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de Lampaul-Plouarzel
de Lampaul-Plouarzel
Déposant 1 : BARILLEC S.A.S, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 375780103
Adresse :
ZI du Moros
29900 CONCARNEAU
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BARILLEC S.A.S, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 375780103
Adresse :
ZI du Moros
29900 CONCARNEAU
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 862 | 182 352 | 4 510 | 7 266 |
AH | Fonds commercial | 184 463 | 184 463 | 186 155 | |
AN | Terrains | 387 211 | 73 257 | 313 954 | 332 018 |
AP | Constructions | 2 299 357 | 1 422 283 | 877 074 | 974 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 216 | 778 314 | 572 902 | 490 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 106 | 742 910 | 87 196 | 105 870 |
AV | Immobilisations en cours | 41 451 | 41 451 | 12 641 | |
CU | Autres participations | 70 627 | 70 627 | 70 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 734 | 27 734 | 27 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 379 027 | 3 199 116 | 2 179 911 | 2 207 941 |
BT | Marchandises | 163 019 | 55 427 | 107 593 | 141 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 116 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 517 841 | 428 842 | 12 088 999 | 10 549 589 |
BZ | Autres créances | 2 202 978 | 2 202 978 | 894 370 | |
CF | Disponibilités | 14 137 889 | 14 137 889 | 20 239 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 941 | 9 941 | 10 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 063 465 | 484 269 | 28 579 196 | 31 951 883 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 494 | 15 494 | 11 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 985 | 3 683 384 | 30 774 601 | 34 171 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 560 | 910 560 | ||
DH | Report à nouveau | -815 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 455 | 15 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 970 367 | 4 954 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 907 352 | 9 750 476 | ||
DQ | Provisions pour charges | 296 969 | 346 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 204 321 | 10 097 218 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 28 145 | 25 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 | 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 236 | 515 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 671 | 4 018 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 206 765 | 6 310 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 380 | |||
EA | Autres dettes | 82 964 | 1 026 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 832 280 | 7 189 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 599 913 | 19 119 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 774 601 | 34 171 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 898 | 2 231 486 | 2 523 384 | 2 513 233 |
FG | Production vendue services | 31 398 892 | 31 398 892 | 37 602 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 690 789 | 2 231 486 | 33 922 275 | 40 115 563 |
FN | Production immobilisée | 275 066 | 387 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 809 | 23 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 903 | 1 914 905 | ||
FQ | Autres produits | 111 962 | 67 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 104 014 | 42 508 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 363 299 | 17 425 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 233 | 14 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 577 893 | 7 195 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 254 | 588 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 652 554 | 7 134 910 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 456 | 3 351 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 022 | 303 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 286 | 331 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 422 722 | 2 373 095 | ||
GE | Autres charges | 190 161 | 305 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 252 880 | 39 022 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 851 134 | 3 486 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 295 | 1 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 | 1 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 757 | 26 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 757 | 26 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 462 | -24 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 826 672 | 3 462 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393 | 770 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 885 | 336 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 278 | 1 106 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 1 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538 | 40 469 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 692 | 1 246 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 854 | 1 288 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 576 | -182 326 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 160 | 415 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 892 | 1 036 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 203 586 | 43 616 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 050 543 | 41 788 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 964 | 18 388 | 182 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 771 | 414 634 | 86 641 | 3 016 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 734 | 433 022 | 86 641 | 3 199 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 635 | 3 180 | 12 455 | |
4A | Provisions pour litiges | 763 177 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 720 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 246 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 723 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 108 670 | 50 000 | 78 705 | 5 079 965 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 097 218 | 3 617 722 | 3 510 619 | 10 204 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 692 | 1 692 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 846 | 55 427 | 72 846 | 55 427 |
6T | Sur comptes clients | 268 594 | 417 860 | 257 611 | 428 842 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 440 | 474 979 | 332 149 | 484 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 454 292 | 4 092 700 | 3 845 948 | 10 701 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 008 | 3 764 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 196 692 | 81 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 734 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 139 | |||
UX | Autres créances clients | 12 504 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 610 | |||
VB | T. V. A. | 813 233 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758 496 | 14 732 901 | 25 595 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 145 | 4 672 | 23 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 | 1 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 597 236 | 100 517 | 496 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 671 | 2 850 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 981 | 1 791 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 048 | 1 731 048 | ||
