Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 888 | 4 722 | 165 | 1 268 |
AH | Fonds commercial | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 1 681 | 722 | 1 324 |
AP | Constructions | 25 172 | 24 514 | 658 | 5 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 014 | 3 135 | 43 880 | 31 717 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 309 | 34 052 | 76 256 | 71 101 |
BT | Marchandises | 86 977 | 86 977 | 95 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 778 | 29 778 | 17 005 | |
BZ | Autres créances | 33 943 | 33 943 | 4 311 | |
CF | Disponibilités | 13 657 | 13 657 | 19 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 6 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 225 | 168 225 | 143 508 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 893 | 893 | 1 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 427 | 34 052 | 245 375 | 215 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 531 | 377 | ||
DH | Report à nouveau | 10 081 | 7 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176 | 3 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 787 | 18 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464 | 72 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | 1 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 960 | 53 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660 | 62 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 873 | 5 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 296 | 2 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 587 | 197 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 375 | 215 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587 | 197 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 681 | 357 681 | 370 787 | |
FG | Production vendue services | 23 097 | 23 097 | 52 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 778 | 380 778 | 423 064 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691 | 7 288 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 539 | 430 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 027 | 255 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 784 | -25 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 599 | 173 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | 2 121 | ||
FZ | Charges sociales | 6 393 | 5 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 820 | 13 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 33 | 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 502 | 428 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 963 | 1 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 767 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 767 | 5 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 3 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 386 | 3 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 561 | -81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 738 | 435 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 562 | 432 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 176 | 3 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620 | 1 102 | 4 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 602 | 1 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245 | 12 809 | 10 405 | 27 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 | 14 513 | 10 405 | 34 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 786 | 7 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 786 | 7 786 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 | 7 786 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | ||
UX | Autres créances clients | 29 778 | 29 778 | ||
VB | T. V. A. | 7 695 | 7 695 | ||
VC | Groupe et associés | 6 217 | 6 217 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031 | 20 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 222 | 71 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453 | 39 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010 | 34 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 660 | 69 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 | 851 | ||
VW | T.V.A. | 14 063 | 14 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 | 7 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627 | 166 627 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 888 | 4 722 | 165 | 1 268 |
AH | Fonds commercial | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 1 681 | 722 | 1 324 |
AP | Constructions | 25 172 | 24 514 | 658 | 5 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 014 | 3 135 | 43 880 | 31 717 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 309 | 34 052 | 76 256 | 71 101 |
BT | Marchandises | 86 977 | 86 977 | 95 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 778 | 29 778 | 17 005 | |
BZ | Autres créances | 33 943 | 33 943 | 4 311 | |
CF | Disponibilités | 13 657 | 13 657 | 19 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 6 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 225 | 168 225 | 143 508 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 893 | 893 | 1 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 427 | 34 052 | 245 375 | 215 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 531 | 377 | ||
DH | Report à nouveau | 10 081 | 7 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176 | 3 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 787 | 18 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464 | 72 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | 1 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 960 | 53 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660 | 62 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 873 | 5 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 296 | 2 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 587 | 197 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 375 | 215 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587 | 197 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 681 | 357 681 | 370 787 | |
FG | Production vendue services | 23 097 | 23 097 | 52 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 778 | 380 778 | 423 064 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691 | 7 288 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 539 | 430 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 027 | 255 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 784 | -25 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 599 | 173 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | 2 121 | ||
FZ | Charges sociales | 6 393 | 5 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 820 | 13 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 33 | 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 502 | 428 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 963 | 1 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 767 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 767 | 5 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 3 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 386 | 3 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 561 | -81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 738 | 435 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 562 | 432 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 176 | 3 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620 | 1 102 | 4 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 602 | 1 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245 | 12 809 | 10 405 | 27 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 | 14 513 | 10 405 | 34 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 786 | 7 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 786 | 7 786 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 | 7 786 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | ||
UX | Autres créances clients | 29 778 | 29 778 | ||
VB | T. V. A. | 7 695 | 7 695 | ||
VC | Groupe et associés | 6 217 | 6 217 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031 | 20 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 222 | 71 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453 | 39 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010 | 34 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 660 | 69 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 | 851 | ||
VW | T.V.A. | 14 063 | 14 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 | 7 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627 | 166 627 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 888 | 4 722 | 165 | 1 268 |
AH | Fonds commercial | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 1 681 | 722 | 1 324 |
AP | Constructions | 25 172 | 24 514 | 658 | 5 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 014 | 3 135 | 43 880 | 31 717 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 309 | 34 052 | 76 256 | 71 101 |
BT | Marchandises | 86 977 | 86 977 | 95 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 778 | 29 778 | 17 005 | |
BZ | Autres créances | 33 943 | 33 943 | 4 311 | |
CF | Disponibilités | 13 657 | 13 657 | 19 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 6 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 225 | 168 225 | 143 508 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 893 | 893 | 1 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 427 | 34 052 | 245 375 | 215 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 531 | 377 | ||
DH | Report à nouveau | 10 081 | 7 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176 | 3 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 787 | 18 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464 | 72 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | 1 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 960 | 53 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660 | 62 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 873 | 5 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 296 | 2 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 587 | 197 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 375 | 215 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587 | 197 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 681 | 357 681 | 370 787 | |
