Déposant 1 : blr, sarl
Numéro de SIREN : 344612791
Adresse :
57 route de vichy
03110 Espinasse Vozelle
FR
Mandataire 1 : blr, M. Franck THIVEL
Adresse :
57 route de vichy
03110 Espinasse Vozelle
FR
Déposant 1 : BLR, sarl
Numéro de SIREN : 344612791
Adresse :
57, Route de VICHY
03110 ESPINASSE VOZELLE
FR
Mandataire 1 : BLR, M. THIVEL Franck
Adresse :
57, Route de VICHY
03110 ESPINASSE VOZELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 429 | 26 389 | 40 | 1 267 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 45 797 | 15 159 | 30 638 | 1 097 |
AP | Constructions | 316 618 | 276 840 | 39 778 | 36 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045 | 129 764 | 26 281 | 38 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 928 | 144 143 | 102 784 | 29 031 |
AX | Avances et acomptes | 2 591 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 | 27 | 27 | |
BJ | TOTAL (I) | 839 955 | 592 295 | 247 660 | 156 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 811 | 1 532 | 81 280 | 87 472 |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 828 | 14 800 | 26 028 | 9 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 040 | 89 170 | 942 870 | 481 817 |
BZ | Autres créances | 98 234 | 98 234 | 10 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 661 | 73 661 | 576 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 197 | 9 197 | 6 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 772 | 105 502 | 1 431 270 | 1 178 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 727 | 697 797 | 1 678 930 | 1 335 353 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 625 | 61 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 163 | 6 163 | ||
DG | Autres réserves | 400 385 | 268 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576 | 172 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 198 | 508 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848 | 122 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354 | 4 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457 | 129 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 336 | 402 505 | ||
EA | Autres dettes | 111 043 | 5 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 695 | 162 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 732 | 827 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 930 | 1 335 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 301 | 743 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 596 311 | 1 596 311 | 1 243 601 | |
FG | Production vendue services | 1 073 985 | 1 073 985 | 843 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 296 | 2 670 296 | 2 086 862 | |
FM | Production stockée | 8 328 | 8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 360 | 20 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 748 557 | 2 115 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 932 | 340 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 661 | -1 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 287 354 | 798 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 953 | 29 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 245 | 494 346 | ||
FZ | Charges sociales | 150 382 | 149 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 257 | 39 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 332 | 22 393 | ||
GE | Autres charges | 1 192 | 6 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 308 | 1 878 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 249 | 236 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 3 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 867 | 3 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 2 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 2 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 741 | 237 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 5 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 5 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 | 1 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | 4 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 789 | 70 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 096 | 2 124 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 520 | 1 952 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 576 | 172 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 690 | 20 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 142 | 6 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928 | 1 461 | 26 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 544 | 42 796 | 5 435 | 565 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 472 | 44 257 | 5 435 | 592 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 16 332 | 16 500 | 16 332 |
6T | Sur comptes clients | 91 951 | 2 781 | 89 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 332 | 19 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 598 | |||
UX | Autres créances clients | 928 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 499 | 1 035 901 | 103 598 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848 | 50 417 | 102 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 457 | 157 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 045 | 110 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142 | 92 142 | ||
VW | T.V.A. | 213 090 | 213 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059 | 7 059 | ||
VI | Groupe et associés | 86 354 | 86 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043 | 111 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 695 | 214 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 732 | 1 042 301 | 102 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 429 | 26 389 | 40 | 1 267 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 45 797 | 15 159 | 30 638 | 1 097 |
AP | Constructions | 316 618 | 276 840 | 39 778 | 36 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045 | 129 764 | 26 281 | 38 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 928 | 144 143 | 102 784 | 29 031 |
AX | Avances et acomptes | 2 591 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 | 27 | 27 | |
BJ | TOTAL (I) | 839 955 | 592 295 | 247 660 | 156 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 811 | 1 532 | 81 280 | 87 472 |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 828 | 14 800 | 26 028 | 9 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 040 | 89 170 | 942 870 | 481 817 |
BZ | Autres créances | 98 234 | 98 234 | 10 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 661 | 73 661 | 576 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 197 | 9 197 | 6 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 772 | 105 502 | 1 431 270 | 1 178 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 727 | 697 797 | 1 678 930 | 1 335 353 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 625 | 61 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 163 | 6 163 | ||
DG | Autres réserves | 400 385 | 268 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576 | 172 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 198 | 508 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848 | 122 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354 | 4 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457 | 129 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 336 | 402 505 | ||
EA | Autres dettes | 111 043 | 5 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 695 | 162 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 732 | 827 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 930 | 1 335 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 301 | 743 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 596 311 | 1 596 311 | 1 243 601 | |
FG | Production vendue services | 1 073 985 | 1 073 985 | 843 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 296 | 2 670 296 | 2 086 862 | |
