Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 345 | 49 345 | 5 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323 | 37 133 | 31 191 | 40 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 081 | 173 375 | 138 707 | 144 034 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 60 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 470 | 259 852 | 178 618 | 257 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 961 | 223 433 | 2 091 528 | 1 566 110 |
BZ | Autres créances | 60 688 | 60 688 | 49 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 30 015 | |
CF | Disponibilités | 1 561 062 | 1 561 062 | 1 338 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 747 | 153 747 | 19 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 474 | 223 433 | 3 867 041 | 3 004 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 944 | 483 285 | 4 045 658 | 3 261 966 |
CR | Parts à plus d’un an | 236 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 1 153 197 | 1 134 035 | ||
DH | Report à nouveau | 89 638 | 89 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 118 | 124 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 541 029 | 1 389 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 426 | 1 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 426 | 1 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769 | 55 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 994 | 166 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570 | 1 095 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 120 | 252 220 | ||
EA | Autres dettes | 285 651 | 301 428 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 203 | 1 870 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 658 | 3 261 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 190 | 1 850 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 877 723 | 6 311 407 | 9 189 130 | 7 028 181 |
FG | Production vendue services | 6 945 | 6 945 | 7 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 884 667 | 6 311 407 | 9 196 075 | 7 035 439 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 700 | 5 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 240 775 | 7 041 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363 870 | 5 537 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 707 | 589 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 492 | 51 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 869 | 449 254 | ||
FZ | Charges sociales | 252 114 | 191 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 561 | 57 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 749 | 35 312 | ||
GE | Autres charges | 19 958 | 5 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 875 319 | 6 915 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 456 | 125 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 238 | 23 362 | ||
GN | Différences positives de change | 20 615 | 20 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 853 | 43 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 4 901 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 980 | 3 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 044 | 8 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 809 | 35 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 265 | 160 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259 | 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 | 10 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | 7 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 426 | 1 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136 | 8 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 785 | 1 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 362 | 38 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 979 | 7 095 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 861 | 6 971 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 118 | 124 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 839 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295 | 5 050 | 49 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682 | 59 510 | 7 685 | 210 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 64 561 | 7 685 | 259 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 092 | 22 426 | 1 092 | 22 426 |
6T | Sur comptes clients | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 637 | 24 126 | 16 904 | 245 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 749 | 24 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 426 | 1 092 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 042 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 52 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 116 | 2 293 354 | 236 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769 | 30 756 | 5 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 570 | 1 425 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 148 | 97 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436 | 91 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 154 | 68 154 | ||
VW | T.V.A. | 148 137 | 148 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 159 794 | 159 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 651 | 285 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 100 | 158 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 203 | 2 477 190 | 5 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 345 | 49 345 | 5 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323 | 37 133 | 31 191 | 40 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 081 | 173 375 | 138 707 | 144 034 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 60 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 470 | 259 852 | 178 618 | 257 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 961 | 223 433 | 2 091 528 | 1 566 110 |
BZ | Autres créances | 60 688 | 60 688 | 49 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 30 015 | |
CF | Disponibilités | 1 561 062 | 1 561 062 | 1 338 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 747 | 153 747 | 19 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 474 | 223 433 | 3 867 041 | 3 004 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 944 | 483 285 | 4 045 658 | 3 261 966 |
CR | Parts à plus d’un an | 236 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 1 153 197 | 1 134 035 | ||
DH | Report à nouveau | 89 638 | 89 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 118 | 124 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 541 029 | 1 389 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 426 | 1 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 426 | 1 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769 | 55 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 994 | 166 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570 | 1 095 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 120 | 252 220 | ||
EA | Autres dettes | 285 651 | 301 428 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 203 | 1 870 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 658 | 3 261 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 190 | 1 850 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 877 723 | 6 311 407 | 9 189 130 | 7 028 181 |
FG | Production vendue services | 6 945 | 6 945 | 7 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 884 667 | 6 311 407 | 9 196 075 | 7 035 439 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 700 | 5 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 240 775 | 7 041 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363 870 | 5 537 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 707 | 589 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 492 | 51 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 869 | 449 254 | ||
FZ | Charges sociales | 252 114 | 191 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 561 | 57 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 749 | 35 312 | ||
GE | Autres charges | 19 958 | 5 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 875 319 | 6 915 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 456 | 125 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 238 | 23 362 | ||
