 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598 426 | 35 436 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 426 | 428 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 270 | 150 000 | 109 271 | 155 999 |
6N | Sur stocks et en cours | 432 817 | 372 642 | 432 817 | 372 642 |
6T | Sur comptes clients | 791 030 | 40 939 | 1 645 | 830 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 847 | 413 581 | 434 462 | 1 202 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 339 117 | 563 581 | 543 733 | 1 358 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 549 | 543 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 408 | |||
UX | Autres créances clients | 4 610 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VB | T. V. A. | 136 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 273 | 6 032 206 | 15 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 204 | 664 722 | 826 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 808 214 | 2 808 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 109 | 677 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 530 | 577 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 234 | 26 234 | ||
VW | T.V.A. | 423 072 | 423 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 867 | 183 867 | ||
VI | Groupe et associés | 636 302 | 636 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142 | 17 142 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 788 | 25 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 673 | 6 040 192 | 826 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 197 267 | 197 267 | 197 267 | |
AN | Terrains | 981 854 | 981 854 | 997 099 | |
AP | Constructions | 7 659 256 | 4 001 846 | 3 657 410 | 3 808 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 525 | 1 853 904 | 280 621 | 327 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 389 | 15 813 009 | 3 633 380 | 4 369 612 |
AV | Immobilisations en cours | 19 215 | 19 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 453 574 | 21 668 759 | 8 784 814 | 9 714 969 |
BT | Marchandises | 4 115 101 | 372 642 | 3 742 459 | 3 752 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 557 994 | 830 324 | 4 727 670 | 4 601 465 |
BZ | Autres créances | 345 592 | 345 592 | 813 816 | |
CF | Disponibilités | 6 168 455 | 6 168 455 | 3 227 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 620 | 128 620 | 214 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 315 762 | 1 202 965 | 15 112 797 | 12 609 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 336 | 22 871 725 | 23 897 611 | 22 324 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 358 456 | 13 460 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 873 189 | 15 708 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 999 | 115 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 999 | 115 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 415 | 968 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 302 | 522 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 | 1 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214 | 2 764 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 812 | 2 158 098 | ||
EA | Autres dettes | 17 142 | 41 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 788 | 44 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 868 423 | 6 500 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 611 | 22 324 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 192 | 5 918 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 458 762 | 2 092 032 | 19 550 794 | 20 046 097 |
FD | Production vendue biens | 3 124 | 3 124 | 669 | |
FG | Production vendue services | 11 630 968 | 2 648 091 | 14 279 059 | 14 156 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 092 854 | 4 740 123 | 33 832 977 | 34 203 182 |
FN | Production immobilisée | 151 433 | 80 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 974 | 9 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 159 | 1 165 305 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 780 840 | 35 459 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 553 759 | 17 251 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 905 | 553 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 436 | 238 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 826 710 | 3 499 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 434 | 654 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 514 579 | 5 499 980 | ||
FZ | Charges sociales | 2 316 102 | 2 377 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 516 | 13 863 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 549 | 442 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 325 | 19 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 439 315 | 34 400 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 525 | 1 059 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 009 | 45 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 009 | 45 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 208 | 1 013 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988 | 64 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 639 | 1 023 702 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 627 | 1 125 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 20 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 719 | 499 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 | 3 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 729 | 524 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 897 | 600 951 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 114 | 29 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 258 | 436 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 013 159 | 36 584 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598 426 | 35 436 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 426 | 428 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 270 | 150 000 | 109 271 | 155 999 |
6N | Sur stocks et en cours | 432 817 | 372 642 | 432 817 | 372 642 |
6T | Sur comptes clients | 791 030 | 40 939 | 1 645 | 830 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 847 | 413 581 | 434 462 | 1 202 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 339 117 | 563 581 | 543 733 | 1 358 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 549 | 543 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 408 | |||
UX | Autres créances clients | 4 610 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VB | T. V. A. | 136 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 273 | 6 032 206 | 15 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 204 | 664 722 | 826 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 808 214 | 2 808 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 109 | 677 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 530 | 577 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 234 | 26 234 | ||
