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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 425 242 | 2 425 242 | 2 345 242 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 190 | 152 329 | 165 861 | 193 747 |
AN | Terrains | 125 418 | 125 418 | 125 418 | |
AP | Constructions | 1 186 464 | 365 401 | 821 064 | 796 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 645 | 93 739 | 42 906 | 33 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 448 933 | 1 665 081 | 783 852 | 778 188 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 60 912 | |
CU | Autres participations | 3 974 341 | 188 701 | 3 785 640 | 3 785 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 911 | 55 911 | 50 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 946 | 2 465 252 | 8 211 694 | 8 169 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 289 | 51 289 | 65 689 | |
BN | En cours de production de biens | 15 958 819 | 15 958 819 | 14 196 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 763 | 1 507 763 | 923 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 698 160 | 321 445 | 11 376 715 | 8 186 496 |
BZ | Autres créances | 1 242 413 | 1 242 413 | 1 105 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 938 161 | 938 161 | 1 494 463 | |
CF | Disponibilités | 9 530 399 | 9 530 399 | 6 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | 7 305 244 | 6 595 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 247 | 321 445 | 47 910 802 | 39 127 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 193 | 2 786 697 | 56 122 497 | 47 297 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 893 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 748 | 23 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 010 237 | 8 968 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 157 | 581 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 673 157 | 581 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 297 | 438 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 483 | 2 523 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591 | 33 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 977 | 13 525 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 680 290 | 4 580 533 | ||
EA | Autres dettes | 146 201 | 98 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 244 263 | 16 546 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 439 103 | 37 747 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 122 497 | 47 297 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 76 435 632 | 76 435 632 | ||
FG | Production vendue services | 55 224 | 55 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 490 856 | 76 490 856 | 66 469 868 | |
FM | Production stockée | 1 762 550 | 1 535 136 | ||
FN | Production immobilisée | 36 262 | 171 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 764 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 287 | 176 909 | ||
FQ | Autres produits | 3 687 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 473 406 | 68 355 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 273 792 | 18 620 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 518 | -23 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 202 051 | 32 053 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 804 | 530 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 004 321 | 4 725 760 | ||
FZ | Charges sociales | 3 092 452 | 2 878 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 756 | 329 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 647 | 68 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 302 | 113 418 | ||
GE | Autres charges | 822 859 | 768 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 534 396 | 60 064 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 010 | 8 291 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 879 | 89 053 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 879 | 131 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 190 | 25 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 190 | 25 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 106 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 006 699 | 8 398 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 695 | 91 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483 | 18 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 179 | 110 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 789 | 514 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234 | 21 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 968 | 542 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 789 | -432 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 479 | 647 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 074 835 | 2 422 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 761 464 | 68 597 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 829 868 | 63 701 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 822 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283 | 44 046 | 152 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 584 | 318 709 | 181 072 | 2 124 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 867 | 362 756 | 181 072 | 2 276 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 748 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 803 | 5 945 | 29 748 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 438 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 731 | 118 302 | 26 876 | 673 157 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 027 | 76 647 | 22 229 | 321 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 455 728 | 76 647 | 22 229 | 510 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 262 | 200 894 | 49 105 | 1 213 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 949 | 49 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 11 698 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738 | |||
VC | Groupe et associés | 85 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 728 | 20 245 816 | 55 911 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 297 | 125 105 | 198 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 747 | 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 230 977 | 15 230 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 790 | 1 283 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 074 | 817 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 412 430 | 3 412 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 995 | 166 995 | ||
VI | Groupe et associés | 3 786 736 | 3 786 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201 | 146 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 244 263 | 20 244 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412 512 | 45 214 320 | 198 193 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 425 242 | 2 425 242 | 2 345 242 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 190 | 152 329 | 165 861 | 193 747 |
AN | Terrains | 125 418 | 125 418 | 125 418 | |
AP | Constructions | 1 186 464 | 365 401 | 821 064 | 796 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 645 | 93 739 | 42 906 | 33 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 448 933 | 1 665 081 | 783 852 | 778 188 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 60 912 | |
CU | Autres participations | 3 974 341 | 188 701 | 3 785 640 | 3 785 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 911 | 55 911 | 50 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 946 | 2 465 252 | 8 211 694 | 8 169 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 289 | 51 289 | 65 689 | |
BN | En cours de production de biens | 15 958 819 | 15 958 819 | 14 196 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 763 | 1 507 763 | 923 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 698 160 | 321 445 | 11 376 715 | 8 186 496 |
BZ | Autres créances | 1 242 413 | 1 242 413 | 1 105 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 938 161 | 938 161 | 1 494 463 | |
