Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 462 | 3 338 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 37 326 | 1 580 | 35 745 | 12 974 |
AP | Constructions | 448 985 | 40 711 | 408 275 | 195 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 528 | 151 431 | 853 097 | 315 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 712 | 4 767 | 8 945 | 923 |
AV | Immobilisations en cours | 621 743 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 352 | 198 950 | 1 309 402 | 1 147 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 504 | 59 504 | 29 545 | |
BN | En cours de production de biens | 242 015 | 242 015 | 1 035 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 872 | 112 096 | 849 776 | 650 358 |
BZ | Autres créances | 132 309 | 132 309 | 235 865 | |
CF | Disponibilités | 1 694 | 1 694 | 3 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 904 | 112 096 | 1 317 808 | 1 983 716 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 150 | 12 150 | 15 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 407 | 311 046 | 2 639 360 | 3 146 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 560 | |||
DH | Report à nouveau | 5 621 | -43 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925 | 51 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 256 | 208 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 871 | 130 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 871 | 130 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 | 15 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 893 | 1 416 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 153 | 501 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 965 | 397 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 476 040 | ||
EA | Autres dettes | 172 991 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 343 234 | 2 807 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 360 | 3 146 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 967 | 5 967 | 29 733 | |
FD | Production vendue biens | 6 300 763 | 6 300 763 | 7 476 209 | |
FG | Production vendue services | 326 576 | 326 576 | 24 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 305 | 6 633 305 | 7 530 602 | |
FM | Production stockée | -793 372 | 1 035 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 468 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 112 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 404 | 8 678 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 007 | 27 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 091 | 4 589 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 959 | -29 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 339 | 1 812 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 297 | 38 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 461 | 1 418 218 | ||
FZ | Charges sociales | 275 357 | 434 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 312 | 74 021 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 122 | 84 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 096 | |||
GE | Autres charges | 3 312 | 5 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 339 | 8 567 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 935 | 110 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 010 | 2 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 804 | 23 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 814 | 26 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 555 | -26 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 490 | 83 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 020 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 565 | 2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 683 | 8 680 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 608 | 8 628 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 925 | 51 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 | 462 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211 | 125 611 | 333 | 198 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 | 126 072 | 333 | 198 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 739 | 9 132 | 139 871 | |
6T | Sur comptes clients | 112 096 | 112 096 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 096 | 112 096 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 835 | 9 132 | 251 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 122 | |||
UG | - Financières | 3 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 515 | |||
UX | Autres créances clients | 827 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 145 | |||
VB | T. V. A. | 43 837 | |||
VP | Divers | 26 574 | |||
VC | Groupe et associés | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 691 | 1 126 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642 | 3 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 228 893 | 80 886 | 1 148 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 153 | 619 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 562 | 115 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 563 | 155 563 | ||
VW | T.V.A. | 5 329 | 5 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 39 590 | ||
VI | Groupe et associés | 172 991 | 172 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 234 | 1 195 227 | 1 148 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 462 | 3 338 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 37 326 | 1 580 | 35 745 | 12 974 |
AP | Constructions | 448 985 | 40 711 | 408 275 | 195 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 528 | 151 431 | 853 097 | 315 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 712 | 4 767 | 8 945 | 923 |
AV | Immobilisations en cours | 621 743 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 352 | 198 950 | 1 309 402 | 1 147 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 504 | 59 504 | 29 545 | |
BN | En cours de production de biens | 242 015 | 242 015 | 1 035 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 872 | 112 096 | 849 776 | 650 358 |
BZ | Autres créances | 132 309 | 132 309 | 235 865 | |
CF | Disponibilités | 1 694 | 1 694 | 3 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 904 | 112 096 | 1 317 808 | 1 983 716 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 150 | 12 150 | 15 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 407 | 311 046 | 2 639 360 | 3 146 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 560 | |||
DH | Report à nouveau | 5 621 | -43 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925 | 51 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 256 | 208 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 871 | 130 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 871 | 130 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 | 15 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 893 | 1 416 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 153 | 501 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 965 | 397 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 476 040 | ||
EA | Autres dettes | 172 991 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 343 234 | 2 807 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 360 | 3 146 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 967 | 5 967 | 29 733 | |
FD | Production vendue biens | 6 300 763 | 6 300 763 | 7 476 209 | |
FG | Production vendue services | 326 576 | 326 576 | 24 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 305 | 6 633 305 | 7 530 602 | |