VW | T.V.A. | 423 072 | 423 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 867 | 183 867 | ||
VI | Groupe et associés | 636 302 | 636 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142 | 17 142 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 788 | 25 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 673 | 6 040 192 | 826 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 197 267 | 197 267 | 197 267 | |
AN | Terrains | 981 854 | 981 854 | 997 099 | |
AP | Constructions | 7 659 256 | 4 001 846 | 3 657 410 | 3 808 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 525 | 1 853 904 | 280 621 | 327 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 446 389 | 15 813 009 | 3 633 380 | 4 369 612 |
AV | Immobilisations en cours | 19 215 | 19 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 067 | 15 067 | 15 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 453 574 | 21 668 759 | 8 784 814 | 9 714 969 |
BT | Marchandises | 4 115 101 | 372 642 | 3 742 459 | 3 752 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 557 994 | 830 324 | 4 727 670 | 4 601 465 |
BZ | Autres créances | 345 592 | 345 592 | 813 816 | |
CF | Disponibilités | 6 168 455 | 6 168 455 | 3 227 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 620 | 128 620 | 214 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 315 762 | 1 202 965 | 15 112 797 | 12 609 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 336 | 22 871 725 | 23 897 611 | 22 324 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 358 456 | 13 460 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 873 189 | 15 708 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 155 999 | 115 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 999 | 115 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 415 | 968 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 302 | 522 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 | 1 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214 | 2 764 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 887 812 | 2 158 098 | ||
EA | Autres dettes | 17 142 | 41 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 788 | 44 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 868 423 | 6 500 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 611 | 22 324 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 192 | 5 918 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 458 762 | 2 092 032 | 19 550 794 | 20 046 097 |
FD | Production vendue biens | 3 124 | 3 124 | 669 | |
FG | Production vendue services | 11 630 968 | 2 648 091 | 14 279 059 | 14 156 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 092 854 | 4 740 123 | 33 832 977 | 34 203 182 |
FN | Production immobilisée | 151 433 | 80 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 974 | 9 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 159 | 1 165 305 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 540 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 780 840 | 35 459 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 553 759 | 17 251 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 905 | 553 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 436 | 238 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 826 710 | 3 499 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 434 | 654 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 514 579 | 5 499 980 | ||
FZ | Charges sociales | 2 316 102 | 2 377 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 516 | 13 863 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 549 | 442 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | |||
GE | Autres charges | 325 | 19 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 439 315 | 34 400 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 341 525 | 1 059 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 693 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 009 | 45 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 009 | 45 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 208 | 1 013 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988 | 64 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 639 | 1 023 702 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 627 | 1 125 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979 | 20 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 719 | 499 430 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 | 3 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 729 | 524 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 897 | 600 951 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 114 | 29 758 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 258 | 436 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 013 159 | 36 584 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598 426 | 35 436 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 414 733 | 1 147 772 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 426 | 428 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 631 | 2 624 516 | 3 694 387 | 21 668 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 270 | 150 000 | 109 271 | 155 999 |
6N | Sur stocks et en cours | 432 817 | 372 642 | 432 817 | 372 642 |
6T | Sur comptes clients | 791 030 | 40 939 | 1 645 | 830 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 847 | 413 581 | 434 462 | 1 202 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 339 117 | 563 581 | 543 733 | 1 358 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 549 | 543 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 408 | |||
UX | Autres créances clients | 4 610 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 131 | |||
VB | T. V. A. | 136 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 273 | 6 032 206 | 15 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 204 | 664 722 | 826 482 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 808 214 | 2 808 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 677 109 | 677 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 530 | 577 530 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 234 | 26 234 | ||
VW | T.V.A. | 423 072 | 423 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 867 | 183 867 | ||
VI | Groupe et associés | 636 302 | 636 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142 | 17 142 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 788 | 25 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 673 | 6 040 192 | 826 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 963 |