Déposant 1 : AVERY DENNISON FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562017830
Mandataire 1 : CABINET BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ
Déposant 1 : AVERY DENNISON FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562017830
Mandataire 1 : BLETRY & Associés
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 896 | 436 896 | 6 283 | |
AH | Fonds commercial | 572 573 | 572 573 | 572 573 | |
AP | Constructions | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 950 | 124 950 | 4 032 | |
BF | Prêts | 10 580 | 10 580 | 13 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 043 | 21 043 | 21 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 349 | 611 152 | 604 196 | 617 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 009 143 | 58 825 | 2 950 319 | 2 830 530 |
BZ | Autres créances | 3 798 507 | 3 798 507 | 3 321 605 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 3 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 644 | 40 644 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 851 369 | 58 825 | 6 792 544 | 6 164 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 717 | 669 977 | 7 396 740 | 6 782 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 506 | 16 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 471 | 73 471 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 766 | 741 997 | ||
DH | Report à nouveau | 375 | 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241 | 590 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 658 | 1 426 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 178 | 203 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 178 | 203 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782 | 1 914 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 652 | 607 872 | ||
EA | Autres dettes | 2 919 284 | 2 630 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 410 904 | 5 152 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 740 | 6 782 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 376 473 | 4 228 542 | 15 605 015 | 15 608 529 |
FG | Production vendue services | 12 377 | 392 | 12 768 | 13 864 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 388 850 | 4 228 933 | 15 617 783 | 15 622 393 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 020 | 350 366 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 4 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 822 422 | 15 977 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 911 791 | 7 948 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 570 469 | 5 213 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 991 | 114 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 115 | 1 218 149 | ||
FZ | Charges sociales | 518 250 | 570 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 314 | 20 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 705 | |||
GE | Autres charges | 6 251 | 114 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 182 | 15 238 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 240 | 738 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 818 | |||
GN | Différences positives de change | 1 514 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 332 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 825 | 115 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 616 | 120 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 283 | -118 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 957 | 620 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423 | 25 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423 | 25 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 813 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 391 | 25 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 325 | 55 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 177 | 16 004 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936 | 15 413 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 241 | 590 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 613 | 6 283 | 436 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225 | 4 032 | 174 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 838 | 10 314 | 611 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 622 | 47 000 | 22 444 | 228 178 |
6T | Sur comptes clients | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 958 | 47 000 | 35 956 | 287 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 580 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 752 | |||
UX | Autres créances clients | 2 969 391 | |||
VB | T. V. A. | 58 815 | |||
VP | Divers | 3 508 | |||
VC | Groupe et associés | 3 701 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 917 | 6 785 304 | 94 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 782 | 1 874 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 974 | 223 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876 | 212 876 | ||
VW | T.V.A. | 168 841 | 168 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 284 | 2 919 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 904 | 5 410 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 896 | 436 896 | 6 283 | |
AH | Fonds commercial | 572 573 | 572 573 | 572 573 | |
AP | Constructions | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 950 | 124 950 | 4 032 | |
BF | Prêts | 10 580 | 10 580 | 13 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 043 | 21 043 | 21 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 349 | 611 152 | 604 196 | 617 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 009 143 | 58 825 | 2 950 319 | 2 830 530 |
BZ | Autres créances | 3 798 507 | 3 798 507 | 3 321 605 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 3 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 644 | 40 644 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 851 369 | 58 825 | 6 792 544 | 6 164 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 717 | 669 977 | 7 396 740 | 6 782 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 506 | 16 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 471 | 73 471 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 766 | 741 997 | ||
DH | Report à nouveau | 375 | 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241 | 590 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 658 | 1 426 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 178 | 203 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 178 | 203 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782 | 1 914 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 652 | 607 872 | ||
EA | Autres dettes | 2 919 284 | 2 630 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 410 904 | 5 152 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 740 | 6 782 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 376 473 | 4 228 542 | 15 605 015 | 15 608 529 |
FG | Production vendue services | 12 377 | 392 | 12 768 | 13 864 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 388 850 | 4 228 933 | 15 617 783 | 15 622 393 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 020 | 350 366 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 4 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 822 422 | 15 977 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 911 791 | 7 948 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 570 469 | 5 213 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 991 | 114 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 115 | 1 218 149 | ||