FM | Production stockée | -793 372 | 1 035 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 468 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 112 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 404 | 8 678 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 007 | 27 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 091 | 4 589 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 959 | -29 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 339 | 1 812 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 297 | 38 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 461 | 1 418 218 | ||
FZ | Charges sociales | 275 357 | 434 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 312 | 74 021 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 122 | 84 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 096 | |||
GE | Autres charges | 3 312 | 5 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 339 | 8 567 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 935 | 110 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 010 | 2 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 804 | 23 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 814 | 26 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 555 | -26 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 490 | 83 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 020 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 565 | 2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 683 | 8 680 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 608 | 8 628 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 925 | 51 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 | 462 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211 | 125 611 | 333 | 198 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 | 126 072 | 333 | 198 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 739 | 9 132 | 139 871 | |
6T | Sur comptes clients | 112 096 | 112 096 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 096 | 112 096 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 835 | 9 132 | 251 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 122 | |||
UG | - Financières | 3 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 515 | |||
UX | Autres créances clients | 827 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 145 | |||
VB | T. V. A. | 43 837 | |||
VP | Divers | 26 574 | |||
VC | Groupe et associés | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 691 | 1 126 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642 | 3 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 228 893 | 80 886 | 1 148 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 153 | 619 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 562 | 115 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 563 | 155 563 | ||
VW | T.V.A. | 5 329 | 5 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 39 590 | ||
VI | Groupe et associés | 172 991 | 172 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 234 | 1 195 227 | 1 148 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 462 | 3 338 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 37 326 | 1 580 | 35 745 | 12 974 |
AP | Constructions | 448 985 | 40 711 | 408 275 | 195 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 528 | 151 431 | 853 097 | 315 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 712 | 4 767 | 8 945 | 923 |
AV | Immobilisations en cours | 621 743 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 352 | 198 950 | 1 309 402 | 1 147 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 504 | 59 504 | 29 545 | |
BN | En cours de production de biens | 242 015 | 242 015 | 1 035 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 872 | 112 096 | 849 776 | 650 358 |
BZ | Autres créances | 132 309 | 132 309 | 235 865 | |
CF | Disponibilités | 1 694 | 1 694 | 3 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 904 | 112 096 | 1 317 808 | 1 983 716 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 150 | 12 150 | 15 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 407 | 311 046 | 2 639 360 | 3 146 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 560 | |||
DH | Report à nouveau | 5 621 | -43 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925 | 51 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 256 | 208 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 871 | 130 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 871 | 130 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 | 15 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 893 | 1 416 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 153 | 501 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 965 | 397 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 476 040 | ||
EA | Autres dettes | 172 991 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 343 234 | 2 807 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 360 | 3 146 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 967 | 5 967 | 29 733 | |
FD | Production vendue biens | 6 300 763 | 6 300 763 | 7 476 209 | |
FG | Production vendue services | 326 576 | 326 576 | 24 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 305 | 6 633 305 | 7 530 602 | |
FM | Production stockée | -793 372 | 1 035 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 468 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 112 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 404 | 8 678 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 007 | 27 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 091 | 4 589 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 959 | -29 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 339 | 1 812 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 297 | 38 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 461 | 1 418 218 | ||
FZ | Charges sociales | 275 357 | 434 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 312 | 74 021 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 122 | 84 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 096 | |||
GE | Autres charges | 3 312 | 5 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 339 | 8 567 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 935 | 110 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 010 | 2 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 804 | 23 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 814 | 26 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 555 | -26 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 490 | 83 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 020 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 565 | 2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 683 | 8 680 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 608 | 8 628 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 925 | 51 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 | 462 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211 | 125 611 | 333 | 198 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 | 126 072 | 333 | 198 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 739 | 9 132 | 139 871 | |
6T | Sur comptes clients | 112 096 | 112 096 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 096 | 112 096 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 835 | 9 132 | 251 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 122 | |||
