Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 112 735 | 112 735 | 112 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023 | 14 436 | 1 587 | 2 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 524 | 23 900 | 1 623 | 19 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | 9 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 104 | 39 326 | 124 778 | 145 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 392 | 25 392 | 30 480 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 7 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 163 | 51 659 | 139 504 | 185 325 |
BZ | Autres créances | 23 476 | 23 476 | 36 628 | |
CF | Disponibilités | 59 702 | 59 702 | 25 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 679 | |||
CJ | TOTAL (II) | 302 833 | 51 659 | 251 174 | 287 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 937 | 90 985 | 375 952 | 433 096 |
CR | Parts à plus d’un an | 56 965 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 | 2 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 139 025 | 156 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641 | -17 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 811 | 150 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056 | 53 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 | 6 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 113 | 16 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458 | 79 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 581 | 100 784 | ||
EA | Autres dettes | 1 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 341 | 258 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 952 | 433 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FM | Production stockée | -21 671 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 314 | 91 409 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 515 | 1 060 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 257 | 243 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 088 | -7 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 805 | 247 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 110 | 9 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 675 | 345 101 | ||
FZ | Charges sociales | 76 700 | 117 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 913 | 13 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 002 | |||
GE | Autres charges | 22 736 | 16 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 065 | 1 069 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 550 | -9 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 697 | 3 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 697 | 3 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 697 | -3 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 247 | -13 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 083 | 2 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 083 | 6 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | 10 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 887 | -4 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 598 | 1 066 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 958 | 1 084 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 641 | -17 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 164 | 40 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 | 517 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011 | 3 396 | 58 072 | 38 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 484 | 3 913 | 58 072 | 39 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | ||
UX | Autres créances clients | 23 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 472 | 157 673 | 65 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056 | 14 935 | 6 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 458 | 44 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 581 | 82 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133 | 5 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 228 | 147 107 | 6 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 112 735 | 112 735 | 112 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023 | 14 436 | 1 587 | 2 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 524 | 23 900 | 1 623 | 19 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | 9 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 104 | 39 326 | 124 778 | 145 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 392 | 25 392 | 30 480 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 7 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 163 | 51 659 | 139 504 | 185 325 |
BZ | Autres créances | 23 476 | 23 476 | 36 628 | |
CF | Disponibilités | 59 702 | 59 702 | 25 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 679 | |||
CJ | TOTAL (II) | 302 833 | 51 659 | 251 174 | 287 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 937 | 90 985 | 375 952 | 433 096 |
CR | Parts à plus d’un an | 56 965 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 | 2 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 139 025 | 156 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641 | -17 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 811 | 150 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056 | 53 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 | 6 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 113 | 16 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458 | 79 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 581 | 100 784 | ||
EA | Autres dettes | 1 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 341 | 258 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 952 | 433 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FM | Production stockée | -21 671 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 314 | 91 409 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 515 | 1 060 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 257 | 243 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 088 | -7 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 805 | 247 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 110 | 9 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 675 | 345 101 | ||
FZ | Charges sociales | 76 700 | 117 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 913 | 13 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 002 | |||
GE | Autres charges | 22 736 | 16 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 065 | 1 069 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 550 | -9 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 697 | 3 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 697 | 3 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 697 | -3 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 247 | -13 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 083 | 2 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 083 | 6 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | 10 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 887 | -4 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 598 | 1 066 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 958 | 1 084 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 641 | -17 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 164 | 40 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 | 517 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011 | 3 396 | 58 072 | 38 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 484 | 3 913 | 58 072 | 39 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | ||
UX | Autres créances clients | 23 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 472 | 157 673 | 65 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056 | 14 935 | 6 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 458 | 44 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 581 | 82 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133 | 5 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 228 | 147 107 | 6 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 112 735 | 112 735 | 112 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023 | 14 436 | 1 587 | 2 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 524 | 23 900 | 1 623 | 19 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | 9 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 104 | 39 326 | 124 778 | 145 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 392 | 25 392 | 30 480 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 7 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 163 | 51 659 | 139 504 | 185 325 |
BZ | Autres créances | 23 476 | 23 476 | 36 628 | |
CF | Disponibilités | 59 702 | 59 702 | 25 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 679 | |||
CJ | TOTAL (II) | 302 833 | 51 659 | 251 174 | 287 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 937 | 90 985 | 375 952 | 433 096 |
CR | Parts à plus d’un an | 56 965 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 | 2 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 139 025 | 156 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641 | -17 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 811 | 150 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056 | 53 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 | 6 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 113 | 16 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458 | 79 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 581 | 100 784 | ||
EA | Autres dettes | 1 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 341 | 258 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 952 | 433 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FM | Production stockée | -21 671 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 314 | 91 409 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 515 | 1 060 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 257 | 243 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 088 | -7 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 805 | 247 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 110 | 9 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 675 | 345 101 | ||
