de Les Ollières-sur-Eyrieux
Déposant 1 : AWABOT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 532028172
Adresse :
16 BIS AVENUE DE LA REPUBLIQUE
69200 VENISSIEUX
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
FR
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42000 SAINT ETIENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 243 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 045 | 4 045 | 1 000 | 1 266 |
AH | Fonds commercial | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986 | 70 163 | 25 823 | 68 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 523 | 32 615 | 18 907 | 27 545 |
CU | Autres participations | 29 361 | 29 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 846 | 17 846 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 606 | 148 684 | 64 922 | 117 930 |
BT | Marchandises | 55 674 | 55 674 | 5 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 403 | 256 403 | 347 606 | |
BZ | Autres créances | 76 176 | 76 176 | 140 750 | |
CF | Disponibilités | 1 150 | 1 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 989 | 7 989 | 12 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 397 393 | 397 393 | 506 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 999 | 148 684 | 462 315 | 624 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 377 100 | 377 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900 | 747 900 | ||
DH | Report à nouveau | -2 362 374 | -2 044 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 252 | -317 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -851 122 | -1 237 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466 | 159 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755 | 597 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187 | 625 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 132 | 115 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 | |||
EA | Autres dettes | 143 071 | 66 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 825 | 296 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 313 437 | 1 861 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 315 | 624 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 765 | 101 943 | 565 708 | 1 051 174 |
FG | Production vendue services | 406 888 | 41 409 | 448 297 | 314 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 653 | 143 352 | 1 014 005 | 1 365 934 |
FN | Production immobilisée | 72 562 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 196 613 | 13 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 | 22 105 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 144 | 1 474 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 438 | 224 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 491 | 503 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 298 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 003 | 425 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 654 | 13 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 025 | 441 843 | ||
FZ | Charges sociales | 107 863 | 129 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 298 | 42 282 | ||
GE | Autres charges | 1 270 | 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 357 | 1 787 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 213 | -312 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 493 732 | 18 514 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 817 | 21 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 944 | -21 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 157 | -334 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 732 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232 | 18 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823 | 1 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 494 409 | 17 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 249 | 1 493 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 997 | 1 810 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 252 | -317 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 257 | 1 243 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779 | 266 | 4 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003 | 41 789 | 18 013 | 102 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038 | 43 298 | 18 013 | 119 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 361 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 361 | 29 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 361 | 29 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 846 | |||
UX | Autres créances clients | 256 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 077 | |||
VB | T. V. A. | 4 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415 | 340 569 | 17 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 466 | 97 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 097 | 15 597 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 187 | 164 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 837 | 34 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021 | 33 021 | ||
VW | T.V.A. | 25 393 | 25 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882 | 5 882 | ||
VI | Groupe et associés | 714 659 | 714 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 071 | 143 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 825 | 26 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 437 | 1 260 937 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 243 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 045 | 4 045 | 1 000 | 1 266 |
AH | Fonds commercial | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986 | 70 163 | 25 823 | 68 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 523 | 32 615 | 18 907 | 27 545 |
CU | Autres participations | 29 361 | 29 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 846 | 17 846 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 606 | 148 684 | 64 922 | 117 930 |
BT | Marchandises | 55 674 | 55 674 | 5 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 403 | 256 403 | 347 606 | |
BZ | Autres créances | 76 176 | 76 176 | 140 750 | |
CF | Disponibilités | 1 150 | 1 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 989 | 7 989 | 12 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 397 393 | 397 393 | 506 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 999 | 148 684 | 462 315 | 624 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 377 100 | 377 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900 | 747 900 | ||
DH | Report à nouveau | -2 362 374 | -2 044 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 252 | -317 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -851 122 | -1 237 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466 | 159 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755 | 597 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187 | 625 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 132 | 115 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 | |||
EA | Autres dettes | 143 071 | 66 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 825 | 296 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 313 437 | 1 861 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 315 | 624 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 765 | 101 943 | 565 708 | 1 051 174 |
FG | Production vendue services | 406 888 | 41 409 | 448 297 | 314 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 653 | 143 352 | 1 014 005 | 1 365 934 |