FM | Production stockée | 8 328 | 8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 360 | 20 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 748 557 | 2 115 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 932 | 340 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 661 | -1 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 287 354 | 798 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 953 | 29 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 245 | 494 346 | ||
FZ | Charges sociales | 150 382 | 149 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 257 | 39 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 332 | 22 393 | ||
GE | Autres charges | 1 192 | 6 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 308 | 1 878 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 249 | 236 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 3 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 867 | 3 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 2 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 2 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 741 | 237 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 5 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 5 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 | 1 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | 4 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 789 | 70 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 096 | 2 124 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 520 | 1 952 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 576 | 172 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 690 | 20 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 142 | 6 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928 | 1 461 | 26 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 544 | 42 796 | 5 435 | 565 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 472 | 44 257 | 5 435 | 592 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 16 332 | 16 500 | 16 332 |
6T | Sur comptes clients | 91 951 | 2 781 | 89 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 332 | 19 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 598 | |||
UX | Autres créances clients | 928 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 499 | 1 035 901 | 103 598 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848 | 50 417 | 102 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 457 | 157 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 045 | 110 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142 | 92 142 | ||
VW | T.V.A. | 213 090 | 213 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059 | 7 059 | ||
VI | Groupe et associés | 86 354 | 86 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043 | 111 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 695 | 214 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 732 | 1 042 301 | 102 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 429 | 26 389 | 40 | 1 267 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 45 797 | 15 159 | 30 638 | 1 097 |
AP | Constructions | 316 618 | 276 840 | 39 778 | 36 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045 | 129 764 | 26 281 | 38 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 928 | 144 143 | 102 784 | 29 031 |
AX | Avances et acomptes | 2 591 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 | 27 | 27 | |
BJ | TOTAL (I) | 839 955 | 592 295 | 247 660 | 156 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 811 | 1 532 | 81 280 | 87 472 |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 828 | 14 800 | 26 028 | 9 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 040 | 89 170 | 942 870 | 481 817 |
BZ | Autres créances | 98 234 | 98 234 | 10 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 661 | 73 661 | 576 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 197 | 9 197 | 6 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 772 | 105 502 | 1 431 270 | 1 178 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 727 | 697 797 | 1 678 930 | 1 335 353 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 625 | 61 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 163 | 6 163 | ||
DG | Autres réserves | 400 385 | 268 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576 | 172 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 198 | 508 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848 | 122 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354 | 4 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457 | 129 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 336 | 402 505 | ||
EA | Autres dettes | 111 043 | 5 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 695 | 162 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 732 | 827 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 930 | 1 335 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 301 | 743 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 596 311 | 1 596 311 | 1 243 601 | |
FG | Production vendue services | 1 073 985 | 1 073 985 | 843 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 296 | 2 670 296 | 2 086 862 | |
FM | Production stockée | 8 328 | 8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 360 | 20 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 748 557 | 2 115 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 932 | 340 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 661 | -1 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 287 354 | 798 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 953 | 29 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 245 | 494 346 | ||
FZ | Charges sociales | 150 382 | 149 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 257 | 39 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 332 | 22 393 | ||
GE | Autres charges | 1 192 | 6 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 308 | 1 878 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 249 | 236 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 3 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 867 | 3 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 2 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 2 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 741 | 237 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 5 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 5 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 | 1 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | 4 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 789 | 70 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 096 | 2 124 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 520 | 1 952 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 576 | 172 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 690 | 20 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 142 | 6 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928 | 1 461 | 26 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 544 | 42 796 | 5 435 | 565 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 472 | 44 257 | 5 435 | 592 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 16 332 | 16 500 | 16 332 |
6T | Sur comptes clients | 91 951 | 2 781 | 89 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 332 | 19 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 598 | |||
UX | Autres créances clients | 928 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 499 | 1 035 901 | 103 598 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848 | 50 417 | 102 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 457 | 157 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 045 | 110 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142 | 92 142 | ||
VW | T.V.A. | 213 090 | 213 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059 | 7 059 | ||
VI | Groupe et associés | 86 354 | 86 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043 | 111 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 695 | 214 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 732 | 1 042 301 | 102 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 429 | 26 389 | 40 | 1 267 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 45 797 | 15 159 | 30 638 | 1 097 |
