Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556 | 38 122 | 435 | 88 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 823 | 92 611 | 34 212 | 31 501 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 753 | 130 732 | 40 020 | 36 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 | 293 | 5 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 | 41 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 701 | 104 701 | 157 145 | |
BZ | Autres créances | 13 131 | 13 131 | 18 192 | |
CF | Disponibilités | 2 289 | 2 289 | 22 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 110 | 39 110 | 39 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 565 | 159 565 | 236 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 317 | 130 732 | 199 585 | 273 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -740 645 | -754 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 847 | 13 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 413 | -732 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 897 | 845 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 614 | 35 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 034 | 36 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 | 754 | ||
EA | Autres dettes | 71 988 | 87 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 882 998 | 1 006 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 585 | 273 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 279 | 596 279 | 555 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 279 | 596 279 | 555 049 | |
FN | Production immobilisée | 4 854 | 3 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 340 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 610 573 | 559 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | 19 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 | 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 | 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 423 | 327 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 128 | 27 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 385 | 96 660 | ||
FZ | Charges sociales | 46 623 | 36 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 665 | 3 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | |||
GE | Autres charges | 5 572 | 25 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 820 | 527 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 754 | 31 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 17 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 688 | 17 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -17 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 065 | 13 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 781 | -255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 443 | 559 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 597 | 545 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 847 | 13 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 942 | 4 665 | 875 | 130 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 942 | 4 665 | 875 | 130 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 340 | 9 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 340 | 9 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 340 | 9 340 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 | |||
VB | T. V. A. | 10 348 | |||
VP | Divers | 2 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 942 | 52 241 | 104 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 671 | 26 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 614 | 35 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436 | 25 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 | 466 | ||
VI | Groupe et associés | 708 226 | 708 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 988 | 71 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 998 | 174 772 | 708 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556 | 38 122 | 435 | 88 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 823 | 92 611 | 34 212 | 31 501 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 753 | 130 732 | 40 020 | 36 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 | 293 | 5 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 | 41 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 701 | 104 701 | 157 145 | |
BZ | Autres créances | 13 131 | 13 131 | 18 192 | |
CF | Disponibilités | 2 289 | 2 289 | 22 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 110 | 39 110 | 39 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 565 | 159 565 | 236 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 317 | 130 732 | 199 585 | 273 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -740 645 | -754 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 847 | 13 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 413 | -732 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 897 | 845 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 614 | 35 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 034 | 36 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 | 754 | ||
EA | Autres dettes | 71 988 | 87 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 882 998 | 1 006 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 585 | 273 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 279 | 596 279 | 555 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 279 | 596 279 | 555 049 | |
FN | Production immobilisée | 4 854 | 3 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 340 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 610 573 | 559 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | 19 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 | 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 | 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 423 | 327 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 128 | 27 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 385 | 96 660 | ||
FZ | Charges sociales | 46 623 | 36 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 665 | 3 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | |||
GE | Autres charges | 5 572 | 25 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 820 | 527 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 754 | 31 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 17 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 688 | 17 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -17 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 065 | 13 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 781 | -255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 443 | 559 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 597 | 545 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 847 | 13 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 942 | 4 665 | 875 | 130 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 942 | 4 665 | 875 | 130 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 340 | 9 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 340 | 9 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 340 | 9 340 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 | |||
VB | T. V. A. | 10 348 | |||
VP | Divers | 2 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 942 | 52 241 | 104 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 671 | 26 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 614 | 35 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436 | 25 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 | 466 | ||
VI | Groupe et associés | 708 226 | 708 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 988 | 71 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 998 | 174 772 | 708 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556 | 38 122 | 435 | 88 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 823 | 92 611 | 34 212 | 31 501 |
AV | Immobilisations en cours | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 753 | 130 732 | 40 020 | 36 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 | 293 | 5 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 | 41 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 701 | 104 701 | 157 145 | |
BZ | Autres créances | 13 131 | 13 131 | 18 192 | |
CF | Disponibilités | 2 289 | 2 289 | 22 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 110 | 39 110 | 39 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 565 | 159 565 | 236 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 317 | 130 732 | 199 585 | 273 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -740 645 | -754 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 847 | 13 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -683 413 | -732 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 897 | 845 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 614 | 35 941 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 034 | 36 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 | 754 | ||
EA | Autres dettes | 71 988 | 87 445 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 882 998 | 1 006 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 585 | 273 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 596 279 | 596 279 | 555 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 596 279 | 596 279 | 555 049 | |
FN | Production immobilisée | 4 854 | 3 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 340 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 610 573 | 559 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | 19 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 | 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 | 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 423 | 327 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 128 | 27 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 385 | 96 660 | ||
FZ | Charges sociales | 46 623 | 36 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 665 | 3 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | |||
GE | Autres charges | 5 572 | 25 840 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 820 | 527 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 754 | 31 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 688 | 17 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 688 | 17 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -17 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 065 | 13 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 781 | -255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 443 | 559 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 597 | 545 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 847 | 13 688 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 942 | 4 665 | 875 | 130 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 942 | 4 665 | 875 | 130 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 340 | 9 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 340 | 9 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 340 | 9 340 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 | |||
VB | T. V. A. | 10 348 | |||
VP | Divers | 2 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 942 | 52 241 | 104 701 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 671 | 26 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 614 | 35 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 598 | 14 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436 | 25 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 | 466 | ||
VI | Groupe et associés | 708 226 | 708 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 988 | 71 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 998 | 174 772 | 708 226 |