Déposant 1 : AVIATEC, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 418307328
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 152 | 87 200 | 951 | 7 637 |
AP | Constructions | 96 736 | 30 117 | 66 618 | 76 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 48 870 | 10 656 | 14 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 213 | 308 835 | 54 377 | 61 393 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 22 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 919 | 475 024 | 185 894 | 182 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 783 | 10 783 | 13 843 | |
BT | Marchandises | 1 696 846 | 111 260 | 1 585 586 | 1 421 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 720 | 82 636 | 171 084 | 217 129 |
BZ | Autres créances | 515 564 | 515 564 | 458 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 306 | 7 306 | 7 306 | |
CF | Disponibilités | 1 264 681 | 1 264 681 | 317 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 231 | 147 231 | 57 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 134 | 193 896 | 3 702 238 | 2 493 732 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 300 | 7 300 | 7 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 354 | 668 920 | 3 895 433 | 2 683 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 100 | 100 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 615 | 25 615 | ||
DH | Report à nouveau | 152 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610 | 152 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 465 | 19 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 050 675 | 298 481 | ||
DN | Avances conditionnées | 12 081 | 14 094 | ||
DO | TOTAL (II) | 12 081 | 14 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 300 | 17 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 300 | 17 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 | 13 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716 | 1 515 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 092 | 334 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669 | 1 122 | ||
EA | Autres dettes | 54 308 | 46 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 612 | 2 349 557 | ||
ED | (V) | 763 | 3 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 433 | 2 683 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 089 846 | 3 959 601 | 13 049 447 | 12 350 515 |
FG | Production vendue services | 134 759 | 134 759 | 121 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 605 | 3 959 601 | 13 184 207 | 12 471 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 726 | 110 010 | ||
FQ | Autres produits | 3 308 | 5 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 242 | 12 587 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409 740 | 9 692 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 616 | -132 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049 | 2 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 060 | 2 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 832 | 1 002 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 397 | 160 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 077 | 977 651 | ||
FZ | Charges sociales | 422 648 | 386 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 617 | 46 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 169 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 809 | 6 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 035 024 | 12 315 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 217 | 272 613 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 202 | 9 577 | ||
GN | Différences positives de change | 136 324 | 92 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 177 | 102 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 836 | 7 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 978 | 47 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 244 | 152 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 059 | 208 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 882 | -106 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 335 | 166 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 | 26 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | 5 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 | 32 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | 45 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | 45 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 274 | -13 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 610 | 152 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | 4 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390 | 23 390 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091 | 8 215 | 10 106 | 87 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981 | 32 842 | 387 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 463 | 41 057 | 33 496 | 475 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 152 | 87 200 | 951 | 7 637 |
AP | Constructions | 96 736 | 30 117 | 66 618 | 76 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 48 870 | 10 656 | 14 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 213 | 308 835 | 54 377 | 61 393 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 22 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 919 | 475 024 | 185 894 | 182 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 783 | 10 783 | 13 843 | |
BT | Marchandises | 1 696 846 | 111 260 | 1 585 586 | 1 421 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 720 | 82 636 | 171 084 | 217 129 |
BZ | Autres créances | 515 564 | 515 564 | 458 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 306 | 7 306 | 7 306 | |
CF | Disponibilités | 1 264 681 | 1 264 681 | 317 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 231 | 147 231 | 57 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 134 | 193 896 | 3 702 238 | 2 493 732 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 300 | 7 300 | 7 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 354 | 668 920 | 3 895 433 | 2 683 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 100 | 100 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 615 | 25 615 | ||
DH | Report à nouveau | 152 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610 | 152 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 465 | 19 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 050 675 | 298 481 | ||
DN | Avances conditionnées | 12 081 | 14 094 | ||
DO | TOTAL (II) | 12 081 | 14 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 300 | 17 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 300 | 17 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 | 13 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716 | 1 515 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 092 | 334 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669 | 1 122 | ||
EA | Autres dettes | 54 308 | 46 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 612 | 2 349 557 | ||
ED | (V) | 763 | 3 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 433 | 2 683 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 089 846 | 3 959 601 | 13 049 447 | 12 350 515 |
