Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 935 | 28 935 | 1 108 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 568 | 631 | 1 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 721 | 100 406 | 18 314 | 30 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 554 057 | 134 910 | 419 146 | 433 930 |
BT | Marchandises | 137 804 | 137 804 | 298 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 639 | 45 789 | 320 849 | 427 010 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 501 | 401 501 | ||
CF | Disponibilités | 215 085 | 215 085 | 521 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 153 | 76 153 | 92 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 119 | 45 789 | 1 256 329 | 1 452 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176 | 180 700 | 1 675 475 | 1 886 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 930 125 | 938 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743 | 191 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 868 | 1 174 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516 | 481 077 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | 48 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 606 | 712 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475 | 1 886 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 272 | 1 958 272 | 2 488 306 | |
FG | Production vendue services | 1 408 798 | 1 408 798 | 1 367 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 367 071 | 3 367 071 | 3 855 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 903 | 18 102 | ||
FQ | Autres produits | 3 619 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 594 | 3 873 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 033 | 1 816 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 160 820 | -79 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 201 | 1 300 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606 | 13 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 913 | 340 568 | ||
FZ | Charges sociales | 172 742 | 139 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 836 | 19 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 789 | 41 140 | ||
GE | Autres charges | 2 480 | 13 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 425 | 3 606 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 267 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 501 | 2 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 735 | 2 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 905 | 270 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 1 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | -1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 211 | 77 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330 | 3 876 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587 | 3 685 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 743 | 191 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016 | 1 920 | 30 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585 | 15 916 | 526 | 103 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600 | 17 836 | 526 | 134 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 790 | 41 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 711 | |||
UX | Autres créances clients | 308 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 157 | |||
VB | T. V. A. | 48 122 | |||
VP | Divers | 129 | |||
VC | Groupe et associés | 4 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927 | 547 727 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 516 | 385 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 914 | 31 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850 | 35 850 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 708 | 2 708 | ||
VW | T.V.A. | 22 046 | 22 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573 | 7 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607 | 505 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 935 | 28 935 | 1 108 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 568 | 631 | 1 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 721 | 100 406 | 18 314 | 30 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 554 057 | 134 910 | 419 146 | 433 930 |
BT | Marchandises | 137 804 | 137 804 | 298 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 639 | 45 789 | 320 849 | 427 010 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 501 | 401 501 | ||
CF | Disponibilités | 215 085 | 215 085 | 521 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 153 | 76 153 | 92 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 119 | 45 789 | 1 256 329 | 1 452 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176 | 180 700 | 1 675 475 | 1 886 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 930 125 | 938 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743 | 191 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 868 | 1 174 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516 | 481 077 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | 48 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 606 | 712 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475 | 1 886 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 272 | 1 958 272 | 2 488 306 | |
FG | Production vendue services | 1 408 798 | 1 408 798 | 1 367 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 367 071 | 3 367 071 | 3 855 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 903 | 18 102 | ||
FQ | Autres produits | 3 619 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 594 | 3 873 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 033 | 1 816 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 160 820 | -79 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 201 | 1 300 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606 | 13 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 913 | 340 568 | ||
FZ | Charges sociales | 172 742 | 139 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 836 | 19 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 789 | 41 140 | ||
GE | Autres charges | 2 480 | 13 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 425 | 3 606 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 267 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 501 | 2 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 735 | 2 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 905 | 270 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 1 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | -1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 211 | 77 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330 | 3 876 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587 | 3 685 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 743 | 191 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016 | 1 920 | 30 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585 | 15 916 | 526 | 103 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600 | 17 836 | 526 | 134 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 790 | 41 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 711 | |||
UX | Autres créances clients | 308 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 157 | |||
VB | T. V. A. | 48 122 | |||
VP | Divers | 129 | |||
VC | Groupe et associés | 4 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927 | 547 727 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 516 | 385 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 914 | 31 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850 | 35 850 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 708 | 2 708 | ||
VW | T.V.A. | 22 046 | 22 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573 | 7 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607 | 505 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 935 | 28 935 | 1 108 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 568 | 631 | 1 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 721 | 100 406 | 18 314 | 30 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 554 057 | 134 910 | 419 146 | 433 930 |
BT | Marchandises | 137 804 | 137 804 | 298 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 639 | 45 789 | 320 849 | 427 010 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 501 | 401 501 | ||
CF | Disponibilités | 215 085 | 215 085 | 521 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 153 | 76 153 | 92 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 119 | 45 789 | 1 256 329 | 1 452 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176 | 180 700 | 1 675 475 | 1 886 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 930 125 | 938 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743 | 191 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 868 | 1 174 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516 | 481 077 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | 48 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 606 | 712 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475 | 1 886 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 272 | 1 958 272 | 2 488 306 | |