FN | Production immobilisée | 72 562 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 196 613 | 13 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 | 22 105 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 144 | 1 474 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 438 | 224 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 491 | 503 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 298 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 003 | 425 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 654 | 13 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 025 | 441 843 | ||
FZ | Charges sociales | 107 863 | 129 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 298 | 42 282 | ||
GE | Autres charges | 1 270 | 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 357 | 1 787 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 213 | -312 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 493 732 | 18 514 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 817 | 21 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 944 | -21 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 157 | -334 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 732 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232 | 18 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823 | 1 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 494 409 | 17 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 249 | 1 493 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 997 | 1 810 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 252 | -317 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 257 | 1 243 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779 | 266 | 4 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003 | 41 789 | 18 013 | 102 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038 | 43 298 | 18 013 | 119 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 361 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 361 | 29 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 361 | 29 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 846 | |||
UX | Autres créances clients | 256 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 077 | |||
VB | T. V. A. | 4 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415 | 340 569 | 17 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 466 | 97 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 097 | 15 597 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 187 | 164 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 837 | 34 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021 | 33 021 | ||
VW | T.V.A. | 25 393 | 25 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882 | 5 882 | ||
VI | Groupe et associés | 714 659 | 714 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 071 | 143 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 825 | 26 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 437 | 1 260 937 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 243 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 045 | 4 045 | 1 000 | 1 266 |
AH | Fonds commercial | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986 | 70 163 | 25 823 | 68 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 523 | 32 615 | 18 907 | 27 545 |
CU | Autres participations | 29 361 | 29 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 846 | 17 846 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 606 | 148 684 | 64 922 | 117 930 |
BT | Marchandises | 55 674 | 55 674 | 5 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 403 | 256 403 | 347 606 | |
BZ | Autres créances | 76 176 | 76 176 | 140 750 | |
CF | Disponibilités | 1 150 | 1 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 989 | 7 989 | 12 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 397 393 | 397 393 | 506 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 999 | 148 684 | 462 315 | 624 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 377 100 | 377 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900 | 747 900 | ||
DH | Report à nouveau | -2 362 374 | -2 044 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 252 | -317 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -851 122 | -1 237 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466 | 159 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755 | 597 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187 | 625 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 132 | 115 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 | |||
EA | Autres dettes | 143 071 | 66 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 825 | 296 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 313 437 | 1 861 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 315 | 624 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 765 | 101 943 | 565 708 | 1 051 174 |
FG | Production vendue services | 406 888 | 41 409 | 448 297 | 314 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 653 | 143 352 | 1 014 005 | 1 365 934 |
FN | Production immobilisée | 72 562 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 196 613 | 13 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 | 22 105 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 144 | 1 474 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 438 | 224 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 491 | 503 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 298 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 003 | 425 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 654 | 13 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 025 | 441 843 | ||
FZ | Charges sociales | 107 863 | 129 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 298 | 42 282 | ||
GE | Autres charges | 1 270 | 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 357 | 1 787 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 213 | -312 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 493 732 | 18 514 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 817 | 21 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 944 | -21 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 157 | -334 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 732 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232 | 18 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823 | 1 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 494 409 | 17 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 249 | 1 493 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 997 | 1 810 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 252 | -317 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 257 | 1 243 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779 | 266 | 4 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003 | 41 789 | 18 013 | 102 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038 | 43 298 | 18 013 | 119 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 361 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 361 | 29 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 361 | 29 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 846 | |||
UX | Autres créances clients | 256 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 077 | |||
VB | T. V. A. | 4 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415 | 340 569 | 17 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 466 | 97 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 097 | 15 597 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 187 | 164 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 837 | 34 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021 | 33 021 | ||
VW | T.V.A. | 25 393 | 25 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882 | 5 882 | ||
VI | Groupe et associés | 714 659 | 714 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 071 | 143 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 825 | 26 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 437 | 1 260 937 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 243 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 045 | 4 045 | 1 000 | 1 266 |
