Déposant 1 : Autom'elec, SARL
Numéro de SIREN : 478814494
Adresse :
ZI de Molina la Chazotte, 467 rue antoine primat
42000 Saint-Etienne
FR
Mandataire 1 : Autom'elec, M. Jean-Yves MEYER
Adresse :
ZI de Molina la Chazotte, 467 rue antoine primat
42000 Saint-Etienne
FR
Bénéficiare 1 : VALPRONAT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 310 | 24 247 | 63 | 1 233 |
AP | Constructions | 109 833 | 14 727 | 95 106 | 108 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 991 | 148 508 | 202 483 | 194 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 381 | 46 257 | 20 125 | 27 034 |
AV | Immobilisations en cours | 46 752 | 46 752 | 46 752 | |
CU | Autres participations | 992 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 260 638 | 260 638 | 260 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 492 | 9 492 | 9 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 868 397 | 233 738 | 634 658 | 649 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 136 | 63 136 | 62 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 211 | 17 131 | 1 107 080 | 706 081 |
BZ | Autres créances | 258 958 | 258 958 | 407 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
CF | Disponibilités | 425 365 | 425 365 | 396 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 058 | 4 058 | 8 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 877 500 | 17 131 | 1 860 368 | 1 582 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 896 | 250 870 | 2 495 026 | 2 232 621 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 465 | 753 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 841 | 119 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 152 | 896 311 | ||
DN | Avances conditionnées | 227 640 | 227 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 227 640 | 227 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698 | 377 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489 | 39 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 254 | 463 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 722 | 177 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 56 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 250 | 50 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 234 | 1 108 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 026 | 2 232 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 134 | 794 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 | 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FN | Production immobilisée | 7 075 | 30 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 635 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 862 | 2 128 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 955 | 676 853 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 | 2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 663 | 681 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 898 | 30 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 725 | 577 363 | ||
FZ | Charges sociales | 145 196 | 117 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 176 | 61 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 18 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 216 | 2 158 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 646 | -30 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 907 | 3 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 6 159 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 935 | 52 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 083 | 13 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 083 | 13 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 148 | 39 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 498 | 9 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 | 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | 1 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 414 | -856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 757 | -111 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 800 | 2 181 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 958 | 2 061 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 841 | 119 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 012 | 38 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 117 | 554 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793 | 1 170 | 23 716 | 24 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136 | 88 065 | 58 710 | 209 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929 | 89 235 | 82 426 | 233 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 018 | 6 631 | 18 518 | 17 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 864 | 6 631 | 18 518 | 17 977 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 718 | 1 396 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 489 | 36 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 254 | 396 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 250 | 196 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 234 | 1 028 134 | 229 100 | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 310 | 24 247 | 63 | 1 233 |
AP | Constructions | 109 833 | 14 727 | 95 106 | 108 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 991 | 148 508 | 202 483 | 194 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 381 | 46 257 | 20 125 | 27 034 |
AV | Immobilisations en cours | 46 752 | 46 752 | 46 752 | |
CU | Autres participations | 992 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 260 638 | 260 638 | 260 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 492 | 9 492 | 9 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 868 397 | 233 738 | 634 658 | 649 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 136 | 63 136 | 62 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 211 | 17 131 | 1 107 080 | 706 081 |
BZ | Autres créances | 258 958 | 258 958 | 407 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
CF | Disponibilités | 425 365 | 425 365 | 396 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 058 | 4 058 | 8 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 877 500 | 17 131 | 1 860 368 | 1 582 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 896 | 250 870 | 2 495 026 | 2 232 621 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 465 | 753 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 841 | 119 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 152 | 896 311 | ||
DN | Avances conditionnées | 227 640 | 227 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 227 640 | 227 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698 | 377 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489 | 39 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 254 | 463 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 722 | 177 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 56 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 250 | 50 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 234 | 1 108 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 026 | 2 232 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 134 | 794 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 | 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FN | Production immobilisée | 7 075 | 30 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 635 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 862 | 2 128 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 955 | 676 853 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 | 2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 663 | 681 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 898 | 30 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 725 | 577 363 | ||