AP | Constructions | 316 618 | 276 840 | 39 778 | 36 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045 | 129 764 | 26 281 | 38 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 928 | 144 143 | 102 784 | 29 031 |
AX | Avances et acomptes | 2 591 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 | 27 | 27 | |
BJ | TOTAL (I) | 839 955 | 592 295 | 247 660 | 156 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 811 | 1 532 | 81 280 | 87 472 |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 828 | 14 800 | 26 028 | 9 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 040 | 89 170 | 942 870 | 481 817 |
BZ | Autres créances | 98 234 | 98 234 | 10 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 661 | 73 661 | 576 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 197 | 9 197 | 6 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 772 | 105 502 | 1 431 270 | 1 178 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 727 | 697 797 | 1 678 930 | 1 335 353 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 625 | 61 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 163 | 6 163 | ||
DG | Autres réserves | 400 385 | 268 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576 | 172 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 198 | 508 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848 | 122 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354 | 4 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457 | 129 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 336 | 402 505 | ||
EA | Autres dettes | 111 043 | 5 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 695 | 162 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 732 | 827 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 930 | 1 335 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 301 | 743 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 596 311 | 1 596 311 | 1 243 601 | |
FG | Production vendue services | 1 073 985 | 1 073 985 | 843 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 296 | 2 670 296 | 2 086 862 | |
FM | Production stockée | 8 328 | 8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 360 | 20 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 748 557 | 2 115 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 932 | 340 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 661 | -1 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 287 354 | 798 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 953 | 29 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 245 | 494 346 | ||
FZ | Charges sociales | 150 382 | 149 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 257 | 39 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 332 | 22 393 | ||
GE | Autres charges | 1 192 | 6 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 308 | 1 878 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 249 | 236 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 3 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 867 | 3 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 2 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 2 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 741 | 237 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 5 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 5 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 | 1 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | 4 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 789 | 70 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 096 | 2 124 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 520 | 1 952 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 576 | 172 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 690 | 20 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 142 | 6 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928 | 1 461 | 26 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 544 | 42 796 | 5 435 | 565 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 472 | 44 257 | 5 435 | 592 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 16 332 | 16 500 | 16 332 |
6T | Sur comptes clients | 91 951 | 2 781 | 89 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 332 | 19 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 598 | |||
UX | Autres créances clients | 928 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 499 | 1 035 901 | 103 598 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848 | 50 417 | 102 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 457 | 157 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 045 | 110 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142 | 92 142 | ||
VW | T.V.A. | 213 090 | 213 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059 | 7 059 | ||
VI | Groupe et associés | 86 354 | 86 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043 | 111 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 695 | 214 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 732 | 1 042 301 | 102 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 429 | 26 389 | 40 | 1 267 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 45 797 | 15 159 | 30 638 | 1 097 |
AP | Constructions | 316 618 | 276 840 | 39 778 | 36 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045 | 129 764 | 26 281 | 38 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 928 | 144 143 | 102 784 | 29 031 |
AX | Avances et acomptes | 2 591 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 | 27 | 27 | |
BJ | TOTAL (I) | 839 955 | 592 295 | 247 660 | 156 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 811 | 1 532 | 81 280 | 87 472 |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 828 | 14 800 | 26 028 | 9 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 040 | 89 170 | 942 870 | 481 817 |
BZ | Autres créances | 98 234 | 98 234 | 10 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 661 | 73 661 | 576 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 197 | 9 197 | 6 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 772 | 105 502 | 1 431 270 | 1 178 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 727 | 697 797 | 1 678 930 | 1 335 353 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 625 | 61 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 163 | 6 163 | ||
DG | Autres réserves | 400 385 | 268 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576 | 172 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 198 | 508 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848 | 122 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354 | 4 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457 | 129 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 336 | 402 505 | ||
EA | Autres dettes | 111 043 | 5 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 695 | 162 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 732 | 827 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 930 | 1 335 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 301 | 743 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 596 311 | 1 596 311 | 1 243 601 | |
FG | Production vendue services | 1 073 985 | 1 073 985 | 843 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 296 | 2 670 296 | 2 086 862 | |
FM | Production stockée | 8 328 | 8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 360 | 20 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 748 557 | 2 115 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 932 | 340 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 661 | -1 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 287 354 | 798 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 953 | 29 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 245 | 494 346 | ||
FZ | Charges sociales | 150 382 | 149 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 257 | 39 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 332 | 22 393 | ||
