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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 627 | 3 050 | 3 578 | 3 986 |
AH | Fonds commercial | 710 363 | 710 363 | 710 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 676 | 781 628 | 158 047 | 134 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 785 | 178 081 | 57 704 | 60 156 |
BF | Prêts | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | 7 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 011 | 962 759 | 958 252 | 937 908 |
BT | Marchandises | 457 320 | 457 320 | 517 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 012 | 1 428 | 173 584 | 68 567 |
BZ | Autres créances | 187 341 | 187 341 | 149 692 | |
CF | Disponibilités | 170 239 | 170 239 | 124 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 039 | 23 039 | 26 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 952 | 1 428 | 1 011 524 | 886 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 963 | 964 187 | 1 969 776 | 1 824 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 245 | 206 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 378 | 44 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 623 | 581 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 482 | 143 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 203 | 467 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 450 | 378 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 007 | 187 695 | ||
EA | Autres dettes | 66 011 | 65 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 152 | 1 243 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 776 | 1 824 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 922 643 | 3 922 643 | 3 885 755 | |
FD | Production vendue biens | 2 600 | 2 600 | 3 120 | |
FG | Production vendue services | 58 286 | 58 286 | 54 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 529 | 3 983 529 | 3 942 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 864 | 18 706 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 015 452 | 3 962 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 001 | 1 382 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 686 | 48 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 572 | 1 439 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 825 | 35 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 789 229 | 748 915 | ||
FZ | Charges sociales | 255 465 | 215 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 259 | 83 234 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 240 | 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 276 | 3 954 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 176 | 7 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 705 | 14 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 705 | 14 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 705 | 12 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 470 | 19 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 802 | 80 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 802 | 108 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 964 | 82 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 223 | 83 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 24 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 254 | 4 096 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 876 | 4 051 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 378 | 44 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641 | 409 | 3 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 363 | 90 851 | 50 504 | 959 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 003 | 91 259 | 50 504 | 962 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 428 | 1 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 | 1 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 474 | 21 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 173 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 952 | 413 952 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239 | 2 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 243 | 39 765 | 108 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 450 | 407 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 752 | 124 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 262 | 52 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 122 | 45 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413 | 24 413 | ||
VI | Groupe et associés | 416 203 | 416 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 011 | 66 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 152 | 1 179 675 | 108 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 627 | 3 050 | 3 578 | 3 986 |
AH | Fonds commercial | 710 363 | 710 363 | 710 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 676 | 781 628 | 158 047 | 134 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 785 | 178 081 | 57 704 | 60 156 |
BF | Prêts | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | 7 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 011 | 962 759 | 958 252 | 937 908 |
BT | Marchandises | 457 320 | 457 320 | 517 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 012 | 1 428 | 173 584 | 68 567 |
BZ | Autres créances | 187 341 | 187 341 | 149 692 | |
CF | Disponibilités | 170 239 | 170 239 | 124 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 039 | 23 039 | 26 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 952 | 1 428 | 1 011 524 | 886 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 963 | 964 187 | 1 969 776 | 1 824 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 245 | 206 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 378 | 44 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 623 | 581 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 482 | 143 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 203 | 467 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 450 | 378 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 007 | 187 695 | ||
EA | Autres dettes | 66 011 | 65 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 152 | 1 243 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 776 | 1 824 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 922 643 | 3 922 643 | 3 885 755 | |
FD | Production vendue biens | 2 600 | 2 600 | 3 120 | |
FG | Production vendue services | 58 286 | 58 286 | 54 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 529 | 3 983 529 | 3 942 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 864 | 18 706 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 015 452 | 3 962 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 001 | 1 382 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 686 | 48 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 572 | 1 439 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 825 | 35 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 789 229 | 748 915 | ||
FZ | Charges sociales | 255 465 | 215 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 259 | 83 234 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 240 | 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 276 | 3 954 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 176 | 7 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 705 | 14 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 705 | 14 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 705 | 12 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 470 | 19 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 802 | 80 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 802 | 108 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 964 | 82 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 223 | 83 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 24 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 254 | 4 096 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 876 | 4 051 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 378 | 44 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641 | 409 | 3 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 363 | 90 851 | 50 504 | 959 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 003 | 91 259 | 50 504 | 962 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 428 | 1 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 | 1 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 474 | 21 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 173 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 952 | 413 952 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239 | 2 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 243 | 39 765 | 108 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 450 | 407 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 752 | 124 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 262 | 52 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 122 | 45 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413 | 24 413 | ||
VI | Groupe et associés | 416 203 | 416 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 011 | 66 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 152 | 1 179 675 | 108 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 627 | 3 050 | 3 578 | 3 986 |
AH | Fonds commercial | 710 363 | 710 363 | 710 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 676 | 781 628 | 158 047 | 134 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 785 | 178 081 | 57 704 | 60 156 |
