B.P.H. - BOURG-EN-BRESSE

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/12/2006

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49325519400018 / Siren : 493255194 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 39 493255194

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 01/09/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
B.P.H.

Adresse :
18 Avenue PABLO PICASSO
01000 BOURG-EN-BRESSE

Historique de l'établissement :

30/11/2022 : état administratif

Etat administratif : Fermé

30/06/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

07/01/2008 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/12/2006

Dénomination : B.P.H.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

B.P.H. - Bourg-en-Bresse (siège)B.P.H. - Bourg-en-Bresse (siège)

Publications au Bodacc :

11/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°24
NOJO : 0101MYG39030200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/04/2023 : Annulation

Annonce N°20 - annulation
Annule l'annonce N°29, numéro de parution 20230044, BODACC B publiée le 2023-03-03
NOJO : 000101MYG375624
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.

03/03/2023 : Radiation

Annonce N°29
NOJO : 000101MYG372538
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Radiation d'une personne morale
Commentaire : Radiation d'office

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 20000.00 EUR

18/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°35
NOJO : 0101MYG35863500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°46
NOJO : 0101MYG33035200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°50
NOJO : 0101MYG30289600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°24
NOJO : 0101MYG27754900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°140
NOJO : 0101MYG25122800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/12/2017 : Modifications générales

Annonce N°21
NOJO : 000000102288330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PUJOL Christophe, Jean, Etienne

16/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°227
NOJO : 010228194400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°146
NOJO : 010226060700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°279
NOJO : 010223590400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°99
NOJO : 010221716000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°47
NOJO : BXB14049000963E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BERNARD Philippe, Jacques Gérant : PUJOL Christophe, Jean, Etienne

27/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°131
NOJO : 010219818600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°239
NOJO : BXC12186000856O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°160
NOJO : BXC11235011892N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°161
NOJO : BXC10183000150M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
18 avenue Pablo Picasso
01000 Bourg-en-Bresse

26/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°214
NOJO : BXC082310000729
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
18 avenue Pablo Picasso
01000 Bourg-en-Bresse

12/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°209
NOJO : BXC081900032811
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 493 255 194
Dénomination : B.P.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
18 avenue Pablo Picasso
01000 Bourg-en-Bresse

Historique de l'unité légale :

28/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

17/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Philippe, Jacques
Né le 16/06/1966 à Amberieu (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
126 allée de Belvey
01960 Péronnas
FRANCE

17/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Type : Personne Physique

Nom : PUJOL Christophe, Jean, Etienne
Né le 27/01/1971 à Bourg-en-Bresse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
43 rue du Stand
01000 Bourg-en-Bresse
FRANCE

Dépôts des actes :

30/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°890 déposé le 12/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

30/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°890 déposé le 12/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/12/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°890 déposé le 12/02/2014
Etat : Déposé

15/01/2007 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°647 déposé le 07/02/2007
Etat : Déposé
Décision : ACTE DE NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

12/12/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°4917 déposé le 14/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

17/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
18 avenue Pablo Picasso
01000 Bourg-en-Bresse
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/12/2006
Activité : Prise de participations minoritaires ou majoritaires en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens, et la gestion de ces participations, la fourniture de toutes prestations de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/07/2015 : B.P.H.