FZ | Charges sociales | 76 700 | 117 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 913 | 13 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 002 | |||
GE | Autres charges | 22 736 | 16 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 065 | 1 069 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 550 | -9 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 697 | 3 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 697 | 3 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 697 | -3 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 247 | -13 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 083 | 2 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 083 | 6 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | 10 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 887 | -4 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 598 | 1 066 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 958 | 1 084 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 641 | -17 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 164 | 40 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 | 517 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011 | 3 396 | 58 072 | 38 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 484 | 3 913 | 58 072 | 39 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | ||
UX | Autres créances clients | 23 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 472 | 157 673 | 65 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056 | 14 935 | 6 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 458 | 44 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 581 | 82 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133 | 5 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 228 | 147 107 | 6 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 112 735 | 112 735 | 112 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023 | 14 436 | 1 587 | 2 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 524 | 23 900 | 1 623 | 19 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | 9 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 104 | 39 326 | 124 778 | 145 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 392 | 25 392 | 30 480 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 7 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 163 | 51 659 | 139 504 | 185 325 |
BZ | Autres créances | 23 476 | 23 476 | 36 628 | |
CF | Disponibilités | 59 702 | 59 702 | 25 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 679 | |||
CJ | TOTAL (II) | 302 833 | 51 659 | 251 174 | 287 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 937 | 90 985 | 375 952 | 433 096 |
CR | Parts à plus d’un an | 56 965 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 | 2 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 139 025 | 156 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641 | -17 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 811 | 150 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056 | 53 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 | 6 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 113 | 16 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458 | 79 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 581 | 100 784 | ||
EA | Autres dettes | 1 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 341 | 258 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 952 | 433 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FM | Production stockée | -21 671 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 314 | 91 409 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 515 | 1 060 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 257 | 243 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 088 | -7 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 805 | 247 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 110 | 9 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 675 | 345 101 | ||
FZ | Charges sociales | 76 700 | 117 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 913 | 13 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 002 | |||
GE | Autres charges | 22 736 | 16 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 065 | 1 069 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 550 | -9 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 697 | 3 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 697 | 3 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 697 | -3 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 247 | -13 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 083 | 2 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 083 | 6 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | 10 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 887 | -4 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 598 | 1 066 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 958 | 1 084 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 641 | -17 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 164 | 40 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 | 517 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011 | 3 396 | 58 072 | 38 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 484 | 3 913 | 58 072 | 39 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | ||
UX | Autres créances clients | 23 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 472 | 157 673 | 65 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056 | 14 935 | 6 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 458 | 44 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 581 | 82 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133 | 5 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 228 | 147 107 | 6 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 112 735 | 112 735 | 112 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023 | 14 436 | 1 587 | 2 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 524 | 23 900 | 1 623 | 19 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | 9 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 104 | 39 326 | 124 778 | 145 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 392 | 25 392 | 30 480 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 | 3 100 | 7 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 163 | 51 659 | 139 504 | 185 325 |
BZ | Autres créances | 23 476 | 23 476 | 36 628 | |
CF | Disponibilités | 59 702 | 59 702 | 25 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 679 | |||
CJ | TOTAL (II) | 302 833 | 51 659 | 251 174 | 287 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 937 | 90 985 | 375 952 | 433 096 |
CR | Parts à plus d’un an | 56 965 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 | 2 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 139 025 | 156 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641 | -17 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 172 811 | 150 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 800 | 24 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 800 | 24 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056 | 53 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 | 6 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 113 | 16 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458 | 79 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 581 | 100 784 | ||
EA | Autres dettes | 1 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 341 | 258 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 952 | 433 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 802 | 767 802 | 976 155 | |
FM | Production stockée | -21 671 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 314 | 91 409 | ||
FQ | Autres produits | 398 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 515 | 1 060 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 257 | 243 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 088 | -7 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 805 | 247 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 110 | 9 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 675 | 345 101 | ||
FZ | Charges sociales | 76 700 | 117 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 913 | 13 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 002 | |||
GE | Autres charges | 22 736 | 16 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 065 | 1 069 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 550 | -9 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 697 | 3 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 697 | 3 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 697 | -3 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 247 | -13 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 083 | 2 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 083 | 6 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 | 10 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 887 | -4 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 598 | 1 066 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 958 | 1 084 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 641 | -17 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 164 | 40 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 | 517 | 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011 | 3 396 | 58 072 | 38 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 484 | 3 913 | 58 072 | 39 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 800 | 24 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 833 | 8 833 | ||
UX | Autres créances clients | 23 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 472 | 157 673 | 65 798 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056 | 14 935 | 6 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 458 | 44 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 581 | 82 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133 | 5 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 228 | 147 107 | 6 121 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527 |