CF | Disponibilités | 9 530 399 | 9 530 399 | 6 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | 7 305 244 | 6 595 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 247 | 321 445 | 47 910 802 | 39 127 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 193 | 2 786 697 | 56 122 497 | 47 297 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 893 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 748 | 23 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 010 237 | 8 968 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 157 | 581 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 673 157 | 581 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 297 | 438 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 483 | 2 523 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591 | 33 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 977 | 13 525 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 680 290 | 4 580 533 | ||
EA | Autres dettes | 146 201 | 98 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 244 263 | 16 546 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 439 103 | 37 747 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 122 497 | 47 297 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 76 435 632 | 76 435 632 | ||
FG | Production vendue services | 55 224 | 55 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 490 856 | 76 490 856 | 66 469 868 | |
FM | Production stockée | 1 762 550 | 1 535 136 | ||
FN | Production immobilisée | 36 262 | 171 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 764 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 287 | 176 909 | ||
FQ | Autres produits | 3 687 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 473 406 | 68 355 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 273 792 | 18 620 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 518 | -23 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 202 051 | 32 053 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 804 | 530 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 004 321 | 4 725 760 | ||
FZ | Charges sociales | 3 092 452 | 2 878 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 756 | 329 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 647 | 68 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 302 | 113 418 | ||
GE | Autres charges | 822 859 | 768 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 534 396 | 60 064 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 010 | 8 291 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 879 | 89 053 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 879 | 131 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 190 | 25 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 190 | 25 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 106 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 006 699 | 8 398 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 695 | 91 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483 | 18 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 179 | 110 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 789 | 514 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234 | 21 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 968 | 542 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 789 | -432 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 479 | 647 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 074 835 | 2 422 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 761 464 | 68 597 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 829 868 | 63 701 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 822 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283 | 44 046 | 152 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 584 | 318 709 | 181 072 | 2 124 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 867 | 362 756 | 181 072 | 2 276 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 748 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 803 | 5 945 | 29 748 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 438 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 731 | 118 302 | 26 876 | 673 157 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 027 | 76 647 | 22 229 | 321 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 455 728 | 76 647 | 22 229 | 510 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 262 | 200 894 | 49 105 | 1 213 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 949 | 49 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 11 698 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738 | |||
VC | Groupe et associés | 85 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 728 | 20 245 816 | 55 911 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 297 | 125 105 | 198 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 747 | 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 230 977 | 15 230 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 790 | 1 283 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 074 | 817 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 412 430 | 3 412 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 995 | 166 995 | ||
VI | Groupe et associés | 3 786 736 | 3 786 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201 | 146 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 244 263 | 20 244 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412 512 | 45 214 320 | 198 193 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 425 242 | 2 425 242 | 2 345 242 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 190 | 152 329 | 165 861 | 193 747 |
AN | Terrains | 125 418 | 125 418 | 125 418 | |
AP | Constructions | 1 186 464 | 365 401 | 821 064 | 796 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 645 | 93 739 | 42 906 | 33 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 448 933 | 1 665 081 | 783 852 | 778 188 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 60 912 | |
CU | Autres participations | 3 974 341 | 188 701 | 3 785 640 | 3 785 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 911 | 55 911 | 50 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 946 | 2 465 252 | 8 211 694 | 8 169 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 289 | 51 289 | 65 689 | |
BN | En cours de production de biens | 15 958 819 | 15 958 819 | 14 196 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 763 | 1 507 763 | 923 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 698 160 | 321 445 | 11 376 715 | 8 186 496 |
BZ | Autres créances | 1 242 413 | 1 242 413 | 1 105 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 938 161 | 938 161 | 1 494 463 | |
CF | Disponibilités | 9 530 399 | 9 530 399 | 6 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | 7 305 244 | 6 595 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 247 | 321 445 | 47 910 802 | 39 127 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 193 | 2 786 697 | 56 122 497 | 47 297 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 893 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 748 | 23 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 010 237 | 8 968 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 157 | 581 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 673 157 | 581 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 297 | 438 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 483 | 2 523 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591 | 33 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 977 | 13 525 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 680 290 | 4 580 533 | ||
EA | Autres dettes | 146 201 | 98 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 244 263 | 16 546 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 439 103 | 37 747 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 122 497 | 47 297 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 76 435 632 | 76 435 632 | ||