UG | - Financières | 3 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 515 | |||
UX | Autres créances clients | 827 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 145 | |||
VB | T. V. A. | 43 837 | |||
VP | Divers | 26 574 | |||
VC | Groupe et associés | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 691 | 1 126 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642 | 3 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 228 893 | 80 886 | 1 148 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 153 | 619 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 562 | 115 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 563 | 155 563 | ||
VW | T.V.A. | 5 329 | 5 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 39 590 | ||
VI | Groupe et associés | 172 991 | 172 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 234 | 1 195 227 | 1 148 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 462 | 3 338 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 37 326 | 1 580 | 35 745 | 12 974 |
AP | Constructions | 448 985 | 40 711 | 408 275 | 195 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 528 | 151 431 | 853 097 | 315 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 712 | 4 767 | 8 945 | 923 |
AV | Immobilisations en cours | 621 743 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 352 | 198 950 | 1 309 402 | 1 147 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 504 | 59 504 | 29 545 | |
BN | En cours de production de biens | 242 015 | 242 015 | 1 035 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 872 | 112 096 | 849 776 | 650 358 |
BZ | Autres créances | 132 309 | 132 309 | 235 865 | |
CF | Disponibilités | 1 694 | 1 694 | 3 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 904 | 112 096 | 1 317 808 | 1 983 716 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 150 | 12 150 | 15 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 407 | 311 046 | 2 639 360 | 3 146 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 560 | |||
DH | Report à nouveau | 5 621 | -43 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925 | 51 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 256 | 208 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 871 | 130 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 871 | 130 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 | 15 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 893 | 1 416 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 153 | 501 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 965 | 397 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 476 040 | ||
EA | Autres dettes | 172 991 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 343 234 | 2 807 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 360 | 3 146 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 967 | 5 967 | 29 733 | |
FD | Production vendue biens | 6 300 763 | 6 300 763 | 7 476 209 | |
FG | Production vendue services | 326 576 | 326 576 | 24 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 305 | 6 633 305 | 7 530 602 | |
FM | Production stockée | -793 372 | 1 035 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 468 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 112 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 404 | 8 678 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 007 | 27 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 091 | 4 589 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 959 | -29 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 339 | 1 812 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 297 | 38 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 461 | 1 418 218 | ||
FZ | Charges sociales | 275 357 | 434 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 312 | 74 021 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 122 | 84 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 096 | |||
GE | Autres charges | 3 312 | 5 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 339 | 8 567 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 935 | 110 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 010 | 2 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 804 | 23 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 814 | 26 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 555 | -26 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 490 | 83 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 020 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 565 | 2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 683 | 8 680 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 608 | 8 628 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 925 | 51 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 | 462 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211 | 125 611 | 333 | 198 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 | 126 072 | 333 | 198 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 739 | 9 132 | 139 871 | |
6T | Sur comptes clients | 112 096 | 112 096 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 096 | 112 096 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 835 | 9 132 | 251 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 122 | |||
UG | - Financières | 3 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 515 | |||
UX | Autres créances clients | 827 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 145 | |||
VB | T. V. A. | 43 837 | |||
VP | Divers | 26 574 | |||
VC | Groupe et associés | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 691 | 1 126 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642 | 3 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 228 893 | 80 886 | 1 148 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 153 | 619 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 562 | 115 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 563 | 155 563 | ||
VW | T.V.A. | 5 329 | 5 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 39 590 | ||
VI | Groupe et associés | 172 991 | 172 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 234 | 1 195 227 | 1 148 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 462 | 3 338 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 37 326 | 1 580 | 35 745 | 12 974 |
AP | Constructions | 448 985 | 40 711 | 408 275 | 195 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 528 | 151 431 | 853 097 | 315 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 712 | 4 767 | 8 945 | 923 |
AV | Immobilisations en cours | 621 743 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 352 | 198 950 | 1 309 402 | 1 147 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 504 | 59 504 | 29 545 | |
BN | En cours de production de biens | 242 015 | 242 015 | 1 035 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 872 | 112 096 | 849 776 | 650 358 |
BZ | Autres créances | 132 309 | 132 309 | 235 865 | |
CF | Disponibilités | 1 694 | 1 694 | 3 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 904 | 112 096 | 1 317 808 | 1 983 716 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 150 | 12 150 | 15 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 407 | 311 046 | 2 639 360 | 3 146 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 560 | |||