GN | Différences positives de change | 20 615 | 20 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 853 | 43 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 4 901 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 980 | 3 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 044 | 8 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 809 | 35 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 265 | 160 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259 | 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 | 10 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | 7 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 426 | 1 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136 | 8 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 785 | 1 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 362 | 38 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 979 | 7 095 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 861 | 6 971 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 118 | 124 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 839 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295 | 5 050 | 49 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682 | 59 510 | 7 685 | 210 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 64 561 | 7 685 | 259 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 092 | 22 426 | 1 092 | 22 426 |
6T | Sur comptes clients | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 637 | 24 126 | 16 904 | 245 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 749 | 24 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 426 | 1 092 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 042 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 52 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 116 | 2 293 354 | 236 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769 | 30 756 | 5 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 570 | 1 425 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 148 | 97 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436 | 91 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 154 | 68 154 | ||
VW | T.V.A. | 148 137 | 148 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 159 794 | 159 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 651 | 285 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 100 | 158 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 203 | 2 477 190 | 5 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 345 | 49 345 | 5 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323 | 37 133 | 31 191 | 40 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 081 | 173 375 | 138 707 | 144 034 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 60 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 470 | 259 852 | 178 618 | 257 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 961 | 223 433 | 2 091 528 | 1 566 110 |
BZ | Autres créances | 60 688 | 60 688 | 49 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 30 015 | |
CF | Disponibilités | 1 561 062 | 1 561 062 | 1 338 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 747 | 153 747 | 19 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 474 | 223 433 | 3 867 041 | 3 004 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 944 | 483 285 | 4 045 658 | 3 261 966 |
CR | Parts à plus d’un an | 236 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 1 153 197 | 1 134 035 | ||
DH | Report à nouveau | 89 638 | 89 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 118 | 124 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 541 029 | 1 389 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 426 | 1 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 426 | 1 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769 | 55 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 994 | 166 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570 | 1 095 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 120 | 252 220 | ||
EA | Autres dettes | 285 651 | 301 428 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 203 | 1 870 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 658 | 3 261 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 190 | 1 850 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 877 723 | 6 311 407 | 9 189 130 | 7 028 181 |
FG | Production vendue services | 6 945 | 6 945 | 7 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 884 667 | 6 311 407 | 9 196 075 | 7 035 439 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 700 | 5 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 240 775 | 7 041 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363 870 | 5 537 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 707 | 589 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 492 | 51 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 869 | 449 254 | ||
FZ | Charges sociales | 252 114 | 191 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 561 | 57 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 749 | 35 312 | ||
GE | Autres charges | 19 958 | 5 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 875 319 | 6 915 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 456 | 125 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 238 | 23 362 | ||
GN | Différences positives de change | 20 615 | 20 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 853 | 43 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 4 901 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 980 | 3 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 044 | 8 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 809 | 35 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 265 | 160 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259 | 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 | 10 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | 7 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 426 | 1 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136 | 8 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 785 | 1 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 362 | 38 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 979 | 7 095 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 861 | 6 971 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 118 | 124 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 839 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295 | 5 050 | 49 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682 | 59 510 | 7 685 | 210 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 64 561 | 7 685 | 259 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 092 | 22 426 | 1 092 | 22 426 |
6T | Sur comptes clients | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 637 | 24 126 | 16 904 | 245 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 749 | 24 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 426 | 1 092 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 042 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 52 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 116 | 2 293 354 | 236 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769 | 30 756 | 5 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 570 | 1 425 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 148 | 97 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436 | 91 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 154 | 68 154 | ||
VW | T.V.A. | 148 137 | 148 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 159 794 | 159 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 651 | 285 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 100 | 158 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 203 | 2 477 190 | 5 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 345 | 49 345 | 5 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323 | 37 133 | 31 191 | 40 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 081 | 173 375 | 138 707 | 144 034 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 60 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 470 | 259 852 | 178 618 | 257 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 961 | 223 433 | 2 091 528 | 1 566 110 |
