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de Ceyrat
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 548 | 12 552 | 8 996 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 27 098 | 93 034 | 83 246 |
| CU | Autres participations | 58 301 | 58 301 | 58 301 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 920 | 920 | 920 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | 1 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 209 151 | 39 650 | 169 501 | 143 667 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 942 | 3 942 | 11 968 | |
| BN | En cours de production de biens | 5 495 635 | 5 495 635 | 4 296 746 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 13 129 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 586 | 25 076 | 3 072 510 | 886 636 |
| BZ | Autres créances | 1 210 185 | 1 210 185 | 768 821 | |
| CF | Disponibilités | 95 986 | 95 986 | 319 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 10 687 | |
| CJ | TOTAL (II) | 9 914 464 | 25 076 | 9 889 388 | 6 307 175 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 615 | 64 726 | 10 058 889 | 6 450 842 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 72 360 | 72 360 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
| DG | Autres réserves | 456 284 | 277 589 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554 | 278 695 | ||
| DL | TOTAL (I) | 600 999 | 639 444 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 559 | 1 350 776 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 272 | 104 166 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 851 | 1 594 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 268 251 | 622 223 | ||
| EA | Autres dettes | 14 400 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 477 994 | 2 139 867 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 9 457 891 | 5 811 398 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 889 | 6 450 842 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 418 755 | 1 418 755 | 2 010 400 | |
| FG | Production vendue services | 6 190 808 | 6 190 808 | 6 664 303 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 609 563 | 7 609 563 | 8 674 703 | |
| FM | Production stockée | 1 198 889 | -1 392 135 | ||
| FN | Production immobilisée | 19 704 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 423 | 41 607 | ||
| FQ | Autres produits | 12 | 261 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 974 887 | 7 344 141 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 343 | 33 387 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 026 | -11 968 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 272 379 | 6 763 469 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 530 | 26 857 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 914 | 106 469 | ||
| FZ | Charges sociales | 97 311 | 37 400 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 666 | 5 226 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 076 | 17 000 | ||
| GE | Autres charges | 5 337 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 892 581 | 6 977 854 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 306 | 366 287 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 771 | 61 591 | ||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 323 | 6 865 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 47 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 47 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 22 797 | 42 487 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 797 | 42 487 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 593 | -42 440 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 162 | 378 573 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 926 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371 | 44 926 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | 609 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283 | 609 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | 44 317 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 695 | 144 195 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 233 | 7 450 705 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 678 | 7 172 010 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 554 | 278 695 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552 | 12 552 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816 | 26 114 | 4 831 | 27 099 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 | 38 666 | 4 831 | 39 651 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 | 5 331 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 30 083 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 067 503 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 95 506 | |||
| VB | T. V. A. | 459 012 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618 | |||
| VC | Groupe et associés | 533 334 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 528 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 152 | 4 313 902 | 8 250 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 559 | 493 999 | 149 592 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 502 851 | 2 502 851 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 17 065 | 17 065 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070 | 60 070 | ||
| VW | T.V.A. | 1 136 417 | 1 136 417 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700 | 54 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 373 272 | 373 272 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400 | 14 400 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 477 994 | 4 477 994 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 328 | 9 130 768 | 149 592 | 173 968 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 600 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 548 | 12 552 | 8 996 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 27 098 | 93 034 | 83 246 |
| CU | Autres participations | 58 301 | 58 301 | 58 301 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 920 | 920 | 920 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | 1 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 209 151 | 39 650 | 169 501 | 143 667 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 942 | 3 942 | 11 968 | |
| BN | En cours de production de biens | 5 495 635 | 5 495 635 | 4 296 746 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 13 129 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 586 | 25 076 | 3 072 510 | 886 636 |
| BZ | Autres créances | 1 210 185 | 1 210 185 | 768 821 | |
| CF | Disponibilités | 95 986 | 95 986 | 319 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 10 687 | |
| CJ | TOTAL (II) | 9 914 464 | 25 076 | 9 889 388 | 6 307 175 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 615 | 64 726 | 10 058 889 | 6 450 842 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 72 360 | 72 360 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
| DG | Autres réserves | 456 284 | 277 589 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554 | 278 695 | ||
