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de Saint-Julien
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 | 1 559 | 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 415 | 150 869 | 46 546 | 26 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 523 | 16 523 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 062 | 154 458 | 63 605 | 44 275 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 137 409 | 137 409 | 48 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 903 | 28 024 | 121 879 | 216 109 |
BZ | Autres créances | 147 210 | 147 210 | 466 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 113 963 | 113 963 | 148 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 484 | 28 024 | 620 460 | 979 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 546 | 182 481 | 684 065 | 1 023 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 390 588 | 358 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613 | 282 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 970 | 657 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 150 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 000 | 156 680 | ||
EA | Autres dettes | 50 061 | 53 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 095 | 361 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065 | 1 023 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095 | 361 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 223 | 2 063 223 | 2 318 974 | |
FG | Production vendue services | 7 108 | 7 108 | 6 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 331 | 2 070 331 | 2 325 113 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 688 | 27 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 525 | 439 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | 7 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 452 | 2 799 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 174 | 1 129 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 930 | 95 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 026 | 688 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 201 | 16 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | 351 621 | ||
FZ | Charges sociales | 99 190 | 93 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 949 | 10 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 396 | |||
GE | Autres charges | 1 564 | 1 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 984 874 | 2 391 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 577 | 408 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 584 | 408 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491 | 5 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 182 | -4 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 153 | 120 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 138 | 2 800 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 526 | 2 518 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 613 | 282 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 2 864 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 754 | 2 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 525 | 434 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805 | 15 949 | 326 | 152 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835 | 15 949 | 326 | 154 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 340 | 5 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 024 | 28 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 024 | 28 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 364 | 5 340 | 28 024 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 523 | |||
UX | Autres créances clients | 149 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 205 | |||
VB | T. V. A. | 7 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 636 | 297 113 | 16 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 882 | 41 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524 | 33 524 | ||
VW | T.V.A. | 22 367 | 22 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 | 227 | ||
VI | Groupe et associés | 655 | 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061 | 50 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095 | 187 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 | 1 559 | 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 415 | 150 869 | 46 546 | 26 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 523 | 16 523 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 062 | 154 458 | 63 605 | 44 275 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 137 409 | 137 409 | 48 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 903 | 28 024 | 121 879 | 216 109 |
BZ | Autres créances | 147 210 | 147 210 | 466 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 113 963 | 113 963 | 148 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 484 | 28 024 | 620 460 | 979 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 546 | 182 481 | 684 065 | 1 023 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 390 588 | 358 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613 | 282 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 970 | 657 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 150 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 000 | 156 680 | ||
EA | Autres dettes | 50 061 | 53 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 095 | 361 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065 | 1 023 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095 | 361 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 223 | 2 063 223 | 2 318 974 | |
FG | Production vendue services | 7 108 | 7 108 | 6 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 331 | 2 070 331 | 2 325 113 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 688 | 27 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 525 | 439 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | 7 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 452 | 2 799 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 174 | 1 129 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 930 | 95 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 026 | 688 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 201 | 16 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | 351 621 | ||
FZ | Charges sociales | 99 190 | 93 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 949 | 10 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 396 | |||
GE | Autres charges | 1 564 | 1 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 984 874 | 2 391 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 577 | 408 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 584 | 408 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491 | 5 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 182 | -4 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 153 | 120 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 138 | 2 800 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 526 | 2 518 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 613 | 282 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 2 864 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 754 | 2 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 525 | 434 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805 | 15 949 | 326 | 152 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835 | 15 949 | 326 | 154 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 340 | 5 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 024 | 28 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 024 | 28 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 364 | 5 340 | 28 024 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 523 | |||
UX | Autres créances clients | 149 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 205 | |||
VB | T. V. A. | 7 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 636 | 297 113 | 16 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 882 | 41 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524 | 33 524 | ||
VW | T.V.A. | 22 367 | 22 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 | 227 | ||