GE | Autres charges | 1 192 | 6 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 308 | 1 878 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 249 | 236 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 3 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 867 | 3 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 2 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 2 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 741 | 237 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 5 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 5 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 | 1 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | 4 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 789 | 70 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 096 | 2 124 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 520 | 1 952 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 576 | 172 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 690 | 20 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 142 | 6 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928 | 1 461 | 26 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 544 | 42 796 | 5 435 | 565 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 472 | 44 257 | 5 435 | 592 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 16 332 | 16 500 | 16 332 |
6T | Sur comptes clients | 91 951 | 2 781 | 89 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 332 | 19 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 598 | |||
UX | Autres créances clients | 928 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 499 | 1 035 901 | 103 598 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848 | 50 417 | 102 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 457 | 157 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 045 | 110 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142 | 92 142 | ||
VW | T.V.A. | 213 090 | 213 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059 | 7 059 | ||
VI | Groupe et associés | 86 354 | 86 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043 | 111 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 695 | 214 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 732 | 1 042 301 | 102 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 429 | 26 389 | 40 | 1 267 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 45 797 | 15 159 | 30 638 | 1 097 |
AP | Constructions | 316 618 | 276 840 | 39 778 | 36 392 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 045 | 129 764 | 26 281 | 38 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 928 | 144 143 | 102 784 | 29 031 |
AX | Avances et acomptes | 2 591 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 | 27 | 27 | |
BJ | TOTAL (I) | 839 955 | 592 295 | 247 660 | 156 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 811 | 1 532 | 81 280 | 87 472 |
BN | En cours de production de biens | 7 000 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 828 | 14 800 | 26 028 | 9 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 040 | 89 170 | 942 870 | 481 817 |
BZ | Autres créances | 98 234 | 98 234 | 10 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 73 661 | 73 661 | 576 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 197 | 9 197 | 6 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 536 772 | 105 502 | 1 431 270 | 1 178 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 727 | 697 797 | 1 678 930 | 1 335 353 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 103 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 625 | 61 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 163 | 6 163 | ||
DG | Autres réserves | 400 385 | 268 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576 | 172 304 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 534 198 | 508 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848 | 122 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354 | 4 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 457 | 129 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 336 | 402 505 | ||
EA | Autres dettes | 111 043 | 5 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 695 | 162 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 144 732 | 827 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 930 | 1 335 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 301 | 743 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 596 311 | 1 596 311 | 1 243 601 | |
FG | Production vendue services | 1 073 985 | 1 073 985 | 843 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 296 | 2 670 296 | 2 086 862 | |
FM | Production stockée | 8 328 | 8 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 568 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 360 | 20 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 748 557 | 2 115 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 932 | 340 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 661 | -1 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 287 354 | 798 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 953 | 29 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 245 | 494 346 | ||
FZ | Charges sociales | 150 382 | 149 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 257 | 39 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 332 | 22 393 | ||
GE | Autres charges | 1 192 | 6 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 668 308 | 1 878 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 249 | 236 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 3 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 867 | 3 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 375 | 2 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 375 | 2 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 741 | 237 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 5 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 672 | 5 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048 | 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 | 1 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | 4 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 789 | 70 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 096 | 2 124 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 520 | 1 952 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 576 | 172 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 690 | 20 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 079 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 142 | 6 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928 | 1 461 | 26 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 544 | 42 796 | 5 435 | 565 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 472 | 44 257 | 5 435 | 592 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 16 332 | 16 500 | 16 332 |
6T | Sur comptes clients | 91 951 | 2 781 | 89 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 451 | 16 332 | 19 281 | 105 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 332 | 19 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 598 | |||
UX | Autres créances clients | 928 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 499 | 1 035 901 | 103 598 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848 | 50 417 | 102 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 457 | 157 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 045 | 110 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 142 | 92 142 | ||
VW | T.V.A. | 213 090 | 213 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059 | 7 059 | ||
VI | Groupe et associés | 86 354 | 86 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043 | 111 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 695 | 214 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 732 | 1 042 301 | 102 431 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335 |