| DL | TOTAL (I) | 600 999 | 639 444 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 559 | 1 350 776 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 272 | 104 166 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 851 | 1 594 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 268 251 | 622 223 | ||
| EA | Autres dettes | 14 400 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 477 994 | 2 139 867 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 9 457 891 | 5 811 398 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 889 | 6 450 842 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 418 755 | 1 418 755 | 2 010 400 | |
| FG | Production vendue services | 6 190 808 | 6 190 808 | 6 664 303 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 609 563 | 7 609 563 | 8 674 703 | |
| FM | Production stockée | 1 198 889 | -1 392 135 | ||
| FN | Production immobilisée | 19 704 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 423 | 41 607 | ||
| FQ | Autres produits | 12 | 261 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 974 887 | 7 344 141 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 343 | 33 387 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 026 | -11 968 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 272 379 | 6 763 469 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 530 | 26 857 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 914 | 106 469 | ||
| FZ | Charges sociales | 97 311 | 37 400 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 666 | 5 226 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 076 | 17 000 | ||
| GE | Autres charges | 5 337 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 892 581 | 6 977 854 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 306 | 366 287 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 771 | 61 591 | ||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 323 | 6 865 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 47 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 47 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 22 797 | 42 487 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 797 | 42 487 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 593 | -42 440 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 162 | 378 573 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 926 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371 | 44 926 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | 609 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283 | 609 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | 44 317 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 695 | 144 195 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 233 | 7 450 705 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 678 | 7 172 010 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 554 | 278 695 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552 | 12 552 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816 | 26 114 | 4 831 | 27 099 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 | 38 666 | 4 831 | 39 651 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 | 5 331 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 30 083 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 067 503 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 95 506 | |||
| VB | T. V. A. | 459 012 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618 | |||
| VC | Groupe et associés | 533 334 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 528 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 152 | 4 313 902 | 8 250 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 559 | 493 999 | 149 592 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 502 851 | 2 502 851 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 17 065 | 17 065 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070 | 60 070 | ||
| VW | T.V.A. | 1 136 417 | 1 136 417 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700 | 54 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 373 272 | 373 272 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400 | 14 400 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 477 994 | 4 477 994 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 328 | 9 130 768 | 149 592 | 173 968 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 600 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 548 | 12 552 | 8 996 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 27 098 | 93 034 | 83 246 |
| CU | Autres participations | 58 301 | 58 301 | 58 301 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 920 | 920 | 920 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | 1 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 209 151 | 39 650 | 169 501 | 143 667 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 942 | 3 942 | 11 968 | |
| BN | En cours de production de biens | 5 495 635 | 5 495 635 | 4 296 746 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 13 129 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 586 | 25 076 | 3 072 510 | 886 636 |
| BZ | Autres créances | 1 210 185 | 1 210 185 | 768 821 | |
| CF | Disponibilités | 95 986 | 95 986 | 319 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 10 687 | |
| CJ | TOTAL (II) | 9 914 464 | 25 076 | 9 889 388 | 6 307 175 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 615 | 64 726 | 10 058 889 | 6 450 842 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 72 360 | 72 360 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
| DG | Autres réserves | 456 284 | 277 589 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554 | 278 695 | ||
| DL | TOTAL (I) | 600 999 | 639 444 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 559 | 1 350 776 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 272 | 104 166 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 851 | 1 594 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 268 251 | 622 223 | ||
| EA | Autres dettes | 14 400 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 477 994 | 2 139 867 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 9 457 891 | 5 811 398 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 889 | 6 450 842 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 418 755 | 1 418 755 | 2 010 400 | |
| FG | Production vendue services | 6 190 808 | 6 190 808 | 6 664 303 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 609 563 | 7 609 563 | 8 674 703 | |
| FM | Production stockée | 1 198 889 | -1 392 135 | ||
| FN | Production immobilisée | 19 704 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 423 | 41 607 | ||
| FQ | Autres produits | 12 | 261 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 974 887 | 7 344 141 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 343 | 33 387 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 026 | -11 968 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 272 379 | 6 763 469 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 530 | 26 857 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 914 | 106 469 | ||
| FZ | Charges sociales | 97 311 | 37 400 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 666 | 5 226 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 076 | 17 000 | ||
