Déposant 1 : AVENIR CONSEIL ELEVAGE, AVENIR CONSEIL ELEVAGE
Numéro de SIREN : 432960078
Adresse :
CS 50341, 5 avenue François Mitterrand
59400 CAMBRAI
FR
Mandataire 1 : AVENIR CONSEIL ELEVAGE, Mme GAVILLON Dominique
Adresse :
5 avenue François Mitterrand, CS50341
59400 CAMBRAI
FR
Bénéficiare 1 : Dominique, GAVILLON
Adresse :
CS 50341 5 avenue François Mitterrand
59400 CAMBRAI
FR
Bénéficiare 2 : Isabelle, HOLVOËT
Adresse :
5 avenue François Mitterrand CS 50341
59400 CAMBRAI
FR
Bénéficiare 1 : AVENIR CONSEIL ELEVAGE,
Adresse :
CS 50341 5 avenue François Mitterrand
59400 CAMBRAI
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 262 | 74 685 | 1 577 | |
AN | Terrains | 190 580 | 190 580 | 190 580 | |
AP | Constructions | 1 600 957 | 266 154 | 1 334 803 | 1 394 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486 | 278 835 | 148 652 | 146 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 035 268 | 1 556 854 | 478 414 | 455 012 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 080 | 16 080 | 16 080 | |
CU | Autres participations | 744 | 744 | 744 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 085 | 23 085 | 23 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 475 | 475 | 475 | |
BF | Prêts | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 710 | 37 710 | 34 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 453 646 | 2 176 527 | 2 277 119 | 2 306 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 246 | 246 | 79 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 298 | 113 142 | 1 107 155 | 1 021 701 |
BZ | Autres créances | 334 804 | 19 650 | 315 154 | 416 965 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 311 766 | 18 299 | 1 293 467 | 1 857 113 |
CF | Disponibilités | 497 384 | 497 384 | 212 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 722 | 149 722 | 106 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 514 219 | 151 091 | 3 363 127 | 3 615 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 865 | 2 327 619 | 5 640 246 | 5 921 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 827 | 141 743 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 762 | 143 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640 | 591 640 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 673 292 | 2 664 951 | ||
DG | Autres réserves | 744 721 | 744 721 | ||
DH | Report à nouveau | -551 464 | -334 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 138 | -208 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 436 639 | 3 743 693 | ||
DQ | Provisions pour charges | 424 210 | 412 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 210 | 412 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 359 | 279 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 182 | 386 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797 | 197 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 989 | 875 257 | ||
EA | Autres dettes | 29 069 | 27 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 779 397 | 1 765 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 246 | 5 921 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 210 | 1 210 | 4 261 | |
FG | Production vendue services | 8 012 606 | 8 012 606 | 8 175 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 816 | 8 013 816 | 8 180 011 | |
FO | Subventions d’exploitation | 197 315 | 376 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 885 | 144 390 | ||
FQ | Autres produits | 3 053 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 363 068 | 8 701 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 | 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 414 495 | 2 333 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 537 | 377 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 093 801 | 4 178 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 239 | 1 588 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 742 | 327 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 753 | 568 | ||
GE | Autres charges | 17 321 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 599 564 | 8 832 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 496 | -131 016 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 030 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 456 | 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 933 | 66 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 213 | 12 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 615 | 79 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 671 | 155 631 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 945 | 155 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 330 | -75 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 796 | -206 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 358 | 14 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 | 15 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 520 | 2 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 138 | 3 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 909 | 8 798 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 047 | 9 006 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 138 | -208 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836 | 6 849 | 74 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 573 | 317 894 | 174 624 | 2 101 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 409 | 324 742 | 174 624 | 2 176 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 424 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 457 | 11 753 | 424 210 | |
6T | Sur comptes clients | 134 228 | 21 086 | 113 142 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 162 | 93 213 | 37 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 391 | 114 299 | 151 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 677 848 | 11 753 | 114 299 | 575 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 753 | 21 086 | ||
UG | - Financières | 93 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 085 | |||
UP | Prêts | 45 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 762 | |||
VB | T. V. A. | 13 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 955 | |||
VP | Divers | 5 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 618 | 1 704 823 | 105 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 182 | 422 182 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359 | 50 024 | 180 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 797 | 277 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 786 | 224 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 779 | 298 779 | ||
VW | T.V.A. | 108 778 | 108 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 646 | 187 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069 | 29 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 397 | 1 599 062 | 180 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 262 | 74 685 | 1 577 | |
AN | Terrains | 190 580 | 190 580 | 190 580 | |
AP | Constructions | 1 600 957 | 266 154 | 1 334 803 | 1 394 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486 | 278 835 | 148 652 | 146 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 035 268 | 1 556 854 | 478 414 | 455 012 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 080 | 16 080 | 16 080 | |
CU | Autres participations | 744 | 744 | 744 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 085 | 23 085 | 23 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 475 | 475 | 475 | |
BF | Prêts | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 710 | 37 710 | 34 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 453 646 | 2 176 527 | 2 277 119 | 2 306 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 246 | 246 | 79 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 298 | 113 142 | 1 107 155 | 1 021 701 |