FZ | Charges sociales | 145 196 | 117 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 176 | 61 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 18 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 216 | 2 158 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 646 | -30 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 907 | 3 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 6 159 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 935 | 52 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 083 | 13 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 083 | 13 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 148 | 39 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 498 | 9 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 | 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | 1 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 414 | -856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 757 | -111 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 800 | 2 181 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 958 | 2 061 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 841 | 119 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 012 | 38 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 117 | 554 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793 | 1 170 | 23 716 | 24 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136 | 88 065 | 58 710 | 209 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929 | 89 235 | 82 426 | 233 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 018 | 6 631 | 18 518 | 17 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 864 | 6 631 | 18 518 | 17 977 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 718 | 1 396 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 489 | 36 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 254 | 396 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 250 | 196 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 234 | 1 028 134 | 229 100 | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 310 | 24 247 | 63 | 1 233 |
AP | Constructions | 109 833 | 14 727 | 95 106 | 108 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 991 | 148 508 | 202 483 | 194 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 381 | 46 257 | 20 125 | 27 034 |
AV | Immobilisations en cours | 46 752 | 46 752 | 46 752 | |
CU | Autres participations | 992 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 260 638 | 260 638 | 260 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 492 | 9 492 | 9 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 868 397 | 233 738 | 634 658 | 649 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 136 | 63 136 | 62 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 211 | 17 131 | 1 107 080 | 706 081 |
BZ | Autres créances | 258 958 | 258 958 | 407 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
CF | Disponibilités | 425 365 | 425 365 | 396 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 058 | 4 058 | 8 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 877 500 | 17 131 | 1 860 368 | 1 582 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 896 | 250 870 | 2 495 026 | 2 232 621 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 465 | 753 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 841 | 119 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 152 | 896 311 | ||
DN | Avances conditionnées | 227 640 | 227 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 227 640 | 227 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698 | 377 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489 | 39 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 254 | 463 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 722 | 177 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 56 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 250 | 50 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 234 | 1 108 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 026 | 2 232 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 134 | 794 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 | 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FN | Production immobilisée | 7 075 | 30 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 635 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 862 | 2 128 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 955 | 676 853 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 | 2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 663 | 681 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 898 | 30 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 725 | 577 363 | ||
FZ | Charges sociales | 145 196 | 117 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 176 | 61 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 18 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 216 | 2 158 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 646 | -30 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 907 | 3 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 6 159 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 935 | 52 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 083 | 13 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 083 | 13 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 148 | 39 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 498 | 9 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 | 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | 1 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 414 | -856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 757 | -111 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 800 | 2 181 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 958 | 2 061 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 841 | 119 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 012 | 38 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 117 | 554 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793 | 1 170 | 23 716 | 24 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136 | 88 065 | 58 710 | 209 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929 | 89 235 | 82 426 | 233 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 018 | 6 631 | 18 518 | 17 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 864 | 6 631 | 18 518 | 17 977 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 718 | 1 396 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 489 | 36 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 254 | 396 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 250 | 196 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 234 | 1 028 134 | 229 100 | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 310 | 24 247 | 63 | 1 233 |
AP | Constructions | 109 833 | 14 727 | 95 106 | 108 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 991 | 148 508 | 202 483 | 194 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 381 | 46 257 | 20 125 | 27 034 |
AV | Immobilisations en cours | 46 752 | 46 752 | 46 752 | |
CU | Autres participations | 992 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 260 638 | 260 638 | 260 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 492 | 9 492 | 9 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 868 397 | 233 738 | 634 658 | 649 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 136 | 63 136 | 62 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 211 | 17 131 | 1 107 080 | 706 081 |
BZ | Autres créances | 258 958 | 258 958 | 407 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
CF | Disponibilités | 425 365 | 425 365 | 396 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 058 | 4 058 | 8 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 877 500 | 17 131 | 1 860 368 | 1 582 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 896 | 250 870 | 2 495 026 | 2 232 621 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 465 | 753 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 841 | 119 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 152 | 896 311 | ||
DN | Avances conditionnées | 227 640 | 227 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 227 640 | 227 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698 | 377 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489 | 39 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 254 | 463 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 722 | 177 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 56 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 250 | 50 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 234 | 1 108 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 026 | 2 232 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 134 | 794 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 | 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FN | Production immobilisée | 7 075 | 30 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 635 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 862 | 2 128 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 955 | 676 853 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 | 2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 663 | 681 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 898 | 30 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 725 | 577 363 | ||