FG | Production vendue services | 55 224 | 55 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 490 856 | 76 490 856 | 66 469 868 | |
FM | Production stockée | 1 762 550 | 1 535 136 | ||
FN | Production immobilisée | 36 262 | 171 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 764 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 287 | 176 909 | ||
FQ | Autres produits | 3 687 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 473 406 | 68 355 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 273 792 | 18 620 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 518 | -23 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 202 051 | 32 053 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 804 | 530 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 004 321 | 4 725 760 | ||
FZ | Charges sociales | 3 092 452 | 2 878 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 756 | 329 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 647 | 68 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 302 | 113 418 | ||
GE | Autres charges | 822 859 | 768 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 534 396 | 60 064 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 010 | 8 291 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 879 | 89 053 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 879 | 131 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 190 | 25 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 190 | 25 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 106 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 006 699 | 8 398 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 695 | 91 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483 | 18 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 179 | 110 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 789 | 514 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234 | 21 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 968 | 542 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 789 | -432 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 479 | 647 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 074 835 | 2 422 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 761 464 | 68 597 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 829 868 | 63 701 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 822 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283 | 44 046 | 152 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 584 | 318 709 | 181 072 | 2 124 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 867 | 362 756 | 181 072 | 2 276 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 748 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 803 | 5 945 | 29 748 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 438 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 731 | 118 302 | 26 876 | 673 157 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 027 | 76 647 | 22 229 | 321 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 455 728 | 76 647 | 22 229 | 510 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 262 | 200 894 | 49 105 | 1 213 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 949 | 49 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 11 698 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738 | |||
VC | Groupe et associés | 85 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 728 | 20 245 816 | 55 911 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 297 | 125 105 | 198 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 747 | 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 230 977 | 15 230 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 790 | 1 283 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 074 | 817 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 412 430 | 3 412 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 995 | 166 995 | ||
VI | Groupe et associés | 3 786 736 | 3 786 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201 | 146 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 244 263 | 20 244 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412 512 | 45 214 320 | 198 193 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 425 242 | 2 425 242 | 2 345 242 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 190 | 152 329 | 165 861 | 193 747 |
AN | Terrains | 125 418 | 125 418 | 125 418 | |
AP | Constructions | 1 186 464 | 365 401 | 821 064 | 796 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 645 | 93 739 | 42 906 | 33 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 448 933 | 1 665 081 | 783 852 | 778 188 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 60 912 | |
CU | Autres participations | 3 974 341 | 188 701 | 3 785 640 | 3 785 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 911 | 55 911 | 50 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 946 | 2 465 252 | 8 211 694 | 8 169 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 289 | 51 289 | 65 689 | |
BN | En cours de production de biens | 15 958 819 | 15 958 819 | 14 196 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 763 | 1 507 763 | 923 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 698 160 | 321 445 | 11 376 715 | 8 186 496 |
BZ | Autres créances | 1 242 413 | 1 242 413 | 1 105 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 938 161 | 938 161 | 1 494 463 | |
CF | Disponibilités | 9 530 399 | 9 530 399 | 6 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | 7 305 244 | 6 595 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 247 | 321 445 | 47 910 802 | 39 127 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 193 | 2 786 697 | 56 122 497 | 47 297 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 893 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 748 | 23 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 010 237 | 8 968 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 157 | 581 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 673 157 | 581 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 297 | 438 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 483 | 2 523 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591 | 33 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 977 | 13 525 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 680 290 | 4 580 533 | ||
EA | Autres dettes | 146 201 | 98 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 244 263 | 16 546 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 439 103 | 37 747 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 122 497 | 47 297 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 76 435 632 | 76 435 632 | ||
FG | Production vendue services | 55 224 | 55 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 490 856 | 76 490 856 | 66 469 868 | |
FM | Production stockée | 1 762 550 | 1 535 136 | ||
FN | Production immobilisée | 36 262 | 171 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 764 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 287 | 176 909 | ||
FQ | Autres produits | 3 687 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 473 406 | 68 355 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 273 792 | 18 620 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 518 | -23 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 202 051 | 32 053 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 804 | 530 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 004 321 | 4 725 760 | ||
FZ | Charges sociales | 3 092 452 | 2 878 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 756 | 329 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 647 | 68 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 302 | 113 418 | ||