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/12/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°8071 déposé le 10/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°6087 déposé le 17/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°6527 déposé le 05/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°5822 déposé le 02/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°3801 déposé le 19/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°5458 déposé le 05/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°3446 déposé le 22/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°5037 déposé le 23/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2006B01132
Dépôt : N°2962 déposé le 23/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 11567 du 15/09/2022
Numéro de gestion : 2006B01132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 615	2 615
AF	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 900	2 504	10 395
AT	Autres immobilisations corporelles	10 034	9 725	308
CU	Autres participations	1 426 468		1 426 468
BH	Autres immobilisations financières	1 050		1 050
BJ	TOTAL (I)	1 463 068	14 845	1 448 222
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	598		598
BX	Clients et comptes rattachés	177 235		177 235
BZ	Autres créances	204 739		204 739
CF	Disponibilités	16 368		16 368
CH	Charges constatées d’avance	4 204		4 204
CJ	TOTAL (II)	403 146		403 146
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 866 214	14 845	1 851 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000
DG	Autres réserves	1 341 395
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 229
DK	Provisions réglementées	35 239
DL	TOTAL (I)	1 319 404
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169 151
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 040
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 794
DY	Dettes fiscales et sociales	70 654
EA	Autres dettes	243 187
EC	TOTAL (IV)	531 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386 108
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	253 905		253 905
FJ	Chiffres d’affaires nets	253 905		253 905
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 635
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 548
FW	Autres achats et charges externes			100 982
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 078
FY	Salaires et traitements			376 801
FZ	Charges sociales			22 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 134
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			505 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234 805
GJ	Produits financiers de participations			598 753
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 463
GP	Total des produits financiers (V)			606 216
GR	Intérêts et charges assimilées			6 460
GU	Total des charges financières (VI)			6 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599 755
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364 950
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	470 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	470 574
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470 574
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-26 394
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876 765
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955 995
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 229
A1	Renvois : Transfert de charges	16 635
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 616
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10 095	2 135
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 135
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				35 239
3Z	Total Provisions réglementées	34 778	461		35 239
5Z	Total Provisions pour risques et charges		461	35 239
7B	Total Provisions pour dépréciation		461	35 239
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 050
UX	Autres créances clients	177 236
VM	Impôts sur les bénéfices	57 151
VB	T. V. A.	45 647
VC	Groupe et associés	101 634
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308
VS	Charges constatées d’avance	4 204
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	387 229	386 179	1 050
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	23 794	23 794
VI	Groupe et associés	25 041	25 041
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243 188	243 188
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	531 829	386 108	69 144	76 577
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	21 036

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 12550 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2006B01132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 615	2 615
AF	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 900	2 504	10 395
AT	Autres immobilisations corporelles	10 034	9 725	308
CU	Autres participations	1 426 468		1 426 468
BH	Autres immobilisations financières	1 050		1 050
BJ	TOTAL (I)	1 463 068	14 845	1 448 222
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	598		598
BX	Clients et comptes rattachés	177 235		177 235
BZ	Autres créances	204 739		204 739
CF	Disponibilités	16 368		16 368
CH	Charges constatées d’avance	4 204		4 204
CJ	TOTAL (II)	403 146		403 146
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 866 214	14 845	1 851 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000
DG	Autres réserves	1 341 395
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 229
DK	Provisions réglementées	35 239
DL	TOTAL (I)	1 319 404
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169 151
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 040
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 794
DY	Dettes fiscales et sociales	70 654
EA	Autres dettes	243 187
EC	TOTAL (IV)	531 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386 108
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	253 905		253 905
FJ	Chiffres d’affaires nets	253 905		253 905
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 635
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 548
FW	Autres achats et charges externes			100 982
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 078
FY	Salaires et traitements			376 801
FZ	Charges sociales			22 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 134
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			505 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234 805
GJ	Produits financiers de participations			598 753
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 463
GP	Total des produits financiers (V)			606 216
GR	Intérêts et charges assimilées			6 460
GU	Total des charges financières (VI)			6 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599 755
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364 950
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	470 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	470 574
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470 574
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-26 394
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876 765
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955 995
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 229
A1	Renvois : Transfert de charges	16 635
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 616
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10 095	2 135
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 135
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				35 239
3Z	Total Provisions réglementées	34 778	461		35 239
5Z	Total Provisions pour risques et charges		461	35 239
7B	Total Provisions pour dépréciation		461	35 239
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 050
UX	Autres créances clients	177 236
VM	Impôts sur les bénéfices	57 151
VB	T. V. A.	45 647
VC	Groupe et associés	101 634
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308
VS	Charges constatées d’avance	4 204
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	387 229	386 179	1 050
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	23 794	23 794
VI	Groupe et associés	25 041	25 041
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243 188	243 188
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	531 829	386 108	69 144	76 577
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	21 036