BZ | Autres créances | 334 804 | 19 650 | 315 154 | 416 965 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 311 766 | 18 299 | 1 293 467 | 1 857 113 |
CF | Disponibilités | 497 384 | 497 384 | 212 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 722 | 149 722 | 106 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 514 219 | 151 091 | 3 363 127 | 3 615 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 865 | 2 327 619 | 5 640 246 | 5 921 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 827 | 141 743 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 762 | 143 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640 | 591 640 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 673 292 | 2 664 951 | ||
DG | Autres réserves | 744 721 | 744 721 | ||
DH | Report à nouveau | -551 464 | -334 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 138 | -208 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 436 639 | 3 743 693 | ||
DQ | Provisions pour charges | 424 210 | 412 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 210 | 412 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 359 | 279 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 182 | 386 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797 | 197 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 989 | 875 257 | ||
EA | Autres dettes | 29 069 | 27 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 779 397 | 1 765 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 246 | 5 921 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 210 | 1 210 | 4 261 | |
FG | Production vendue services | 8 012 606 | 8 012 606 | 8 175 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 816 | 8 013 816 | 8 180 011 | |
FO | Subventions d’exploitation | 197 315 | 376 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 885 | 144 390 | ||
FQ | Autres produits | 3 053 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 363 068 | 8 701 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 | 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 414 495 | 2 333 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 537 | 377 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 093 801 | 4 178 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 239 | 1 588 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 742 | 327 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 753 | 568 | ||
GE | Autres charges | 17 321 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 599 564 | 8 832 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 496 | -131 016 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 030 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 456 | 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 933 | 66 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 213 | 12 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 615 | 79 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 671 | 155 631 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 945 | 155 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 330 | -75 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 796 | -206 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 358 | 14 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 | 15 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 520 | 2 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 138 | 3 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 909 | 8 798 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 047 | 9 006 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 138 | -208 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836 | 6 849 | 74 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 573 | 317 894 | 174 624 | 2 101 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 409 | 324 742 | 174 624 | 2 176 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 424 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 457 | 11 753 | 424 210 | |
6T | Sur comptes clients | 134 228 | 21 086 | 113 142 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 162 | 93 213 | 37 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 391 | 114 299 | 151 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 677 848 | 11 753 | 114 299 | 575 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 753 | 21 086 | ||
UG | - Financières | 93 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 085 | |||
UP | Prêts | 45 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 762 | |||
VB | T. V. A. | 13 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 955 | |||
VP | Divers | 5 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 618 | 1 704 823 | 105 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 182 | 422 182 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359 | 50 024 | 180 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 797 | 277 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 786 | 224 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 779 | 298 779 | ||
VW | T.V.A. | 108 778 | 108 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 646 | 187 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069 | 29 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 397 | 1 599 062 | 180 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 262 | 74 685 | 1 577 | |
AN | Terrains | 190 580 | 190 580 | 190 580 | |
AP | Constructions | 1 600 957 | 266 154 | 1 334 803 | 1 394 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486 | 278 835 | 148 652 | 146 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 035 268 | 1 556 854 | 478 414 | 455 012 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 080 | 16 080 | 16 080 | |
CU | Autres participations | 744 | 744 | 744 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 085 | 23 085 | 23 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 475 | 475 | 475 | |
BF | Prêts | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 710 | 37 710 | 34 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 453 646 | 2 176 527 | 2 277 119 | 2 306 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 246 | 246 | 79 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 298 | 113 142 | 1 107 155 | 1 021 701 |
BZ | Autres créances | 334 804 | 19 650 | 315 154 | 416 965 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 311 766 | 18 299 | 1 293 467 | 1 857 113 |
CF | Disponibilités | 497 384 | 497 384 | 212 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 722 | 149 722 | 106 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 514 219 | 151 091 | 3 363 127 | 3 615 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 865 | 2 327 619 | 5 640 246 | 5 921 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 827 | 141 743 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 762 | 143 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640 | 591 640 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 673 292 | 2 664 951 | ||
DG | Autres réserves | 744 721 | 744 721 | ||
DH | Report à nouveau | -551 464 | -334 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 138 | -208 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 436 639 | 3 743 693 | ||
DQ | Provisions pour charges | 424 210 | 412 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 210 | 412 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 359 | 279 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 182 | 386 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797 | 197 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 989 | 875 257 | ||
