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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Déposant 1 : AXIALEASE, SAS
Numéro de SIREN : 502240625
Adresse :
16 Anatole France
92300 Levallois Perret
FR
Mandataire 1 : AXIALEASE, M. Cyrille COURTENS
Adresse :
16 Anatole France
92300 Levallois Perret
FR
Déposant 1 : AXIALEASE, SAS
Numéro de SIREN : 502240625
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16 Anatole France
92300 Levallois Perret
FR
Mandataire 1 : AXIALEASE, M. Cyrille COURTENS
Adresse :
16 Anatole France
92300 Levallois Perret
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 328 | 184 186 | 18 142 | 36 427 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 960 | 77 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 | 90 | 2 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 129 | 295 203 | 50 927 | 50 582 |
CU | Autres participations | 42 740 | 42 740 | 42 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 106 | 75 106 | 78 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 791 | 479 478 | 267 314 | 208 497 |
BT | Marchandises | 107 185 | 107 185 | 1 310 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 551 | 32 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 672 405 | 5 105 | 8 667 300 | 9 238 414 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 397 | 801 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 297 909 | 1 297 909 | 1 039 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 488 | 109 488 | 14 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 653 227 | 5 105 | 12 648 122 | 13 391 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 019 | 484 583 | 12 915 436 | 13 600 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 950 | 24 950 | ||
DG | Autres réserves | 285 350 | 285 350 | ||
DH | Report à nouveau | 219 016 | 142 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 807 | 476 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 034 623 | 1 178 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 163 | 10 084 145 | ||
EA | Autres dettes | 95 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 710 774 | 12 421 198 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 436 | 13 600 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 288 945 | 25 288 945 | 23 144 957 | |
FG | Production vendue services | 4 412 028 | 4 412 028 | 2 386 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 700 973 | 29 700 973 | 25 531 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 056 | 4 153 | ||
FQ | Autres produits | 3 713 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 744 742 | 25 535 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 506 504 | 23 275 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 852 | -1 269 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 736 037 | 1 894 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 375 | 110 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 083 | 421 807 | ||
FZ | Charges sociales | 230 051 | 164 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 716 | 111 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 939 | |||
GE | Autres charges | 182 074 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 607 693 | 24 720 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 137 050 | 815 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 344 | 6 578 | ||
GN | Différences positives de change | 10 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 303 | 6 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 231 | 17 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 231 | 17 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | -11 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 121 | 803 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 435 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 435 | 85 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 251 | 138 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 251 | 148 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 816 | -63 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 631 498 | 264 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 810 480 | 25 628 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554 672 | 25 151 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 807 | 476 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 391 | 27 795 | 184 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 370 | 36 921 | 295 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 761 | 64 716 | 479 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 091 | 170 000 | 34 986 | 175 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 986 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 170 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 126 | |||
UX | Autres créances clients | 8 666 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 419 | |||
VB | T. V. A. | 975 704 | |||
VC | Groupe et associés | 483 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489 291 | 10 414 185 | 75 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252 | 3 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000 | 80 000 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 561 | 8 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 997 163 | 7 997 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 142 | 72 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 425 | 165 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 213 270 | 1 213 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 819 | 31 819 | ||
VI | Groupe et associés | 803 921 | 803 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 222 | 95 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 774 | 10 470 774 | 240 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 328 | 184 186 | 18 142 | 36 427 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 960 | 77 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 | 90 | 2 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 129 | 295 203 | 50 927 | 50 582 |
CU | Autres participations | 42 740 | 42 740 | 42 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 106 | 75 106 | 78 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 791 | 479 478 | 267 314 | 208 497 |
BT | Marchandises | 107 185 | 107 185 | 1 310 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 551 | 32 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 672 405 | 5 105 | 8 667 300 | 9 238 414 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 397 | 801 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 297 909 | 1 297 909 | 1 039 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 488 | 109 488 | 14 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 653 227 | 5 105 | 12 648 122 | 13 391 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 019 | 484 583 | 12 915 436 | 13 600 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 950 | 24 950 | ||
DG | Autres réserves | 285 350 | 285 350 | ||
DH | Report à nouveau | 219 016 | 142 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 807 | 476 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 034 623 | 1 178 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 163 | 10 084 145 | ||
EA | Autres dettes | 95 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 710 774 | 12 421 198 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 436 | 13 600 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 288 945 | 25 288 945 | 23 144 957 | |
FG | Production vendue services | 4 412 028 | 4 412 028 | 2 386 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 700 973 | 29 700 973 | 25 531 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 056 | 4 153 | ||
FQ | Autres produits | 3 713 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 744 742 | 25 535 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 506 504 | 23 275 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 852 | -1 269 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 736 037 | 1 894 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 375 | 110 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 083 | 421 807 | ||
FZ | Charges sociales | 230 051 | 164 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 716 | 111 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 939 | |||
GE | Autres charges | 182 074 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 607 693 | 24 720 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 137 050 | 815 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 344 | 6 578 | ||
GN | Différences positives de change | 10 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 303 | 6 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 231 | 17 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 231 | 17 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | -11 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 121 | 803 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 435 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 435 | 85 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 251 | 138 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 251 | 148 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 816 | -63 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 631 498 | 264 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 810 480 | 25 628 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554 672 | 25 151 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 807 | 476 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 391 | 27 795 | 184 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 370 | 36 921 | 295 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 761 | 64 716 | 479 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 091 | 170 000 | 34 986 | 175 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 986 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 170 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 126 | |||
UX | Autres créances clients | 8 666 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 419 | |||
VB | T. V. A. | 975 704 | |||
VC | Groupe et associés | 483 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489 291 | 10 414 185 | 75 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252 | 3 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000 | 80 000 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 561 | 8 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 997 163 | 7 997 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 142 | 72 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 425 | 165 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 213 270 | 1 213 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 819 | 31 819 | ||
