Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 29 034 | 2 992 | |
AH | Fonds commercial | 136 007 | 136 007 | 136 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 855 | |||
AN | Terrains | 23 800 | 4 137 | 19 663 | 21 646 |
AP | Constructions | 594 058 | 594 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 746 | 509 990 | 87 756 | 60 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 156 | 1 469 105 | 490 052 | 578 701 |
AV | Immobilisations en cours | 6 169 | 6 169 | ||
CU | Autres participations | 808 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 502 | 72 502 | 73 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 472 | 2 606 324 | 812 148 | 875 127 |
BN | En cours de production de biens | 1 267 | 1 267 | 37 653 | |
BP | En cours de production de services | 26 818 | 26 818 | 29 439 | |
BT | Marchandises | 9 159 436 | 225 244 | 8 934 192 | 7 377 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 971 | 38 193 | 1 768 778 | 1 070 755 |
BZ | Autres créances | 1 317 609 | 1 317 609 | 2 953 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 | |||
CF | Disponibilités | 7 600 | 7 600 | 796 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 397 | 20 397 | 40 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 340 098 | 263 437 | 12 076 661 | 12 308 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 570 | 2 869 761 | 12 888 809 | 13 183 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 588 525 | 1 183 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 942 | 404 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 523 | 183 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 991 | 2 563 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 979 | 97 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 634 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 613 | 206 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 494 | 2 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 245 | 2 508 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 906 | 6 786 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 173 | 819 513 | ||
EA | Autres dettes | 23 079 | 186 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 803 | 110 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 205 | 10 412 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 809 | 13 183 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 699 | 10 412 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 494 | 17 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 651 235 | 20 000 | 28 671 235 | 27 199 591 |
FD | Production vendue biens | 6 983 | 6 983 | 4 556 | |
FG | Production vendue services | 2 623 146 | 2 623 146 | 852 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 281 364 | 20 000 | 31 301 364 | 28 056 959 |
FM | Production stockée | -39 007 | 20 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 625 | 379 868 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 959 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 941 725 | 28 458 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 564 762 | 27 158 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 462 668 | -3 548 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 884 113 | 1 615 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 049 | 229 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 474 | 2 077 053 | ||
FZ | Charges sociales | 807 346 | 789 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 499 | 187 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 737 | 370 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 613 | 202 654 | ||
GE | Autres charges | 6 998 | 7 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 579 422 | 29 090 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 302 | -631 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 487 | 16 630 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 555 | 64 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 385 | 175 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 385 | 175 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 830 | -111 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 473 | -742 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 | 1 203 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 348 | 63 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 773 | 1 267 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 1 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 278 | 17 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 935 | 69 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 838 | 1 197 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 627 | 49 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 054 053 | 29 790 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 785 111 | 29 385 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 942 | 404 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 598 | 122 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 405 | -3 371 | 29 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 188 | 133 869 | 138 267 | 2 569 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 593 | 130 499 | 138 267 | 2 598 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 351 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 708 | 114 613 | 97 708 | 223 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 540 | 7 500 | 29 540 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 318 799 | 225 244 | 318 799 | 225 244 |
6T | Sur comptes clients | 75 680 | 30 493 | 67 981 | 38 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 019 | 263 237 | 416 319 | 270 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 726 | 377 850 | 514 027 | 494 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 850 | 514 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
VB | T. V. A. | 586 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 478 | 3 135 442 | 82 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 494 | 346 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 059 906 | 8 059 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 926 | 250 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 222 | 317 222 | ||
VW | T.V.A. | 62 125 | 62 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
VI | Groupe et associés | 678 245 | 678 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079 | 23 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 803 | 31 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 699 | 9 793 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 29 034 | 2 992 | |
AH | Fonds commercial | 136 007 | 136 007 | 136 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 855 | |||
AN | Terrains | 23 800 | 4 137 | 19 663 | 21 646 |
AP | Constructions | 594 058 | 594 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 746 | 509 990 | 87 756 | 60 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 156 | 1 469 105 | 490 052 | 578 701 |
AV | Immobilisations en cours | 6 169 | 6 169 | ||
CU | Autres participations | 808 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 502 | 72 502 | 73 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 472 | 2 606 324 | 812 148 | 875 127 |
BN | En cours de production de biens | 1 267 | 1 267 | 37 653 | |
BP | En cours de production de services | 26 818 | 26 818 | 29 439 | |
BT | Marchandises | 9 159 436 | 225 244 | 8 934 192 | 7 377 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 971 | 38 193 | 1 768 778 | 1 070 755 |
BZ | Autres créances | 1 317 609 | 1 317 609 | 2 953 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 | |||
CF | Disponibilités | 7 600 | 7 600 | 796 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 397 | 20 397 | 40 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 340 098 | 263 437 | 12 076 661 | 12 308 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 570 | 2 869 761 | 12 888 809 | 13 183 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 588 525 | 1 183 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 942 | 404 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 523 | 183 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 991 | 2 563 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 979 | 97 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 634 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 613 | 206 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 494 | 2 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 245 | 2 508 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 906 | 6 786 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 173 | 819 513 | ||
