BALTIK INVEST

Entreprise

  1. Entreprises
  2. Loire
  3. FIRMINY
  4. BALTIK INVEST
BALTIK INVEST
Dernière mise à jour : 23/07/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 23/07/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 84137428300015 / Siren : 841374283 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 16 841374283
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/09/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
BALTIK INVEST
Adresse :
17 Rue DORIAN
42700 FIRMINY
Informations de l'unité légale :
Date de création : 23/07/2018
Dénomination : BALTIK INVEST
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2894
NOJO : 420200001658430
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 841 374 283
Dénomination : BALTIK INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
11/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8141
NOJO : 420200001402550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 841 374 283
Dénomination : BALTIK INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7166
NOJO : 420200001088700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 841 374 283
Dénomination : BALTIK INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
01/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4843
NOJO : 420200000869170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 841 374 283
Dénomination : BALTIK INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4514
NOJO : 420200000819620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Numéro d'identification : RCS Saint Etienne 841 374 283
Dénomination : BALTIK INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Représentants légaux :
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : MASTROSIMONE Alban Eric
Né le 26/11/1980 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Lieu-dit dit "La Cour"
43240 Saint-Just-Malmont
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : BEGON Yves
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 Avenue de Verdun
ST ETIENNE
42000 Saint-Étienne
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Morale

Nom : CABINET FONT GUILLOT
Siren : 391745734
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Parc d Activités du Crêt
de Mars
42150 La Ricamarie
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : MASTROSIMONE Alban Eric
Né le 26/11/1980 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Lieu-dit dit "La Cour"
43240 Saint-Just-Malmont
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : BEGON Yves
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 Avenue de Verdun
ST ETIENNE
42000 Saint-Étienne
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Morale

Nom : CABINET FONT GUILLOT
Siren : 391745734
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Parc d Activités du Crêt
de Mars
42150 La Ricamarie
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : MASTROSIMONE Alban Eric
Né le 26/11/1980 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
21 Route des Chomeys
42660 Saint-Genest-Malifaux
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : BEGON Yves
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 Avenue de Verdun
ST ETIENNE
42000 Saint-Étienne
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Morale

Nom : BLANC ET ASSOCIES AUDIT
Siren : 484798533
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 Rue Gilbertes
42300 Roanne
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : MASTROSIMONE Alban Eric
Né le 26/11/1980 à Saint-Étienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
21 Route des Chomeys
42660 Saint-Genest-Malifaux
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Physique

Nom : BEGON Yves
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 Avenue de Verdun
ST ETIENNE
42000 Saint-Étienne
France
02/07/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Personne Morale

Nom : BLANC ET ASSOCIES AUDIT
Siren : 484798533
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 Rue Gilbertes
42300 Roanne
France
Dépôts des actes :
21/06/2021 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°007495 déposé le 02/09/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
21/06/2021 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°007495 déposé le 02/09/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
28/12/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°003955 déposé le 21/05/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de durée du premier exercice social
28/12/2018 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°003955 déposé le 21/05/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de durée du premier exercice social
28/12/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°003955 déposé le 21/05/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de durée du premier exercice social
28/12/2018 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°003955 déposé le 21/05/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de durée du premier exercice social
28/12/2018 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°003955 déposé le 21/05/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de durée du premier exercice social
28/12/2018 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°003955 déposé le 21/05/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de durée du premier exercice social
23/07/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°011888 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Bénéficiaire effectif
23/07/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°011888 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Bénéficiaire effectif
23/07/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°011888 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Bénéficiaire effectif
14/05/2018 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005135 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
14/05/2018 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005135 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
14/05/2018 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005135 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Statuts constitutifs
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005135 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Statuts constitutifs
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005135 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Statuts constitutifs
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005135 déposé le 27/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
02/07/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Siège

Adresse :
17 Rue Dorian
42700 Firminy
France
02/07/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Etablissement principal

Adresse :
17 Rue Dorian
42700 Firminy
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/07/2018
Activité : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. La gestion de son portefeuille de participations. Toutes prestations de services ou de conseils.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
02/07/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Siège

Adresse :
17 Rue Dorian
42700 Firminy
France
02/07/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Etablissement principal

Adresse :
17 Rue Dorian
42700 Firminy
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/07/2018
Activité : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. La gestion de son portefeuille de participations. Toutes prestations de services ou de conseils.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
02/07/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Siège

Adresse :
17 Rue Dorian
42700 Firminy
France
02/07/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Type : Etablissement principal

Adresse :
17 Rue Dorian
42700 Firminy
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/07/2018
Activité : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. La gestion de son portefeuille de participations. Toutes prestations de services ou de conseils.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
02/07/2020 : BALTIK INVEST
Greffe : Saint Etienne (4202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. La gestion de son portefeuille de participations. Toutes prestations de services ou de conseils.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/07/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 27/07/2018