VW | T.V.A. | 2 483 465 | 2 483 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 271 | 200 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 964 | 82 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 832 280 | 6 832 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 913 | 16 079 721 | 520 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 862 | 182 352 | 4 510 | 7 266 |
AH | Fonds commercial | 184 463 | 184 463 | 186 155 | |
AN | Terrains | 387 211 | 73 257 | 313 954 | 332 018 |
AP | Constructions | 2 299 357 | 1 422 283 | 877 074 | 974 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 216 | 778 314 | 572 902 | 490 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 106 | 742 910 | 87 196 | 105 870 |
AV | Immobilisations en cours | 41 451 | 41 451 | 12 641 | |
CU | Autres participations | 70 627 | 70 627 | 70 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 734 | 27 734 | 27 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 379 027 | 3 199 116 | 2 179 911 | 2 207 941 |
BT | Marchandises | 163 019 | 55 427 | 107 593 | 141 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 116 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 517 841 | 428 842 | 12 088 999 | 10 549 589 |
BZ | Autres créances | 2 202 978 | 2 202 978 | 894 370 | |
CF | Disponibilités | 14 137 889 | 14 137 889 | 20 239 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 941 | 9 941 | 10 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 063 465 | 484 269 | 28 579 196 | 31 951 883 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 494 | 15 494 | 11 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 985 | 3 683 384 | 30 774 601 | 34 171 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 560 | 910 560 | ||
DH | Report à nouveau | -815 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 455 | 15 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 970 367 | 4 954 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 907 352 | 9 750 476 | ||
DQ | Provisions pour charges | 296 969 | 346 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 204 321 | 10 097 218 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 28 145 | 25 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 | 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 236 | 515 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 671 | 4 018 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 206 765 | 6 310 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 380 | |||
EA | Autres dettes | 82 964 | 1 026 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 832 280 | 7 189 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 599 913 | 19 119 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 774 601 | 34 171 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 898 | 2 231 486 | 2 523 384 | 2 513 233 |
FG | Production vendue services | 31 398 892 | 31 398 892 | 37 602 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 690 789 | 2 231 486 | 33 922 275 | 40 115 563 |
FN | Production immobilisée | 275 066 | 387 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 809 | 23 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 903 | 1 914 905 | ||
FQ | Autres produits | 111 962 | 67 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 104 014 | 42 508 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 363 299 | 17 425 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 233 | 14 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 577 893 | 7 195 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 254 | 588 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 652 554 | 7 134 910 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 456 | 3 351 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 022 | 303 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 286 | 331 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 422 722 | 2 373 095 | ||
GE | Autres charges | 190 161 | 305 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 252 880 | 39 022 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 851 134 | 3 486 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 295 | 1 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 | 1 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 757 | 26 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 757 | 26 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 462 | -24 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 826 672 | 3 462 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393 | 770 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 885 | 336 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 278 | 1 106 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 1 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538 | 40 469 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 692 | 1 246 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 854 | 1 288 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 576 | -182 326 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 160 | 415 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 892 | 1 036 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 203 586 | 43 616 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 050 543 | 41 788 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 964 | 18 388 | 182 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 771 | 414 634 | 86 641 | 3 016 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 734 | 433 022 | 86 641 | 3 199 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 635 | 3 180 | 12 455 | |
4A | Provisions pour litiges | 763 177 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 720 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 246 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 723 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 108 670 | 50 000 | 78 705 | 5 079 965 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 097 218 | 3 617 722 | 3 510 619 | 10 204 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 692 | 1 692 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 846 | 55 427 | 72 846 | 55 427 |
6T | Sur comptes clients | 268 594 | 417 860 | 257 611 | 428 842 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 440 | 474 979 | 332 149 | 484 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 454 292 | 4 092 700 | 3 845 948 | 10 701 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 008 | 3 764 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 196 692 | 81 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 734 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 139 | |||
UX | Autres créances clients | 12 504 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 610 | |||
VB | T. V. A. | 813 233 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758 496 | 14 732 901 | 25 595 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 145 | 4 672 | 23 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 | 1 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 597 236 | 100 517 | 496 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 671 | 2 850 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 981 | 1 791 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 048 | 1 731 048 | ||