FZ | Charges sociales | 518 250 | 570 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 314 | 20 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 705 | |||
GE | Autres charges | 6 251 | 114 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 182 | 15 238 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 240 | 738 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 818 | |||
GN | Différences positives de change | 1 514 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 332 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 825 | 115 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 616 | 120 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 283 | -118 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 957 | 620 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423 | 25 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423 | 25 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 813 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 391 | 25 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 325 | 55 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 177 | 16 004 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936 | 15 413 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 241 | 590 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 613 | 6 283 | 436 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225 | 4 032 | 174 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 838 | 10 314 | 611 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 622 | 47 000 | 22 444 | 228 178 |
6T | Sur comptes clients | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 958 | 47 000 | 35 956 | 287 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 580 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 752 | |||
UX | Autres créances clients | 2 969 391 | |||
VB | T. V. A. | 58 815 | |||
VP | Divers | 3 508 | |||
VC | Groupe et associés | 3 701 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 917 | 6 785 304 | 94 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 782 | 1 874 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 974 | 223 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876 | 212 876 | ||
VW | T.V.A. | 168 841 | 168 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 284 | 2 919 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 904 | 5 410 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 896 | 436 896 | 6 283 | |
AH | Fonds commercial | 572 573 | 572 573 | 572 573 | |
AP | Constructions | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 950 | 124 950 | 4 032 | |
BF | Prêts | 10 580 | 10 580 | 13 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 043 | 21 043 | 21 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 349 | 611 152 | 604 196 | 617 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 009 143 | 58 825 | 2 950 319 | 2 830 530 |
BZ | Autres créances | 3 798 507 | 3 798 507 | 3 321 605 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 3 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 644 | 40 644 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 851 369 | 58 825 | 6 792 544 | 6 164 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 717 | 669 977 | 7 396 740 | 6 782 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 506 | 16 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 471 | 73 471 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 766 | 741 997 | ||
DH | Report à nouveau | 375 | 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241 | 590 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 658 | 1 426 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 178 | 203 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 178 | 203 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782 | 1 914 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 652 | 607 872 | ||
EA | Autres dettes | 2 919 284 | 2 630 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 410 904 | 5 152 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 740 | 6 782 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 376 473 | 4 228 542 | 15 605 015 | 15 608 529 |
FG | Production vendue services | 12 377 | 392 | 12 768 | 13 864 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 388 850 | 4 228 933 | 15 617 783 | 15 622 393 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 020 | 350 366 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 4 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 822 422 | 15 977 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 911 791 | 7 948 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 570 469 | 5 213 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 991 | 114 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 115 | 1 218 149 | ||
FZ | Charges sociales | 518 250 | 570 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 314 | 20 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 705 | |||
GE | Autres charges | 6 251 | 114 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 182 | 15 238 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 240 | 738 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 818 | |||
GN | Différences positives de change | 1 514 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 332 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 825 | 115 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 616 | 120 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 283 | -118 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 957 | 620 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423 | 25 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423 | 25 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 813 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 391 | 25 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 325 | 55 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 177 | 16 004 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936 | 15 413 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 241 | 590 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 613 | 6 283 | 436 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225 | 4 032 | 174 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 838 | 10 314 | 611 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 622 | 47 000 | 22 444 | 228 178 |
6T | Sur comptes clients | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 958 | 47 000 | 35 956 | 287 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 580 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 752 | |||
UX | Autres créances clients | 2 969 391 | |||
VB | T. V. A. | 58 815 | |||
VP | Divers | 3 508 | |||
VC | Groupe et associés | 3 701 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 917 | 6 785 304 | 94 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 782 | 1 874 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 974 | 223 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876 | 212 876 | ||
VW | T.V.A. | 168 841 | 168 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 284 | 2 919 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 904 | 5 410 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 896 | 436 896 | 6 283 | |
