Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 994 | 14 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 982 | 33 198 | 15 784 | 8 262 |
CU | Autres participations | 589 917 | 16 663 | 573 254 | 573 254 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | 4 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 317 | 64 854 | 593 463 | 585 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 600 | 142 600 | 165 000 | |
BZ | Autres créances | 352 879 | 352 879 | 208 119 | |
CF | Disponibilités | 7 105 | 7 105 | 72 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 274 | 7 274 | 10 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 857 | 509 857 | 456 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 174 | 64 854 | 1 103 320 | 1 042 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 900 | 481 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 842 | 5 168 | ||
DG | Autres réserves | 21 096 | 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 075 | 93 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 912 | 581 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 10 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 582 | 297 905 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284 | 43 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 351 | 109 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 408 | 461 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 320 | 1 042 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408 | 356 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 678 | |||
FG | Production vendue services | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 565 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 912 678 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 236 | 918 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 041 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 166 | 179 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 544 | 308 568 | ||
FZ | Charges sociales | 55 114 | 46 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 715 | 5 597 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 169 | 891 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 067 | 26 879 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 692 | 49 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 692 | 49 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 463 | 3 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 463 | 3 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 229 | 46 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 296 | 73 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624 | 49 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 798 | 49 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 019 | 28 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 552 | 1 017 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 477 | 924 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 075 | 93 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 613 | 24 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994 | 14 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482 | 4 715 | 33 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476 | 4 715 | 48 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 663 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 663 | 16 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 663 | 16 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | ||
UX | Autres créances clients | 142 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 620 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161 | 427 161 | 80 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 284 | 61 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 809 | 26 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921 | 27 921 | ||
VW | T.V.A. | 26 573 | 26 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 | 2 048 | ||
VI | Groupe et associés | 192 582 | 192 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 408 | 337 408 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 994 | 14 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 982 | 33 198 | 15 784 | 8 262 |
CU | Autres participations | 589 917 | 16 663 | 573 254 | 573 254 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | 4 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 317 | 64 854 | 593 463 | 585 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 600 | 142 600 | 165 000 | |
BZ | Autres créances | 352 879 | 352 879 | 208 119 | |
CF | Disponibilités | 7 105 | 7 105 | 72 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 274 | 7 274 | 10 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 857 | 509 857 | 456 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 174 | 64 854 | 1 103 320 | 1 042 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 900 | 481 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 842 | 5 168 | ||
DG | Autres réserves | 21 096 | 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 075 | 93 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 912 | 581 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 10 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 582 | 297 905 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284 | 43 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 351 | 109 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 408 | 461 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 320 | 1 042 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408 | 356 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 678 | |||
FG | Production vendue services | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 565 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 912 678 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 236 | 918 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 041 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 166 | 179 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 544 | 308 568 | ||
FZ | Charges sociales | 55 114 | 46 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 715 | 5 597 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 169 | 891 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 067 | 26 879 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 692 | 49 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 692 | 49 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 463 | 3 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 463 | 3 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 229 | 46 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 296 | 73 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624 | 49 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 798 | 49 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 019 | 28 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 552 | 1 017 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 477 | 924 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 075 | 93 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 613 | 24 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994 | 14 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482 | 4 715 | 33 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476 | 4 715 | 48 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 663 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 663 | 16 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 663 | 16 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | ||
UX | Autres créances clients | 142 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 620 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161 | 427 161 | 80 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 284 | 61 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 809 | 26 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921 | 27 921 | ||
VW | T.V.A. | 26 573 | 26 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 | 2 048 | ||
VI | Groupe et associés | 192 582 | 192 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 408 | 337 408 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 994 | 14 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 982 | 33 198 | 15 784 | 8 262 |
CU | Autres participations | 589 917 | 16 663 | 573 254 | 573 254 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | 4 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 317 | 64 854 | 593 463 | 585 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 600 | 142 600 | 165 000 | |
BZ | Autres créances | 352 879 | 352 879 | 208 119 | |
CF | Disponibilités | 7 105 | 7 105 | 72 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 274 | 7 274 | 10 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 857 | 509 857 | 456 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 174 | 64 854 | 1 103 320 | 1 042 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 900 | 481 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 842 | 5 168 | ||
DG | Autres réserves | 21 096 | 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 075 | 93 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 912 | 581 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 10 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 582 | 297 905 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284 | 43 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 351 | 109 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 408 | 461 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 320 | 1 042 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408 | 356 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 678 | |||
FG | Production vendue services | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 565 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 912 678 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 236 | 918 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 041 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 166 | 179 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 544 | 308 568 | ||
FZ | Charges sociales | 55 114 | 46 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 715 | 5 597 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 169 | 891 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 067 | 26 879 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 692 | 49 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 692 | 49 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 463 | 3 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 463 | 3 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 229 | 46 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 296 | 73 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624 | 49 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 798 | 49 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 019 | 28 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 552 | 1 017 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 477 | 924 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 075 | 93 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 613 | 24 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994 | 14 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482 | 4 715 | 33 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476 | 4 715 | 48 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 663 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 663 | 16 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 663 | 16 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | ||
UX | Autres créances clients | 142 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 620 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161 | 427 161 | 80 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 284 | 61 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 809 | 26 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921 | 27 921 | ||
VW | T.V.A. | 26 573 | 26 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 | 2 048 | ||
VI | Groupe et associés | 192 582 | 192 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 408 | 337 408 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 994 | 14 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 982 | 33 198 | 15 784 | 8 262 |