VI | Groupe et associés | 803 921 | 803 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 222 | 95 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 774 | 10 470 774 | 240 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 328 | 184 186 | 18 142 | 36 427 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 960 | 77 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 | 90 | 2 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 129 | 295 203 | 50 927 | 50 582 |
CU | Autres participations | 42 740 | 42 740 | 42 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 106 | 75 106 | 78 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 791 | 479 478 | 267 314 | 208 497 |
BT | Marchandises | 107 185 | 107 185 | 1 310 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 551 | 32 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 672 405 | 5 105 | 8 667 300 | 9 238 414 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 397 | 801 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 297 909 | 1 297 909 | 1 039 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 488 | 109 488 | 14 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 653 227 | 5 105 | 12 648 122 | 13 391 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 019 | 484 583 | 12 915 436 | 13 600 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 950 | 24 950 | ||
DG | Autres réserves | 285 350 | 285 350 | ||
DH | Report à nouveau | 219 016 | 142 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 807 | 476 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 034 623 | 1 178 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 163 | 10 084 145 | ||
EA | Autres dettes | 95 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 710 774 | 12 421 198 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 436 | 13 600 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 288 945 | 25 288 945 | 23 144 957 | |
FG | Production vendue services | 4 412 028 | 4 412 028 | 2 386 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 700 973 | 29 700 973 | 25 531 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 056 | 4 153 | ||
FQ | Autres produits | 3 713 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 744 742 | 25 535 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 506 504 | 23 275 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 852 | -1 269 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 736 037 | 1 894 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 375 | 110 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 083 | 421 807 | ||
FZ | Charges sociales | 230 051 | 164 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 716 | 111 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 939 | |||
GE | Autres charges | 182 074 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 607 693 | 24 720 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 137 050 | 815 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 344 | 6 578 | ||
GN | Différences positives de change | 10 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 303 | 6 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 231 | 17 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 231 | 17 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | -11 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 121 | 803 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 435 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 435 | 85 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 251 | 138 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 251 | 148 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 816 | -63 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 631 498 | 264 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 810 480 | 25 628 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554 672 | 25 151 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 807 | 476 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 391 | 27 795 | 184 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 370 | 36 921 | 295 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 761 | 64 716 | 479 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 091 | 170 000 | 34 986 | 175 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 986 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 170 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 126 | |||
UX | Autres créances clients | 8 666 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 419 | |||
VB | T. V. A. | 975 704 | |||
VC | Groupe et associés | 483 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489 291 | 10 414 185 | 75 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252 | 3 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000 | 80 000 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 561 | 8 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 997 163 | 7 997 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 142 | 72 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 425 | 165 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 213 270 | 1 213 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 819 | 31 819 | ||
VI | Groupe et associés | 803 921 | 803 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 222 | 95 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 774 | 10 470 774 | 240 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 328 | 184 186 | 18 142 | 36 427 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 960 | 77 960 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 | 90 | 2 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 129 | 295 203 | 50 927 | 50 582 |
CU | Autres participations | 42 740 | 42 740 | 42 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 106 | 75 106 | 78 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 791 | 479 478 | 267 314 | 208 497 |
BT | Marchandises | 107 185 | 107 185 | 1 310 038 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 551 | 32 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 672 405 | 5 105 | 8 667 300 | 9 238 414 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 801 397 | 801 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 297 909 | 1 297 909 | 1 039 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 488 | 109 488 | 14 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 653 227 | 5 105 | 12 648 122 | 13 391 517 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 019 | 484 583 | 12 915 436 | 13 600 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 500 | 249 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 950 | 24 950 | ||
DG | Autres réserves | 285 350 | 285 350 | ||
DH | Report à nouveau | 219 016 | 142 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 807 | 476 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 034 623 | 1 178 816 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 163 | 10 084 145 | ||
EA | Autres dettes | 95 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 710 774 | 12 421 198 | ||
ED | (V) | 39 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 436 | 13 600 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 288 945 | 25 288 945 | 23 144 957 | |
FG | Production vendue services | 4 412 028 | 4 412 028 | 2 386 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 700 973 | 29 700 973 | 25 531 701 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 056 | 4 153 | ||
FQ | Autres produits | 3 713 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 744 742 | 25 535 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 506 504 | 23 275 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 852 | -1 269 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 736 037 | 1 894 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 375 | 110 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 083 | 421 807 | ||
FZ | Charges sociales | 230 051 | 164 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 716 | 111 682 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 939 | |||
GE | Autres charges | 182 074 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 607 693 | 24 720 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 137 050 | 815 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 344 | 6 578 | ||
GN | Différences positives de change | 10 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 303 | 6 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 231 | 17 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 231 | 17 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | -11 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 121 | 803 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 435 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 435 | 85 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 251 | 138 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 251 | 148 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 816 | -63 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 631 498 | 264 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 810 480 | 25 628 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554 672 | 25 151 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 255 807 | 476 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 391 | 27 795 | 184 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 370 | 36 921 | 295 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 761 | 64 716 | 479 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 091 | 34 986 | 5 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 091 | 170 000 | 34 986 | 175 105 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 986 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 170 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 126 | |||
UX | Autres créances clients | 8 666 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 419 | |||
VB | T. V. A. | 975 704 | |||
VC | Groupe et associés | 483 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489 291 | 10 414 185 | 75 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252 | 3 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000 | 80 000 | 240 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 561 | 8 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 997 163 | 7 997 163 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 142 | 72 142 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 425 | 165 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 213 270 | 1 213 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 819 | 31 819 | ||
VI | Groupe et associés | 803 921 | 803 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 222 | 95 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 774 | 10 470 774 | 240 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |