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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 910 | 26 910 | 9 020 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 293 | 308 370 | 14 923 | 34 176 |
CU | Autres participations | 1 624 683 | 1 624 683 | 1 671 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 886 | 335 280 | 1 639 605 | 1 714 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 782 | 294 782 | 1 222 662 | |
BZ | Autres créances | 3 604 466 | 443 065 | 3 161 400 | 3 662 030 |
CF | Disponibilités | 30 923 | 30 923 | 21 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 764 | 8 764 | 8 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 935 | 443 065 | 3 495 870 | 4 914 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 821 | 778 346 | 5 135 475 | 6 629 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 688 830 | 3 513 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 361 | 425 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 509 192 | 4 158 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 196 | 106 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 196 | 206 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002 | 1 876 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707 | 89 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 378 | 296 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 087 | 2 263 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 475 | 6 629 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 087 | 2 263 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 782 | 69 013 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 184 | 1 392 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 086 | 211 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 497 | 14 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 940 | 427 780 | ||
FZ | Charges sociales | 206 610 | 131 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | 50 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 297 | 8 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 234 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 580 | 853 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 604 | 538 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 887 | 120 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 887 | 130 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 895 | 30 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 895 | 30 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 992 | 100 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 596 | 639 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 970 | 7 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 970 | 13 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 428 | 11 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 819 | 13 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 151 | -501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 385 | 213 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 041 | 1 536 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 679 | 1 110 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 361 | 425 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 782 | 26 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890 | 9 020 | 26 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 051 | 22 895 | 1 575 | 308 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 941 | 31 915 | 1 575 | 335 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 962 | 14 234 | 221 196 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 730 | 31 531 | 664 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 283 | |||
VB | T. V. A. | 13 293 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 933 | |||
VP | Divers | 3 328 | |||
VC | Groupe et associés | 3 556 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 012 | 3 908 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 707 | 97 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374 | 59 374 | ||
VW | T.V.A. | 158 071 | 158 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
VI | Groupe et associés | 55 002 | 55 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 087 | 405 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 910 | 26 910 | 9 020 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 293 | 308 370 | 14 923 | 34 176 |
CU | Autres participations | 1 624 683 | 1 624 683 | 1 671 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 886 | 335 280 | 1 639 605 | 1 714 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 782 | 294 782 | 1 222 662 | |
BZ | Autres créances | 3 604 466 | 443 065 | 3 161 400 | 3 662 030 |
CF | Disponibilités | 30 923 | 30 923 | 21 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 764 | 8 764 | 8 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 935 | 443 065 | 3 495 870 | 4 914 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 821 | 778 346 | 5 135 475 | 6 629 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 688 830 | 3 513 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 361 | 425 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 509 192 | 4 158 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 196 | 106 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 196 | 206 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002 | 1 876 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707 | 89 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 378 | 296 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 087 | 2 263 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 475 | 6 629 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 087 | 2 263 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 782 | 69 013 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 184 | 1 392 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 086 | 211 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 497 | 14 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 940 | 427 780 | ||
FZ | Charges sociales | 206 610 | 131 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | 50 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 297 | 8 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 234 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 580 | 853 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 604 | 538 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 887 | 120 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 887 | 130 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 895 | 30 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 895 | 30 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 992 | 100 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 596 | 639 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 970 | 7 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 970 | 13 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 428 | 11 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 819 | 13 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 151 | -501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 385 | 213 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 041 | 1 536 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 679 | 1 110 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 361 | 425 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 782 | 26 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890 | 9 020 | 26 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 051 | 22 895 | 1 575 | 308 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 941 | 31 915 | 1 575 | 335 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 962 | 14 234 | 221 196 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 730 | 31 531 | 664 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 283 | |||
VB | T. V. A. | 13 293 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 933 | |||
VP | Divers | 3 328 | |||
VC | Groupe et associés | 3 556 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 012 | 3 908 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 707 | 97 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374 | 59 374 | ||
VW | T.V.A. | 158 071 | 158 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
VI | Groupe et associés | 55 002 | 55 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 087 | 405 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 910 | 26 910 | 9 020 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 293 | 308 370 | 14 923 | 34 176 |
CU | Autres participations | 1 624 683 | 1 624 683 | 1 671 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 886 | 335 280 | 1 639 605 | 1 714 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 782 | 294 782 | 1 222 662 | |
BZ | Autres créances | 3 604 466 | 443 065 | 3 161 400 | 3 662 030 |
CF | Disponibilités | 30 923 | 30 923 | 21 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 764 | 8 764 | 8 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 935 | 443 065 | 3 495 870 | 4 914 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 821 | 778 346 | 5 135 475 | 6 629 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 688 830 | 3 513 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 361 | 425 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 509 192 | 4 158 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 196 | 106 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 196 | 206 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002 | 1 876 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707 | 89 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 378 | 296 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 087 | 2 263 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 475 | 6 629 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 087 | 2 263 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 782 | 69 013 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 184 | 1 392 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 086 | 211 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 497 | 14 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 940 | 427 780 | ||