EA | Autres dettes | 23 079 | 186 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 803 | 110 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 205 | 10 412 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 809 | 13 183 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 699 | 10 412 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 494 | 17 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 651 235 | 20 000 | 28 671 235 | 27 199 591 |
FD | Production vendue biens | 6 983 | 6 983 | 4 556 | |
FG | Production vendue services | 2 623 146 | 2 623 146 | 852 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 281 364 | 20 000 | 31 301 364 | 28 056 959 |
FM | Production stockée | -39 007 | 20 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 625 | 379 868 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 959 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 941 725 | 28 458 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 564 762 | 27 158 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 462 668 | -3 548 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 884 113 | 1 615 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 049 | 229 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 474 | 2 077 053 | ||
FZ | Charges sociales | 807 346 | 789 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 499 | 187 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 737 | 370 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 613 | 202 654 | ||
GE | Autres charges | 6 998 | 7 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 579 422 | 29 090 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 302 | -631 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 487 | 16 630 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 555 | 64 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 385 | 175 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 385 | 175 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 830 | -111 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 473 | -742 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 | 1 203 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 348 | 63 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 773 | 1 267 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 1 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 278 | 17 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 935 | 69 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 838 | 1 197 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 627 | 49 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 054 053 | 29 790 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 785 111 | 29 385 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 942 | 404 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 598 | 122 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 405 | -3 371 | 29 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 188 | 133 869 | 138 267 | 2 569 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 593 | 130 499 | 138 267 | 2 598 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 351 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 708 | 114 613 | 97 708 | 223 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 540 | 7 500 | 29 540 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 318 799 | 225 244 | 318 799 | 225 244 |
6T | Sur comptes clients | 75 680 | 30 493 | 67 981 | 38 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 019 | 263 237 | 416 319 | 270 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 726 | 377 850 | 514 027 | 494 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 850 | 514 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
VB | T. V. A. | 586 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 478 | 3 135 442 | 82 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 494 | 346 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 059 906 | 8 059 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 926 | 250 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 222 | 317 222 | ||
VW | T.V.A. | 62 125 | 62 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
VI | Groupe et associés | 678 245 | 678 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079 | 23 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 803 | 31 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 699 | 9 793 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 29 034 | 2 992 | |
AH | Fonds commercial | 136 007 | 136 007 | 136 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 855 | |||
AN | Terrains | 23 800 | 4 137 | 19 663 | 21 646 |
AP | Constructions | 594 058 | 594 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 746 | 509 990 | 87 756 | 60 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 156 | 1 469 105 | 490 052 | 578 701 |
AV | Immobilisations en cours | 6 169 | 6 169 | ||
CU | Autres participations | 808 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 502 | 72 502 | 73 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 472 | 2 606 324 | 812 148 | 875 127 |
BN | En cours de production de biens | 1 267 | 1 267 | 37 653 | |
BP | En cours de production de services | 26 818 | 26 818 | 29 439 | |
BT | Marchandises | 9 159 436 | 225 244 | 8 934 192 | 7 377 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 971 | 38 193 | 1 768 778 | 1 070 755 |
BZ | Autres créances | 1 317 609 | 1 317 609 | 2 953 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 | |||
CF | Disponibilités | 7 600 | 7 600 | 796 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 397 | 20 397 | 40 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 340 098 | 263 437 | 12 076 661 | 12 308 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 570 | 2 869 761 | 12 888 809 | 13 183 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 588 525 | 1 183 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 942 | 404 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 523 | 183 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 991 | 2 563 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 979 | 97 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 634 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 613 | 206 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 494 | 2 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 245 | 2 508 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 906 | 6 786 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 173 | 819 513 | ||
EA | Autres dettes | 23 079 | 186 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 803 | 110 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 205 | 10 412 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 809 | 13 183 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 699 | 10 412 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 494 | 17 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 651 235 | 20 000 | 28 671 235 | 27 199 591 |
FD | Production vendue biens | 6 983 | 6 983 | 4 556 | |
FG | Production vendue services | 2 623 146 | 2 623 146 | 852 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 281 364 | 20 000 | 31 301 364 | 28 056 959 |
FM | Production stockée | -39 007 | 20 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 625 | 379 868 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 959 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 941 725 | 28 458 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 564 762 | 27 158 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 462 668 | -3 548 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 884 113 | 1 615 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 049 | 229 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 474 | 2 077 053 | ||
