Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 971 | 118 971 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 | 1 982 | 347 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 371 513 | 26 109 | 345 405 | 7 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 353 | 30 461 | 4 892 | 2 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 498 | 294 708 | 68 790 | 57 267 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 679 | 38 679 | 38 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 005 | 470 249 | 459 756 | 453 432 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 405 | 19 756 | 242 649 | 174 981 |
BN | En cours de production de biens | 824 900 | 824 900 | 659 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 980 | 28 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 714 | 55 314 | 2 417 399 | 2 219 179 |
BZ | Autres créances | 258 254 | 258 254 | 79 521 | |
CF | Disponibilités | 242 775 | 242 775 | 96 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 685 | 5 685 | 14 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 095 713 | 75 070 | 4 020 642 | 3 243 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 717 | 545 319 | 4 480 398 | 3 696 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 | 1 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 471 880 | 392 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 538 | 279 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 833 | 1 003 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 499 | 95 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 191 792 | 168 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 291 | 263 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 17 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 967 | 128 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 914 | 1 051 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 143 738 | 1 138 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | |||
EA | Autres dettes | 66 202 | 55 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 728 | 37 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 013 274 | 2 429 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 398 | 3 696 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 274 | 2 429 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 100 | 38 100 | 17 955 | |
FG | Production vendue services | 9 608 081 | 2 080 | 9 610 161 | 8 331 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 646 180 | 2 080 | 9 648 260 | 8 349 478 |
FM | Production stockée | 165 741 | 354 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 654 | 197 714 | ||
FQ | Autres produits | 53 912 | 63 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 024 834 | 8 965 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 432 191 | 2 351 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 683 | -12 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 207 | 2 676 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 883 | 140 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 950 | 2 164 017 | ||
FZ | Charges sociales | 1 044 593 | 916 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 441 | 38 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 480 | 43 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 212 | 130 154 | ||
GE | Autres charges | 1 857 | 49 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 132 | 8 488 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 702 | 477 021 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 548 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 1 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 | 1 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 592 991 | 478 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237 | 4 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 555 | 14 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 792 | 18 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 832 | 13 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 953 | 14 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 161 | 4 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 744 | 64 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 547 | 138 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 558 | 8 985 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 020 | 8 705 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 538 | 279 626 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 421 | 158 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 026 | 18 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 742 | 7 338 | 145 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 737 | 26 432 | 325 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 479 | 33 770 | 470 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 892 | 176 212 | 95 813 | 344 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 741 | 19 756 | 19 741 | 19 756 |
6T | Sur comptes clients | 46 664 | 29 724 | 21 074 | 55 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 405 | 49 480 | 40 815 | 75 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 297 | 225 692 | 136 628 | 419 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 692 | 136 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 230 | |||
UX | Autres créances clients | 2 406 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 502 | |||
VB | T. V. A. | 144 665 | |||
VP | Divers | 2 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 332 | 2 736 653 | 38 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 270 914 | 1 270 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 857 | 264 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 330 | 382 330 | ||
VW | T.V.A. | 480 015 | 480 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535 | 16 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 202 | 66 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 728 | 53 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 307 | 2 736 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 971 | 118 971 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 | 1 982 | 347 387 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 371 513 | 26 109 | 345 405 | 7 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 353 | 30 461 | 4 892 | 2 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 498 | 294 708 | 68 790 | 57 267 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 679 | 38 679 | 38 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 005 | 470 249 | 459 756 | 453 432 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 405 | 19 756 | 242 649 | 174 981 |
BN | En cours de production de biens | 824 900 | 824 900 | 659 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 980 | 28 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 472 714 | 55 314 | 2 417 399 | 2 219 179 |
BZ | Autres créances | 258 254 | 258 254 | 79 521 | |
CF | Disponibilités | 242 775 | 242 775 | 96 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 685 | 5 685 | 14 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 095 713 | 75 070 | 4 020 642 | 3 243 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 717 | 545 319 | 4 480 398 | 3 696 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 | 1 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 471 880 | 392 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 538 | 279 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 122 833 | 1 003 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 499 | 95 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 191 792 | 168 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 291 | 263 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 17 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 967 | 128 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 914 | 1 051 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 143 738 | 1 138 543 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | |||
EA | Autres dettes | 66 202 | 55 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 728 | 37 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 013 274 | 2 429 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 398 | 3 696 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 274 | 2 429 701 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 100 | 38 100 | 17 955 | |
FG | Production vendue services | 9 608 081 | 2 080 | 9 610 161 | 8 331 523 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 646 180 | 2 080 | 9 648 260 | 8 349 478 |
FM | Production stockée | 165 741 | 354 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 654 | 197 714 | ||
FQ | Autres produits | 53 912 | 63 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 024 834 | 8 965 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 432 191 | 2 351 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 683 | -12 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 255 207 | 2 676 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 883 | 140 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 350 950 | 2 164 017 | ||
FZ | Charges sociales | 1 044 593 | 916 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 441 | 38 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 480 | 43 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 212 | 130 154 | ||
GE | Autres charges | 1 857 | 49 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 132 | 8 488 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 702 | 477 021 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 384 | 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 548 | 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 932 | 1 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 289 | 1 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 592 991 | 478 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237 | 4 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 555 | 14 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 792 | 18 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 832 | 13 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 | 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 953 | 14 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 161 | 4 203 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 744 | 64 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 547 | 138 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 558 | 8 985 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 020 | 8 705 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 538 | 279 626 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 421 | 158 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 026 | 18 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 742 | 7 338 | 145 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 737 | 26 432 | 325 169 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 479 | 33 770 | 470 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 892 | 176 212 | 95 813 | 344 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 741 | 19 756 | 19 741 | 19 756 |
6T | Sur comptes clients | 46 664 | 29 724 | 21 074 | 55 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 405 | 49 480 | 40 815 | 75 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 297 | 225 692 | 136 628 | 419 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 692 | 136 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 679 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 230 | |||
UX | Autres créances clients | 2 406 483 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 502 | |||
VB | T. V. A. | 144 665 | |||
VP | Divers | 2 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 332 | 2 736 653 | 38 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 270 914 | 1 270 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 857 | 264 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 330 | 382 330 | ||
VW | T.V.A. | 480 015 | 480 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535 | 16 535 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 | 1 225 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 202 | 66 202 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 728 | 53 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 307 | 2 736 307 |