VW | T.V.A. | 2 483 465 | 2 483 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 271 | 200 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 964 | 82 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 832 280 | 6 832 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 913 | 16 079 721 | 520 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 862 | 182 352 | 4 510 | 7 266 |
AH | Fonds commercial | 184 463 | 184 463 | 186 155 | |
AN | Terrains | 387 211 | 73 257 | 313 954 | 332 018 |
AP | Constructions | 2 299 357 | 1 422 283 | 877 074 | 974 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 216 | 778 314 | 572 902 | 490 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 106 | 742 910 | 87 196 | 105 870 |
AV | Immobilisations en cours | 41 451 | 41 451 | 12 641 | |
CU | Autres participations | 70 627 | 70 627 | 70 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 734 | 27 734 | 27 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 379 027 | 3 199 116 | 2 179 911 | 2 207 941 |
BT | Marchandises | 163 019 | 55 427 | 107 593 | 141 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 116 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 517 841 | 428 842 | 12 088 999 | 10 549 589 |
BZ | Autres créances | 2 202 978 | 2 202 978 | 894 370 | |
CF | Disponibilités | 14 137 889 | 14 137 889 | 20 239 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 941 | 9 941 | 10 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 063 465 | 484 269 | 28 579 196 | 31 951 883 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 494 | 15 494 | 11 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 985 | 3 683 384 | 30 774 601 | 34 171 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 560 | 910 560 | ||
DH | Report à nouveau | -815 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 455 | 15 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 970 367 | 4 954 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 907 352 | 9 750 476 | ||
DQ | Provisions pour charges | 296 969 | 346 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 204 321 | 10 097 218 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 28 145 | 25 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 | 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 236 | 515 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 671 | 4 018 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 206 765 | 6 310 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 380 | |||
EA | Autres dettes | 82 964 | 1 026 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 832 280 | 7 189 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 599 913 | 19 119 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 774 601 | 34 171 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 898 | 2 231 486 | 2 523 384 | 2 513 233 |
FG | Production vendue services | 31 398 892 | 31 398 892 | 37 602 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 690 789 | 2 231 486 | 33 922 275 | 40 115 563 |
FN | Production immobilisée | 275 066 | 387 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 809 | 23 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 903 | 1 914 905 | ||
FQ | Autres produits | 111 962 | 67 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 104 014 | 42 508 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 363 299 | 17 425 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 233 | 14 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 577 893 | 7 195 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 254 | 588 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 652 554 | 7 134 910 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 456 | 3 351 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 022 | 303 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 286 | 331 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 422 722 | 2 373 095 | ||
GE | Autres charges | 190 161 | 305 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 252 880 | 39 022 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 851 134 | 3 486 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 295 | 1 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 | 1 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 757 | 26 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 757 | 26 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 462 | -24 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 826 672 | 3 462 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393 | 770 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 885 | 336 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 278 | 1 106 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 1 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538 | 40 469 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 692 | 1 246 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 854 | 1 288 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 576 | -182 326 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 160 | 415 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 892 | 1 036 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 203 586 | 43 616 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 050 543 | 41 788 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 964 | 18 388 | 182 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 771 | 414 634 | 86 641 | 3 016 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 734 | 433 022 | 86 641 | 3 199 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 635 | 3 180 | 12 455 | |
4A | Provisions pour litiges | 763 177 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 720 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 246 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 723 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 108 670 | 50 000 | 78 705 | 5 079 965 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 097 218 | 3 617 722 | 3 510 619 | 10 204 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 692 | 1 692 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 846 | 55 427 | 72 846 | 55 427 |
6T | Sur comptes clients | 268 594 | 417 860 | 257 611 | 428 842 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 440 | 474 979 | 332 149 | 484 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 454 292 | 4 092 700 | 3 845 948 | 10 701 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 008 | 3 764 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 196 692 | 81 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 734 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 139 | |||
UX | Autres créances clients | 12 504 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 610 | |||
VB | T. V. A. | 813 233 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758 496 | 14 732 901 | 25 595 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 145 | 4 672 | 23 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 | 1 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 597 236 | 100 517 | 496 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 671 | 2 850 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 981 | 1 791 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 048 | 1 731 048 | ||
VW | T.V.A. | 2 483 465 | 2 483 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 271 | 200 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 964 | 82 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 832 280 | 6 832 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 913 | 16 079 721 | 520 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 862 | 182 352 | 4 510 | 7 266 |