FG | Production vendue services | 134 759 | 134 759 | 121 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 605 | 3 959 601 | 13 184 207 | 12 471 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 726 | 110 010 | ||
FQ | Autres produits | 3 308 | 5 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 242 | 12 587 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409 740 | 9 692 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 616 | -132 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049 | 2 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 060 | 2 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 832 | 1 002 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 397 | 160 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 077 | 977 651 | ||
FZ | Charges sociales | 422 648 | 386 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 617 | 46 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 169 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 809 | 6 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 035 024 | 12 315 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 217 | 272 613 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 202 | 9 577 | ||
GN | Différences positives de change | 136 324 | 92 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 177 | 102 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 836 | 7 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 978 | 47 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 244 | 152 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 059 | 208 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 882 | -106 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 335 | 166 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 | 26 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | 5 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 | 32 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | 45 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | 45 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 274 | -13 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 610 | 152 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | 4 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390 | 23 390 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091 | 8 215 | 10 106 | 87 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981 | 32 842 | 387 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 463 | 41 057 | 33 496 | 475 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 152 | 87 200 | 951 | 7 637 |
AP | Constructions | 96 736 | 30 117 | 66 618 | 76 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 48 870 | 10 656 | 14 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 213 | 308 835 | 54 377 | 61 393 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 22 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 919 | 475 024 | 185 894 | 182 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 783 | 10 783 | 13 843 | |
BT | Marchandises | 1 696 846 | 111 260 | 1 585 586 | 1 421 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 720 | 82 636 | 171 084 | 217 129 |
BZ | Autres créances | 515 564 | 515 564 | 458 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 306 | 7 306 | 7 306 | |
CF | Disponibilités | 1 264 681 | 1 264 681 | 317 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 231 | 147 231 | 57 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 134 | 193 896 | 3 702 238 | 2 493 732 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 300 | 7 300 | 7 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 354 | 668 920 | 3 895 433 | 2 683 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 100 | 100 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 615 | 25 615 | ||
DH | Report à nouveau | 152 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610 | 152 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 465 | 19 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 050 675 | 298 481 | ||
DN | Avances conditionnées | 12 081 | 14 094 | ||
DO | TOTAL (II) | 12 081 | 14 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 300 | 17 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 300 | 17 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 | 13 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716 | 1 515 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 092 | 334 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669 | 1 122 | ||
EA | Autres dettes | 54 308 | 46 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 612 | 2 349 557 | ||
ED | (V) | 763 | 3 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 433 | 2 683 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 089 846 | 3 959 601 | 13 049 447 | 12 350 515 |
FG | Production vendue services | 134 759 | 134 759 | 121 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 605 | 3 959 601 | 13 184 207 | 12 471 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 726 | 110 010 | ||
FQ | Autres produits | 3 308 | 5 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 242 | 12 587 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409 740 | 9 692 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 616 | -132 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049 | 2 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 060 | 2 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 832 | 1 002 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 397 | 160 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 077 | 977 651 | ||
FZ | Charges sociales | 422 648 | 386 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 617 | 46 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 169 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 809 | 6 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 035 024 | 12 315 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 217 | 272 613 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 202 | 9 577 | ||
GN | Différences positives de change | 136 324 | 92 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 177 | 102 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 836 | 7 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 978 | 47 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 244 | 152 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 059 | 208 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 882 | -106 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 335 | 166 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 | 26 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | 5 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 | 32 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | 45 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | 45 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 274 | -13 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 610 | 152 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | 4 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390 | 23 390 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091 | 8 215 | 10 106 | 87 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981 | 32 842 | 387 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 463 | 41 057 | 33 496 | 475 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 152 | 87 200 | 951 | 7 637 |