EA | Autres dettes | 29 069 | 27 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 779 397 | 1 765 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 246 | 5 921 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 210 | 1 210 | 4 261 | |
FG | Production vendue services | 8 012 606 | 8 012 606 | 8 175 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 816 | 8 013 816 | 8 180 011 | |
FO | Subventions d’exploitation | 197 315 | 376 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 885 | 144 390 | ||
FQ | Autres produits | 3 053 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 363 068 | 8 701 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 | 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 414 495 | 2 333 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 537 | 377 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 093 801 | 4 178 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 239 | 1 588 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 742 | 327 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 753 | 568 | ||
GE | Autres charges | 17 321 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 599 564 | 8 832 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 496 | -131 016 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 030 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 456 | 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 933 | 66 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 213 | 12 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 615 | 79 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 671 | 155 631 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 945 | 155 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 330 | -75 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 796 | -206 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 358 | 14 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 | 15 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 520 | 2 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 138 | 3 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 909 | 8 798 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 047 | 9 006 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 138 | -208 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836 | 6 849 | 74 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 573 | 317 894 | 174 624 | 2 101 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 409 | 324 742 | 174 624 | 2 176 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 424 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 457 | 11 753 | 424 210 | |
6T | Sur comptes clients | 134 228 | 21 086 | 113 142 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 162 | 93 213 | 37 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 391 | 114 299 | 151 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 677 848 | 11 753 | 114 299 | 575 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 753 | 21 086 | ||
UG | - Financières | 93 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 085 | |||
UP | Prêts | 45 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 762 | |||
VB | T. V. A. | 13 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 955 | |||
VP | Divers | 5 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 618 | 1 704 823 | 105 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 182 | 422 182 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359 | 50 024 | 180 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 797 | 277 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 786 | 224 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 779 | 298 779 | ||
VW | T.V.A. | 108 778 | 108 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 646 | 187 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069 | 29 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 397 | 1 599 062 | 180 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 262 | 74 685 | 1 577 | |
AN | Terrains | 190 580 | 190 580 | 190 580 | |
AP | Constructions | 1 600 957 | 266 154 | 1 334 803 | 1 394 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486 | 278 835 | 148 652 | 146 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 035 268 | 1 556 854 | 478 414 | 455 012 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 080 | 16 080 | 16 080 | |
CU | Autres participations | 744 | 744 | 744 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 085 | 23 085 | 23 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 475 | 475 | 475 | |
BF | Prêts | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 710 | 37 710 | 34 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 453 646 | 2 176 527 | 2 277 119 | 2 306 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 246 | 246 | 79 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 298 | 113 142 | 1 107 155 | 1 021 701 |
BZ | Autres créances | 334 804 | 19 650 | 315 154 | 416 965 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 311 766 | 18 299 | 1 293 467 | 1 857 113 |
CF | Disponibilités | 497 384 | 497 384 | 212 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 722 | 149 722 | 106 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 514 219 | 151 091 | 3 363 127 | 3 615 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 865 | 2 327 619 | 5 640 246 | 5 921 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 827 | 141 743 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 762 | 143 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640 | 591 640 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 673 292 | 2 664 951 | ||
DG | Autres réserves | 744 721 | 744 721 | ||
DH | Report à nouveau | -551 464 | -334 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 138 | -208 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 436 639 | 3 743 693 | ||
DQ | Provisions pour charges | 424 210 | 412 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 210 | 412 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 359 | 279 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 182 | 386 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797 | 197 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 989 | 875 257 | ||
EA | Autres dettes | 29 069 | 27 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 779 397 | 1 765 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 246 | 5 921 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 210 | 1 210 | 4 261 | |
FG | Production vendue services | 8 012 606 | 8 012 606 | 8 175 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 816 | 8 013 816 | 8 180 011 | |
FO | Subventions d’exploitation | 197 315 | 376 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 885 | 144 390 | ||
FQ | Autres produits | 3 053 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 363 068 | 8 701 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 | 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 414 495 | 2 333 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 537 | 377 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 093 801 | 4 178 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 239 | 1 588 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 742 | 327 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 753 | 568 | ||