FG | Production vendue services | 1 408 798 | 1 408 798 | 1 367 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 367 071 | 3 367 071 | 3 855 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 903 | 18 102 | ||
FQ | Autres produits | 3 619 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 594 | 3 873 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 033 | 1 816 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 160 820 | -79 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 201 | 1 300 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606 | 13 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 913 | 340 568 | ||
FZ | Charges sociales | 172 742 | 139 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 836 | 19 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 789 | 41 140 | ||
GE | Autres charges | 2 480 | 13 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 425 | 3 606 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 267 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 501 | 2 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 735 | 2 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 905 | 270 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 1 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | -1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 211 | 77 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330 | 3 876 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587 | 3 685 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 743 | 191 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016 | 1 920 | 30 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585 | 15 916 | 526 | 103 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600 | 17 836 | 526 | 134 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 790 | 41 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 711 | |||
UX | Autres créances clients | 308 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 157 | |||
VB | T. V. A. | 48 122 | |||
VP | Divers | 129 | |||
VC | Groupe et associés | 4 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927 | 547 727 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 516 | 385 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 914 | 31 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850 | 35 850 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 708 | 2 708 | ||
VW | T.V.A. | 22 046 | 22 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573 | 7 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607 | 505 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 935 | 28 935 | 1 108 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 568 | 631 | 1 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 721 | 100 406 | 18 314 | 30 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 554 057 | 134 910 | 419 146 | 433 930 |
BT | Marchandises | 137 804 | 137 804 | 298 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 639 | 45 789 | 320 849 | 427 010 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 501 | 401 501 | ||
CF | Disponibilités | 215 085 | 215 085 | 521 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 153 | 76 153 | 92 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 119 | 45 789 | 1 256 329 | 1 452 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176 | 180 700 | 1 675 475 | 1 886 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 930 125 | 938 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743 | 191 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 868 | 1 174 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516 | 481 077 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | 48 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 606 | 712 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475 | 1 886 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 272 | 1 958 272 | 2 488 306 | |
FG | Production vendue services | 1 408 798 | 1 408 798 | 1 367 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 367 071 | 3 367 071 | 3 855 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 903 | 18 102 | ||
FQ | Autres produits | 3 619 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 594 | 3 873 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 033 | 1 816 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 160 820 | -79 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 201 | 1 300 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606 | 13 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 913 | 340 568 | ||
FZ | Charges sociales | 172 742 | 139 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 836 | 19 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 789 | 41 140 | ||
GE | Autres charges | 2 480 | 13 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 425 | 3 606 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 267 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 501 | 2 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 735 | 2 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 905 | 270 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 1 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | -1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 211 | 77 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330 | 3 876 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587 | 3 685 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 743 | 191 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016 | 1 920 | 30 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585 | 15 916 | 526 | 103 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600 | 17 836 | 526 | 134 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 790 | 41 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 711 | |||
UX | Autres créances clients | 308 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 157 | |||
VB | T. V. A. | 48 122 | |||
VP | Divers | 129 | |||
VC | Groupe et associés | 4 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927 | 547 727 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 516 | 385 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 914 | 31 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850 | 35 850 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 708 | 2 708 | ||
VW | T.V.A. | 22 046 | 22 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573 | 7 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607 | 505 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 935 | 28 935 | 1 108 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 568 | 631 | 1 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 721 | 100 406 | 18 314 | 30 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 554 057 | 134 910 | 419 146 | 433 930 |
BT | Marchandises | 137 804 | 137 804 | 298 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 639 | 45 789 | 320 849 | 427 010 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 501 | 401 501 | ||
CF | Disponibilités | 215 085 | 215 085 | 521 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 153 | 76 153 | 92 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 119 | 45 789 | 1 256 329 | 1 452 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176 | 180 700 | 1 675 475 | 1 886 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 930 125 | 938 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743 | 191 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 868 | 1 174 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516 | 481 077 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | 48 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 606 | 712 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475 | 1 886 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 272 | 1 958 272 | 2 488 306 | |
FG | Production vendue services | 1 408 798 | 1 408 798 | 1 367 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 367 071 | 3 367 071 | 3 855 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 903 | 18 102 | ||
FQ | Autres produits | 3 619 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 594 | 3 873 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 033 | 1 816 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 160 820 | -79 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 201 | 1 300 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606 | 13 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 913 | 340 568 | ||
FZ | Charges sociales | 172 742 | 139 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 836 | 19 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 789 | 41 140 | ||
GE | Autres charges | 2 480 | 13 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 425 | 3 606 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 267 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 501 | 2 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 735 | 2 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 905 | 270 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 1 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | -1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 211 | 77 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330 | 3 876 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587 | 3 685 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 743 | 191 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016 | 1 920 | 30 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585 | 15 916 | 526 | 103 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600 | 17 836 | 526 | 134 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 790 | 41 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 711 | |||
