Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BJ | TOTAL (I) | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BZ | Autres créances | 9 717 | 9 717 | 5 996 | |
CF | Disponibilités | 14 | 14 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 731 | 9 731 | 5 996 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739 | 62 576 | 255 163 | 251 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 521 | -26 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 | 16 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 763 | 20 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 093 | 14 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251 | 63 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 510 | 171 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 | 1 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 839 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 069 | 236 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 163 | 251 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464 | 194 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 123 | 5 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 230 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 | 5 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 646 | 6 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | 2 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 117 | 65 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 117 | 14 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 528 | 21 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752 | 5 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 | 5 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 752 | -5 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 | 92 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 | 75 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 | 16 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 | 2 880 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 | 2 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 011 | 3 752 | 23 763 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 576 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 576 | 62 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 587 | 3 752 | 86 339 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 9 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 | 9 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251 | 21 646 | 20 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 | 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 187 510 | 187 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069 | 214 464 | 20 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BJ | TOTAL (I) | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BZ | Autres créances | 9 717 | 9 717 | 5 996 | |
CF | Disponibilités | 14 | 14 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 731 | 9 731 | 5 996 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739 | 62 576 | 255 163 | 251 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 521 | -26 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 | 16 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 763 | 20 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 093 | 14 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251 | 63 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 510 | 171 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 | 1 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 839 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 069 | 236 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 163 | 251 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464 | 194 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 123 | 5 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 230 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 | 5 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 646 | 6 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | 2 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 117 | 65 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 117 | 14 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 528 | 21 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752 | 5 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 | 5 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 752 | -5 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 | 92 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 | 75 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 | 16 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 | 2 880 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 | 2 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 011 | 3 752 | 23 763 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 576 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 576 | 62 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 587 | 3 752 | 86 339 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 9 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 | 9 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251 | 21 646 | 20 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 | 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 187 510 | 187 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069 | 214 464 | 20 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BJ | TOTAL (I) | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BZ | Autres créances | 9 717 | 9 717 | 5 996 | |
CF | Disponibilités | 14 | 14 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 731 | 9 731 | 5 996 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739 | 62 576 | 255 163 | 251 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 521 | -26 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 | 16 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 763 | 20 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 093 | 14 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251 | 63 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 510 | 171 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 | 1 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 839 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 069 | 236 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 163 | 251 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464 | 194 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 123 | 5 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 230 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 | 5 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 646 | 6 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | 2 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 117 | 65 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 117 | 14 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 528 | 21 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752 | 5 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 | 5 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 752 | -5 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 | 92 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 | 75 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 | 16 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 | 2 880 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 | 2 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 011 | 3 752 | 23 763 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 576 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 576 | 62 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 587 | 3 752 | 86 339 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 9 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 | 9 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251 | 21 646 | 20 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 | 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 187 510 | 187 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069 | 214 464 | 20 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BJ | TOTAL (I) | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BZ | Autres créances | 9 717 | 9 717 | 5 996 | |
CF | Disponibilités | 14 | 14 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 731 | 9 731 | 5 996 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739 | 62 576 | 255 163 | 251 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 521 | -26 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 | 16 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 763 | 20 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 093 | 14 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251 | 63 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 510 | 171 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 | 1 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 839 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 069 | 236 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 163 | 251 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464 | 194 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 123 | 5 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 230 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 | 5 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 646 | 6 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | 2 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 117 | 65 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 117 | 14 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 528 | 21 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752 | 5 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 | 5 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 752 | -5 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 | 92 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 | 75 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 | 16 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 | 2 880 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 | 2 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 011 | 3 752 | 23 763 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 576 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 576 | 62 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 587 | 3 752 | 86 339 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 9 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 | 9 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251 | 21 646 | 20 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 | 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 187 510 | 187 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069 | 214 464 | 20 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BJ | TOTAL (I) | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BZ | Autres créances | 9 717 | 9 717 | 5 996 | |
CF | Disponibilités | 14 | 14 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 731 | 9 731 | 5 996 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739 | 62 576 | 255 163 | 251 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 521 | -26 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 | 16 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 763 | 20 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 093 | 14 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251 | 63 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 510 | 171 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 | 1 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 839 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 069 | 236 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 163 | 251 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464 | 194 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 123 | 5 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 230 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 | 5 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 646 | 6 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | 2 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 117 | 65 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 117 | 14 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 528 | 21 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752 | 5 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 | 5 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 752 | -5 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 | 92 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 | 75 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 | 16 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 | 2 880 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 | 2 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 011 | 3 752 | 23 763 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 576 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 576 | 62 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 587 | 3 752 | 86 339 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 9 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 | 9 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251 | 21 646 | 20 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 | 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 187 510 | 187 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069 | 214 464 | 20 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BJ | TOTAL (I) | 308 008 | 62 576 | 245 432 | 245 432 |
BZ | Autres créances | 9 717 | 9 717 | 5 996 | |
CF | Disponibilités | 14 | 14 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 731 | 9 731 | 5 996 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739 | 62 576 | 255 163 | 251 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 521 | -26 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 | 16 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 763 | 20 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 093 | 14 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251 | 63 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 510 | 171 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 | 1 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 839 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 069 | 236 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 163 | 251 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464 | 194 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 000 | 12 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 123 | 5 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 | 230 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 | 5 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 646 | 6 578 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 576 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 117 | 2 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 117 | 65 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 117 | 14 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 528 | 21 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752 | 5 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 | 5 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 752 | -5 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 | -193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 | 92 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 | 75 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 | 16 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 | 2 880 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 | 2 880 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 23 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 011 | 3 752 | 23 763 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 576 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 576 | 62 576 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 82 587 | 3 752 | 86 339 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 9 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 | 9 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251 | 21 646 | 20 605 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 | 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | 4 639 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 187 510 | 187 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 069 | 214 464 | 20 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808 |