Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114 | 89 239 | 8 876 | 17 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 474 | 63 243 | 33 232 | 39 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 863 | 152 481 | 109 381 | 124 680 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 | 2 956 | 2 061 | |
BT | Marchandises | 117 200 | 2 500 | 114 700 | 129 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 163 | 82 163 | 76 727 | |
BZ | Autres créances | 32 618 | 32 618 | 29 146 | |
CF | Disponibilités | 55 635 | 55 635 | 22 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 22 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 038 | 2 500 | 300 538 | 282 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901 | 154 981 | 409 919 | 406 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 901 | 53 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 | 16 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 011 | 119 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559 | 82 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346 | 111 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046 | 54 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 861 | 33 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 097 | 5 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 908 | 287 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 919 | 406 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 928 | 24 740 | 570 667 | 581 424 |
FD | Production vendue biens | -12 | -12 | ||
FG | Production vendue services | 65 872 | 231 719 | 297 591 | 291 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 788 | 256 458 | 868 246 | 872 441 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 004 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 277 | 12 500 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 4 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 945 | 890 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 160 | 523 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 447 | -10 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 386 | -6 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 639 | 163 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648 | 8 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 982 | 131 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 246 | 36 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 724 | 15 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 6 750 | ||
GE | Autres charges | 189 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 149 | 869 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 796 | 20 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 088 | 3 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 088 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 075 | -3 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 | 17 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 961 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 708 | 890 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098 | 873 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 610 | 16 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 6 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 274 | |||
UX | Autres créances clients | 82 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 720 | |||
VB | T. V. A. | 5 966 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522 | 127 248 | 7 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 559 | 24 022 | 6 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 046 | 112 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 10 090 | 10 090 | ||
VI | Groupe et associés | 102 346 | 102 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 | 2 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908 | 277 372 | 6 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114 | 89 239 | 8 876 | 17 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 474 | 63 243 | 33 232 | 39 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 863 | 152 481 | 109 381 | 124 680 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 | 2 956 | 2 061 | |
BT | Marchandises | 117 200 | 2 500 | 114 700 | 129 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 163 | 82 163 | 76 727 | |
BZ | Autres créances | 32 618 | 32 618 | 29 146 | |
CF | Disponibilités | 55 635 | 55 635 | 22 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 22 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 038 | 2 500 | 300 538 | 282 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901 | 154 981 | 409 919 | 406 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 901 | 53 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 | 16 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 011 | 119 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559 | 82 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346 | 111 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046 | 54 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 861 | 33 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 097 | 5 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 908 | 287 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 919 | 406 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 928 | 24 740 | 570 667 | 581 424 |
FD | Production vendue biens | -12 | -12 | ||
FG | Production vendue services | 65 872 | 231 719 | 297 591 | 291 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 788 | 256 458 | 868 246 | 872 441 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 004 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 277 | 12 500 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 4 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 945 | 890 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 160 | 523 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 447 | -10 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 386 | -6 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 639 | 163 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648 | 8 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 982 | 131 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 246 | 36 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 724 | 15 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 6 750 | ||
GE | Autres charges | 189 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 149 | 869 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 796 | 20 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 088 | 3 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 088 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 075 | -3 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 | 17 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 961 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 708 | 890 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098 | 873 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 610 | 16 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 6 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 274 | |||
UX | Autres créances clients | 82 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 720 | |||
VB | T. V. A. | 5 966 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522 | 127 248 | 7 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 559 | 24 022 | 6 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 046 | 112 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 10 090 | 10 090 | ||
VI | Groupe et associés | 102 346 | 102 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 | 2 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908 | 277 372 | 6 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114 | 89 239 | 8 876 | 17 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 474 | 63 243 | 33 232 | 39 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 863 | 152 481 | 109 381 | 124 680 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 | 2 956 | 2 061 | |
BT | Marchandises | 117 200 | 2 500 | 114 700 | 129 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 163 | 82 163 | 76 727 | |
BZ | Autres créances | 32 618 | 32 618 | 29 146 | |
CF | Disponibilités | 55 635 | 55 635 | 22 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 22 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 038 | 2 500 | 300 538 | 282 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901 | 154 981 | 409 919 | 406 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 901 | 53 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 | 16 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 011 | 119 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559 | 82 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346 | 111 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046 | 54 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 861 | 33 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 097 | 5 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 908 | 287 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 919 | 406 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 928 | 24 740 | 570 667 | 581 424 |