FZ | Charges sociales | 145 196 | 117 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 176 | 61 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 18 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 216 | 2 158 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 646 | -30 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 907 | 3 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 6 159 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 935 | 52 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 083 | 13 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 083 | 13 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 148 | 39 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 498 | 9 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 | 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | 1 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 414 | -856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 757 | -111 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 800 | 2 181 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 958 | 2 061 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 841 | 119 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 012 | 38 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 117 | 554 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793 | 1 170 | 23 716 | 24 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136 | 88 065 | 58 710 | 209 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929 | 89 235 | 82 426 | 233 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 018 | 6 631 | 18 518 | 17 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 864 | 6 631 | 18 518 | 17 977 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 718 | 1 396 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 489 | 36 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 254 | 396 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 250 | 196 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 234 | 1 028 134 | 229 100 | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 310 | 24 247 | 63 | 1 233 |
AP | Constructions | 109 833 | 14 727 | 95 106 | 108 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 991 | 148 508 | 202 483 | 194 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 381 | 46 257 | 20 125 | 27 034 |
AV | Immobilisations en cours | 46 752 | 46 752 | 46 752 | |
CU | Autres participations | 992 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 260 638 | 260 638 | 260 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 492 | 9 492 | 9 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 868 397 | 233 738 | 634 658 | 649 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 136 | 63 136 | 62 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 211 | 17 131 | 1 107 080 | 706 081 |
BZ | Autres créances | 258 958 | 258 958 | 407 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
CF | Disponibilités | 425 365 | 425 365 | 396 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 058 | 4 058 | 8 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 877 500 | 17 131 | 1 860 368 | 1 582 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 896 | 250 870 | 2 495 026 | 2 232 621 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 465 | 753 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 841 | 119 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 152 | 896 311 | ||
DN | Avances conditionnées | 227 640 | 227 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 227 640 | 227 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698 | 377 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489 | 39 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 254 | 463 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 722 | 177 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 56 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 250 | 50 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 234 | 1 108 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 026 | 2 232 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 134 | 794 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 | 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FN | Production immobilisée | 7 075 | 30 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 635 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 862 | 2 128 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 955 | 676 853 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 | 2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 663 | 681 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 898 | 30 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 725 | 577 363 | ||
FZ | Charges sociales | 145 196 | 117 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 176 | 61 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 18 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 216 | 2 158 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 646 | -30 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 907 | 3 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 6 159 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 935 | 52 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 083 | 13 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 083 | 13 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 148 | 39 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 498 | 9 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 | 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | 1 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 414 | -856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 757 | -111 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 800 | 2 181 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 958 | 2 061 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 841 | 119 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 012 | 38 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 117 | 554 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793 | 1 170 | 23 716 | 24 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136 | 88 065 | 58 710 | 209 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929 | 89 235 | 82 426 | 233 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 018 | 6 631 | 18 518 | 17 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 864 | 6 631 | 18 518 | 17 977 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 718 | 1 396 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 489 | 36 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 254 | 396 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 250 | 196 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 234 | 1 028 134 | 229 100 | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 310 | 24 247 | 63 | 1 233 |
AP | Constructions | 109 833 | 14 727 | 95 106 | 108 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 991 | 148 508 | 202 483 | 194 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 381 | 46 257 | 20 125 | 27 034 |
AV | Immobilisations en cours | 46 752 | 46 752 | 46 752 | |
CU | Autres participations | 992 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 260 638 | 260 638 | 260 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 492 | 9 492 | 9 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 868 397 | 233 738 | 634 658 | 649 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 136 | 63 136 | 62 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 211 | 17 131 | 1 107 080 | 706 081 |
BZ | Autres créances | 258 958 | 258 958 | 407 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
CF | Disponibilités | 425 365 | 425 365 | 396 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 058 | 4 058 | 8 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 877 500 | 17 131 | 1 860 368 | 1 582 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 896 | 250 870 | 2 495 026 | 2 232 621 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 465 | 753 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 841 | 119 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 152 | 896 311 | ||