FG | Production vendue services | 23 097 | 23 097 | 52 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 778 | 380 778 | 423 064 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691 | 7 288 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 539 | 430 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 027 | 255 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 784 | -25 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 599 | 173 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | 2 121 | ||
FZ | Charges sociales | 6 393 | 5 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 820 | 13 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 33 | 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 502 | 428 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 963 | 1 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 767 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 767 | 5 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 3 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 386 | 3 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 561 | -81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 738 | 435 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 562 | 432 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 176 | 3 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620 | 1 102 | 4 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 602 | 1 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245 | 12 809 | 10 405 | 27 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 | 14 513 | 10 405 | 34 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 786 | 7 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 786 | 7 786 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 | 7 786 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | ||
UX | Autres créances clients | 29 778 | 29 778 | ||
VB | T. V. A. | 7 695 | 7 695 | ||
VC | Groupe et associés | 6 217 | 6 217 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031 | 20 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 222 | 71 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453 | 39 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010 | 34 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 660 | 69 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 | 851 | ||
VW | T.V.A. | 14 063 | 14 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 | 7 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627 | 166 627 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 888 | 4 722 | 165 | 1 268 |
AH | Fonds commercial | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 1 681 | 722 | 1 324 |
AP | Constructions | 25 172 | 24 514 | 658 | 5 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 014 | 3 135 | 43 880 | 31 717 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 309 | 34 052 | 76 256 | 71 101 |
BT | Marchandises | 86 977 | 86 977 | 95 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 778 | 29 778 | 17 005 | |
BZ | Autres créances | 33 943 | 33 943 | 4 311 | |
CF | Disponibilités | 13 657 | 13 657 | 19 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 6 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 225 | 168 225 | 143 508 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 893 | 893 | 1 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 427 | 34 052 | 245 375 | 215 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 531 | 377 | ||
DH | Report à nouveau | 10 081 | 7 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176 | 3 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 787 | 18 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464 | 72 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | 1 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 960 | 53 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660 | 62 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 873 | 5 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 296 | 2 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 587 | 197 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 375 | 215 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587 | 197 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 681 | 357 681 | 370 787 | |
FG | Production vendue services | 23 097 | 23 097 | 52 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 778 | 380 778 | 423 064 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691 | 7 288 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 539 | 430 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 027 | 255 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 784 | -25 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 599 | 173 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | 2 121 | ||
FZ | Charges sociales | 6 393 | 5 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 820 | 13 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 33 | 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 502 | 428 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 963 | 1 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 767 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 767 | 5 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 3 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 386 | 3 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 561 | -81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 738 | 435 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 562 | 432 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 176 | 3 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620 | 1 102 | 4 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 602 | 1 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245 | 12 809 | 10 405 | 27 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 | 14 513 | 10 405 | 34 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 786 | 7 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 786 | 7 786 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 | 7 786 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | ||
UX | Autres créances clients | 29 778 | 29 778 | ||
VB | T. V. A. | 7 695 | 7 695 | ||
VC | Groupe et associés | 6 217 | 6 217 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031 | 20 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 222 | 71 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453 | 39 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010 | 34 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 660 | 69 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 | 851 | ||
VW | T.V.A. | 14 063 | 14 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 | 7 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627 | 166 627 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 888 | 4 722 | 165 | 1 268 |
AH | Fonds commercial | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 1 681 | 722 | 1 324 |
AP | Constructions | 25 172 | 24 514 | 658 | 5 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 014 | 3 135 | 43 880 | 31 717 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 309 | 34 052 | 76 256 | 71 101 |
BT | Marchandises | 86 977 | 86 977 | 95 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 778 | 29 778 | 17 005 | |
BZ | Autres créances | 33 943 | 33 943 | 4 311 | |
CF | Disponibilités | 13 657 | 13 657 | 19 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 6 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 225 | 168 225 | 143 508 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 893 | 893 | 1 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 427 | 34 052 | 245 375 | 215 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 531 | 377 | ||
DH | Report à nouveau | 10 081 | 7 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176 | 3 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 787 | 18 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464 | 72 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | 1 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 960 | 53 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660 | 62 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 873 | 5 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 296 | 2 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 587 | 197 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 375 | 215 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587 | 197 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 681 | 357 681 | 370 787 | |
FG | Production vendue services | 23 097 | 23 097 | 52 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 778 | 380 778 | 423 064 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691 | 7 288 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 539 | 430 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 027 | 255 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 784 | -25 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 599 | 173 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | 2 121 | ||
FZ | Charges sociales | 6 393 | 5 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 820 | 13 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 33 | 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 502 | 428 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 963 | 1 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 767 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 767 | 5 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 3 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 386 | 3 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 561 | -81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 738 | 435 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 562 | 432 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 176 | 3 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620 | 1 102 | 4 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 602 | 1 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245 | 12 809 | 10 405 | 27 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 | 14 513 | 10 405 | 34 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 786 | 7 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 786 | 7 786 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 | 7 786 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | ||