VI | Groupe et associés | 655 | 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061 | 50 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095 | 187 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 | 1 559 | 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 415 | 150 869 | 46 546 | 26 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 523 | 16 523 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 062 | 154 458 | 63 605 | 44 275 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 137 409 | 137 409 | 48 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 903 | 28 024 | 121 879 | 216 109 |
BZ | Autres créances | 147 210 | 147 210 | 466 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 113 963 | 113 963 | 148 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 484 | 28 024 | 620 460 | 979 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 546 | 182 481 | 684 065 | 1 023 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 390 588 | 358 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613 | 282 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 970 | 657 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 150 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 000 | 156 680 | ||
EA | Autres dettes | 50 061 | 53 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 095 | 361 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065 | 1 023 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095 | 361 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 223 | 2 063 223 | 2 318 974 | |
FG | Production vendue services | 7 108 | 7 108 | 6 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 331 | 2 070 331 | 2 325 113 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 688 | 27 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 525 | 439 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | 7 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 452 | 2 799 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 174 | 1 129 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 930 | 95 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 026 | 688 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 201 | 16 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | 351 621 | ||
FZ | Charges sociales | 99 190 | 93 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 949 | 10 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 396 | |||
GE | Autres charges | 1 564 | 1 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 984 874 | 2 391 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 577 | 408 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 584 | 408 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491 | 5 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 182 | -4 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 153 | 120 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 138 | 2 800 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 526 | 2 518 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 613 | 282 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 2 864 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 754 | 2 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 525 | 434 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805 | 15 949 | 326 | 152 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835 | 15 949 | 326 | 154 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 340 | 5 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 024 | 28 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 024 | 28 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 364 | 5 340 | 28 024 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 523 | |||
UX | Autres créances clients | 149 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 205 | |||
VB | T. V. A. | 7 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 636 | 297 113 | 16 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 882 | 41 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524 | 33 524 | ||
VW | T.V.A. | 22 367 | 22 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 | 227 | ||
VI | Groupe et associés | 655 | 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061 | 50 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095 | 187 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 | 1 559 | 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 415 | 150 869 | 46 546 | 26 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 523 | 16 523 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 062 | 154 458 | 63 605 | 44 275 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 137 409 | 137 409 | 48 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 903 | 28 024 | 121 879 | 216 109 |
BZ | Autres créances | 147 210 | 147 210 | 466 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 113 963 | 113 963 | 148 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 484 | 28 024 | 620 460 | 979 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 546 | 182 481 | 684 065 | 1 023 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 390 588 | 358 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613 | 282 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 970 | 657 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 150 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 000 | 156 680 | ||
EA | Autres dettes | 50 061 | 53 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 095 | 361 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065 | 1 023 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095 | 361 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 223 | 2 063 223 | 2 318 974 | |
FG | Production vendue services | 7 108 | 7 108 | 6 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 331 | 2 070 331 | 2 325 113 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 688 | 27 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 525 | 439 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | 7 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 452 | 2 799 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 174 | 1 129 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 930 | 95 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 026 | 688 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 201 | 16 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | 351 621 | ||
FZ | Charges sociales | 99 190 | 93 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 949 | 10 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 396 | |||
GE | Autres charges | 1 564 | 1 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 984 874 | 2 391 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 577 | 408 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 584 | 408 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491 | 5 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 182 | -4 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 153 | 120 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 138 | 2 800 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 526 | 2 518 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 613 | 282 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 2 864 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 754 | 2 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 525 | 434 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805 | 15 949 | 326 | 152 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835 | 15 949 | 326 | 154 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 340 | 5 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 024 | 28 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 024 | 28 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 364 | 5 340 | 28 024 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 523 | |||
UX | Autres créances clients | 149 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 205 | |||
VB | T. V. A. | 7 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 636 | 297 113 | 16 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 882 | 41 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524 | 33 524 | ||
VW | T.V.A. | 22 367 | 22 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 | 227 | ||
VI | Groupe et associés | 655 | 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061 | 50 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095 | 187 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 | 1 559 | 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 415 | 150 869 | 46 546 | 26 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 523 | 16 523 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 062 | 154 458 | 63 605 | 44 275 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 137 409 | 137 409 | 48 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 903 | 28 024 | 121 879 | 216 109 |