AP | Constructions | 96 736 | 30 117 | 66 618 | 76 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 48 870 | 10 656 | 14 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 213 | 308 835 | 54 377 | 61 393 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 22 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 919 | 475 024 | 185 894 | 182 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 783 | 10 783 | 13 843 | |
BT | Marchandises | 1 696 846 | 111 260 | 1 585 586 | 1 421 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 720 | 82 636 | 171 084 | 217 129 |
BZ | Autres créances | 515 564 | 515 564 | 458 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 306 | 7 306 | 7 306 | |
CF | Disponibilités | 1 264 681 | 1 264 681 | 317 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 231 | 147 231 | 57 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 134 | 193 896 | 3 702 238 | 2 493 732 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 300 | 7 300 | 7 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 354 | 668 920 | 3 895 433 | 2 683 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 100 | 100 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 615 | 25 615 | ||
DH | Report à nouveau | 152 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610 | 152 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 465 | 19 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 050 675 | 298 481 | ||
DN | Avances conditionnées | 12 081 | 14 094 | ||
DO | TOTAL (II) | 12 081 | 14 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 300 | 17 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 300 | 17 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 | 13 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716 | 1 515 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 092 | 334 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669 | 1 122 | ||
EA | Autres dettes | 54 308 | 46 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 612 | 2 349 557 | ||
ED | (V) | 763 | 3 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 433 | 2 683 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 089 846 | 3 959 601 | 13 049 447 | 12 350 515 |
FG | Production vendue services | 134 759 | 134 759 | 121 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 605 | 3 959 601 | 13 184 207 | 12 471 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 726 | 110 010 | ||
FQ | Autres produits | 3 308 | 5 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 242 | 12 587 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409 740 | 9 692 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 616 | -132 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049 | 2 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 060 | 2 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 832 | 1 002 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 397 | 160 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 077 | 977 651 | ||
FZ | Charges sociales | 422 648 | 386 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 617 | 46 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 169 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 809 | 6 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 035 024 | 12 315 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 217 | 272 613 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 202 | 9 577 | ||
GN | Différences positives de change | 136 324 | 92 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 177 | 102 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 836 | 7 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 978 | 47 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 244 | 152 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 059 | 208 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 882 | -106 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 335 | 166 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 | 26 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | 5 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 | 32 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | 45 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | 45 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 274 | -13 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 610 | 152 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | 4 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390 | 23 390 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091 | 8 215 | 10 106 | 87 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981 | 32 842 | 387 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 463 | 41 057 | 33 496 | 475 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 152 | 87 200 | 951 | 7 637 |
AP | Constructions | 96 736 | 30 117 | 66 618 | 76 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 48 870 | 10 656 | 14 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 213 | 308 835 | 54 377 | 61 393 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 22 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 919 | 475 024 | 185 894 | 182 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 783 | 10 783 | 13 843 | |
BT | Marchandises | 1 696 846 | 111 260 | 1 585 586 | 1 421 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 720 | 82 636 | 171 084 | 217 129 |
BZ | Autres créances | 515 564 | 515 564 | 458 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 306 | 7 306 | 7 306 | |
CF | Disponibilités | 1 264 681 | 1 264 681 | 317 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 231 | 147 231 | 57 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 134 | 193 896 | 3 702 238 | 2 493 732 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 300 | 7 300 | 7 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 354 | 668 920 | 3 895 433 | 2 683 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 100 | 100 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 615 | 25 615 | ||
DH | Report à nouveau | 152 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610 | 152 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 465 | 19 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 050 675 | 298 481 | ||
DN | Avances conditionnées | 12 081 | 14 094 | ||
DO | TOTAL (II) | 12 081 | 14 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 300 | 17 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 300 | 17 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 | 13 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716 | 1 515 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 092 | 334 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669 | 1 122 | ||
EA | Autres dettes | 54 308 | 46 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 612 | 2 349 557 | ||
ED | (V) | 763 | 3 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 433 | 2 683 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 089 846 | 3 959 601 | 13 049 447 | 12 350 515 |
FG | Production vendue services | 134 759 | 134 759 | 121 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 605 | 3 959 601 | 13 184 207 | 12 471 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 726 | 110 010 | ||
