Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 | 288 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 87 973 | 73 051 | 14 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962 | 54 110 | 10 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 925 | 118 531 | 28 393 | 31 555 |
CU | Autres participations | 213 160 | 213 160 | 1 006 892 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 411 417 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 536 109 | 245 981 | 290 128 | 1 449 864 |
BT | Marchandises | 1 060 502 | 227 315 | 833 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 128 167 | 128 167 | 22 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 628 894 | 628 894 | 83 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 462 | 5 462 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 884 | 227 315 | 1 829 569 | 139 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994 | 473 296 | 2 119 697 | 1 589 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 | 27 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621 | 492 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 740 | 2 740 | ||
DG | Autres réserves | 794 007 | 736 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020 | 76 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 529 789 | 1 342 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035 | 206 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802 | 4 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 7 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 908 | 247 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697 | 1 589 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908 | 247 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 600 | 40 000 | 124 600 | |
FG | Production vendue services | 80 000 | 80 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 600 | 40 000 | 204 600 | 72 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 932 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 532 | 77 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 469 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 686 | 17 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890 | 3 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 872 | 24 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 | 12 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 379 | 58 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 152 | 18 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 991 | 9 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 115 | 5 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 115 | 5 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 876 | 64 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 029 | 82 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322 | 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 382 | 5 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219 | 146 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199 | 70 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 020 | 76 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 | 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807 | 212 887 | 245 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807 | 213 175 | 245 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 445 | 251 | 6 695 | |
6N | Sur stocks et en cours | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 445 | 519 098 | 298 227 | 227 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 315 | 291 532 | ||
UG | - Financières | 251 | 6 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VB | T. V. A. | 80 637 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VC | Groupe et associés | 40 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149 | 180 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 802 | 134 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | 5 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513 | 9 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349 | 8 349 | ||
VI | Groupe et associés | 311 036 | 311 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908 | 469 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 | 288 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 87 973 | 73 051 | 14 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962 | 54 110 | 10 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 925 | 118 531 | 28 393 | 31 555 |
CU | Autres participations | 213 160 | 213 160 | 1 006 892 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 411 417 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 536 109 | 245 981 | 290 128 | 1 449 864 |
BT | Marchandises | 1 060 502 | 227 315 | 833 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 128 167 | 128 167 | 22 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 628 894 | 628 894 | 83 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 462 | 5 462 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 884 | 227 315 | 1 829 569 | 139 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994 | 473 296 | 2 119 697 | 1 589 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 | 27 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621 | 492 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 740 | 2 740 | ||
DG | Autres réserves | 794 007 | 736 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020 | 76 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 529 789 | 1 342 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035 | 206 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802 | 4 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 7 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 908 | 247 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697 | 1 589 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908 | 247 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 600 | 40 000 | 124 600 | |
FG | Production vendue services | 80 000 | 80 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 600 | 40 000 | 204 600 | 72 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 932 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 532 | 77 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 469 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 686 | 17 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890 | 3 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 872 | 24 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 | 12 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 379 | 58 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 152 | 18 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 991 | 9 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 115 | 5 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 115 | 5 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 876 | 64 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 029 | 82 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322 | 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 382 | 5 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219 | 146 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199 | 70 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 020 | 76 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 | 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807 | 212 887 | 245 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807 | 213 175 | 245 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 445 | 251 | 6 695 | |
6N | Sur stocks et en cours | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 445 | 519 098 | 298 227 | 227 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 315 | 291 532 | ||
UG | - Financières | 251 | 6 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VB | T. V. A. | 80 637 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VC | Groupe et associés | 40 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149 | 180 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 802 | 134 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | 5 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513 | 9 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349 | 8 349 | ||
VI | Groupe et associés | 311 036 | 311 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908 | 469 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 | 288 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 87 973 | 73 051 | 14 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962 | 54 110 | 10 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 925 | 118 531 | 28 393 | 31 555 |
CU | Autres participations | 213 160 | 213 160 | 1 006 892 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 411 417 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 536 109 | 245 981 | 290 128 | 1 449 864 |
BT | Marchandises | 1 060 502 | 227 315 | 833 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 128 167 | 128 167 | 22 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 628 894 | 628 894 | 83 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 462 | 5 462 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 884 | 227 315 | 1 829 569 | 139 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994 | 473 296 | 2 119 697 | 1 589 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 | 27 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621 | 492 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 740 | 2 740 | ||
DG | Autres réserves | 794 007 | 736 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020 | 76 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 529 789 | 1 342 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035 | 206 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802 | 4 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 7 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 908 | 247 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697 | 1 589 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908 | 247 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 600 | 40 000 | 124 600 | |