GE | Autres charges | 822 859 | 768 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 534 396 | 60 064 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 010 | 8 291 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 879 | 89 053 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 879 | 131 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 190 | 25 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 190 | 25 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 106 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 006 699 | 8 398 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 695 | 91 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483 | 18 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 179 | 110 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 789 | 514 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234 | 21 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 968 | 542 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 789 | -432 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 479 | 647 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 074 835 | 2 422 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 761 464 | 68 597 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 829 868 | 63 701 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 822 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283 | 44 046 | 152 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 584 | 318 709 | 181 072 | 2 124 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 867 | 362 756 | 181 072 | 2 276 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 748 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 803 | 5 945 | 29 748 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 438 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 731 | 118 302 | 26 876 | 673 157 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 027 | 76 647 | 22 229 | 321 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 455 728 | 76 647 | 22 229 | 510 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 262 | 200 894 | 49 105 | 1 213 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 949 | 49 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 11 698 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738 | |||
VC | Groupe et associés | 85 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 728 | 20 245 816 | 55 911 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 297 | 125 105 | 198 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 747 | 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 230 977 | 15 230 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 790 | 1 283 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 074 | 817 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 412 430 | 3 412 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 995 | 166 995 | ||
VI | Groupe et associés | 3 786 736 | 3 786 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201 | 146 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 244 263 | 20 244 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412 512 | 45 214 320 | 198 193 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 425 242 | 2 425 242 | 2 345 242 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 190 | 152 329 | 165 861 | 193 747 |
AN | Terrains | 125 418 | 125 418 | 125 418 | |
AP | Constructions | 1 186 464 | 365 401 | 821 064 | 796 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 645 | 93 739 | 42 906 | 33 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 448 933 | 1 665 081 | 783 852 | 778 188 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 60 912 | |
CU | Autres participations | 3 974 341 | 188 701 | 3 785 640 | 3 785 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 911 | 55 911 | 50 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 946 | 2 465 252 | 8 211 694 | 8 169 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 289 | 51 289 | 65 689 | |
BN | En cours de production de biens | 15 958 819 | 15 958 819 | 14 196 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 763 | 1 507 763 | 923 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 698 160 | 321 445 | 11 376 715 | 8 186 496 |
BZ | Autres créances | 1 242 413 | 1 242 413 | 1 105 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 938 161 | 938 161 | 1 494 463 | |
CF | Disponibilités | 9 530 399 | 9 530 399 | 6 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | 7 305 244 | 6 595 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 247 | 321 445 | 47 910 802 | 39 127 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 193 | 2 786 697 | 56 122 497 | 47 297 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 893 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 748 | 23 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 010 237 | 8 968 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 157 | 581 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 673 157 | 581 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 297 | 438 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 483 | 2 523 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591 | 33 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 977 | 13 525 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 680 290 | 4 580 533 | ||
EA | Autres dettes | 146 201 | 98 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 244 263 | 16 546 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 439 103 | 37 747 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 122 497 | 47 297 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 76 435 632 | 76 435 632 | ||
FG | Production vendue services | 55 224 | 55 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 490 856 | 76 490 856 | 66 469 868 | |
FM | Production stockée | 1 762 550 | 1 535 136 | ||
FN | Production immobilisée | 36 262 | 171 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 764 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 287 | 176 909 | ||
FQ | Autres produits | 3 687 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 473 406 | 68 355 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 273 792 | 18 620 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 518 | -23 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 202 051 | 32 053 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 804 | 530 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 004 321 | 4 725 760 | ||
FZ | Charges sociales | 3 092 452 | 2 878 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 756 | 329 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 647 | 68 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 302 | 113 418 | ||
GE | Autres charges | 822 859 | 768 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 534 396 | 60 064 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 010 | 8 291 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 879 | 89 053 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 879 | 131 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 190 | 25 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 190 | 25 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 106 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 006 699 | 8 398 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 695 | 91 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483 | 18 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 179 | 110 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 789 | 514 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234 | 21 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 968 | 542 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 789 | -432 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 479 | 647 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 074 835 | 2 422 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 761 464 | 68 597 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 829 868 | 63 701 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 822 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283 | 44 046 | 152 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 584 | 318 709 | 181 072 | 2 124 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 867 | 362 756 | 181 072 | 2 276 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 748 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 803 | 5 945 | 29 748 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 438 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 731 | 118 302 | 26 876 | 673 157 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 027 | 76 647 | 22 229 | 321 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 455 728 | 76 647 | 22 229 | 510 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 262 | 200 894 | 49 105 | 1 213 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 949 | 49 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 11 698 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738 | |||
