Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 401 467 | 401 467 | 401 467 | |
028 | Immobilisations corporelles | 126 111 | 90 893 | 35 219 | 40 495 |
040 | Immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 531 152 | 90 893 | 440 259 | 445 535 |
060 | Stock marchandises | 3 808 | 3 808 | 5 281 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 7 198 | 7 198 | ||
072 | Créances – Autres | 16 687 | 16 687 | 18 092 | |
084 | Disponibilités | 14 819 | 14 819 | 325 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 511 | 42 511 | 23 699 | |
110 | Total général Actif | 573 663 | 90 893 | 482 771 | 469 234 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
134 | Report à nouveau | 213 051 | 196 641 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 38 408 | 16 410 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 253 659 | 215 251 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 55 146 | 87 851 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 32 348 | 29 280 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 116 458 | |||
172 | Autres dettes | 141 618 | 136 853 | ||
176 | Total des dettes | 229 112 | 253 983 | ||
180 | Total général Passif | 482 771 | 469 234 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 973 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 450 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 86 503 | |||
218 | Production vendue de services - France | 532 212 | 547 454 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 449 | 1 000 | ||
230 | Autres produits | 4 648 | 7 754 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 309 | 556 209 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 474 | -1 627 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 999 | 223 287 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 933 | 86 423 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 798 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 527 | 16 327 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 079 | 161 571 | ||
252 | Charges sociales | 10 759 | 12 074 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 196 | 11 912 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 489 966 | 509 967 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 47 343 | 46 241 | ||
294 | Charges financières | 1 247 | 2 960 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 406 | 25 734 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 6 282 | 1 138 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 38 408 | 16 410 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 050 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 176 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 358 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -358 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 61 871 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 412 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 401 467 | 401 467 | 401 467 | |
028 | Immobilisations corporelles | 126 111 | 90 893 | 35 219 | 40 495 |
040 | Immobilisations financières | 3 573 | 3 573 | 3 573 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 531 152 | 90 893 | 440 259 | 445 535 |
060 | Stock marchandises | 3 808 | 3 808 | 5 281 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 7 198 | 7 198 | ||
072 | Créances – Autres | 16 687 | 16 687 | 18 092 | |
084 | Disponibilités | 14 819 | 14 819 | 325 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 511 | 42 511 | 23 699 | |
110 | Total général Actif | 573 663 | 90 893 | 482 771 | 469 234 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
134 | Report à nouveau | 213 051 | 196 641 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 38 408 | 16 410 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 253 659 | 215 251 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 55 146 | 87 851 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 32 348 | 29 280 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 116 458 | |||
172 | Autres dettes | 141 618 | 136 853 | ||
176 | Total des dettes | 229 112 | 253 983 | ||
180 | Total général Passif | 482 771 | 469 234 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 973 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 450 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 86 503 | |||
218 | Production vendue de services - France | 532 212 | 547 454 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 449 | 1 000 | ||
230 | Autres produits | 4 648 | 7 754 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 309 | 556 209 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 474 | -1 627 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 999 | 223 287 | ||
242 | Autres charges externes* | 86 933 | 86 423 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 798 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 527 | 16 327 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 159 079 | 161 571 | ||
252 | Charges sociales | 10 759 | 12 074 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 11 196 | 11 912 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 489 966 | 509 967 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 47 343 | 46 241 | ||
294 | Charges financières | 1 247 | 2 960 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 406 | 25 734 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 6 282 | 1 138 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 38 408 | 16 410 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 050 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 176 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 358 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -358 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 61 871 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 412 |