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 9973 du 23/10/2020
Numéro de gestion : 2006B01132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 615	2 615
AF	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 900	2 504	10 395
AT	Autres immobilisations corporelles	10 034	9 725	308
CU	Autres participations	1 426 468		1 426 468
BH	Autres immobilisations financières	1 050		1 050
BJ	TOTAL (I)	1 463 068	14 845	1 448 222
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	598		598
BX	Clients et comptes rattachés	177 235		177 235
BZ	Autres créances	204 739		204 739
CF	Disponibilités	16 368		16 368
CH	Charges constatées d’avance	4 204		4 204
CJ	TOTAL (II)	403 146		403 146
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 866 214	14 845	1 851 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000
DG	Autres réserves	1 341 395
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 229
DK	Provisions réglementées	35 239
DL	TOTAL (I)	1 319 404
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169 151
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 040
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 794
DY	Dettes fiscales et sociales	70 654
EA	Autres dettes	243 187
EC	TOTAL (IV)	531 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386 108
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	253 905		253 905
FJ	Chiffres d’affaires nets	253 905		253 905
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 635
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 548
FW	Autres achats et charges externes			100 982
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 078
FY	Salaires et traitements			376 801
FZ	Charges sociales			22 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 134
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			505 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234 805
GJ	Produits financiers de participations			598 753
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 463
GP	Total des produits financiers (V)			606 216
GR	Intérêts et charges assimilées			6 460
GU	Total des charges financières (VI)			6 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599 755
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364 950
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	470 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	470 574
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470 574
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-26 394
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876 765
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955 995
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 229
A1	Renvois : Transfert de charges	16 635
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 616
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10 095	2 135
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 135
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				35 239
3Z	Total Provisions réglementées	34 778	461		35 239
5Z	Total Provisions pour risques et charges		461	35 239
7B	Total Provisions pour dépréciation		461	35 239
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 050
UX	Autres créances clients	177 236
VM	Impôts sur les bénéfices	57 151
VB	T. V. A.	45 647
VC	Groupe et associés	101 634
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308
VS	Charges constatées d’avance	4 204
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	387 229	386 179	1 050
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	23 794	23 794
VI	Groupe et associés	25 041	25 041
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243 188	243 188
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	531 829	386 108	69 144	76 577
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	21 036

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 10164 du 27/08/2019
Numéro de gestion : 2006B01132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 615	2 615
AF	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 900	2 504	10 395
AT	Autres immobilisations corporelles	10 034	9 725	308
CU	Autres participations	1 426 468		1 426 468
BH	Autres immobilisations financières	1 050		1 050
BJ	TOTAL (I)	1 463 068	14 845	1 448 222
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	598		598
BX	Clients et comptes rattachés	177 235		177 235
BZ	Autres créances	204 739		204 739
CF	Disponibilités	16 368		16 368
CH	Charges constatées d’avance	4 204		4 204
CJ	TOTAL (II)	403 146		403 146
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 866 214	14 845	1 851 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000
DG	Autres réserves	1 341 395
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 229
DK	Provisions réglementées	35 239
DL	TOTAL (I)	1 319 404
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169 151
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 040
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 794
DY	Dettes fiscales et sociales	70 654
EA	Autres dettes	243 187
EC	TOTAL (IV)	531 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386 108
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	253 905		253 905
FJ	Chiffres d’affaires nets	253 905		253 905
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 635
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 548
FW	Autres achats et charges externes			100 982
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 078
FY	Salaires et traitements			376 801
FZ	Charges sociales			22 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 134
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			505 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234 805
GJ	Produits financiers de participations			598 753
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 463
GP	Total des produits financiers (V)			606 216
GR	Intérêts et charges assimilées			6 460
GU	Total des charges financières (VI)			6 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599 755
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364 950
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	470 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	470 574
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470 574
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-26 394
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876 765
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955 995
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 229
A1	Renvois : Transfert de charges	16 635
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 616
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10 095	2 135
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 135
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				35 239
3Z	Total Provisions réglementées	34 778	461		35 239
5Z	Total Provisions pour risques et charges		461	35 239
7B	Total Provisions pour dépréciation		461	35 239
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 050
UX	Autres créances clients	177 236
VM	Impôts sur les bénéfices	57 151
VB	T. V. A.	45 647
VC	Groupe et associés	101 634
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308
VS	Charges constatées d’avance	4 204
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	387 229	386 179	1 050
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	23 794	23 794
VI	Groupe et associés	25 041	25 041
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243 188	243 188
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	531 829	386 108	69 144	76 577
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	21 036