DH | Report à nouveau | 5 621 | -43 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925 | 51 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 256 | 208 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 871 | 130 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 871 | 130 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 | 15 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 893 | 1 416 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 153 | 501 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 965 | 397 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 476 040 | ||
EA | Autres dettes | 172 991 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 343 234 | 2 807 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 360 | 3 146 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 967 | 5 967 | 29 733 | |
FD | Production vendue biens | 6 300 763 | 6 300 763 | 7 476 209 | |
FG | Production vendue services | 326 576 | 326 576 | 24 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 305 | 6 633 305 | 7 530 602 | |
FM | Production stockée | -793 372 | 1 035 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 468 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 112 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 404 | 8 678 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 007 | 27 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 091 | 4 589 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 959 | -29 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 339 | 1 812 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 297 | 38 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 461 | 1 418 218 | ||
FZ | Charges sociales | 275 357 | 434 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 312 | 74 021 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 122 | 84 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 096 | |||
GE | Autres charges | 3 312 | 5 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 339 | 8 567 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 935 | 110 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 010 | 2 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 804 | 23 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 814 | 26 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 555 | -26 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 490 | 83 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 020 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 565 | 2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 683 | 8 680 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 608 | 8 628 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 925 | 51 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 | 462 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211 | 125 611 | 333 | 198 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 | 126 072 | 333 | 198 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 739 | 9 132 | 139 871 | |
6T | Sur comptes clients | 112 096 | 112 096 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 096 | 112 096 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 835 | 9 132 | 251 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 122 | |||
UG | - Financières | 3 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 515 | |||
UX | Autres créances clients | 827 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 145 | |||
VB | T. V. A. | 43 837 | |||
VP | Divers | 26 574 | |||
VC | Groupe et associés | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 691 | 1 126 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642 | 3 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 228 893 | 80 886 | 1 148 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 153 | 619 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 562 | 115 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 563 | 155 563 | ||
VW | T.V.A. | 5 329 | 5 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 39 590 | ||
VI | Groupe et associés | 172 991 | 172 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 234 | 1 195 227 | 1 148 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 462 | 3 338 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 37 326 | 1 580 | 35 745 | 12 974 |
AP | Constructions | 448 985 | 40 711 | 408 275 | 195 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 528 | 151 431 | 853 097 | 315 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 712 | 4 767 | 8 945 | 923 |
AV | Immobilisations en cours | 621 743 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 352 | 198 950 | 1 309 402 | 1 147 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 504 | 59 504 | 29 545 | |
BN | En cours de production de biens | 242 015 | 242 015 | 1 035 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 872 | 112 096 | 849 776 | 650 358 |
BZ | Autres créances | 132 309 | 132 309 | 235 865 | |
CF | Disponibilités | 1 694 | 1 694 | 3 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 904 | 112 096 | 1 317 808 | 1 983 716 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 150 | 12 150 | 15 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 407 | 311 046 | 2 639 360 | 3 146 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 560 | |||
DH | Report à nouveau | 5 621 | -43 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925 | 51 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 256 | 208 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 871 | 130 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 871 | 130 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 | 15 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 893 | 1 416 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 153 | 501 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 965 | 397 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 476 040 | ||
EA | Autres dettes | 172 991 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 343 234 | 2 807 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 360 | 3 146 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 967 | 5 967 | 29 733 | |
FD | Production vendue biens | 6 300 763 | 6 300 763 | 7 476 209 | |
FG | Production vendue services | 326 576 | 326 576 | 24 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 305 | 6 633 305 | 7 530 602 | |
FM | Production stockée | -793 372 | 1 035 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 468 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 112 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 404 | 8 678 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 007 | 27 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 091 | 4 589 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 959 | -29 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 339 | 1 812 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 297 | 38 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 461 | 1 418 218 | ||
FZ | Charges sociales | 275 357 | 434 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 312 | 74 021 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 122 | 84 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 096 | |||