FQ | Autres produits | 3 308 | 5 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 242 | 12 587 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409 740 | 9 692 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 616 | -132 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049 | 2 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 060 | 2 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 832 | 1 002 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 397 | 160 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 077 | 977 651 | ||
FZ | Charges sociales | 422 648 | 386 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 617 | 46 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 169 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 809 | 6 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 035 024 | 12 315 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 217 | 272 613 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 202 | 9 577 | ||
GN | Différences positives de change | 136 324 | 92 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 177 | 102 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 836 | 7 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 978 | 47 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 244 | 152 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 059 | 208 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 882 | -106 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 335 | 166 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 | 26 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | 5 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 | 32 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | 45 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | 45 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 274 | -13 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 610 | 152 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | 4 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390 | 23 390 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091 | 8 215 | 10 106 | 87 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981 | 32 842 | 387 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 463 | 41 057 | 33 496 | 475 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 152 | 87 200 | 951 | 7 637 |
AP | Constructions | 96 736 | 30 117 | 66 618 | 76 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 48 870 | 10 656 | 14 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 213 | 308 835 | 54 377 | 61 393 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 052 | 22 052 | 22 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 660 919 | 475 024 | 185 894 | 182 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 783 | 10 783 | 13 843 | |
BT | Marchandises | 1 696 846 | 111 260 | 1 585 586 | 1 421 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 720 | 82 636 | 171 084 | 217 129 |
BZ | Autres créances | 515 564 | 515 564 | 458 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 306 | 7 306 | 7 306 | |
CF | Disponibilités | 1 264 681 | 1 264 681 | 317 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 147 231 | 147 231 | 57 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 896 134 | 193 896 | 3 702 238 | 2 493 732 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 300 | 7 300 | 7 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 354 | 668 920 | 3 895 433 | 2 683 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 100 | 100 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 615 | 25 615 | ||
DH | Report à nouveau | 152 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610 | 152 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 465 | 19 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 050 675 | 298 481 | ||
DN | Avances conditionnées | 12 081 | 14 094 | ||
DO | TOTAL (II) | 12 081 | 14 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 300 | 17 666 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 300 | 17 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 | 13 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 716 | 1 515 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 092 | 334 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 669 | 1 122 | ||
EA | Autres dettes | 54 308 | 46 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 612 | 2 349 557 | ||
ED | (V) | 763 | 3 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 433 | 2 683 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 089 846 | 3 959 601 | 13 049 447 | 12 350 515 |
FG | Production vendue services | 134 759 | 134 759 | 121 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 605 | 3 959 601 | 13 184 207 | 12 471 964 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 726 | 110 010 | ||
FQ | Autres produits | 3 308 | 5 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 242 | 12 587 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409 740 | 9 692 902 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 616 | -132 541 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 049 | 2 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 060 | 2 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 090 832 | 1 002 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 397 | 160 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 077 | 977 651 | ||
FZ | Charges sociales | 422 648 | 386 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 617 | 46 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 169 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 9 809 | 6 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 035 024 | 12 315 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 217 | 272 613 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 8 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 202 | 9 577 | ||
GN | Différences positives de change | 136 324 | 92 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 177 | 102 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 836 | 7 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 978 | 47 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 244 | 152 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 059 | 208 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 882 | -106 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 335 | 166 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 | 26 845 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416 | 5 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 | 32 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | 45 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | 45 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 274 | -13 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 610 | 152 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | 4 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 390 | 23 390 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091 | 8 215 | 10 106 | 87 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 981 | 32 842 | 387 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 463 | 41 057 | 33 496 | 475 024 |