Déposant 1 : AVR ENVIRONNEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 412281289
Adresse :
49-51 CHEMIN LATERAL
93140 BONDY
FR
Mandataire 1 : AVR ENVIRONNEMENT
Adresse :
49-51 CHEMIN LATERAL
93140 BONDY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 542 | 2 196 | 1 345 | 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 674 | 246 174 | 41 499 | 42 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 772 | 207 956 | 26 815 | 26 964 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 260 | 21 260 | 21 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 247 | 456 327 | 90 920 | 90 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 927 | 61 927 | 37 390 | |
BT | Marchandises | 35 157 | 33 356 | 1 801 | 1 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 756 | 2 123 | 447 632 | 536 331 |
BZ | Autres créances | 105 312 | 105 312 | 39 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 554 | 221 551 | 61 003 | 73 087 |
CF | Disponibilités | 485 784 | 485 784 | 217 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 865 | 17 865 | 13 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 438 354 | 257 030 | 1 181 324 | 919 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 601 | 713 358 | 1 272 244 | 1 010 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 137 | 195 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585 | 77 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 722 | 404 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 374 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 449 | 99 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 | 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 516 | 244 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 596 | 262 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 147 | 606 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 244 | 1 010 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 050 | 537 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 571 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 602 244 | 602 244 | 366 567 | |
FG | Production vendue services | 2 609 799 | 2 609 799 | 1 503 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 043 | 3 212 043 | 1 870 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 297 | 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 273 | 8 013 | ||
FQ | Autres produits | 6 631 | 10 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 877 | 76 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 | -913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 537 | -8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 737 888 | 913 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 700 | 27 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 434 | 530 321 | ||
FZ | Charges sociales | 252 001 | 161 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 565 | 30 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 821 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 374 | |||
GE | Autres charges | 27 160 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 120 590 | 1 774 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 654 | 115 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 911 | 3 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 911 | 3 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 743 | 112 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 084 | 6 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 199 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 199 | -8 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 27 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 659 | 1 812 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 585 | 77 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 458 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 | 711 | 2 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 746 | 39 854 | 9 469 | 454 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 231 | 40 565 | 9 469 | 456 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 374 | 25 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 374 | 25 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 192 | 572 932 | 21 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 571 | 171 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 879 | 37 782 | 8 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 516 | 391 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 | 2 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 147 | 831 050 | 8 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 542 | 2 196 | 1 345 | 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 674 | 246 174 | 41 499 | 42 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 772 | 207 956 | 26 815 | 26 964 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 260 | 21 260 | 21 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 247 | 456 327 | 90 920 | 90 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 927 | 61 927 | 37 390 | |
BT | Marchandises | 35 157 | 33 356 | 1 801 | 1 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 756 | 2 123 | 447 632 | 536 331 |
BZ | Autres créances | 105 312 | 105 312 | 39 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 554 | 221 551 | 61 003 | 73 087 |
CF | Disponibilités | 485 784 | 485 784 | 217 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 865 | 17 865 | 13 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 438 354 | 257 030 | 1 181 324 | 919 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 601 | 713 358 | 1 272 244 | 1 010 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 137 | 195 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585 | 77 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 722 | 404 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 374 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 449 | 99 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 | 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 516 | 244 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 596 | 262 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 147 | 606 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 244 | 1 010 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 050 | 537 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 571 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 602 244 | 602 244 | 366 567 | |
FG | Production vendue services | 2 609 799 | 2 609 799 | 1 503 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 043 | 3 212 043 | 1 870 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 297 | 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 273 | 8 013 | ||
FQ | Autres produits | 6 631 | 10 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 877 | 76 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 | -913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 537 | -8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 737 888 | 913 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 700 | 27 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 434 | 530 321 | ||
FZ | Charges sociales | 252 001 | 161 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 565 | 30 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 821 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 374 | |||
GE | Autres charges | 27 160 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 120 590 | 1 774 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 654 | 115 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 911 | 3 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 911 | 3 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 743 | 112 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 084 | 6 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 199 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 199 | -8 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 27 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 659 | 1 812 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 585 | 77 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 458 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 | 711 | 2 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 746 | 39 854 | 9 469 | 454 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 231 | 40 565 | 9 469 | 456 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 374 | 25 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 374 | 25 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 192 | 572 932 | 21 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 571 | 171 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 879 | 37 782 | 8 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 516 | 391 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 | 2 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 147 | 831 050 | 8 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 542 | 2 196 | 1 345 | 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 674 | 246 174 | 41 499 | 42 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 772 | 207 956 | 26 815 | 26 964 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 260 | 21 260 | 21 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 247 | 456 327 | 90 920 | 90 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 927 | 61 927 | 37 390 | |