GE | Autres charges | 3 312 | 5 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 339 | 8 567 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 935 | 110 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 010 | 2 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 804 | 23 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 814 | 26 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 555 | -26 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 490 | 83 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 020 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 565 | 2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 683 | 8 680 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 608 | 8 628 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 925 | 51 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 | 462 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211 | 125 611 | 333 | 198 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 | 126 072 | 333 | 198 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 739 | 9 132 | 139 871 | |
6T | Sur comptes clients | 112 096 | 112 096 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 096 | 112 096 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 835 | 9 132 | 251 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 122 | |||
UG | - Financières | 3 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 515 | |||
UX | Autres créances clients | 827 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 145 | |||
VB | T. V. A. | 43 837 | |||
VP | Divers | 26 574 | |||
VC | Groupe et associés | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 691 | 1 126 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642 | 3 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 228 893 | 80 886 | 1 148 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 153 | 619 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 562 | 115 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 563 | 155 563 | ||
VW | T.V.A. | 5 329 | 5 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 39 590 | ||
VI | Groupe et associés | 172 991 | 172 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 234 | 1 195 227 | 1 148 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 462 | 3 338 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 37 326 | 1 580 | 35 745 | 12 974 |
AP | Constructions | 448 985 | 40 711 | 408 275 | 195 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 528 | 151 431 | 853 097 | 315 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 712 | 4 767 | 8 945 | 923 |
AV | Immobilisations en cours | 621 743 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 352 | 198 950 | 1 309 402 | 1 147 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 504 | 59 504 | 29 545 | |
BN | En cours de production de biens | 242 015 | 242 015 | 1 035 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 872 | 112 096 | 849 776 | 650 358 |
BZ | Autres créances | 132 309 | 132 309 | 235 865 | |
CF | Disponibilités | 1 694 | 1 694 | 3 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 429 904 | 112 096 | 1 317 808 | 1 983 716 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 150 | 12 150 | 15 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 407 | 311 046 | 2 639 360 | 3 146 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 560 | |||
DH | Report à nouveau | 5 621 | -43 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 925 | 51 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 256 | 208 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 871 | 130 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 871 | 130 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 | 15 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 893 | 1 416 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 153 | 501 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 965 | 397 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 476 040 | ||
EA | Autres dettes | 172 991 | 1 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 343 234 | 2 807 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 360 | 3 146 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 967 | 5 967 | 29 733 | |
FD | Production vendue biens | 6 300 763 | 6 300 763 | 7 476 209 | |
FG | Production vendue services | 326 576 | 326 576 | 24 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 633 305 | 6 633 305 | 7 530 602 | |
FM | Production stockée | -793 372 | 1 035 387 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 468 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 112 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 404 | 8 678 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 007 | 27 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 091 | 4 589 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 959 | -29 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 339 | 1 812 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 297 | 38 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 461 | 1 418 218 | ||
FZ | Charges sociales | 275 357 | 434 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 312 | 74 021 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 122 | 84 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 096 | |||
GE | Autres charges | 3 312 | 5 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 339 | 8 567 801 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 935 | 110 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 010 | 2 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 804 | 23 719 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 814 | 26 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 555 | -26 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 490 | 83 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 232 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 020 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 565 | 2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 683 | 8 680 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 608 | 8 628 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 925 | 51 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 | 462 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 211 | 125 611 | 333 | 198 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 211 | 126 072 | 333 | 198 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 739 | 9 132 | 139 871 | |
6T | Sur comptes clients | 112 096 | 112 096 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 096 | 112 096 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 242 835 | 9 132 | 251 967 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 122 | |||
UG | - Financières | 3 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 515 | |||
UX | Autres créances clients | 827 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 086 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 145 | |||
VB | T. V. A. | 43 837 | |||
VP | Divers | 26 574 | |||
VC | Groupe et associés | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 691 | 1 126 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642 | 3 642 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 228 893 | 80 886 | 1 148 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 153 | 619 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 562 | 115 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 563 | 155 563 | ||
VW | T.V.A. | 5 329 | 5 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 590 | 39 590 | ||
VI | Groupe et associés | 172 991 | 172 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 234 | 1 195 227 | 1 148 007 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107 |