BZ | Autres créances | 147 210 | 147 210 | 466 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 113 963 | 113 963 | 148 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 484 | 28 024 | 620 460 | 979 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 546 | 182 481 | 684 065 | 1 023 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 390 588 | 358 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613 | 282 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 970 | 657 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 150 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 000 | 156 680 | ||
EA | Autres dettes | 50 061 | 53 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 095 | 361 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065 | 1 023 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095 | 361 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 223 | 2 063 223 | 2 318 974 | |
FG | Production vendue services | 7 108 | 7 108 | 6 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 331 | 2 070 331 | 2 325 113 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 688 | 27 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 525 | 439 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | 7 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 452 | 2 799 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 174 | 1 129 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 930 | 95 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 026 | 688 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 201 | 16 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | 351 621 | ||
FZ | Charges sociales | 99 190 | 93 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 949 | 10 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 396 | |||
GE | Autres charges | 1 564 | 1 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 984 874 | 2 391 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 577 | 408 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 584 | 408 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491 | 5 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 182 | -4 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 153 | 120 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 138 | 2 800 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 526 | 2 518 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 613 | 282 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 2 864 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 754 | 2 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 525 | 434 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805 | 15 949 | 326 | 152 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835 | 15 949 | 326 | 154 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 340 | 5 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 024 | 28 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 024 | 28 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 364 | 5 340 | 28 024 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 523 | |||
UX | Autres créances clients | 149 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 205 | |||
VB | T. V. A. | 7 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 636 | 297 113 | 16 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 882 | 41 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524 | 33 524 | ||
VW | T.V.A. | 22 367 | 22 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 | 227 | ||
VI | Groupe et associés | 655 | 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061 | 50 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095 | 187 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 | 2 030 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 | 1 559 | 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 415 | 150 869 | 46 546 | 26 466 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 523 | 16 523 | 16 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 218 062 | 154 458 | 63 605 | 44 275 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 137 409 | 137 409 | 48 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 903 | 28 024 | 121 879 | 216 109 |
BZ | Autres créances | 147 210 | 147 210 | 466 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 113 963 | 113 963 | 148 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 648 484 | 28 024 | 620 460 | 979 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 546 | 182 481 | 684 065 | 1 023 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 390 588 | 358 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613 | 282 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 970 | 657 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379 | 150 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 000 | 156 680 | ||
EA | Autres dettes | 50 061 | 53 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 095 | 361 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 065 | 1 023 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095 | 361 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 063 223 | 2 063 223 | 2 318 974 | |
FG | Production vendue services | 7 108 | 7 108 | 6 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 070 331 | 2 070 331 | 2 325 113 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 688 | 27 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 525 | 439 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 907 | 7 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 089 452 | 2 799 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 174 | 1 129 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 930 | 95 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 026 | 688 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 201 | 16 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 700 | 351 621 | ||
FZ | Charges sociales | 99 190 | 93 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 949 | 10 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 396 | |||
GE | Autres charges | 1 564 | 1 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 984 874 | 2 391 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 577 | 408 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 | 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 584 | 408 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673 | 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491 | 5 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 182 | -4 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 153 | 120 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 138 | 2 800 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 526 | 2 518 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 613 | 282 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 864 | 2 864 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 754 | 2 754 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 525 | 434 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 | 2 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805 | 15 949 | 326 | 152 428 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 835 | 15 949 | 326 | 154 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 340 | 5 340 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 024 | 28 024 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 024 | 28 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 364 | 5 340 | 28 024 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 523 | |||
UX | Autres créances clients | 149 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 205 | |||
VB | T. V. A. | 7 703 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 636 | 297 113 | 16 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 379 | 38 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 882 | 41 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524 | 33 524 | ||
VW | T.V.A. | 22 367 | 22 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 227 | 227 | ||
VI | Groupe et associés | 655 | 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 061 | 50 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 095 | 187 095 |