FG | Production vendue services | 80 000 | 80 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 600 | 40 000 | 204 600 | 72 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 932 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 532 | 77 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 469 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 686 | 17 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890 | 3 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 872 | 24 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 | 12 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 379 | 58 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 152 | 18 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 991 | 9 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 115 | 5 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 115 | 5 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 876 | 64 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 029 | 82 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322 | 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 382 | 5 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219 | 146 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199 | 70 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 020 | 76 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 | 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807 | 212 887 | 245 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807 | 213 175 | 245 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 445 | 251 | 6 695 | |
6N | Sur stocks et en cours | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 445 | 519 098 | 298 227 | 227 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 315 | 291 532 | ||
UG | - Financières | 251 | 6 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VB | T. V. A. | 80 637 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VC | Groupe et associés | 40 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149 | 180 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 802 | 134 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | 5 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513 | 9 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349 | 8 349 | ||
VI | Groupe et associés | 311 036 | 311 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908 | 469 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 | 288 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 87 973 | 73 051 | 14 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962 | 54 110 | 10 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 925 | 118 531 | 28 393 | 31 555 |
CU | Autres participations | 213 160 | 213 160 | 1 006 892 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 411 417 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 536 109 | 245 981 | 290 128 | 1 449 864 |
BT | Marchandises | 1 060 502 | 227 315 | 833 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 128 167 | 128 167 | 22 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 628 894 | 628 894 | 83 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 462 | 5 462 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 884 | 227 315 | 1 829 569 | 139 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994 | 473 296 | 2 119 697 | 1 589 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 | 27 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621 | 492 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 740 | 2 740 | ||
DG | Autres réserves | 794 007 | 736 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020 | 76 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 529 789 | 1 342 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035 | 206 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802 | 4 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 7 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 908 | 247 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697 | 1 589 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908 | 247 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 600 | 40 000 | 124 600 | |
FG | Production vendue services | 80 000 | 80 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 600 | 40 000 | 204 600 | 72 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 932 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 532 | 77 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 469 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 686 | 17 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890 | 3 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 872 | 24 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 | 12 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 379 | 58 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 152 | 18 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 991 | 9 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 115 | 5 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 115 | 5 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 876 | 64 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 029 | 82 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322 | 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 382 | 5 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219 | 146 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199 | 70 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 020 | 76 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 | 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807 | 212 887 | 245 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807 | 213 175 | 245 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 445 | 251 | 6 695 | |
6N | Sur stocks et en cours | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 445 | 519 098 | 298 227 | 227 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 315 | 291 532 | ||
UG | - Financières | 251 | 6 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VB | T. V. A. | 80 637 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VC | Groupe et associés | 40 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149 | 180 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 802 | 134 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | 5 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513 | 9 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349 | 8 349 | ||
VI | Groupe et associés | 311 036 | 311 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908 | 469 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 | 288 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 87 973 | 73 051 | 14 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962 | 54 110 | 10 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 925 | 118 531 | 28 393 | 31 555 |
CU | Autres participations | 213 160 | 213 160 | 1 006 892 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 411 417 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 536 109 | 245 981 | 290 128 | 1 449 864 |
BT | Marchandises | 1 060 502 | 227 315 | 833 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 128 167 | 128 167 | 22 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 628 894 | 628 894 | 83 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 462 | 5 462 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 884 | 227 315 | 1 829 569 | 139 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994 | 473 296 | 2 119 697 | 1 589 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 | 27 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621 | 492 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 740 | 2 740 | ||
DG | Autres réserves | 794 007 | 736 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020 | 76 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 529 789 | 1 342 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035 | 206 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802 | 4 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 7 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 908 | 247 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697 | 1 589 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908 | 247 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 600 | 40 000 | 124 600 | |
FG | Production vendue services | 80 000 | 80 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 600 | 40 000 | 204 600 | 72 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 932 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 532 | 77 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 469 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 686 | 17 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890 | 3 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 872 | 24 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 | 12 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 379 | 58 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 152 | 18 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 991 | 9 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 115 | 5 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 115 | 5 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 876 | 64 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 029 | 82 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322 | 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 382 | 5 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219 | 146 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199 | 70 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 020 | 76 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 | 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807 | 212 887 | 245 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807 | 213 175 | 245 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 445 | 251 | 6 695 | |