| GE | Autres charges | 5 337 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 892 581 | 6 977 854 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 306 | 366 287 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 771 | 61 591 | ||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 323 | 6 865 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 47 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 47 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 22 797 | 42 487 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 797 | 42 487 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 593 | -42 440 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 162 | 378 573 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 926 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371 | 44 926 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | 609 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283 | 609 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | 44 317 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 695 | 144 195 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 233 | 7 450 705 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 678 | 7 172 010 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 554 | 278 695 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552 | 12 552 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816 | 26 114 | 4 831 | 27 099 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 | 38 666 | 4 831 | 39 651 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 | 5 331 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 30 083 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 067 503 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 95 506 | |||
| VB | T. V. A. | 459 012 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618 | |||
| VC | Groupe et associés | 533 334 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 528 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 152 | 4 313 902 | 8 250 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 559 | 493 999 | 149 592 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 502 851 | 2 502 851 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 17 065 | 17 065 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070 | 60 070 | ||
| VW | T.V.A. | 1 136 417 | 1 136 417 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700 | 54 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 373 272 | 373 272 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400 | 14 400 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 477 994 | 4 477 994 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 328 | 9 130 768 | 149 592 | 173 968 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 600 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 548 | 12 552 | 8 996 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 27 098 | 93 034 | 83 246 |
| CU | Autres participations | 58 301 | 58 301 | 58 301 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 920 | 920 | 920 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | 1 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 209 151 | 39 650 | 169 501 | 143 667 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 942 | 3 942 | 11 968 | |
| BN | En cours de production de biens | 5 495 635 | 5 495 635 | 4 296 746 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 13 129 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 586 | 25 076 | 3 072 510 | 886 636 |
| BZ | Autres créances | 1 210 185 | 1 210 185 | 768 821 | |
| CF | Disponibilités | 95 986 | 95 986 | 319 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 10 687 | |
| CJ | TOTAL (II) | 9 914 464 | 25 076 | 9 889 388 | 6 307 175 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 615 | 64 726 | 10 058 889 | 6 450 842 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 72 360 | 72 360 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
| DG | Autres réserves | 456 284 | 277 589 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554 | 278 695 | ||
| DL | TOTAL (I) | 600 999 | 639 444 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 559 | 1 350 776 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 272 | 104 166 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 851 | 1 594 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 268 251 | 622 223 | ||
| EA | Autres dettes | 14 400 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 477 994 | 2 139 867 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 9 457 891 | 5 811 398 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 889 | 6 450 842 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 418 755 | 1 418 755 | 2 010 400 | |
| FG | Production vendue services | 6 190 808 | 6 190 808 | 6 664 303 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 609 563 | 7 609 563 | 8 674 703 | |
| FM | Production stockée | 1 198 889 | -1 392 135 | ||
| FN | Production immobilisée | 19 704 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 423 | 41 607 | ||
| FQ | Autres produits | 12 | 261 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 974 887 | 7 344 141 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 343 | 33 387 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 026 | -11 968 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 272 379 | 6 763 469 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 530 | 26 857 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 914 | 106 469 | ||
| FZ | Charges sociales | 97 311 | 37 400 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 666 | 5 226 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 076 | 17 000 | ||
| GE | Autres charges | 5 337 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 892 581 | 6 977 854 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 306 | 366 287 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 771 | 61 591 | ||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 323 | 6 865 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 47 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 47 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 22 797 | 42 487 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 797 | 42 487 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 593 | -42 440 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 162 | 378 573 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 926 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371 | 44 926 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | 609 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283 | 609 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | 44 317 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 695 | 144 195 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 233 | 7 450 705 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 678 | 7 172 010 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 554 | 278 695 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552 | 12 552 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816 | 26 114 | 4 831 | 27 099 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 | 38 666 | 4 831 | 39 651 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 | 5 331 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 30 083 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 067 503 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 95 506 | |||