AH | Fonds commercial | 572 573 | 572 573 | 572 573 | |
AP | Constructions | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 950 | 124 950 | 4 032 | |
BF | Prêts | 10 580 | 10 580 | 13 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 043 | 21 043 | 21 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 349 | 611 152 | 604 196 | 617 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 009 143 | 58 825 | 2 950 319 | 2 830 530 |
BZ | Autres créances | 3 798 507 | 3 798 507 | 3 321 605 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 3 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 644 | 40 644 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 851 369 | 58 825 | 6 792 544 | 6 164 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 717 | 669 977 | 7 396 740 | 6 782 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 506 | 16 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 471 | 73 471 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 766 | 741 997 | ||
DH | Report à nouveau | 375 | 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241 | 590 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 658 | 1 426 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 178 | 203 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 178 | 203 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782 | 1 914 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 652 | 607 872 | ||
EA | Autres dettes | 2 919 284 | 2 630 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 410 904 | 5 152 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 740 | 6 782 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 376 473 | 4 228 542 | 15 605 015 | 15 608 529 |
FG | Production vendue services | 12 377 | 392 | 12 768 | 13 864 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 388 850 | 4 228 933 | 15 617 783 | 15 622 393 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 020 | 350 366 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 4 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 822 422 | 15 977 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 911 791 | 7 948 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 570 469 | 5 213 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 991 | 114 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 115 | 1 218 149 | ||
FZ | Charges sociales | 518 250 | 570 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 314 | 20 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 705 | |||
GE | Autres charges | 6 251 | 114 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 182 | 15 238 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 240 | 738 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 818 | |||
GN | Différences positives de change | 1 514 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 332 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 825 | 115 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 616 | 120 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 283 | -118 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 957 | 620 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423 | 25 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423 | 25 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 813 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 391 | 25 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 325 | 55 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 177 | 16 004 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936 | 15 413 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 241 | 590 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 613 | 6 283 | 436 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225 | 4 032 | 174 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 838 | 10 314 | 611 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 622 | 47 000 | 22 444 | 228 178 |
6T | Sur comptes clients | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 958 | 47 000 | 35 956 | 287 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 580 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 752 | |||
UX | Autres créances clients | 2 969 391 | |||
VB | T. V. A. | 58 815 | |||
VP | Divers | 3 508 | |||
VC | Groupe et associés | 3 701 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 917 | 6 785 304 | 94 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 782 | 1 874 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 974 | 223 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876 | 212 876 | ||
VW | T.V.A. | 168 841 | 168 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 284 | 2 919 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 904 | 5 410 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 896 | 436 896 | 6 283 | |
AH | Fonds commercial | 572 573 | 572 573 | 572 573 | |
AP | Constructions | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 950 | 124 950 | 4 032 | |
BF | Prêts | 10 580 | 10 580 | 13 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 043 | 21 043 | 21 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 349 | 611 152 | 604 196 | 617 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 009 143 | 58 825 | 2 950 319 | 2 830 530 |
BZ | Autres créances | 3 798 507 | 3 798 507 | 3 321 605 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 3 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 644 | 40 644 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 851 369 | 58 825 | 6 792 544 | 6 164 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 717 | 669 977 | 7 396 740 | 6 782 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 506 | 16 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 471 | 73 471 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 766 | 741 997 | ||
DH | Report à nouveau | 375 | 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241 | 590 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 658 | 1 426 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 178 | 203 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 178 | 203 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782 | 1 914 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 652 | 607 872 | ||
EA | Autres dettes | 2 919 284 | 2 630 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 410 904 | 5 152 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 740 | 6 782 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 376 473 | 4 228 542 | 15 605 015 | 15 608 529 |
FG | Production vendue services | 12 377 | 392 | 12 768 | 13 864 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 388 850 | 4 228 933 | 15 617 783 | 15 622 393 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 020 | 350 366 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 4 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 822 422 | 15 977 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 911 791 | 7 948 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 570 469 | 5 213 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 991 | 114 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 115 | 1 218 149 | ||
FZ | Charges sociales | 518 250 | 570 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 314 | 20 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 705 | |||