DN | Avances conditionnées | 227 640 | 227 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 227 640 | 227 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698 | 377 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489 | 39 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 254 | 463 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 722 | 177 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 56 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 250 | 50 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 234 | 1 108 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 026 | 2 232 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 134 | 794 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 | 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FN | Production immobilisée | 7 075 | 30 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 635 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 862 | 2 128 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 955 | 676 853 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 | 2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 663 | 681 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 898 | 30 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 725 | 577 363 | ||
FZ | Charges sociales | 145 196 | 117 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 176 | 61 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 18 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 216 | 2 158 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 646 | -30 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 907 | 3 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 6 159 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 935 | 52 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 083 | 13 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 083 | 13 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 148 | 39 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 498 | 9 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 | 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | 1 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 414 | -856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 757 | -111 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 800 | 2 181 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 958 | 2 061 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 841 | 119 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 012 | 38 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 117 | 554 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793 | 1 170 | 23 716 | 24 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136 | 88 065 | 58 710 | 209 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929 | 89 235 | 82 426 | 233 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 018 | 6 631 | 18 518 | 17 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 864 | 6 631 | 18 518 | 17 977 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 718 | 1 396 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 489 | 36 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 254 | 396 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 250 | 196 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 234 | 1 028 134 | 229 100 | 5 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 310 | 24 247 | 63 | 1 233 |
AP | Constructions | 109 833 | 14 727 | 95 106 | 108 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 991 | 148 508 | 202 483 | 194 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 381 | 46 257 | 20 125 | 27 034 |
AV | Immobilisations en cours | 46 752 | 46 752 | 46 752 | |
CU | Autres participations | 992 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 260 638 | 260 638 | 260 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 492 | 9 492 | 9 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 868 397 | 233 738 | 634 658 | 649 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 136 | 63 136 | 62 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 124 211 | 17 131 | 1 107 080 | 706 081 |
BZ | Autres créances | 258 958 | 258 958 | 407 660 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 772 | 1 772 | 1 772 | |
CF | Disponibilités | 425 365 | 425 365 | 396 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 058 | 4 058 | 8 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 877 500 | 17 131 | 1 860 368 | 1 582 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 896 | 250 870 | 2 495 026 | 2 232 621 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 492 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 873 465 | 753 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 841 | 119 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 152 | 896 311 | ||
DN | Avances conditionnées | 227 640 | 227 640 | ||
DO | TOTAL (II) | 227 640 | 227 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698 | 377 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 489 | 39 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 254 | 463 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 722 | 177 101 | ||
EA | Autres dettes | 1 820 | 56 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 250 | 50 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 234 | 1 108 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 026 | 2 232 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 134 | 794 908 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 | 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 762 153 | 2 762 153 | 2 093 579 | |
FN | Production immobilisée | 7 075 | 30 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 635 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 862 | 2 128 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 955 | 676 853 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 | 2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 663 | 681 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 898 | 30 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 725 | 577 363 | ||
FZ | Charges sociales | 145 196 | 117 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 176 | 61 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631 | 10 500 | ||
GE | Autres charges | 18 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 216 | 2 158 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 646 | -30 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 907 | 3 333 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 6 159 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 061 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 935 | 52 818 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 083 | 13 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 083 | 13 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 148 | 39 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 498 | 9 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 | 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | 1 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | 1 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 414 | -856 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 757 | -111 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 800 | 2 181 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 958 | 2 061 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 841 | 119 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 012 | 38 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 117 | 554 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 793 | 1 170 | 23 716 | 24 247 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136 | 88 065 | 58 710 | 209 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929 | 89 235 | 82 426 | 233 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 846 | 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 018 | 6 631 | 18 518 | 17 131 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 864 | 6 631 | 18 518 | 17 977 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 718 | 1 396 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 489 | 36 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 254 | 396 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 | 1 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 250 | 196 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 234 | 1 028 134 | 229 100 | 5 000 |