BZ | Autres créances | 60 688 | 60 688 | 49 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 30 015 | |
CF | Disponibilités | 1 561 062 | 1 561 062 | 1 338 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 747 | 153 747 | 19 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 474 | 223 433 | 3 867 041 | 3 004 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 944 | 483 285 | 4 045 658 | 3 261 966 |
CR | Parts à plus d’un an | 236 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 1 153 197 | 1 134 035 | ||
DH | Report à nouveau | 89 638 | 89 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 118 | 124 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 541 029 | 1 389 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 426 | 1 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 426 | 1 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769 | 55 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 994 | 166 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570 | 1 095 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 120 | 252 220 | ||
EA | Autres dettes | 285 651 | 301 428 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 203 | 1 870 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 658 | 3 261 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 190 | 1 850 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 877 723 | 6 311 407 | 9 189 130 | 7 028 181 |
FG | Production vendue services | 6 945 | 6 945 | 7 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 884 667 | 6 311 407 | 9 196 075 | 7 035 439 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 700 | 5 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 240 775 | 7 041 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363 870 | 5 537 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 707 | 589 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 492 | 51 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 869 | 449 254 | ||
FZ | Charges sociales | 252 114 | 191 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 561 | 57 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 749 | 35 312 | ||
GE | Autres charges | 19 958 | 5 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 875 319 | 6 915 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 456 | 125 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 238 | 23 362 | ||
GN | Différences positives de change | 20 615 | 20 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 853 | 43 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 4 901 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 980 | 3 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 044 | 8 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 809 | 35 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 265 | 160 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259 | 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 | 10 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | 7 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 426 | 1 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136 | 8 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 785 | 1 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 362 | 38 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 979 | 7 095 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 861 | 6 971 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 118 | 124 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 839 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295 | 5 050 | 49 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682 | 59 510 | 7 685 | 210 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 64 561 | 7 685 | 259 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 092 | 22 426 | 1 092 | 22 426 |
6T | Sur comptes clients | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 637 | 24 126 | 16 904 | 245 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 749 | 24 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 426 | 1 092 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 042 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 52 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 116 | 2 293 354 | 236 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769 | 30 756 | 5 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 570 | 1 425 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 148 | 97 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436 | 91 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 154 | 68 154 | ||
VW | T.V.A. | 148 137 | 148 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 159 794 | 159 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 651 | 285 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 100 | 158 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 203 | 2 477 190 | 5 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 345 | 49 345 | 5 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323 | 37 133 | 31 191 | 40 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 081 | 173 375 | 138 707 | 144 034 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 60 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 470 | 259 852 | 178 618 | 257 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 961 | 223 433 | 2 091 528 | 1 566 110 |
BZ | Autres créances | 60 688 | 60 688 | 49 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 30 015 | |
CF | Disponibilités | 1 561 062 | 1 561 062 | 1 338 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 747 | 153 747 | 19 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 474 | 223 433 | 3 867 041 | 3 004 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 944 | 483 285 | 4 045 658 | 3 261 966 |
CR | Parts à plus d’un an | 236 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 1 153 197 | 1 134 035 | ||
DH | Report à nouveau | 89 638 | 89 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 118 | 124 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 541 029 | 1 389 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 426 | 1 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 426 | 1 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769 | 55 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 994 | 166 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570 | 1 095 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 120 | 252 220 | ||
EA | Autres dettes | 285 651 | 301 428 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 203 | 1 870 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 658 | 3 261 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 190 | 1 850 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 877 723 | 6 311 407 | 9 189 130 | 7 028 181 |
FG | Production vendue services | 6 945 | 6 945 | 7 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 884 667 | 6 311 407 | 9 196 075 | 7 035 439 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 700 | 5 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 240 775 | 7 041 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363 870 | 5 537 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 707 | 589 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 492 | 51 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 869 | 449 254 | ||
FZ | Charges sociales | 252 114 | 191 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 561 | 57 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 749 | 35 312 | ||
GE | Autres charges | 19 958 | 5 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 875 319 | 6 915 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 456 | 125 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 238 | 23 362 | ||