BF | Prêts | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | 7 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 011 | 962 759 | 958 252 | 937 908 |
BT | Marchandises | 457 320 | 457 320 | 517 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 012 | 1 428 | 173 584 | 68 567 |
BZ | Autres créances | 187 341 | 187 341 | 149 692 | |
CF | Disponibilités | 170 239 | 170 239 | 124 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 039 | 23 039 | 26 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 952 | 1 428 | 1 011 524 | 886 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 963 | 964 187 | 1 969 776 | 1 824 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 245 | 206 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 378 | 44 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 623 | 581 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 482 | 143 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 203 | 467 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 450 | 378 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 007 | 187 695 | ||
EA | Autres dettes | 66 011 | 65 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 152 | 1 243 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 776 | 1 824 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 922 643 | 3 922 643 | 3 885 755 | |
FD | Production vendue biens | 2 600 | 2 600 | 3 120 | |
FG | Production vendue services | 58 286 | 58 286 | 54 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 529 | 3 983 529 | 3 942 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 864 | 18 706 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 015 452 | 3 962 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 001 | 1 382 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 686 | 48 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 572 | 1 439 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 825 | 35 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 789 229 | 748 915 | ||
FZ | Charges sociales | 255 465 | 215 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 259 | 83 234 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 240 | 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 276 | 3 954 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 176 | 7 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 705 | 14 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 705 | 14 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 705 | 12 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 470 | 19 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 802 | 80 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 802 | 108 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 964 | 82 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 223 | 83 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 24 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 254 | 4 096 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 876 | 4 051 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 378 | 44 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641 | 409 | 3 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 363 | 90 851 | 50 504 | 959 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 003 | 91 259 | 50 504 | 962 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 428 | 1 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 | 1 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 474 | 21 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 173 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 952 | 413 952 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239 | 2 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 243 | 39 765 | 108 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 450 | 407 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 752 | 124 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 262 | 52 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 122 | 45 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413 | 24 413 | ||
VI | Groupe et associés | 416 203 | 416 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 011 | 66 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 152 | 1 179 675 | 108 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 627 | 3 050 | 3 578 | 3 986 |
AH | Fonds commercial | 710 363 | 710 363 | 710 363 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 676 | 781 628 | 158 047 | 134 883 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 785 | 178 081 | 57 704 | 60 156 |
BF | Prêts | 21 474 | 21 474 | 21 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | 7 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 921 011 | 962 759 | 958 252 | 937 908 |
BT | Marchandises | 457 320 | 457 320 | 517 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 012 | 1 428 | 173 584 | 68 567 |
BZ | Autres créances | 187 341 | 187 341 | 149 692 | |
CF | Disponibilités | 170 239 | 170 239 | 124 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 039 | 23 039 | 26 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 012 952 | 1 428 | 1 011 524 | 886 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 963 | 964 187 | 1 969 776 | 1 824 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 245 | 206 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 378 | 44 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 623 | 581 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 482 | 143 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 203 | 467 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 450 | 378 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 007 | 187 695 | ||
EA | Autres dettes | 66 011 | 65 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 152 | 1 243 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 776 | 1 824 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 922 643 | 3 922 643 | 3 885 755 | |
FD | Production vendue biens | 2 600 | 2 600 | 3 120 | |
FG | Production vendue services | 58 286 | 58 286 | 54 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 983 529 | 3 983 529 | 3 942 958 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 864 | 18 706 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 015 452 | 3 962 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 001 | 1 382 790 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 686 | 48 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 572 | 1 439 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 825 | 35 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 789 229 | 748 915 | ||
FZ | Charges sociales | 255 465 | 215 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 259 | 83 234 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 240 | 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 276 | 3 954 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 176 | 7 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 402 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 705 | 14 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 705 | 14 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 705 | 12 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 470 | 19 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 467 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 802 | 80 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 802 | 108 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 964 | 82 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 223 | 83 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 24 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 254 | 4 096 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 876 | 4 051 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 378 | 44 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641 | 409 | 3 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 363 | 90 851 | 50 504 | 959 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 003 | 91 259 | 50 504 | 962 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 428 | 1 428 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 428 | 1 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 428 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 474 | 21 474 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 085 | 7 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 173 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 150 | |||
VB | T. V. A. | 7 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 952 | 413 952 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239 | 2 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 243 | 39 765 | 108 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 450 | 407 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 752 | 124 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 262 | 52 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 458 | 1 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 122 | 45 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413 | 24 413 | ||
VI | Groupe et associés | 416 203 | 416 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 011 | 66 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 152 | 1 179 675 | 108 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642 |