FD | Production vendue biens | -12 | -12 | ||
FG | Production vendue services | 65 872 | 231 719 | 297 591 | 291 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 788 | 256 458 | 868 246 | 872 441 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 004 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 277 | 12 500 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 4 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 945 | 890 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 160 | 523 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 447 | -10 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 386 | -6 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 639 | 163 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648 | 8 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 982 | 131 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 246 | 36 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 724 | 15 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 6 750 | ||
GE | Autres charges | 189 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 149 | 869 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 796 | 20 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 088 | 3 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 088 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 075 | -3 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 | 17 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 961 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 708 | 890 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098 | 873 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 610 | 16 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 6 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 274 | |||
UX | Autres créances clients | 82 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 720 | |||
VB | T. V. A. | 5 966 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522 | 127 248 | 7 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 559 | 24 022 | 6 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 046 | 112 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 10 090 | 10 090 | ||
VI | Groupe et associés | 102 346 | 102 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 | 2 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908 | 277 372 | 6 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114 | 89 239 | 8 876 | 17 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 474 | 63 243 | 33 232 | 39 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 863 | 152 481 | 109 381 | 124 680 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 | 2 956 | 2 061 | |
BT | Marchandises | 117 200 | 2 500 | 114 700 | 129 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 163 | 82 163 | 76 727 | |
BZ | Autres créances | 32 618 | 32 618 | 29 146 | |
CF | Disponibilités | 55 635 | 55 635 | 22 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 22 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 038 | 2 500 | 300 538 | 282 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901 | 154 981 | 409 919 | 406 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 901 | 53 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 | 16 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 011 | 119 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559 | 82 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346 | 111 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046 | 54 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 861 | 33 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 097 | 5 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 908 | 287 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 919 | 406 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 928 | 24 740 | 570 667 | 581 424 |
FD | Production vendue biens | -12 | -12 | ||
FG | Production vendue services | 65 872 | 231 719 | 297 591 | 291 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 788 | 256 458 | 868 246 | 872 441 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 004 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 277 | 12 500 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 4 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 945 | 890 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 160 | 523 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 447 | -10 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 386 | -6 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 639 | 163 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648 | 8 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 982 | 131 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 246 | 36 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 724 | 15 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 6 750 | ||
GE | Autres charges | 189 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 149 | 869 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 796 | 20 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 088 | 3 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 088 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 075 | -3 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 | 17 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 961 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 708 | 890 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098 | 873 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 610 | 16 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 6 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 274 | |||
UX | Autres créances clients | 82 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 720 | |||
VB | T. V. A. | 5 966 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522 | 127 248 | 7 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 559 | 24 022 | 6 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 046 | 112 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 10 090 | 10 090 | ||
VI | Groupe et associés | 102 346 | 102 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 | 2 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908 | 277 372 | 6 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114 | 89 239 | 8 876 | 17 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 474 | 63 243 | 33 232 | 39 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 863 | 152 481 | 109 381 | 124 680 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 | 2 956 | 2 061 | |
BT | Marchandises | 117 200 | 2 500 | 114 700 | 129 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 163 | 82 163 | 76 727 | |
BZ | Autres créances | 32 618 | 32 618 | 29 146 | |
CF | Disponibilités | 55 635 | 55 635 | 22 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 22 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 038 | 2 500 | 300 538 | 282 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901 | 154 981 | 409 919 | 406 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 901 | 53 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 | 16 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 011 | 119 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559 | 82 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346 | 111 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046 | 54 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 861 | 33 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 097 | 5 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 908 | 287 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 919 | 406 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 928 | 24 740 | 570 667 | 581 424 |
FD | Production vendue biens | -12 | -12 | ||
FG | Production vendue services | 65 872 | 231 719 | 297 591 | 291 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 788 | 256 458 | 868 246 | 872 441 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 004 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 277 | 12 500 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 4 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 945 | 890 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 160 | 523 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 447 | -10 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 386 | -6 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 639 | 163 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648 | 8 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 982 | 131 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 246 | 36 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 724 | 15 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 6 750 | ||