GE | Autres charges | 17 321 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 599 564 | 8 832 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 496 | -131 016 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 030 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 456 | 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 933 | 66 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 213 | 12 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 615 | 79 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 671 | 155 631 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 945 | 155 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 330 | -75 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 796 | -206 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 358 | 14 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 | 15 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 520 | 2 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 138 | 3 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 909 | 8 798 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 047 | 9 006 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 138 | -208 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836 | 6 849 | 74 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 573 | 317 894 | 174 624 | 2 101 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 409 | 324 742 | 174 624 | 2 176 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 424 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 457 | 11 753 | 424 210 | |
6T | Sur comptes clients | 134 228 | 21 086 | 113 142 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 162 | 93 213 | 37 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 391 | 114 299 | 151 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 677 848 | 11 753 | 114 299 | 575 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 753 | 21 086 | ||
UG | - Financières | 93 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 085 | |||
UP | Prêts | 45 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 762 | |||
VB | T. V. A. | 13 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 955 | |||
VP | Divers | 5 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 618 | 1 704 823 | 105 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 182 | 422 182 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359 | 50 024 | 180 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 797 | 277 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 786 | 224 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 779 | 298 779 | ||
VW | T.V.A. | 108 778 | 108 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 646 | 187 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069 | 29 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 397 | 1 599 062 | 180 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 262 | 74 685 | 1 577 | |
AN | Terrains | 190 580 | 190 580 | 190 580 | |
AP | Constructions | 1 600 957 | 266 154 | 1 334 803 | 1 394 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486 | 278 835 | 148 652 | 146 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 035 268 | 1 556 854 | 478 414 | 455 012 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 080 | 16 080 | 16 080 | |
CU | Autres participations | 744 | 744 | 744 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 085 | 23 085 | 23 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 475 | 475 | 475 | |
BF | Prêts | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 710 | 37 710 | 34 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 453 646 | 2 176 527 | 2 277 119 | 2 306 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 246 | 246 | 79 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 298 | 113 142 | 1 107 155 | 1 021 701 |
BZ | Autres créances | 334 804 | 19 650 | 315 154 | 416 965 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 311 766 | 18 299 | 1 293 467 | 1 857 113 |
CF | Disponibilités | 497 384 | 497 384 | 212 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 722 | 149 722 | 106 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 514 219 | 151 091 | 3 363 127 | 3 615 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 865 | 2 327 619 | 5 640 246 | 5 921 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 827 | 141 743 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 762 | 143 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640 | 591 640 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 673 292 | 2 664 951 | ||
DG | Autres réserves | 744 721 | 744 721 | ||
DH | Report à nouveau | -551 464 | -334 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 138 | -208 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 436 639 | 3 743 693 | ||
DQ | Provisions pour charges | 424 210 | 412 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 210 | 412 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 359 | 279 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 182 | 386 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797 | 197 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 989 | 875 257 | ||
EA | Autres dettes | 29 069 | 27 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 779 397 | 1 765 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 246 | 5 921 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 210 | 1 210 | 4 261 | |
FG | Production vendue services | 8 012 606 | 8 012 606 | 8 175 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 816 | 8 013 816 | 8 180 011 | |
FO | Subventions d’exploitation | 197 315 | 376 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 885 | 144 390 | ||
FQ | Autres produits | 3 053 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 363 068 | 8 701 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 | 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 414 495 | 2 333 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 537 | 377 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 093 801 | 4 178 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 239 | 1 588 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 742 | 327 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 753 | 568 | ||
GE | Autres charges | 17 321 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 599 564 | 8 832 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 496 | -131 016 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 030 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 456 | 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 933 | 66 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 213 | 12 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 615 | 79 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 671 | 155 631 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 945 | 155 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 330 | -75 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 796 | -206 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 358 | 14 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 | 15 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 520 | 2 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 138 | 3 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 909 | 8 798 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 047 | 9 006 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 138 | -208 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836 | 6 849 | 74 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 573 | 317 894 | 174 624 | 2 101 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 409 | 324 742 | 174 624 | 2 176 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 424 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 457 | 11 753 | 424 210 | |
6T | Sur comptes clients | 134 228 | 21 086 | 113 142 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 162 | 93 213 | 37 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 391 | 114 299 | 151 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 677 848 | 11 753 | 114 299 | 575 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 753 | 21 086 | ||