CU | Autres participations | 589 917 | 16 663 | 573 254 | 573 254 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | 4 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 317 | 64 854 | 593 463 | 585 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 600 | 142 600 | 165 000 | |
BZ | Autres créances | 352 879 | 352 879 | 208 119 | |
CF | Disponibilités | 7 105 | 7 105 | 72 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 274 | 7 274 | 10 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 857 | 509 857 | 456 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 174 | 64 854 | 1 103 320 | 1 042 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 900 | 481 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 842 | 5 168 | ||
DG | Autres réserves | 21 096 | 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 075 | 93 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 912 | 581 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 10 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 582 | 297 905 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284 | 43 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 351 | 109 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 408 | 461 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 320 | 1 042 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408 | 356 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 678 | |||
FG | Production vendue services | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 565 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 912 678 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 236 | 918 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 041 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 166 | 179 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 544 | 308 568 | ||
FZ | Charges sociales | 55 114 | 46 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 715 | 5 597 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 169 | 891 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 067 | 26 879 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 692 | 49 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 692 | 49 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 463 | 3 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 463 | 3 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 229 | 46 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 296 | 73 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624 | 49 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 798 | 49 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 019 | 28 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 552 | 1 017 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 477 | 924 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 075 | 93 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 613 | 24 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994 | 14 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482 | 4 715 | 33 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476 | 4 715 | 48 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 663 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 663 | 16 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 663 | 16 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | ||
UX | Autres créances clients | 142 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 620 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161 | 427 161 | 80 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 284 | 61 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 809 | 26 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921 | 27 921 | ||
VW | T.V.A. | 26 573 | 26 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 | 2 048 | ||
VI | Groupe et associés | 192 582 | 192 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 408 | 337 408 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 994 | 14 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 982 | 33 198 | 15 784 | 8 262 |
CU | Autres participations | 589 917 | 16 663 | 573 254 | 573 254 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | 4 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 317 | 64 854 | 593 463 | 585 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 600 | 142 600 | 165 000 | |
BZ | Autres créances | 352 879 | 352 879 | 208 119 | |
CF | Disponibilités | 7 105 | 7 105 | 72 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 274 | 7 274 | 10 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 857 | 509 857 | 456 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 174 | 64 854 | 1 103 320 | 1 042 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 900 | 481 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 842 | 5 168 | ||
DG | Autres réserves | 21 096 | 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 075 | 93 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 912 | 581 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 10 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 582 | 297 905 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284 | 43 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 351 | 109 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 408 | 461 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 320 | 1 042 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408 | 356 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 678 | |||
FG | Production vendue services | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 565 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 912 678 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 236 | 918 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 041 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 166 | 179 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 544 | 308 568 | ||
FZ | Charges sociales | 55 114 | 46 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 715 | 5 597 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 169 | 891 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 067 | 26 879 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 692 | 49 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 692 | 49 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 463 | 3 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 463 | 3 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 229 | 46 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 296 | 73 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624 | 49 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 798 | 49 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 019 | 28 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 552 | 1 017 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 477 | 924 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 075 | 93 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 613 | 24 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994 | 14 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482 | 4 715 | 33 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476 | 4 715 | 48 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 663 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 663 | 16 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 663 | 16 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | ||
UX | Autres créances clients | 142 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 620 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161 | 427 161 | 80 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 284 | 61 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 809 | 26 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921 | 27 921 | ||
VW | T.V.A. | 26 573 | 26 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 | 2 048 | ||
VI | Groupe et associés | 192 582 | 192 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 408 | 337 408 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 994 | 14 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 982 | 33 198 | 15 784 | 8 262 |
CU | Autres participations | 589 917 | 16 663 | 573 254 | 573 254 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | 4 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 317 | 64 854 | 593 463 | 585 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 600 | 142 600 | 165 000 | |
BZ | Autres créances | 352 879 | 352 879 | 208 119 | |
CF | Disponibilités | 7 105 | 7 105 | 72 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 274 | 7 274 | 10 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 857 | 509 857 | 456 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 174 | 64 854 | 1 103 320 | 1 042 451 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 409 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 900 | 481 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 842 | 5 168 | ||
DG | Autres réserves | 21 096 | 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 075 | 93 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 751 912 | 581 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 10 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 582 | 297 905 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 284 | 43 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 351 | 109 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 408 | 461 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 320 | 1 042 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408 | 356 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 347 678 | |||
FG | Production vendue services | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 565 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 510 000 | 69 600 | 579 600 | 912 678 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 236 | 918 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 041 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 166 | 179 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 574 | 10 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 544 | 308 568 | ||
FZ | Charges sociales | 55 114 | 46 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 715 | 5 597 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 169 | 891 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 067 | 26 879 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 692 | 49 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 692 | 49 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 463 | 3 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 463 | 3 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 229 | 46 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 296 | 73 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624 | 49 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624 | 49 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 798 | 49 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 019 | 28 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 552 | 1 017 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 477 | 924 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 075 | 93 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 613 | 24 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 552 | 5 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994 | 14 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482 | 4 715 | 33 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 476 | 4 715 | 48 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 663 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 663 | 16 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 663 | 16 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 409 | 4 409 | ||
UX | Autres créances clients | 142 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 201 620 | |||
VB | T. V. A. | 8 865 | |||
VC | Groupe et associés | 80 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161 | 427 161 | 80 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 284 | 61 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 809 | 26 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921 | 27 921 | ||
VW | T.V.A. | 26 573 | 26 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 | 2 048 | ||
VI | Groupe et associés | 192 582 | 192 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 408 | 337 408 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386 |