BT | Marchandises | 35 157 | 33 356 | 1 801 | 1 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 756 | 2 123 | 447 632 | 536 331 |
BZ | Autres créances | 105 312 | 105 312 | 39 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 554 | 221 551 | 61 003 | 73 087 |
CF | Disponibilités | 485 784 | 485 784 | 217 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 865 | 17 865 | 13 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 438 354 | 257 030 | 1 181 324 | 919 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 601 | 713 358 | 1 272 244 | 1 010 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 137 | 195 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585 | 77 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 722 | 404 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 374 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 449 | 99 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 | 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 516 | 244 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 596 | 262 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 147 | 606 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 244 | 1 010 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 050 | 537 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 571 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 602 244 | 602 244 | 366 567 | |
FG | Production vendue services | 2 609 799 | 2 609 799 | 1 503 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 043 | 3 212 043 | 1 870 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 297 | 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 273 | 8 013 | ||
FQ | Autres produits | 6 631 | 10 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 877 | 76 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 | -913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 537 | -8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 737 888 | 913 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 700 | 27 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 434 | 530 321 | ||
FZ | Charges sociales | 252 001 | 161 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 565 | 30 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 821 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 374 | |||
GE | Autres charges | 27 160 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 120 590 | 1 774 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 654 | 115 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 911 | 3 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 911 | 3 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 743 | 112 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 084 | 6 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 199 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 199 | -8 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 27 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 659 | 1 812 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 585 | 77 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 458 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 | 711 | 2 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 746 | 39 854 | 9 469 | 454 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 231 | 40 565 | 9 469 | 456 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 374 | 25 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 374 | 25 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 192 | 572 932 | 21 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 571 | 171 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 879 | 37 782 | 8 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 516 | 391 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 | 2 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 147 | 831 050 | 8 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 542 | 2 196 | 1 345 | 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 674 | 246 174 | 41 499 | 42 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 772 | 207 956 | 26 815 | 26 964 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 260 | 21 260 | 21 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 247 | 456 327 | 90 920 | 90 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 927 | 61 927 | 37 390 | |
BT | Marchandises | 35 157 | 33 356 | 1 801 | 1 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 756 | 2 123 | 447 632 | 536 331 |
BZ | Autres créances | 105 312 | 105 312 | 39 890 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 282 554 | 221 551 | 61 003 | 73 087 |
CF | Disponibilités | 485 784 | 485 784 | 217 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 865 | 17 865 | 13 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 438 354 | 257 030 | 1 181 324 | 919 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 601 | 713 358 | 1 272 244 | 1 010 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 137 | 195 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585 | 77 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 722 | 404 425 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 374 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 449 | 99 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 | 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 516 | 244 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 596 | 262 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 147 | 606 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 244 | 1 010 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 050 | 537 467 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 571 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 602 244 | 602 244 | 366 567 | |
FG | Production vendue services | 2 609 799 | 2 609 799 | 1 503 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 212 043 | 3 212 043 | 1 870 331 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 297 | 947 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 273 | 8 013 | ||
FQ | Autres produits | 6 631 | 10 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 877 | 76 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 | -913 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 537 | -8 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 737 888 | 913 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 700 | 27 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 434 | 530 321 | ||
FZ | Charges sociales | 252 001 | 161 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 565 | 30 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 821 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 374 | |||
GE | Autres charges | 27 160 | 21 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 120 590 | 1 774 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 654 | 115 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 911 | 3 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 911 | 3 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 743 | 112 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 867 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 084 | 6 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 199 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 199 | -8 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 27 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 244 | 1 889 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 659 | 1 812 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 585 | 77 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 458 | 24 338 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 | 711 | 2 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 746 | 39 854 | 9 469 | 454 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 231 | 40 565 | 9 469 | 456 327 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 374 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 374 | 25 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 374 | 25 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 192 | 572 932 | 21 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 571 | 171 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 879 | 37 782 | 8 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 516 | 391 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 | 2 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 147 | 831 050 | 8 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 214 |