UG | - Financières | 93 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 085 | |||
UP | Prêts | 45 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 762 | |||
VB | T. V. A. | 13 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 955 | |||
VP | Divers | 5 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 618 | 1 704 823 | 105 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 182 | 422 182 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359 | 50 024 | 180 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 797 | 277 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 786 | 224 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 779 | 298 779 | ||
VW | T.V.A. | 108 778 | 108 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 646 | 187 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069 | 29 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 397 | 1 599 062 | 180 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 262 | 74 685 | 1 577 | |
AN | Terrains | 190 580 | 190 580 | 190 580 | |
AP | Constructions | 1 600 957 | 266 154 | 1 334 803 | 1 394 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 486 | 278 835 | 148 652 | 146 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 035 268 | 1 556 854 | 478 414 | 455 012 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 080 | 16 080 | 16 080 | |
CU | Autres participations | 744 | 744 | 744 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 085 | 23 085 | 23 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 475 | 475 | 475 | |
BF | Prêts | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 710 | 37 710 | 34 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 453 646 | 2 176 527 | 2 277 119 | 2 306 645 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 246 | 246 | 79 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 220 298 | 113 142 | 1 107 155 | 1 021 701 |
BZ | Autres créances | 334 804 | 19 650 | 315 154 | 416 965 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 311 766 | 18 299 | 1 293 467 | 1 857 113 |
CF | Disponibilités | 497 384 | 497 384 | 212 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 149 722 | 149 722 | 106 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 514 219 | 151 091 | 3 363 127 | 3 615 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 865 | 2 327 619 | 5 640 246 | 5 921 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 139 827 | 141 743 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 762 | 143 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 591 640 | 591 640 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 673 292 | 2 664 951 | ||
DG | Autres réserves | 744 721 | 744 721 | ||
DH | Report à nouveau | -551 464 | -334 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 138 | -208 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 436 639 | 3 743 693 | ||
DQ | Provisions pour charges | 424 210 | 412 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 210 | 412 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 359 | 279 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 182 | 386 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797 | 197 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 819 989 | 875 257 | ||
EA | Autres dettes | 29 069 | 27 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 779 397 | 1 765 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 246 | 5 921 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 210 | 1 210 | 4 261 | |
FG | Production vendue services | 8 012 606 | 8 012 606 | 8 175 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 816 | 8 013 816 | 8 180 011 | |
FO | Subventions d’exploitation | 197 315 | 376 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 885 | 144 390 | ||
FQ | Autres produits | 3 053 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 363 068 | 8 701 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 | 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 | 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 414 495 | 2 333 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 537 | 377 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 093 801 | 4 178 858 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 239 | 1 588 868 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 742 | 327 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 621 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 753 | 568 | ||
GE | Autres charges | 17 321 | 2 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 599 564 | 8 832 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 496 | -131 016 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 030 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 456 | 456 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 933 | 66 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 213 | 12 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 615 | 79 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 671 | 155 631 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 99 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 250 945 | 155 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 330 | -75 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 796 | -206 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837 | 2 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 358 | 14 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 195 | 17 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444 | 11 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 | 15 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 520 | 2 142 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 138 | 3 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 909 | 8 798 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 047 | 9 006 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 138 | -208 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 836 | 6 849 | 74 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 573 | 317 894 | 174 624 | 2 101 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 409 | 324 742 | 174 624 | 2 176 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 424 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 457 | 11 753 | 424 210 | |
6T | Sur comptes clients | 134 228 | 21 086 | 113 142 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 162 | 93 213 | 37 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 265 391 | 114 299 | 151 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 677 848 | 11 753 | 114 299 | 575 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 753 | 21 086 | ||
UG | - Financières | 93 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 085 | |||
UP | Prêts | 45 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 762 | |||
VB | T. V. A. | 13 452 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 955 | |||
VP | Divers | 5 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 149 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 618 | 1 704 823 | 105 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 182 | 422 182 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359 | 50 024 | 180 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 797 | 277 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 786 | 224 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 779 | 298 779 | ||
VW | T.V.A. | 108 778 | 108 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 646 | 187 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069 | 29 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 397 | 1 599 062 | 180 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 829 |