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6570 du 18/07/2018
Numéro de gestion : 2006B01132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 615	2 615
AF	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 900	2 504	10 395
AT	Autres immobilisations corporelles	10 034	9 725	308
CU	Autres participations	1 426 468		1 426 468
BH	Autres immobilisations financières	1 050		1 050
BJ	TOTAL (I)	1 463 068	14 845	1 448 222
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	598		598
BX	Clients et comptes rattachés	177 235		177 235
BZ	Autres créances	204 739		204 739
CF	Disponibilités	16 368		16 368
CH	Charges constatées d’avance	4 204		4 204
CJ	TOTAL (II)	403 146		403 146
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 866 214	14 845	1 851 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000
DG	Autres réserves	1 341 395
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 229
DK	Provisions réglementées	35 239
DL	TOTAL (I)	1 319 404
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169 151
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 040
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 794
DY	Dettes fiscales et sociales	70 654
EA	Autres dettes	243 187
EC	TOTAL (IV)	531 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386 108
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	253 905		253 905
FJ	Chiffres d’affaires nets	253 905		253 905
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 635
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 548
FW	Autres achats et charges externes			100 982
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 078
FY	Salaires et traitements			376 801
FZ	Charges sociales			22 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 134
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			505 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234 805
GJ	Produits financiers de participations			598 753
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 463
GP	Total des produits financiers (V)			606 216
GR	Intérêts et charges assimilées			6 460
GU	Total des charges financières (VI)			6 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599 755
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364 950
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	470 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	470 574
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470 574
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-26 394
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876 765
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955 995
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 229
A1	Renvois : Transfert de charges	16 635
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 616
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10 095	2 135
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 135
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				35 239
3Z	Total Provisions réglementées	34 778	461		35 239
5Z	Total Provisions pour risques et charges		461	35 239
7B	Total Provisions pour dépréciation		461	35 239
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 050
UX	Autres créances clients	177 236
VM	Impôts sur les bénéfices	57 151
VB	T. V. A.	45 647
VC	Groupe et associés	101 634
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308
VS	Charges constatées d’avance	4 204
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	387 229	386 179	1 050
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	23 794	23 794
VI	Groupe et associés	25 041	25 041
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243 188	243 188
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	531 829	386 108	69 144	76 577
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	21 036

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8120 du 07/08/2017
Numéro de gestion : 2006B01132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 615	2 615
AF	Concessions, brevets et droits similaires	10 000		10 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 900	2 504	10 395
AT	Autres immobilisations corporelles	10 034	9 725	308
CU	Autres participations	1 426 468		1 426 468
BH	Autres immobilisations financières	1 050		1 050
BJ	TOTAL (I)	1 463 068	14 845	1 448 222
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	598		598
BX	Clients et comptes rattachés	177 235		177 235
BZ	Autres créances	204 739		204 739
CF	Disponibilités	16 368		16 368
CH	Charges constatées d’avance	4 204		4 204
CJ	TOTAL (II)	403 146		403 146
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 866 214	14 845	1 851 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000
DG	Autres réserves	1 341 395
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 229
DK	Provisions réglementées	35 239
DL	TOTAL (I)	1 319 404
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169 151
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	25 040
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 794
DY	Dettes fiscales et sociales	70 654
EA	Autres dettes	243 187
EC	TOTAL (IV)	531 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386 108
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	253 905		253 905
FJ	Chiffres d’affaires nets	253 905		253 905
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 635
FQ	Autres produits			8
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 548
FW	Autres achats et charges externes			100 982
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 078
FY	Salaires et traitements			376 801
FZ	Charges sociales			22 352
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 134
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			505 354
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234 805
GJ	Produits financiers de participations			598 753
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 463
GP	Total des produits financiers (V)			606 216
GR	Intérêts et charges assimilées			6 460
GU	Total des charges financières (VI)			6 460
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599 755
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364 950
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	470 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	470 574
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470 574
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-26 394
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876 765
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955 995
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 229
A1	Renvois : Transfert de charges	16 635
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2 616
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10 095	2 135
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 135
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				35 239
3Z	Total Provisions réglementées	34 778	461		35 239
5Z	Total Provisions pour risques et charges		461	35 239
7B	Total Provisions pour dépréciation		461	35 239
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	1 050
UX	Autres créances clients	177 236
VM	Impôts sur les bénéfices	57 151
VB	T. V. A.	45 647
VC	Groupe et associés	101 634
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308
VS	Charges constatées d’avance	4 204
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	387 229	386 179	1 050
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	23 794	23 794
VI	Groupe et associés	25 041	25 041
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243 188	243 188
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	531 829	386 108	69 144	76 577
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	21 036

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