FZ | Charges sociales | 807 346 | 789 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 499 | 187 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 737 | 370 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 613 | 202 654 | ||
GE | Autres charges | 6 998 | 7 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 579 422 | 29 090 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 302 | -631 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 487 | 16 630 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 555 | 64 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 385 | 175 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 385 | 175 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 830 | -111 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 473 | -742 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 | 1 203 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 348 | 63 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 773 | 1 267 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 1 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 278 | 17 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 935 | 69 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 838 | 1 197 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 627 | 49 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 054 053 | 29 790 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 785 111 | 29 385 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 942 | 404 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 598 | 122 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 405 | -3 371 | 29 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 188 | 133 869 | 138 267 | 2 569 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 593 | 130 499 | 138 267 | 2 598 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 351 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 708 | 114 613 | 97 708 | 223 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 540 | 7 500 | 29 540 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 318 799 | 225 244 | 318 799 | 225 244 |
6T | Sur comptes clients | 75 680 | 30 493 | 67 981 | 38 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 019 | 263 237 | 416 319 | 270 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 726 | 377 850 | 514 027 | 494 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 850 | 514 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
VB | T. V. A. | 586 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 478 | 3 135 442 | 82 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 494 | 346 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 059 906 | 8 059 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 926 | 250 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 222 | 317 222 | ||
VW | T.V.A. | 62 125 | 62 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
VI | Groupe et associés | 678 245 | 678 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079 | 23 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 803 | 31 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 699 | 9 793 699 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 29 034 | 2 992 | |
AH | Fonds commercial | 136 007 | 136 007 | 136 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 855 | |||
AN | Terrains | 23 800 | 4 137 | 19 663 | 21 646 |
AP | Constructions | 594 058 | 594 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 746 | 509 990 | 87 756 | 60 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 156 | 1 469 105 | 490 052 | 578 701 |
AV | Immobilisations en cours | 6 169 | 6 169 | ||
CU | Autres participations | 808 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 502 | 72 502 | 73 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 472 | 2 606 324 | 812 148 | 875 127 |
BN | En cours de production de biens | 1 267 | 1 267 | 37 653 | |
BP | En cours de production de services | 26 818 | 26 818 | 29 439 | |
BT | Marchandises | 9 159 436 | 225 244 | 8 934 192 | 7 377 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 971 | 38 193 | 1 768 778 | 1 070 755 |
BZ | Autres créances | 1 317 609 | 1 317 609 | 2 953 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 | |||
CF | Disponibilités | 7 600 | 7 600 | 796 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 397 | 20 397 | 40 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 340 098 | 263 437 | 12 076 661 | 12 308 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 570 | 2 869 761 | 12 888 809 | 13 183 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 588 525 | 1 183 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 942 | 404 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 523 | 183 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 991 | 2 563 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 979 | 97 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 634 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 613 | 206 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 494 | 2 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 245 | 2 508 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 906 | 6 786 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 173 | 819 513 | ||
EA | Autres dettes | 23 079 | 186 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 803 | 110 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 205 | 10 412 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 809 | 13 183 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 699 | 10 412 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 494 | 17 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 651 235 | 20 000 | 28 671 235 | 27 199 591 |
FD | Production vendue biens | 6 983 | 6 983 | 4 556 | |
FG | Production vendue services | 2 623 146 | 2 623 146 | 852 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 281 364 | 20 000 | 31 301 364 | 28 056 959 |
FM | Production stockée | -39 007 | 20 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 625 | 379 868 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 959 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 941 725 | 28 458 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 564 762 | 27 158 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 462 668 | -3 548 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 884 113 | 1 615 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 049 | 229 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 474 | 2 077 053 | ||
FZ | Charges sociales | 807 346 | 789 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 499 | 187 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 737 | 370 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 613 | 202 654 | ||
GE | Autres charges | 6 998 | 7 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 579 422 | 29 090 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 302 | -631 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 487 | 16 630 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 555 | 64 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 385 | 175 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 385 | 175 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 830 | -111 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 473 | -742 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 | 1 203 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 348 | 63 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 773 | 1 267 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 1 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 278 | 17 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 935 | 69 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 838 | 1 197 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 627 | 49 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 054 053 | 29 790 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 785 111 | 29 385 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 942 | 404 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 598 | 122 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 405 | -3 371 | 29 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 188 | 133 869 | 138 267 | 2 569 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 593 | 130 499 | 138 267 | 2 598 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 351 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 708 | 114 613 | 97 708 | 223 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 540 | 7 500 | 29 540 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 318 799 | 225 244 | 318 799 | 225 244 |