6N | Sur stocks et en cours | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 445 | 519 098 | 298 227 | 227 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 315 | 291 532 | ||
UG | - Financières | 251 | 6 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VB | T. V. A. | 80 637 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VC | Groupe et associés | 40 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149 | 180 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 802 | 134 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | 5 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513 | 9 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349 | 8 349 | ||
VI | Groupe et associés | 311 036 | 311 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908 | 469 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 | 288 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 87 973 | 73 051 | 14 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962 | 54 110 | 10 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 925 | 118 531 | 28 393 | 31 555 |
CU | Autres participations | 213 160 | 213 160 | 1 006 892 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 411 417 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 536 109 | 245 981 | 290 128 | 1 449 864 |
BT | Marchandises | 1 060 502 | 227 315 | 833 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 128 167 | 128 167 | 22 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 628 894 | 628 894 | 83 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 462 | 5 462 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 884 | 227 315 | 1 829 569 | 139 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994 | 473 296 | 2 119 697 | 1 589 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 | 27 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621 | 492 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 740 | 2 740 | ||
DG | Autres réserves | 794 007 | 736 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020 | 76 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 529 789 | 1 342 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035 | 206 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802 | 4 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 7 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 908 | 247 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697 | 1 589 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908 | 247 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 600 | 40 000 | 124 600 | |
FG | Production vendue services | 80 000 | 80 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 600 | 40 000 | 204 600 | 72 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 932 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 532 | 77 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 469 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 686 | 17 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890 | 3 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 872 | 24 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 | 12 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 379 | 58 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 152 | 18 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 991 | 9 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 115 | 5 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 115 | 5 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 876 | 64 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 029 | 82 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322 | 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 382 | 5 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219 | 146 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199 | 70 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 020 | 76 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 | 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807 | 212 887 | 245 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807 | 213 175 | 245 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 445 | 251 | 6 695 | |
6N | Sur stocks et en cours | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 445 | 519 098 | 298 227 | 227 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 315 | 291 532 | ||
UG | - Financières | 251 | 6 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VB | T. V. A. | 80 637 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VC | Groupe et associés | 40 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149 | 180 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 802 | 134 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | 5 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513 | 9 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349 | 8 349 | ||
VI | Groupe et associés | 311 036 | 311 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908 | 469 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 | 288 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AP | Constructions | 87 973 | 73 051 | 14 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962 | 54 110 | 10 852 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 925 | 118 531 | 28 393 | 31 555 |
CU | Autres participations | 213 160 | 213 160 | 1 006 892 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 411 417 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 536 109 | 245 981 | 290 128 | 1 449 864 |
BT | Marchandises | 1 060 502 | 227 315 | 833 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 138 | 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 720 | 33 720 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 128 167 | 128 167 | 22 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 628 894 | 628 894 | 83 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 462 | 5 462 | 4 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 884 | 227 315 | 1 829 569 | 139 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994 | 473 296 | 2 119 697 | 1 589 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 400 | 27 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621 | 492 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 740 | 2 740 | ||
DG | Autres réserves | 794 007 | 736 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020 | 76 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 444 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 529 789 | 1 342 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035 | 206 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802 | 4 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 069 | 7 301 | ||
EA | Autres dettes | 28 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 589 908 | 247 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697 | 1 589 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908 | 247 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 600 | 40 000 | 124 600 | |
FG | Production vendue services | 80 000 | 80 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 600 | 40 000 | 204 600 | 72 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 932 | 5 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 501 532 | 77 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 469 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 686 | 17 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890 | 3 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 872 | 24 647 | ||
FZ | Charges sociales | 2 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 | 12 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 465 379 | 58 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 152 | 18 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 991 | 9 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 991 | 69 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 115 | 5 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 115 | 5 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 876 | 64 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 029 | 82 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322 | 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 | -435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 382 | 5 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219 | 146 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199 | 70 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 020 | 76 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 197 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 | 288 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807 | 212 887 | 245 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807 | 213 175 | 245 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 445 | 251 | 6 695 | |
6N | Sur stocks et en cours | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 847 | 291 532 | 227 315 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 445 | 519 098 | 298 227 | 227 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 315 | 291 532 | ||
UG | - Financières | 251 | 6 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 800 | 12 800 | ||
UX | Autres créances clients | 33 720 | |||
VB | T. V. A. | 80 637 | |||
VP | Divers | 957 | |||
VC | Groupe et associés | 40 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149 | 180 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 802 | 134 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 859 | 5 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513 | 9 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349 | 8 349 | ||
VI | Groupe et associés | 311 036 | 311 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908 | 469 908 |