AH | Fonds commercial | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986 | 70 163 | 25 823 | 68 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 523 | 32 615 | 18 907 | 27 545 |
CU | Autres participations | 29 361 | 29 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 846 | 17 846 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 606 | 148 684 | 64 922 | 117 930 |
BT | Marchandises | 55 674 | 55 674 | 5 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 403 | 256 403 | 347 606 | |
BZ | Autres créances | 76 176 | 76 176 | 140 750 | |
CF | Disponibilités | 1 150 | 1 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 989 | 7 989 | 12 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 397 393 | 397 393 | 506 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 999 | 148 684 | 462 315 | 624 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 377 100 | 377 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900 | 747 900 | ||
DH | Report à nouveau | -2 362 374 | -2 044 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 252 | -317 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -851 122 | -1 237 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466 | 159 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755 | 597 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187 | 625 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 132 | 115 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 | |||
EA | Autres dettes | 143 071 | 66 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 825 | 296 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 313 437 | 1 861 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 315 | 624 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 765 | 101 943 | 565 708 | 1 051 174 |
FG | Production vendue services | 406 888 | 41 409 | 448 297 | 314 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 653 | 143 352 | 1 014 005 | 1 365 934 |
FN | Production immobilisée | 72 562 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 196 613 | 13 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 | 22 105 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 144 | 1 474 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 438 | 224 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 491 | 503 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 298 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 003 | 425 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 654 | 13 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 025 | 441 843 | ||
FZ | Charges sociales | 107 863 | 129 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 298 | 42 282 | ||
GE | Autres charges | 1 270 | 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 357 | 1 787 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 213 | -312 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 493 732 | 18 514 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 817 | 21 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 944 | -21 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 157 | -334 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 732 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232 | 18 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823 | 1 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 494 409 | 17 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 249 | 1 493 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 997 | 1 810 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 252 | -317 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 257 | 1 243 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779 | 266 | 4 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003 | 41 789 | 18 013 | 102 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038 | 43 298 | 18 013 | 119 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 361 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 361 | 29 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 361 | 29 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 846 | |||
UX | Autres créances clients | 256 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 077 | |||
VB | T. V. A. | 4 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415 | 340 569 | 17 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 466 | 97 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 097 | 15 597 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 187 | 164 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 837 | 34 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021 | 33 021 | ||
VW | T.V.A. | 25 393 | 25 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882 | 5 882 | ||
VI | Groupe et associés | 714 659 | 714 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 071 | 143 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 825 | 26 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 437 | 1 260 937 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 243 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 045 | 4 045 | 1 000 | 1 266 |
AH | Fonds commercial | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986 | 70 163 | 25 823 | 68 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 523 | 32 615 | 18 907 | 27 545 |
CU | Autres participations | 29 361 | 29 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 846 | 17 846 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 606 | 148 684 | 64 922 | 117 930 |
BT | Marchandises | 55 674 | 55 674 | 5 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 403 | 256 403 | 347 606 | |
BZ | Autres créances | 76 176 | 76 176 | 140 750 | |
CF | Disponibilités | 1 150 | 1 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 989 | 7 989 | 12 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 397 393 | 397 393 | 506 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 999 | 148 684 | 462 315 | 624 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 377 100 | 377 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900 | 747 900 | ||
DH | Report à nouveau | -2 362 374 | -2 044 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 252 | -317 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -851 122 | -1 237 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466 | 159 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755 | 597 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187 | 625 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 132 | 115 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 | |||
EA | Autres dettes | 143 071 | 66 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 825 | 296 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 313 437 | 1 861 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 315 | 624 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 765 | 101 943 | 565 708 | 1 051 174 |
FG | Production vendue services | 406 888 | 41 409 | 448 297 | 314 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 653 | 143 352 | 1 014 005 | 1 365 934 |
FN | Production immobilisée | 72 562 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 196 613 | 13 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 | 22 105 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 144 | 1 474 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 438 | 224 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 491 | 503 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 298 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 003 | 425 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 654 | 13 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 025 | 441 843 | ||
