Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 091 | 2 091 | ||
AH | Fonds commercial | 159 520 | 159 520 | 159 520 | |
AP | Constructions | 108 272 | 56 336 | 51 936 | 63 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 709 | 86 917 | 19 792 | 17 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 476 | 78 457 | 39 019 | 25 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 019 | 1 019 | 1 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 087 | 223 802 | 271 285 | 266 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 933 | 40 933 | 20 253 | |
BT | Marchandises | 107 989 | 107 989 | 15 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 451 | 2 917 | 181 534 | 246 163 |
BZ | Autres créances | 351 166 | 351 166 | 234 713 | |
CF | Disponibilités | 75 695 | 75 695 | 65 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 734 | 22 734 | 14 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 968 | 2 917 | 780 051 | 596 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 055 | 226 718 | 1 051 337 | 863 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 019 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 539 000 | 501 000 | ||
DH | Report à nouveau | 841 | 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 895 | 38 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 546 | 557 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 148 | 36 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 927 | 46 632 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 752 | 4 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 862 | 63 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 147 | 122 261 | ||
EA | Autres dettes | 72 953 | 31 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 525 791 | 306 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 337 | 863 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 090 | 293 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 784 | 1 486 784 | 212 242 | |
FG | Production vendue services | 885 968 | 885 968 | 1 103 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 752 | 2 372 752 | 1 315 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 49 162 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 206 | 148 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 364 | 12 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 057 | 423 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 680 | 1 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 980 | 273 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 153 | 33 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 469 | 298 565 | ||
FZ | Charges sociales | 108 131 | 101 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 215 | 25 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 917 | |||
GE | Autres charges | 655 | 1 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 738 | 1 319 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 929 | 45 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 843 | 2 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 843 | 2 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 843 | -2 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 773 | 42 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123 | 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 | 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 123 | -722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 704 | 1 327 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 895 | 38 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 409 | 5 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 2 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 958 | 22 215 | 15 463 | 221 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 049 | 22 215 | 15 463 | 223 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 917 | 2 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 917 | 2 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 917 | 2 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 997 | |||
UX | Autres créances clients | 179 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 813 | |||
VB | T. V. A. | 57 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 370 | 559 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 154 | 27 453 | 26 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994 | 38 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 862 | 72 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 996 | 28 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466 | 37 466 | ||
VW | T.V.A. | 29 197 | 29 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488 | 2 488 | ||
VI | Groupe et associés | 81 927 | 81 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 953 | 72 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 038 | 392 337 | 26 701 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 917 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 091 | 2 091 | ||
AH | Fonds commercial | 159 520 | 159 520 | 159 520 | |
AP | Constructions | 108 272 | 56 336 | 51 936 | 63 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 709 | 86 917 | 19 792 | 17 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 476 | 78 457 | 39 019 | 25 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 019 | 1 019 | 1 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 087 | 223 802 | 271 285 | 266 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 933 | 40 933 | 20 253 | |
BT | Marchandises | 107 989 | 107 989 | 15 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 451 | 2 917 | 181 534 | 246 163 |
BZ | Autres créances | 351 166 | 351 166 | 234 713 | |
CF | Disponibilités | 75 695 | 75 695 | 65 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 734 | 22 734 | 14 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 968 | 2 917 | 780 051 | 596 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 055 | 226 718 | 1 051 337 | 863 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 019 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 539 000 | 501 000 | ||
DH | Report à nouveau | 841 | 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 895 | 38 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 546 | 557 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 148 | 36 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 927 | 46 632 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 752 | 4 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 862 | 63 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 147 | 122 261 | ||
EA | Autres dettes | 72 953 | 31 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 525 791 | 306 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 337 | 863 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 090 | 293 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 784 | 1 486 784 | 212 242 | |
FG | Production vendue services | 885 968 | 885 968 | 1 103 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 752 | 2 372 752 | 1 315 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 49 162 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 206 | 148 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 364 | 12 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 057 | 423 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 680 | 1 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 980 | 273 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 153 | 33 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 469 | 298 565 | ||
FZ | Charges sociales | 108 131 | 101 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 215 | 25 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 917 | |||
GE | Autres charges | 655 | 1 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 738 | 1 319 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 929 | 45 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 843 | 2 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 843 | 2 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 843 | -2 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 773 | 42 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123 | 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 | 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 123 | -722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 704 | 1 327 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 895 | 38 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 409 | 5 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 2 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 958 | 22 215 | 15 463 | 221 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 049 | 22 215 | 15 463 | 223 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 917 | 2 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 917 | 2 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 917 | 2 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 997 | |||
UX | Autres créances clients | 179 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 813 | |||
VB | T. V. A. | 57 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 370 | 559 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 154 | 27 453 | 26 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994 | 38 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 862 | 72 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 996 | 28 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466 | 37 466 | ||
VW | T.V.A. | 29 197 | 29 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488 | 2 488 | ||
VI | Groupe et associés | 81 927 | 81 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 953 | 72 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 038 | 392 337 | 26 701 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 917 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 091 | 2 091 | ||
AH | Fonds commercial | 159 520 | 159 520 | 159 520 | |