UX | Autres créances clients | 308 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 157 | |||
VB | T. V. A. | 48 122 | |||
VP | Divers | 129 | |||
VC | Groupe et associés | 4 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927 | 547 727 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 516 | 385 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 914 | 31 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850 | 35 850 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 708 | 2 708 | ||
VW | T.V.A. | 22 046 | 22 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573 | 7 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607 | 505 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 935 | 28 935 | 1 108 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 568 | 631 | 1 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 721 | 100 406 | 18 314 | 30 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 554 057 | 134 910 | 419 146 | 433 930 |
BT | Marchandises | 137 804 | 137 804 | 298 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 639 | 45 789 | 320 849 | 427 010 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 501 | 401 501 | ||
CF | Disponibilités | 215 085 | 215 085 | 521 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 153 | 76 153 | 92 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 119 | 45 789 | 1 256 329 | 1 452 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176 | 180 700 | 1 675 475 | 1 886 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 930 125 | 938 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743 | 191 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 868 | 1 174 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516 | 481 077 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | 48 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 606 | 712 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475 | 1 886 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 272 | 1 958 272 | 2 488 306 | |
FG | Production vendue services | 1 408 798 | 1 408 798 | 1 367 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 367 071 | 3 367 071 | 3 855 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 903 | 18 102 | ||
FQ | Autres produits | 3 619 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 594 | 3 873 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 033 | 1 816 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 160 820 | -79 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 201 | 1 300 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606 | 13 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 913 | 340 568 | ||
FZ | Charges sociales | 172 742 | 139 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 836 | 19 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 789 | 41 140 | ||
GE | Autres charges | 2 480 | 13 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 425 | 3 606 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 267 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 501 | 2 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 735 | 2 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 905 | 270 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 1 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | -1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 211 | 77 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330 | 3 876 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587 | 3 685 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 743 | 191 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016 | 1 920 | 30 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585 | 15 916 | 526 | 103 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600 | 17 836 | 526 | 134 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 790 | 41 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 711 | |||
UX | Autres créances clients | 308 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 157 | |||
VB | T. V. A. | 48 122 | |||
VP | Divers | 129 | |||
VC | Groupe et associés | 4 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927 | 547 727 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 516 | 385 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 914 | 31 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850 | 35 850 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 708 | 2 708 | ||
VW | T.V.A. | 22 046 | 22 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573 | 7 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607 | 505 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 935 | 28 935 | 1 108 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 568 | 631 | 1 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 721 | 100 406 | 18 314 | 30 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 554 057 | 134 910 | 419 146 | 433 930 |
BT | Marchandises | 137 804 | 137 804 | 298 625 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 639 | 45 789 | 320 849 | 427 010 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 401 501 | 401 501 | ||
CF | Disponibilités | 215 085 | 215 085 | 521 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 153 | 76 153 | 92 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 119 | 45 789 | 1 256 329 | 1 452 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 176 | 180 700 | 1 675 475 | 1 886 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 930 125 | 938 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 743 | 191 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 169 868 | 1 174 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 516 | 481 077 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | 48 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 505 606 | 712 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 475 | 1 886 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 958 272 | 1 958 272 | 2 488 306 | |
FG | Production vendue services | 1 408 798 | 1 408 798 | 1 367 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 367 071 | 3 367 071 | 3 855 416 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 903 | 18 102 | ||
FQ | Autres produits | 3 619 | 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 594 | 3 873 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 033 | 1 816 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 160 820 | -79 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 345 201 | 1 300 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 606 | 13 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 913 | 340 568 | ||
FZ | Charges sociales | 172 742 | 139 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 836 | 19 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 789 | 41 140 | ||
GE | Autres charges | 2 480 | 13 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 425 | 3 606 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 169 | 267 654 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 | 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 501 | 2 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 735 | 2 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 735 | 2 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 905 | 270 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 | 1 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | -1 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 211 | 77 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 330 | 3 876 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 587 | 3 685 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 743 | 191 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016 | 1 920 | 30 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585 | 15 916 | 526 | 103 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 600 | 17 836 | 526 | 134 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 141 | 45 790 | 41 141 | 45 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 790 | 41 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 711 | |||
UX | Autres créances clients | 308 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 157 | |||
VB | T. V. A. | 48 122 | |||
VP | Divers | 129 | |||
VC | Groupe et associés | 4 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 927 | 547 727 | 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 516 | 385 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 914 | 31 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850 | 35 850 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 708 | 2 708 | ||
VW | T.V.A. | 22 046 | 22 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573 | 7 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 607 | 505 607 |