VC | Groupe et associés | 85 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 728 | 20 245 816 | 55 911 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 297 | 125 105 | 198 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 747 | 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 230 977 | 15 230 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 790 | 1 283 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 074 | 817 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 412 430 | 3 412 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 995 | 166 995 | ||
VI | Groupe et associés | 3 786 736 | 3 786 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201 | 146 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 244 263 | 20 244 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412 512 | 45 214 320 | 198 193 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 425 242 | 2 425 242 | 2 345 242 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 190 | 152 329 | 165 861 | 193 747 |
AN | Terrains | 125 418 | 125 418 | 125 418 | |
AP | Constructions | 1 186 464 | 365 401 | 821 064 | 796 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 645 | 93 739 | 42 906 | 33 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 448 933 | 1 665 081 | 783 852 | 778 188 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 60 912 | |
CU | Autres participations | 3 974 341 | 188 701 | 3 785 640 | 3 785 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 911 | 55 911 | 50 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 946 | 2 465 252 | 8 211 694 | 8 169 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 289 | 51 289 | 65 689 | |
BN | En cours de production de biens | 15 958 819 | 15 958 819 | 14 196 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 763 | 1 507 763 | 923 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 698 160 | 321 445 | 11 376 715 | 8 186 496 |
BZ | Autres créances | 1 242 413 | 1 242 413 | 1 105 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 938 161 | 938 161 | 1 494 463 | |
CF | Disponibilités | 9 530 399 | 9 530 399 | 6 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | 7 305 244 | 6 595 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 247 | 321 445 | 47 910 802 | 39 127 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 193 | 2 786 697 | 56 122 497 | 47 297 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 893 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 748 | 23 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 010 237 | 8 968 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 157 | 581 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 673 157 | 581 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 297 | 438 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 483 | 2 523 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591 | 33 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 977 | 13 525 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 680 290 | 4 580 533 | ||
EA | Autres dettes | 146 201 | 98 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 244 263 | 16 546 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 439 103 | 37 747 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 122 497 | 47 297 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 76 435 632 | 76 435 632 | ||
FG | Production vendue services | 55 224 | 55 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 490 856 | 76 490 856 | 66 469 868 | |
FM | Production stockée | 1 762 550 | 1 535 136 | ||
FN | Production immobilisée | 36 262 | 171 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 764 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 287 | 176 909 | ||
FQ | Autres produits | 3 687 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 473 406 | 68 355 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 273 792 | 18 620 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 518 | -23 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 202 051 | 32 053 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 804 | 530 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 004 321 | 4 725 760 | ||
FZ | Charges sociales | 3 092 452 | 2 878 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 756 | 329 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 647 | 68 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 302 | 113 418 | ||
GE | Autres charges | 822 859 | 768 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 534 396 | 60 064 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 010 | 8 291 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 879 | 89 053 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 879 | 131 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 190 | 25 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 190 | 25 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 106 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 006 699 | 8 398 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 695 | 91 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483 | 18 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 179 | 110 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 789 | 514 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234 | 21 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 968 | 542 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 789 | -432 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 479 | 647 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 074 835 | 2 422 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 761 464 | 68 597 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 829 868 | 63 701 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 822 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283 | 44 046 | 152 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 584 | 318 709 | 181 072 | 2 124 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 867 | 362 756 | 181 072 | 2 276 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 748 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 803 | 5 945 | 29 748 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 438 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 731 | 118 302 | 26 876 | 673 157 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 027 | 76 647 | 22 229 | 321 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 455 728 | 76 647 | 22 229 | 510 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 262 | 200 894 | 49 105 | 1 213 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 949 | 49 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 11 698 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738 | |||
VC | Groupe et associés | 85 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 728 | 20 245 816 | 55 911 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 297 | 125 105 | 198 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 747 | 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 230 977 | 15 230 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 790 | 1 283 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 074 | 817 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 412 430 | 3 412 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 995 | 166 995 | ||