GN | Différences positives de change | 20 615 | 20 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 853 | 43 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 4 901 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 980 | 3 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 044 | 8 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 809 | 35 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 265 | 160 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259 | 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 | 10 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | 7 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 426 | 1 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136 | 8 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 785 | 1 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 362 | 38 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 979 | 7 095 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 861 | 6 971 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 118 | 124 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 839 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295 | 5 050 | 49 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682 | 59 510 | 7 685 | 210 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 64 561 | 7 685 | 259 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 092 | 22 426 | 1 092 | 22 426 |
6T | Sur comptes clients | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 637 | 24 126 | 16 904 | 245 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 749 | 24 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 426 | 1 092 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 042 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 52 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 116 | 2 293 354 | 236 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769 | 30 756 | 5 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 570 | 1 425 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 148 | 97 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436 | 91 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 154 | 68 154 | ||
VW | T.V.A. | 148 137 | 148 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 159 794 | 159 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 651 | 285 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 100 | 158 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 203 | 2 477 190 | 5 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 345 | 49 345 | 5 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323 | 37 133 | 31 191 | 40 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 081 | 173 375 | 138 707 | 144 034 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BF | Prêts | 60 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 438 470 | 259 852 | 178 618 | 257 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 314 961 | 223 433 | 2 091 528 | 1 566 110 |
BZ | Autres créances | 60 688 | 60 688 | 49 529 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 30 015 | |
CF | Disponibilités | 1 561 062 | 1 561 062 | 1 338 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 747 | 153 747 | 19 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 090 474 | 223 433 | 3 867 041 | 3 004 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 944 | 483 285 | 4 045 658 | 3 261 966 |
CR | Parts à plus d’un an | 236 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 825 | 3 825 | ||
DG | Autres réserves | 1 153 197 | 1 134 035 | ||
DH | Report à nouveau | 89 638 | 89 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 118 | 124 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 541 029 | 1 389 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 426 | 1 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 426 | 1 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769 | 55 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 994 | 166 924 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 570 | 1 095 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 120 | 252 220 | ||
EA | Autres dettes | 285 651 | 301 428 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 158 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 482 203 | 1 870 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 658 | 3 261 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 190 | 1 850 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 877 723 | 6 311 407 | 9 189 130 | 7 028 181 |
FG | Production vendue services | 6 945 | 6 945 | 7 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 884 667 | 6 311 407 | 9 196 075 | 7 035 439 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 700 | 5 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 240 775 | 7 041 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 363 870 | 5 537 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 707 | 589 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 492 | 51 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 869 | 449 254 | ||
FZ | Charges sociales | 252 114 | 191 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 561 | 57 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 749 | 35 312 | ||
GE | Autres charges | 19 958 | 5 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 875 319 | 6 915 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 456 | 125 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 238 | 23 362 | ||
GN | Différences positives de change | 20 615 | 20 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 853 | 43 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 4 901 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 980 | 3 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 044 | 8 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 809 | 35 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 265 | 160 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259 | 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 | 10 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 | 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 | 7 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 426 | 1 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136 | 8 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 785 | 1 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 362 | 38 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 979 | 7 095 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 861 | 6 971 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 118 | 124 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 839 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295 | 5 050 | 49 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682 | 59 510 | 7 685 | 210 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977 | 64 561 | 7 685 | 259 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 092 | 22 426 | 1 092 | 22 426 |
6T | Sur comptes clients | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 545 | 1 700 | 15 812 | 223 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 637 | 24 126 | 16 904 | 245 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 749 | 24 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 426 | 1 092 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 042 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 52 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 116 | 2 293 354 | 236 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 769 | 30 756 | 5 013 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 425 570 | 1 425 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 148 | 97 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436 | 91 436 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 154 | 68 154 | ||
VW | T.V.A. | 148 137 | 148 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 159 794 | 159 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 651 | 285 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 158 100 | 158 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 203 | 2 477 190 | 5 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480 |