AP | Constructions | 108 272 | 56 336 | 51 936 | 63 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 709 | 86 917 | 19 792 | 17 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 476 | 78 457 | 39 019 | 25 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 019 | 1 019 | 1 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 087 | 223 802 | 271 285 | 266 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 933 | 40 933 | 20 253 | |
BT | Marchandises | 107 989 | 107 989 | 15 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 451 | 2 917 | 181 534 | 246 163 |
BZ | Autres créances | 351 166 | 351 166 | 234 713 | |
CF | Disponibilités | 75 695 | 75 695 | 65 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 734 | 22 734 | 14 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 968 | 2 917 | 780 051 | 596 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 055 | 226 718 | 1 051 337 | 863 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 019 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 539 000 | 501 000 | ||
DH | Report à nouveau | 841 | 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 895 | 38 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 546 | 557 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 148 | 36 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 927 | 46 632 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 752 | 4 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 862 | 63 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 147 | 122 261 | ||
EA | Autres dettes | 72 953 | 31 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 525 791 | 306 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 337 | 863 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 090 | 293 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 784 | 1 486 784 | 212 242 | |
FG | Production vendue services | 885 968 | 885 968 | 1 103 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 752 | 2 372 752 | 1 315 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 49 162 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 206 | 148 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 364 | 12 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 057 | 423 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 680 | 1 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 980 | 273 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 153 | 33 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 469 | 298 565 | ||
FZ | Charges sociales | 108 131 | 101 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 215 | 25 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 917 | |||
GE | Autres charges | 655 | 1 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 738 | 1 319 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 929 | 45 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 843 | 2 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 843 | 2 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 843 | -2 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 773 | 42 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123 | 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 | 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 123 | -722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 704 | 1 327 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 895 | 38 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 409 | 5 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 2 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 958 | 22 215 | 15 463 | 221 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 049 | 22 215 | 15 463 | 223 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 917 | 2 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 917 | 2 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 917 | 2 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 997 | |||
UX | Autres créances clients | 179 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 813 | |||
VB | T. V. A. | 57 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 370 | 559 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 154 | 27 453 | 26 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994 | 38 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 862 | 72 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 996 | 28 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466 | 37 466 | ||
VW | T.V.A. | 29 197 | 29 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488 | 2 488 | ||
VI | Groupe et associés | 81 927 | 81 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 953 | 72 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 038 | 392 337 | 26 701 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 917 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 091 | 2 091 | ||
AH | Fonds commercial | 159 520 | 159 520 | 159 520 | |
AP | Constructions | 108 272 | 56 336 | 51 936 | 63 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 709 | 86 917 | 19 792 | 17 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 476 | 78 457 | 39 019 | 25 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 019 | 1 019 | 1 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 087 | 223 802 | 271 285 | 266 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 933 | 40 933 | 20 253 | |
BT | Marchandises | 107 989 | 107 989 | 15 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 451 | 2 917 | 181 534 | 246 163 |
BZ | Autres créances | 351 166 | 351 166 | 234 713 | |
CF | Disponibilités | 75 695 | 75 695 | 65 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 734 | 22 734 | 14 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 968 | 2 917 | 780 051 | 596 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 055 | 226 718 | 1 051 337 | 863 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 019 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 539 000 | 501 000 | ||
DH | Report à nouveau | 841 | 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 895 | 38 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 546 | 557 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 148 | 36 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 927 | 46 632 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 752 | 4 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 862 | 63 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 147 | 122 261 | ||
EA | Autres dettes | 72 953 | 31 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 525 791 | 306 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 337 | 863 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 090 | 293 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 486 784 | 1 486 784 | 212 242 | |
FG | Production vendue services | 885 968 | 885 968 | 1 103 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 372 752 | 2 372 752 | 1 315 328 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 49 162 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 206 | 148 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 364 | 12 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 057 | 423 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 680 | 1 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 980 | 273 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 153 | 33 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 469 | 298 565 | ||
FZ | Charges sociales | 108 131 | 101 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 215 | 25 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 917 | |||
GE | Autres charges | 655 | 1 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 738 | 1 319 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 929 | 45 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 843 | 2 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 843 | 2 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 843 | -2 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 773 | 42 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123 | 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 | 722 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 123 | -722 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 808 | 1 365 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 704 | 1 327 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 895 | 38 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 409 | 5 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 2 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 958 | 22 215 | 15 463 | 221 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 049 | 22 215 | 15 463 | 223 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 917 | 2 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 917 | 2 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 917 | 2 917 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 917 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 997 | |||
UX | Autres créances clients | 179 454 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 813 | |||
VB | T. V. A. | 57 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 370 | 559 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 154 | 27 453 | 26 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994 | 38 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 862 | 72 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 996 | 28 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466 | 37 466 | ||
VW | T.V.A. | 29 197 | 29 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488 | 2 488 | ||
VI | Groupe et associés | 81 927 | 81 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 953 | 72 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 038 | 392 337 | 26 701 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 917 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371 |