AH | Fonds commercial | 184 463 | 184 463 | 186 155 | |
AN | Terrains | 387 211 | 73 257 | 313 954 | 332 018 |
AP | Constructions | 2 299 357 | 1 422 283 | 877 074 | 974 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 216 | 778 314 | 572 902 | 490 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 106 | 742 910 | 87 196 | 105 870 |
AV | Immobilisations en cours | 41 451 | 41 451 | 12 641 | |
CU | Autres participations | 70 627 | 70 627 | 70 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 734 | 27 734 | 27 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 379 027 | 3 199 116 | 2 179 911 | 2 207 941 |
BT | Marchandises | 163 019 | 55 427 | 107 593 | 141 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 116 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 517 841 | 428 842 | 12 088 999 | 10 549 589 |
BZ | Autres créances | 2 202 978 | 2 202 978 | 894 370 | |
CF | Disponibilités | 14 137 889 | 14 137 889 | 20 239 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 941 | 9 941 | 10 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 063 465 | 484 269 | 28 579 196 | 31 951 883 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 494 | 15 494 | 11 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 985 | 3 683 384 | 30 774 601 | 34 171 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 560 | 910 560 | ||
DH | Report à nouveau | -815 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 455 | 15 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 970 367 | 4 954 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 907 352 | 9 750 476 | ||
DQ | Provisions pour charges | 296 969 | 346 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 204 321 | 10 097 218 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 28 145 | 25 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 | 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 236 | 515 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 671 | 4 018 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 206 765 | 6 310 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 380 | |||
EA | Autres dettes | 82 964 | 1 026 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 832 280 | 7 189 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 599 913 | 19 119 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 774 601 | 34 171 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 898 | 2 231 486 | 2 523 384 | 2 513 233 |
FG | Production vendue services | 31 398 892 | 31 398 892 | 37 602 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 690 789 | 2 231 486 | 33 922 275 | 40 115 563 |
FN | Production immobilisée | 275 066 | 387 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 809 | 23 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 903 | 1 914 905 | ||
FQ | Autres produits | 111 962 | 67 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 104 014 | 42 508 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 363 299 | 17 425 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 233 | 14 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 577 893 | 7 195 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 254 | 588 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 652 554 | 7 134 910 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 456 | 3 351 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 022 | 303 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 286 | 331 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 422 722 | 2 373 095 | ||
GE | Autres charges | 190 161 | 305 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 252 880 | 39 022 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 851 134 | 3 486 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 295 | 1 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 | 1 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 757 | 26 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 757 | 26 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 462 | -24 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 826 672 | 3 462 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393 | 770 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 885 | 336 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 278 | 1 106 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 1 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538 | 40 469 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 692 | 1 246 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 854 | 1 288 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 576 | -182 326 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 160 | 415 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 892 | 1 036 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 203 586 | 43 616 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 050 543 | 41 788 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 964 | 18 388 | 182 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 771 | 414 634 | 86 641 | 3 016 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 734 | 433 022 | 86 641 | 3 199 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 635 | 3 180 | 12 455 | |
4A | Provisions pour litiges | 763 177 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 720 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 246 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 723 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 108 670 | 50 000 | 78 705 | 5 079 965 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 097 218 | 3 617 722 | 3 510 619 | 10 204 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 692 | 1 692 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 846 | 55 427 | 72 846 | 55 427 |
6T | Sur comptes clients | 268 594 | 417 860 | 257 611 | 428 842 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 440 | 474 979 | 332 149 | 484 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 454 292 | 4 092 700 | 3 845 948 | 10 701 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 008 | 3 764 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 196 692 | 81 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 734 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 139 | |||
UX | Autres créances clients | 12 504 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 610 | |||
VB | T. V. A. | 813 233 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758 496 | 14 732 901 | 25 595 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 145 | 4 672 | 23 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 | 1 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 597 236 | 100 517 | 496 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 671 | 2 850 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 981 | 1 791 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 048 | 1 731 048 | ||
VW | T.V.A. | 2 483 465 | 2 483 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 271 | 200 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 964 | 82 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 832 280 | 6 832 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 913 | 16 079 721 | 520 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 862 | 182 352 | 4 510 | 7 266 |