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2019
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
02/07/2020 : BALTIK INVEST
Greffe : Saint Etienne (4202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. La gestion de son portefeuille de participations. Toutes prestations de services ou de conseils.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/07/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 27/07/2018

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2019
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
02/07/2020 : BALTIK INVEST
Greffe : Saint Etienne (4202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. La gestion de son portefeuille de participations. Toutes prestations de services ou de conseils.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/07/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 27/07/2018

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2019
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2021 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°009154 déposé le 29/07/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°007512 déposé le 30/06/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°007512 déposé le 30/06/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005288 déposé le 02/07/2020
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005288 déposé le 02/07/2020
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint Etienne (4202)
Numéro de gestion : 2018B01111
Dépôt : N°005288 déposé le 02/07/2020
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel simplifié
Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2023/007679 du 07/07/2023
Numéro de gestion : 2018B01111
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif et passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières136 000136 000
044Total Actif Immobilisé136 000136 000
072Créances – Autres44 22144 221
084Disponibilités1 8671 867
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance46 08846 088
110Total général Actif182 088182 088
120Capital social ou individuel100 000
136Résultat de l’exercice79 288
142Total des capitaux propres - Total I179 288
166Fournisseurs et comptes rattachés2 800
176Total des dettes2 800
180Total général Passif182 088
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice136 000
199Dont comptes courant d’associés débiteurs44 221
Page 02 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 10 074
262Autres charges 6
264Total des charges d’exploitation 10 074
270Résultat d’exploitation -10 074
280Produits financiers 89 362
310Bénéfice ou perte 79 288
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 136 000
492Total Immobilisations (Augmentations) 136 000
596Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)595
597Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -597
31/12/2021 : Compte annuel simplifié
Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2022/009154 du 29/07/2022
Numéro de gestion : 2018B01111
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif et passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières136 000136 000
044Total Actif Immobilisé136 000136 000
072Créances – Autres44 22144 221
084Disponibilités1 8671 867
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance46 08846 088
110Total général Actif182 088182 088
120Capital social ou individuel100 000
136Résultat de l’exercice79 288
142Total des capitaux propres - Total I179 288
166Fournisseurs et comptes rattachés2 800
176Total des dettes2 800
180Total général Passif182 088
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice136 000
199Dont comptes courant d’associés débiteurs44 221
Page 02 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 10 074
262Autres charges 6
264Total des charges d’exploitation 10 074
270Résultat d’exploitation -10 074
280Produits financiers 89 362
310Bénéfice ou perte 79 288
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 136 000
492Total Immobilisations (Augmentations) 136 000
596Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)595
597Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -597
31/12/2020 : Compte annuel simplifié
Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2021/007512 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2018B01111
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif et passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières136 000136 000
044Total Actif Immobilisé136 000136 000
072Créances – Autres44 22144 221
084Disponibilités1 8671 867
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance46 08846 088
110Total général Actif182 088182 088
120Capital social ou individuel100 000
136Résultat de l’exercice79 288
142Total des capitaux propres - Total I179 288
166Fournisseurs et comptes rattachés2 800
176Total des dettes2 800
180Total général Passif182 088
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice136 000
199Dont comptes courant d’associés débiteurs44 221
Page 02 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 10 074
262Autres charges 6
264Total des charges d’exploitation 10 074
270Résultat d’exploitation -10 074
280Produits financiers 89 362
310Bénéfice ou perte 79 288
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 136 000
492Total Immobilisations (Augmentations) 136 000
596Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)595
597Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -597
31/12/2019 : Compte annuel simplifié
Greffe : SAINT-ETIENNE (4202)
Numéro de dépôt : B2020/008383 du 15/09/2020
Numéro de gestion : 2018B01111
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif et passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières136 000136 000
044Total Actif Immobilisé136 000136 000
072Créances – Autres44 22144 221
084Disponibilités1 8671 867
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance46 08846 088
110Total général Actif182 088182 088
120Capital social ou individuel100 000
136Résultat de l’exercice79 288
142Total des capitaux propres - Total I179 288
166Fournisseurs et comptes rattachés2 800
176Total des dettes2 800
180Total général Passif182 088
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice136 000
199Dont comptes courant d’associés débiteurs44 221
Page 02 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 10 074
262Autres charges 6
264Total des charges d’exploitation 10 074
270Résultat d’exploitation -10 074
280Produits financiers 89 362
310Bénéfice ou perte 79 288
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 136 000
492Total Immobilisations (Augmentations) 136 000
596Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)595
597Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -597
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