FZ | Charges sociales | 206 610 | 131 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | 50 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 297 | 8 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 234 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 580 | 853 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 604 | 538 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 887 | 120 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 887 | 130 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 895 | 30 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 895 | 30 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 992 | 100 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 596 | 639 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 970 | 7 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 970 | 13 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 428 | 11 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 819 | 13 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 151 | -501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 385 | 213 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 041 | 1 536 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 679 | 1 110 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 361 | 425 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 782 | 26 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890 | 9 020 | 26 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 051 | 22 895 | 1 575 | 308 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 941 | 31 915 | 1 575 | 335 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 962 | 14 234 | 221 196 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 730 | 31 531 | 664 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 283 | |||
VB | T. V. A. | 13 293 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 933 | |||
VP | Divers | 3 328 | |||
VC | Groupe et associés | 3 556 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 012 | 3 908 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 707 | 97 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374 | 59 374 | ||
VW | T.V.A. | 158 071 | 158 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
VI | Groupe et associés | 55 002 | 55 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 087 | 405 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 910 | 26 910 | 9 020 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 293 | 308 370 | 14 923 | 34 176 |
CU | Autres participations | 1 624 683 | 1 624 683 | 1 671 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 886 | 335 280 | 1 639 605 | 1 714 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 782 | 294 782 | 1 222 662 | |
BZ | Autres créances | 3 604 466 | 443 065 | 3 161 400 | 3 662 030 |
CF | Disponibilités | 30 923 | 30 923 | 21 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 764 | 8 764 | 8 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 935 | 443 065 | 3 495 870 | 4 914 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 821 | 778 346 | 5 135 475 | 6 629 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 688 830 | 3 513 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 361 | 425 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 509 192 | 4 158 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 196 | 106 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 196 | 206 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002 | 1 876 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707 | 89 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 378 | 296 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 087 | 2 263 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 475 | 6 629 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 087 | 2 263 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 782 | 69 013 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 184 | 1 392 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 086 | 211 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 497 | 14 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 940 | 427 780 | ||
FZ | Charges sociales | 206 610 | 131 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | 50 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 297 | 8 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 234 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 580 | 853 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 604 | 538 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 887 | 120 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 887 | 130 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 895 | 30 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 895 | 30 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 992 | 100 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 596 | 639 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 970 | 7 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 970 | 13 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 428 | 11 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 819 | 13 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 151 | -501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 385 | 213 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 041 | 1 536 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 679 | 1 110 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 361 | 425 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 782 | 26 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890 | 9 020 | 26 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 051 | 22 895 | 1 575 | 308 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 941 | 31 915 | 1 575 | 335 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 962 | 14 234 | 221 196 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 730 | 31 531 | 664 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 283 | |||
VB | T. V. A. | 13 293 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 933 | |||
VP | Divers | 3 328 | |||
VC | Groupe et associés | 3 556 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 012 | 3 908 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 707 | 97 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374 | 59 374 | ||
VW | T.V.A. | 158 071 | 158 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
VI | Groupe et associés | 55 002 | 55 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 087 | 405 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 910 | 26 910 | 9 020 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 293 | 308 370 | 14 923 | 34 176 |
CU | Autres participations | 1 624 683 | 1 624 683 | 1 671 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 886 | 335 280 | 1 639 605 | 1 714 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 782 | 294 782 | 1 222 662 | |
BZ | Autres créances | 3 604 466 | 443 065 | 3 161 400 | 3 662 030 |
CF | Disponibilités | 30 923 | 30 923 | 21 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 764 | 8 764 | 8 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 938 935 | 443 065 | 3 495 870 | 4 914 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 821 | 778 346 | 5 135 475 | 6 629 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 688 830 | 3 513 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 361 | 425 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 509 192 | 4 158 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 196 | 106 962 | ||
DR | TOTAL (III) | 221 196 | 206 962 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002 | 1 876 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707 | 89 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 378 | 296 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 087 | 2 263 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 475 | 6 629 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 087 | 2 263 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 220 | 1 575 220 | 1 323 051 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 782 | 69 013 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 184 | 1 392 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 086 | 211 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 497 | 14 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 940 | 427 780 | ||
FZ | Charges sociales | 206 610 | 131 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 915 | 50 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 297 | 8 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 234 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 580 | 853 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 599 604 | 538 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 66 887 | 120 909 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 887 | 130 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 895 | 30 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 895 | 30 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 992 | 100 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 596 | 639 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 970 | 7 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 259 970 | 13 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | 2 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 428 | 11 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 819 | 13 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 151 | -501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 385 | 213 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 041 | 1 536 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 679 | 1 110 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 361 | 425 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 782 | 26 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 890 | 9 020 | 26 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 051 | 22 895 | 1 575 | 308 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 941 | 31 915 | 1 575 | 335 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 196 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 962 | 14 234 | 221 196 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 768 | 17 297 | 443 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 730 | 31 531 | 664 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 531 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 283 | |||
VB | T. V. A. | 13 293 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 933 | |||
VP | Divers | 3 328 | |||
VC | Groupe et associés | 3 556 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 012 | 3 908 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 707 | 97 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | 30 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374 | 59 374 | ||
VW | T.V.A. | 158 071 | 158 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 | 4 932 | ||
VI | Groupe et associés | 55 002 | 55 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 087 | 405 087 |