AH | Fonds commercial | 184 463 | 184 463 | 186 155 | |
AN | Terrains | 387 211 | 73 257 | 313 954 | 332 018 |
AP | Constructions | 2 299 357 | 1 422 283 | 877 074 | 974 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 216 | 778 314 | 572 902 | 490 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 830 106 | 742 910 | 87 196 | 105 870 |
AV | Immobilisations en cours | 41 451 | 41 451 | 12 641 | |
CU | Autres participations | 70 627 | 70 627 | 70 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 734 | 27 734 | 27 734 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 379 027 | 3 199 116 | 2 179 911 | 2 207 941 |
BT | Marchandises | 163 019 | 55 427 | 107 593 | 141 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796 | 31 796 | 116 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 517 841 | 428 842 | 12 088 999 | 10 549 589 |
BZ | Autres créances | 2 202 978 | 2 202 978 | 894 370 | |
CF | Disponibilités | 14 137 889 | 14 137 889 | 20 239 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 941 | 9 941 | 10 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 063 465 | 484 269 | 28 579 196 | 31 951 883 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 494 | 15 494 | 11 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 985 | 3 683 384 | 30 774 601 | 34 171 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 560 | 910 560 | ||
DH | Report à nouveau | -815 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 455 | 15 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 970 367 | 4 954 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 907 352 | 9 750 476 | ||
DQ | Provisions pour charges | 296 969 | 346 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 204 321 | 10 097 218 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 28 145 | 25 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 | 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 236 | 515 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 671 | 4 018 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 206 765 | 6 310 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 380 | |||
EA | Autres dettes | 82 964 | 1 026 619 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 832 280 | 7 189 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 599 913 | 19 119 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 774 601 | 34 171 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 898 | 2 231 486 | 2 523 384 | 2 513 233 |
FG | Production vendue services | 31 398 892 | 31 398 892 | 37 602 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 690 789 | 2 231 486 | 33 922 275 | 40 115 563 |
FN | Production immobilisée | 275 066 | 387 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 809 | 23 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 903 | 1 914 905 | ||
FQ | Autres produits | 111 962 | 67 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 104 014 | 42 508 643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 363 299 | 17 425 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 233 | 14 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 577 893 | 7 195 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 254 | 588 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 652 554 | 7 134 910 | ||
FZ | Charges sociales | 3 507 456 | 3 351 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 022 | 303 108 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 286 | 331 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 422 722 | 2 373 095 | ||
GE | Autres charges | 190 161 | 305 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 252 880 | 39 022 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 851 134 | 3 486 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 295 | 1 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 | 1 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 757 | 26 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 757 | 26 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 462 | -24 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 826 672 | 3 462 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393 | 770 009 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 885 | 336 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 278 | 1 106 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 1 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538 | 40 469 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 692 | 1 246 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 854 | 1 288 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 576 | -182 326 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 160 | 415 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 892 | 1 036 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 203 586 | 43 616 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 050 543 | 41 788 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 153 044 | 1 828 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 964 | 18 388 | 182 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 771 | 414 634 | 86 641 | 3 016 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 734 | 433 022 | 86 641 | 3 199 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 635 | 3 180 | 12 455 | |
4A | Provisions pour litiges | 763 177 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 720 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 246 | |||
5B | Provisions pour impôts | 116 723 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 108 670 | 50 000 | 78 705 | 5 079 965 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 298 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 097 218 | 3 617 722 | 3 510 619 | 10 204 321 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 692 | 1 692 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 846 | 55 427 | 72 846 | 55 427 |
6T | Sur comptes clients | 268 594 | 417 860 | 257 611 | 428 842 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 440 | 474 979 | 332 149 | 484 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 454 292 | 4 092 700 | 3 845 948 | 10 701 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 896 008 | 3 764 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 196 692 | 81 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 734 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 139 | |||
UX | Autres créances clients | 12 504 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 610 | |||
VB | T. V. A. | 813 233 | |||
VC | Groupe et associés | 1 355 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758 496 | 14 732 901 | 25 595 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 145 | 4 672 | 23 474 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 | 1 852 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 597 236 | 100 517 | 496 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 850 671 | 2 850 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 791 981 | 1 791 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 048 | 1 731 048 | ||
VW | T.V.A. | 2 483 465 | 2 483 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 271 | 200 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 964 | 82 964 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 832 280 | 6 832 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 913 | 16 079 721 | 520 193 |