FZ | Charges sociales | 107 863 | 129 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 298 | 42 282 | ||
GE | Autres charges | 1 270 | 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 357 | 1 787 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 213 | -312 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 493 732 | 18 514 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 817 | 21 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 944 | -21 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 157 | -334 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 732 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232 | 18 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823 | 1 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 494 409 | 17 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 249 | 1 493 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 997 | 1 810 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 252 | -317 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 257 | 1 243 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779 | 266 | 4 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003 | 41 789 | 18 013 | 102 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038 | 43 298 | 18 013 | 119 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 361 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 361 | 29 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 361 | 29 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 846 | |||
UX | Autres créances clients | 256 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 077 | |||
VB | T. V. A. | 4 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415 | 340 569 | 17 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 466 | 97 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 097 | 15 597 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 187 | 164 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 837 | 34 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021 | 33 021 | ||
VW | T.V.A. | 25 393 | 25 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882 | 5 882 | ||
VI | Groupe et associés | 714 659 | 714 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 071 | 143 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 825 | 26 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 437 | 1 260 937 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 500 | 12 500 | 1 243 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 045 | 4 045 | 1 000 | 1 266 |
AH | Fonds commercial | 1 346 | 1 346 | 1 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 986 | 70 163 | 25 823 | 68 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 523 | 32 615 | 18 907 | 27 545 |
CU | Autres participations | 29 361 | 29 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 846 | 17 846 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 606 | 148 684 | 64 922 | 117 930 |
BT | Marchandises | 55 674 | 55 674 | 5 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 403 | 256 403 | 347 606 | |
BZ | Autres créances | 76 176 | 76 176 | 140 750 | |
CF | Disponibilités | 1 150 | 1 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 989 | 7 989 | 12 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 397 393 | 397 393 | 506 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 999 | 148 684 | 462 315 | 624 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 377 100 | 377 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 900 | 747 900 | ||
DH | Report à nouveau | -2 362 374 | -2 044 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 252 | -317 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -851 122 | -1 237 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 466 | 159 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 755 | 597 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187 | 625 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 132 | 115 354 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 | |||
EA | Autres dettes | 143 071 | 66 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 825 | 296 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 313 437 | 1 861 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 462 315 | 624 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 765 | 101 943 | 565 708 | 1 051 174 |
FG | Production vendue services | 406 888 | 41 409 | 448 297 | 314 760 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 870 653 | 143 352 | 1 014 005 | 1 365 934 |
FN | Production immobilisée | 72 562 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 196 613 | 13 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 | 22 105 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 211 144 | 1 474 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 438 | 224 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 491 | 503 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 298 | 6 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 390 003 | 425 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 654 | 13 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 025 | 441 843 | ||
FZ | Charges sociales | 107 863 | 129 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 298 | 42 282 | ||
GE | Autres charges | 1 270 | 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 357 | 1 787 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 213 | -312 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 493 732 | 18 514 | ||
GN | Différences positives de change | 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 873 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 817 | 21 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 944 | -21 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 157 | -334 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 732 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232 | 18 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823 | 1 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 494 409 | 17 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 249 | 1 493 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 997 | 1 810 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 252 | -317 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 257 | 1 243 | 12 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779 | 266 | 4 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003 | 41 789 | 18 013 | 102 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038 | 43 298 | 18 013 | 119 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 29 361 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 361 | 29 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 361 | 29 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 846 | |||
UX | Autres créances clients | 256 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 077 | |||
VB | T. V. A. | 4 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415 | 340 569 | 17 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 466 | 97 466 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 097 | 15 597 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 187 | 164 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 837 | 34 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021 | 33 021 | ||
VW | T.V.A. | 25 393 | 25 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882 | 5 882 | ||
VI | Groupe et associés | 714 659 | 714 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 071 | 143 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 825 | 26 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 437 | 1 260 937 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 |