UX | Autres créances clients | 29 778 | 29 778 | ||
VB | T. V. A. | 7 695 | 7 695 | ||
VC | Groupe et associés | 6 217 | 6 217 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031 | 20 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 222 | 71 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453 | 39 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010 | 34 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 660 | 69 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 | 851 | ||
VW | T.V.A. | 14 063 | 14 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 | 7 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627 | 166 627 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 888 | 4 722 | 165 | 1 268 |
AH | Fonds commercial | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 1 681 | 722 | 1 324 |
AP | Constructions | 25 172 | 24 514 | 658 | 5 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 014 | 3 135 | 43 880 | 31 717 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 309 | 34 052 | 76 256 | 71 101 |
BT | Marchandises | 86 977 | 86 977 | 95 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 778 | 29 778 | 17 005 | |
BZ | Autres créances | 33 943 | 33 943 | 4 311 | |
CF | Disponibilités | 13 657 | 13 657 | 19 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 6 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 225 | 168 225 | 143 508 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 893 | 893 | 1 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 427 | 34 052 | 245 375 | 215 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 531 | 377 | ||
DH | Report à nouveau | 10 081 | 7 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176 | 3 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 787 | 18 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464 | 72 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | 1 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 960 | 53 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660 | 62 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 873 | 5 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 296 | 2 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 587 | 197 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 375 | 215 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587 | 197 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 681 | 357 681 | 370 787 | |
FG | Production vendue services | 23 097 | 23 097 | 52 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 778 | 380 778 | 423 064 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691 | 7 288 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 539 | 430 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 027 | 255 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 784 | -25 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 599 | 173 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | 2 121 | ||
FZ | Charges sociales | 6 393 | 5 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 820 | 13 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 33 | 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 502 | 428 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 963 | 1 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 767 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 767 | 5 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 3 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 386 | 3 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 561 | -81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 738 | 435 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 562 | 432 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 176 | 3 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620 | 1 102 | 4 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 602 | 1 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245 | 12 809 | 10 405 | 27 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 | 14 513 | 10 405 | 34 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 786 | 7 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 786 | 7 786 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 | 7 786 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | ||
UX | Autres créances clients | 29 778 | 29 778 | ||
VB | T. V. A. | 7 695 | 7 695 | ||
VC | Groupe et associés | 6 217 | 6 217 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031 | 20 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 222 | 71 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453 | 39 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010 | 34 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 660 | 69 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 | 851 | ||
VW | T.V.A. | 14 063 | 14 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 | 7 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627 | 166 627 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 888 | 4 722 | 165 | 1 268 |
AH | Fonds commercial | 25 800 | 25 800 | 25 800 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 403 | 1 681 | 722 | 1 324 |
AP | Constructions | 25 172 | 24 514 | 658 | 5 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 014 | 3 135 | 43 880 | 31 717 |
CU | Autres participations | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 309 | 34 052 | 76 256 | 71 101 |
BT | Marchandises | 86 977 | 86 977 | 95 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 778 | 29 778 | 17 005 | |
BZ | Autres créances | 33 943 | 33 943 | 4 311 | |
CF | Disponibilités | 13 657 | 13 657 | 19 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | 6 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 225 | 168 225 | 143 508 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 893 | 893 | 1 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 427 | 34 052 | 245 375 | 215 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 531 | 377 | ||
DH | Report à nouveau | 10 081 | 7 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176 | 3 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 787 | 18 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464 | 72 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | 1 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 960 | 53 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660 | 62 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 873 | 5 838 | ||
EA | Autres dettes | 7 296 | 2 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 217 587 | 197 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 375 | 215 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 587 | 197 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 357 681 | 357 681 | 370 787 | |
FG | Production vendue services | 23 097 | 23 097 | 52 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 778 | 380 778 | 423 064 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691 | 7 288 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 539 | 430 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 027 | 255 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 784 | -25 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 599 | 173 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845 | 2 121 | ||
FZ | Charges sociales | 6 393 | 5 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 820 | 13 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 33 | 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 502 | 428 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 963 | 1 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 767 | 5 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 767 | 5 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 190 | 3 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 190 | 3 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 386 | 3 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 432 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524 | 81 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 561 | -81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 738 | 435 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 562 | 432 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 176 | 3 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 620 | 1 102 | 4 722 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 | 602 | 1 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245 | 12 809 | 10 405 | 27 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944 | 14 513 | 10 405 | 34 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 786 | 7 786 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 786 | 7 786 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 786 | 7 786 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 631 | 3 631 | ||
UX | Autres créances clients | 29 778 | 29 778 | ||
VB | T. V. A. | 7 695 | 7 695 | ||
VC | Groupe et associés | 6 217 | 6 217 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031 | 20 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 222 | 71 222 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 453 | 39 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010 | 34 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 660 | 69 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 | 851 | ||
VW | T.V.A. | 14 063 | 14 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 959 | 959 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296 | 7 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627 | 166 627 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939 |