GE | Autres charges | 6 251 | 114 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 182 | 15 238 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 240 | 738 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 818 | |||
GN | Différences positives de change | 1 514 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 332 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 825 | 115 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 616 | 120 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 283 | -118 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 957 | 620 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423 | 25 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423 | 25 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 813 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 391 | 25 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 325 | 55 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 177 | 16 004 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936 | 15 413 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 241 | 590 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 613 | 6 283 | 436 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225 | 4 032 | 174 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 838 | 10 314 | 611 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 622 | 47 000 | 22 444 | 228 178 |
6T | Sur comptes clients | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 958 | 47 000 | 35 956 | 287 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 580 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 752 | |||
UX | Autres créances clients | 2 969 391 | |||
VB | T. V. A. | 58 815 | |||
VP | Divers | 3 508 | |||
VC | Groupe et associés | 3 701 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 917 | 6 785 304 | 94 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 782 | 1 874 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 974 | 223 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876 | 212 876 | ||
VW | T.V.A. | 168 841 | 168 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 284 | 2 919 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 904 | 5 410 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 896 | 436 896 | 6 283 | |
AH | Fonds commercial | 572 573 | 572 573 | 572 573 | |
AP | Constructions | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 950 | 124 950 | 4 032 | |
BF | Prêts | 10 580 | 10 580 | 13 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 043 | 21 043 | 21 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 349 | 611 152 | 604 196 | 617 860 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 009 143 | 58 825 | 2 950 319 | 2 830 530 |
BZ | Autres créances | 3 798 507 | 3 798 507 | 3 321 605 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 3 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 644 | 40 644 | 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 851 369 | 58 825 | 6 792 544 | 6 164 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 717 | 669 977 | 7 396 740 | 6 782 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 506 | 16 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 73 471 | 73 471 | ||
DG | Autres réserves | 1 332 766 | 741 997 | ||
DH | Report à nouveau | 375 | 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241 | 590 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 757 658 | 1 426 417 | ||
DQ | Provisions pour charges | 228 178 | 203 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 178 | 203 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782 | 1 914 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 652 | 607 872 | ||
EA | Autres dettes | 2 919 284 | 2 630 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 410 904 | 5 152 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 740 | 6 782 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 376 473 | 4 228 542 | 15 605 015 | 15 608 529 |
FG | Production vendue services | 12 377 | 392 | 12 768 | 13 864 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 388 850 | 4 228 933 | 15 617 783 | 15 622 393 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 020 | 350 366 | ||
FQ | Autres produits | 2 619 | 4 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 822 422 | 15 977 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 911 791 | 7 948 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 570 469 | 5 213 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 991 | 114 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 115 | 1 218 149 | ||
FZ | Charges sociales | 518 250 | 570 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 314 | 20 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 705 | |||
GE | Autres charges | 6 251 | 114 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 182 | 15 238 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 641 240 | 738 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 818 | |||
GN | Différences positives de change | 1 514 | 1 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 332 | 1 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 825 | 115 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 791 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 616 | 120 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 283 | -118 526 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 957 | 620 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423 | 25 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423 | 25 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 813 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 391 | 25 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 325 | 55 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 177 | 16 004 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936 | 15 413 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 241 | 590 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 613 | 6 283 | 436 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225 | 4 032 | 174 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 838 | 10 314 | 611 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 178 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 203 622 | 47 000 | 22 444 | 228 178 |
6T | Sur comptes clients | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 337 | 13 512 | 58 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 958 | 47 000 | 35 956 | 287 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 47 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 580 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 043 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 752 | |||
UX | Autres créances clients | 2 969 391 | |||
VB | T. V. A. | 58 815 | |||
VP | Divers | 3 508 | |||
VC | Groupe et associés | 3 701 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 917 | 6 785 304 | 94 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 782 | 1 874 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 974 | 223 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876 | 212 876 | ||
VW | T.V.A. | 168 841 | 168 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960 | 10 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 284 | 2 919 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 904 | 5 410 904 |