| VB | T. V. A. | 459 012 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618 | |||
| VC | Groupe et associés | 533 334 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 528 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 152 | 4 313 902 | 8 250 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 559 | 493 999 | 149 592 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 502 851 | 2 502 851 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 17 065 | 17 065 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070 | 60 070 | ||
| VW | T.V.A. | 1 136 417 | 1 136 417 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700 | 54 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 373 272 | 373 272 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400 | 14 400 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 477 994 | 4 477 994 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 328 | 9 130 768 | 149 592 | 173 968 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 600 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 548 | 12 552 | 8 996 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 132 | 27 098 | 93 034 | 83 246 |
| CU | Autres participations | 58 301 | 58 301 | 58 301 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 920 | 920 | 920 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 8 250 | 8 250 | 1 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 209 151 | 39 650 | 169 501 | 143 667 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 942 | 3 942 | 11 968 | |
| BN | En cours de production de biens | 5 495 635 | 5 495 635 | 4 296 746 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | 13 129 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 097 586 | 25 076 | 3 072 510 | 886 636 |
| BZ | Autres créances | 1 210 185 | 1 210 185 | 768 821 | |
| CF | Disponibilités | 95 986 | 95 986 | 319 188 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 130 | 6 130 | 10 687 | |
| CJ | TOTAL (II) | 9 914 464 | 25 076 | 9 889 388 | 6 307 175 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 615 | 64 726 | 10 058 889 | 6 450 842 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 72 360 | 72 360 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
| DG | Autres réserves | 456 284 | 277 589 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554 | 278 695 | ||
| DL | TOTAL (I) | 600 999 | 639 444 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 559 | 1 350 776 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 272 | 104 166 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 851 | 1 594 366 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 268 251 | 622 223 | ||
| EA | Autres dettes | 14 400 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 477 994 | 2 139 867 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 9 457 891 | 5 811 398 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 889 | 6 450 842 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 418 755 | 1 418 755 | 2 010 400 | |
| FG | Production vendue services | 6 190 808 | 6 190 808 | 6 664 303 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 609 563 | 7 609 563 | 8 674 703 | |
| FM | Production stockée | 1 198 889 | -1 392 135 | ||
| FN | Production immobilisée | 19 704 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 423 | 41 607 | ||
| FQ | Autres produits | 12 | 261 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 974 887 | 7 344 141 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 343 | 33 387 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 026 | -11 968 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 8 272 379 | 6 763 469 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 530 | 26 857 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 914 | 106 469 | ||
| FZ | Charges sociales | 97 311 | 37 400 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 666 | 5 226 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 076 | 17 000 | ||
| GE | Autres charges | 5 337 | 14 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 892 581 | 6 977 854 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 306 | 366 287 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 771 | 61 591 | ||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 78 323 | 6 865 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 47 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 | 47 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 22 797 | 42 487 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 22 797 | 42 487 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 593 | -42 440 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 162 | 378 573 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 926 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371 | 44 926 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | 609 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283 | 609 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | 44 317 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 695 | 144 195 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 233 | 7 450 705 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 678 | 7 172 010 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 554 | 278 695 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552 | 12 552 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816 | 26 114 | 4 831 | 27 099 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 | 38 666 | 4 831 | 39 651 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 22 331 | 8 076 | 5 331 | 25 076 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 076 | 5 331 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 250 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 30 083 | |||
| UX | Autres créances clients | 3 067 503 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 95 506 | |||
| VB | T. V. A. | 459 012 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618 | |||
| VC | Groupe et associés | 533 334 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 528 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 130 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 152 | 4 313 902 | 8 250 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 559 | 493 999 | 149 592 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 502 851 | 2 502 851 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 17 065 | 17 065 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070 | 60 070 | ||
| VW | T.V.A. | 1 136 417 | 1 136 417 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700 | 54 700 | ||
| VI | Groupe et associés | 373 272 | 373 272 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400 | 14 400 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 477 994 | 4 477 994 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 328 | 9 130 768 | 149 592 | 173 968 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 600 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 345 | |||