Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 163 781 | 163 781 | ||
AP | Constructions | 4 086 362 | 1 897 926 | 2 188 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 142 | 1 897 926 | 2 352 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 604 | 6 690 | 184 914 | |
BZ | Autres créances | 4 073 813 | 4 073 813 | ||
CF | Disponibilités | 134 753 | 134 753 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 094 | 13 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 413 863 | 6 690 | 4 407 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 006 | 1 904 616 | 6 759 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 812 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 548 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 760 | 597 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 760 | 597 760 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 679 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 590 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 352 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 183 604 | |||
VB | T. V. A. | 1 383 | |||
VC | Groupe et associés | 320 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 511 | 4 278 511 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 532 | 231 949 | 577 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 978 | 79 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 966 | 7 966 | ||
VW | T.V.A. | 55 351 | 55 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270 | 20 270 | ||
VI | Groupe et associés | 236 360 | 236 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 432 | 632 849 | 577 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 163 781 | 163 781 | ||
AP | Constructions | 4 086 362 | 1 897 926 | 2 188 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 142 | 1 897 926 | 2 352 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 604 | 6 690 | 184 914 | |
BZ | Autres créances | 4 073 813 | 4 073 813 | ||
CF | Disponibilités | 134 753 | 134 753 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 094 | 13 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 413 863 | 6 690 | 4 407 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 006 | 1 904 616 | 6 759 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 812 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 548 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 760 | 597 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 760 | 597 760 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 679 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 590 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 352 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 183 604 | |||
VB | T. V. A. | 1 383 | |||
VC | Groupe et associés | 320 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 511 | 4 278 511 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 532 | 231 949 | 577 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 978 | 79 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 966 | 7 966 | ||
VW | T.V.A. | 55 351 | 55 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270 | 20 270 | ||
VI | Groupe et associés | 236 360 | 236 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 432 | 632 849 | 577 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 163 781 | 163 781 | ||
AP | Constructions | 4 086 362 | 1 897 926 | 2 188 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 142 | 1 897 926 | 2 352 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 604 | 6 690 | 184 914 | |
BZ | Autres créances | 4 073 813 | 4 073 813 | ||
CF | Disponibilités | 134 753 | 134 753 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 094 | 13 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 413 863 | 6 690 | 4 407 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 006 | 1 904 616 | 6 759 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 812 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 548 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 760 | 597 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 760 | 597 760 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 679 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 590 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 352 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 183 604 | |||
VB | T. V. A. | 1 383 | |||
VC | Groupe et associés | 320 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 511 | 4 278 511 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 532 | 231 949 | 577 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 978 | 79 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 966 | 7 966 | ||
VW | T.V.A. | 55 351 | 55 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270 | 20 270 | ||
VI | Groupe et associés | 236 360 | 236 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 432 | 632 849 | 577 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 163 781 | 163 781 | ||
AP | Constructions | 4 086 362 | 1 897 926 | 2 188 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 142 | 1 897 926 | 2 352 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 604 | 6 690 | 184 914 | |
BZ | Autres créances | 4 073 813 | 4 073 813 | ||
CF | Disponibilités | 134 753 | 134 753 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 094 | 13 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 413 863 | 6 690 | 4 407 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 006 | 1 904 616 | 6 759 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 812 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 548 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 760 | 597 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 760 | 597 760 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 679 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 590 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 352 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 183 604 | |||
VB | T. V. A. | 1 383 | |||
VC | Groupe et associés | 320 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 511 | 4 278 511 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 532 | 231 949 | 577 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 978 | 79 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 966 | 7 966 | ||
VW | T.V.A. | 55 351 | 55 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270 | 20 270 | ||
VI | Groupe et associés | 236 360 | 236 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 432 | 632 849 | 577 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 163 781 | 163 781 | ||
AP | Constructions | 4 086 362 | 1 897 926 | 2 188 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 142 | 1 897 926 | 2 352 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 604 | 6 690 | 184 914 | |
BZ | Autres créances | 4 073 813 | 4 073 813 | ||
CF | Disponibilités | 134 753 | 134 753 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 094 | 13 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 413 863 | 6 690 | 4 407 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 006 | 1 904 616 | 6 759 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 812 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 548 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 760 | 597 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 760 | 597 760 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 679 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 590 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 352 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 183 604 | |||
VB | T. V. A. | 1 383 | |||
VC | Groupe et associés | 320 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 511 | 4 278 511 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 532 | 231 949 | 577 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 978 | 79 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 966 | 7 966 | ||
VW | T.V.A. | 55 351 | 55 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270 | 20 270 | ||
VI | Groupe et associés | 236 360 | 236 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 432 | 632 849 | 577 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 163 781 | 163 781 | ||
AP | Constructions | 4 086 362 | 1 897 926 | 2 188 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 142 | 1 897 926 | 2 352 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 604 | 6 690 | 184 914 | |
BZ | Autres créances | 4 073 813 | 4 073 813 | ||
CF | Disponibilités | 134 753 | 134 753 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 094 | 13 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 413 863 | 6 690 | 4 407 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 006 | 1 904 616 | 6 759 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 812 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 548 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 760 | 597 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 760 | 597 760 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 679 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 590 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 352 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 183 604 | |||
VB | T. V. A. | 1 383 | |||
VC | Groupe et associés | 320 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 511 | 4 278 511 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 532 | 231 949 | 577 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 978 | 79 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 966 | 7 966 | ||
VW | T.V.A. | 55 351 | 55 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270 | 20 270 | ||
VI | Groupe et associés | 236 360 | 236 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 432 | 632 849 | 577 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 163 781 | 163 781 | ||
AP | Constructions | 4 086 362 | 1 897 926 | 2 188 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 250 142 | 1 897 926 | 2 352 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 604 | 6 690 | 184 914 | |
BZ | Autres créances | 4 073 813 | 4 073 813 | ||
CF | Disponibilités | 134 753 | 134 753 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 094 | 13 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 413 863 | 6 690 | 4 407 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 006 | 1 904 616 | 6 759 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 812 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 548 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 507 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 621 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 210 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 597 760 | 597 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 597 760 | 597 760 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 597 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 679 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 590 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 286 895 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 934 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 801 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 722 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 352 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 760 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 041 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 873 | 240 689 | 578 635 | 1 897 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 000 | |||
UX | Autres créances clients | 183 604 | |||
VB | T. V. A. | 1 383 | |||
VC | Groupe et associés | 320 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 511 | 4 278 511 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 | 975 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 532 | 231 949 | 577 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 978 | 79 978 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 966 | 7 966 | ||
VW | T.V.A. | 55 351 | 55 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270 | 20 270 | ||
VI | Groupe et associés | 236 360 | 236 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 432 | 632 849 | 577 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 553 |