VI | Groupe et associés | 3 786 736 | 3 786 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201 | 146 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 244 263 | 20 244 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412 512 | 45 214 320 | 198 193 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 425 242 | 2 425 242 | 2 345 242 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 190 | 152 329 | 165 861 | 193 747 |
AN | Terrains | 125 418 | 125 418 | 125 418 | |
AP | Constructions | 1 186 464 | 365 401 | 821 064 | 796 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 645 | 93 739 | 42 906 | 33 613 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 448 933 | 1 665 081 | 783 852 | 778 188 |
AV | Immobilisations en cours | 5 800 | 5 800 | 60 912 | |
CU | Autres participations | 3 974 341 | 188 701 | 3 785 640 | 3 785 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 911 | 55 911 | 50 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 946 | 2 465 252 | 8 211 694 | 8 169 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 289 | 51 289 | 65 689 | |
BN | En cours de production de biens | 15 958 819 | 15 958 819 | 14 196 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507 763 | 1 507 763 | 923 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 698 160 | 321 445 | 11 376 715 | 8 186 496 |
BZ | Autres créances | 1 242 413 | 1 242 413 | 1 105 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 938 161 | 938 161 | 1 494 463 | |
CF | Disponibilités | 9 530 399 | 9 530 399 | 6 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | 7 305 244 | 6 595 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 247 | 321 445 | 47 910 802 | 39 127 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 909 193 | 2 786 697 | 56 122 497 | 47 297 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 893 | 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 748 | 23 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 010 237 | 8 968 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 673 157 | 581 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 673 157 | 581 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 297 | 438 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 483 | 2 523 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591 | 33 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230 977 | 13 525 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 680 290 | 4 580 533 | ||
EA | Autres dettes | 146 201 | 98 524 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 244 263 | 16 546 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 439 103 | 37 747 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 122 497 | 47 297 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214 320 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 76 435 632 | 76 435 632 | ||
FG | Production vendue services | 55 224 | 55 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 490 856 | 76 490 856 | 66 469 868 | |
FM | Production stockée | 1 762 550 | 1 535 136 | ||
FN | Production immobilisée | 36 262 | 171 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 764 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 287 | 176 909 | ||
FQ | Autres produits | 3 687 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 473 406 | 68 355 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 273 792 | 18 620 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 518 | -23 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 202 051 | 32 053 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 804 | 530 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 004 321 | 4 725 760 | ||
FZ | Charges sociales | 3 092 452 | 2 878 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 756 | 329 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 647 | 68 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 302 | 113 418 | ||
GE | Autres charges | 822 859 | 768 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 534 396 | 60 064 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 939 010 | 8 291 333 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 879 | 89 053 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 879 | 131 960 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 190 | 25 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 190 | 25 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 689 | 106 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 006 699 | 8 398 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 695 | 91 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483 | 18 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 179 | 110 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 789 | 514 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 234 | 21 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 968 | 542 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 789 | -432 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 479 | 647 468 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 074 835 | 2 422 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 761 464 | 68 597 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 829 868 | 63 701 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 931 596 | 4 895 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 182 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 822 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 283 | 44 046 | 152 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 584 | 318 709 | 181 072 | 2 124 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 867 | 362 756 | 181 072 | 2 276 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 748 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 803 | 5 945 | 29 748 | |
4A | Provisions pour litiges | 90 147 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 438 006 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 145 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 731 | 118 302 | 26 876 | 673 157 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 188 701 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 027 | 76 647 | 22 229 | 321 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 455 728 | 76 647 | 22 229 | 510 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 262 | 200 894 | 49 105 | 1 213 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 949 | 49 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 945 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 911 | |||
UX | Autres créances clients | 11 698 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 316 | |||
VB | T. V. A. | 57 205 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 738 | |||
VC | Groupe et associés | 85 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 305 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 728 | 20 245 816 | 55 911 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 297 | 125 105 | 198 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 747 | 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 230 977 | 15 230 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 790 | 1 283 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 074 | 817 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 412 430 | 3 412 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 995 | 166 995 | ||
VI | Groupe et associés | 3 786 736 | 3 786 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201 | 146 201 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 244 263 | 20 244 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412 512 | 45 214 320 | 198 193 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663 |