6T | Sur comptes clients | 75 680 | 30 493 | 67 981 | 38 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 019 | 263 237 | 416 319 | 270 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 726 | 377 850 | 514 027 | 494 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 850 | 514 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
VB | T. V. A. | 586 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 478 | 3 135 442 | 82 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 494 | 346 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 059 906 | 8 059 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 926 | 250 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 222 | 317 222 | ||
VW | T.V.A. | 62 125 | 62 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
VI | Groupe et associés | 678 245 | 678 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079 | 23 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 803 | 31 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 699 | 9 793 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 034 | 29 034 | 2 992 | |
AH | Fonds commercial | 136 007 | 136 007 | 136 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 855 | |||
AN | Terrains | 23 800 | 4 137 | 19 663 | 21 646 |
AP | Constructions | 594 058 | 594 058 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 746 | 509 990 | 87 756 | 60 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 156 | 1 469 105 | 490 052 | 578 701 |
AV | Immobilisations en cours | 6 169 | 6 169 | ||
CU | Autres participations | 808 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 72 502 | 72 502 | 73 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 472 | 2 606 324 | 812 148 | 875 127 |
BN | En cours de production de biens | 1 267 | 1 267 | 37 653 | |
BP | En cours de production de services | 26 818 | 26 818 | 29 439 | |
BT | Marchandises | 9 159 436 | 225 244 | 8 934 192 | 7 377 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 971 | 38 193 | 1 768 778 | 1 070 755 |
BZ | Autres créances | 1 317 609 | 1 317 609 | 2 953 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 | |||
CF | Disponibilités | 7 600 | 7 600 | 796 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 397 | 20 397 | 40 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 340 098 | 263 437 | 12 076 661 | 12 308 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 570 | 2 869 761 | 12 888 809 | 13 183 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | 720 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | 72 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 588 525 | 1 183 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 942 | 404 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 523 | 183 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 811 991 | 2 563 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 979 | 97 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 634 | 109 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 613 | 206 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 494 | 2 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 245 | 2 508 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 906 | 6 786 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 173 | 819 513 | ||
EA | Autres dettes | 23 079 | 186 522 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 803 | 110 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 853 205 | 10 412 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 809 | 13 183 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793 699 | 10 412 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 494 | 17 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 651 235 | 20 000 | 28 671 235 | 27 199 591 |
FD | Production vendue biens | 6 983 | 6 983 | 4 556 | |
FG | Production vendue services | 2 623 146 | 2 623 146 | 852 811 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 281 364 | 20 000 | 31 301 364 | 28 056 959 |
FM | Production stockée | -39 007 | 20 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 625 | 379 868 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 959 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 941 725 | 28 458 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 564 762 | 27 158 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 462 668 | -3 548 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 884 113 | 1 615 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 049 | 229 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 474 | 2 077 053 | ||
FZ | Charges sociales | 807 346 | 789 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 499 | 187 267 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 737 | 370 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 613 | 202 654 | ||
GE | Autres charges | 6 998 | 7 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 579 422 | 29 090 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 302 | -631 564 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 234 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 487 | 16 630 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 555 | 64 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 385 | 175 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 385 | 175 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 830 | -111 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 473 | -742 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 | 1 203 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 348 | 63 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 773 | 1 267 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | 1 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 278 | 17 005 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 239 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 935 | 69 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 838 | 1 197 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 627 | 49 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 054 053 | 29 790 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 785 111 | 29 385 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 942 | 404 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 598 | 122 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 405 | -3 371 | 29 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 188 | 133 869 | 138 267 | 2 569 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 593 | 130 499 | 138 267 | 2 598 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 351 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 628 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 708 | 114 613 | 97 708 | 223 613 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 29 540 | 7 500 | 29 540 | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 318 799 | 225 244 | 318 799 | 225 244 |
6T | Sur comptes clients | 75 680 | 30 493 | 67 981 | 38 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 019 | 263 237 | 416 319 | 270 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 726 | 377 850 | 514 027 | 494 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 377 850 | 514 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 797 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
VB | T. V. A. | 586 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 478 | 3 135 442 | 82 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 494 | 346 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 059 906 | 8 059 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 926 | 250 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 222 | 317 222 | ||
VW | T.V.A. | 62 125 | 62 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
VI | Groupe et associés | 678 245 | 678 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079 | 23 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 803 | 31 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 699 | 9 793 699 |