GE | Autres charges | 189 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 149 | 869 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 796 | 20 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 088 | 3 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 088 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 075 | -3 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 | 17 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 961 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 708 | 890 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098 | 873 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 610 | 16 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 6 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 274 | |||
UX | Autres créances clients | 82 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 720 | |||
VB | T. V. A. | 5 966 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522 | 127 248 | 7 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 559 | 24 022 | 6 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 046 | 112 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 10 090 | 10 090 | ||
VI | Groupe et associés | 102 346 | 102 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 | 2 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908 | 277 372 | 6 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114 | 89 239 | 8 876 | 17 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 474 | 63 243 | 33 232 | 39 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 863 | 152 481 | 109 381 | 124 680 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 | 2 956 | 2 061 | |
BT | Marchandises | 117 200 | 2 500 | 114 700 | 129 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 163 | 82 163 | 76 727 | |
BZ | Autres créances | 32 618 | 32 618 | 29 146 | |
CF | Disponibilités | 55 635 | 55 635 | 22 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 22 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 038 | 2 500 | 300 538 | 282 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901 | 154 981 | 409 919 | 406 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 901 | 53 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 | 16 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 011 | 119 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559 | 82 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346 | 111 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046 | 54 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 861 | 33 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 097 | 5 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 908 | 287 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 919 | 406 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 928 | 24 740 | 570 667 | 581 424 |
FD | Production vendue biens | -12 | -12 | ||
FG | Production vendue services | 65 872 | 231 719 | 297 591 | 291 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 788 | 256 458 | 868 246 | 872 441 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 004 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 277 | 12 500 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 4 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 945 | 890 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 160 | 523 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 447 | -10 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 386 | -6 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 639 | 163 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648 | 8 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 982 | 131 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 246 | 36 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 724 | 15 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 6 750 | ||
GE | Autres charges | 189 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 149 | 869 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 796 | 20 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 088 | 3 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 088 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 075 | -3 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 | 17 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 961 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 708 | 890 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098 | 873 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 610 | 16 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 6 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 274 | |||
UX | Autres créances clients | 82 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 720 | |||
VB | T. V. A. | 5 966 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522 | 127 248 | 7 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 559 | 24 022 | 6 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 046 | 112 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 10 090 | 10 090 | ||
VI | Groupe et associés | 102 346 | 102 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 | 2 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908 | 277 372 | 6 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 114 | 89 239 | 8 876 | 17 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 474 | 63 243 | 33 232 | 39 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 274 | 7 274 | 7 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 863 | 152 481 | 109 381 | 124 680 |
BN | En cours de production de biens | 2 956 | 2 956 | 2 061 | |
BT | Marchandises | 117 200 | 2 500 | 114 700 | 129 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 163 | 82 163 | 76 727 | |
BZ | Autres créances | 32 618 | 32 618 | 29 146 | |
CF | Disponibilités | 55 635 | 55 635 | 22 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 466 | 12 466 | 22 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 038 | 2 500 | 300 538 | 282 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901 | 154 981 | 409 919 | 406 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 901 | 53 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 | 16 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 011 | 119 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559 | 82 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 346 | 111 965 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046 | 54 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 861 | 33 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 097 | 5 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 908 | 287 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 919 | 406 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 928 | 24 740 | 570 667 | 581 424 |
FD | Production vendue biens | -12 | -12 | ||
FG | Production vendue services | 65 872 | 231 719 | 297 591 | 291 017 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 788 | 256 458 | 868 246 | 872 441 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 004 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 277 | 12 500 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 4 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 879 945 | 890 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 160 | 523 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 447 | -10 515 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 386 | -6 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 639 | 163 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648 | 8 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 982 | 131 826 | ||
FZ | Charges sociales | 37 246 | 36 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 724 | 15 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 6 750 | ||
GE | Autres charges | 189 | 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 149 | 869 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 796 | 20 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 088 | 3 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 088 | 3 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 075 | -3 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 721 | 17 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 961 | -135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 708 | 890 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098 | 873 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 610 | 16 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230 | 14 724 | 473 | 152 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 750 | 2 500 | 6 750 | 2 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 6 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 274 | |||
UX | Autres créances clients | 82 163 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 720 | |||
VB | T. V. A. | 5 966 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522 | 127 248 | 7 274 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 559 | 24 022 | 6 537 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 046 | 112 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 10 090 | 10 090 | ||
VI | Groupe et associés | 102 346 | 102 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 | 2 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908 | 277 372 | 6 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 057 |