Déposant 1 : AUTOBIZ, Société anonyme
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
15-19 Quai Galliéni
92150 Suresnes
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : AUTOBIZ, Société anonyme
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
15-19 Quai Galliéni
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : AUTOBIZ, Société anonyme
Numéro de SIREN : 440238772
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15-19 Quai Galliéni
92150 Suresnes
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
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158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Déposant 1 : SHAKAZOOLA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
2, rue des Bourets
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : CABINET DEBAY
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
2, rue des Bourets
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : CABINET DEBAY
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Déposant 1 : SHAKAZOOLA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
2, rue des Bourets
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : CABINET DEBAY
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 440238772
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Mandataire 1 : CABINET DEBAY
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126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 440238772
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2, rue des Bourets
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Mandataire 1 : CABINET DEBAY
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126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 440238772
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2, rue des Bourets
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : CABINET DEBAY
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
2, rue des Bourets
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : CABINET DEBAY
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA, SA
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
15-19 Quai Gallieni
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : SHAKAZOOLA, M. LOUVARD Christophe
Adresse :
15-19 Quai Gallieni
92150 SURESNES
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Bénéficiare 1 : SHAKAZOOLA
Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA, société anonyme
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
15-19 Quai Gallieni
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA, société anonyme
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
15-19 Quai Gallieni
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Déposant 1 : SHAKAZOOLA, société anonyme
Numéro de SIREN : 440238772
Adresse :
15-19 Quai Gallieni
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : Cabinet DEBAY
Adresse :
126 Résidence Elysée 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Bénéficiare 1 : AUTOBIZ
Bénéficiare 1 : EASY REPRISE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 771 | 1 229 709 | 173 062 | 290 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 446 | 92 220 | 141 226 | 64 304 |
CU | Autres participations | 328 990 | 328 990 | 328 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 845 | 151 845 | 145 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 117 053 | 1 321 929 | 795 123 | 829 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 946 | 92 946 | 104 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 593 561 | 157 445 | 4 436 117 | 1 714 572 |
BZ | Autres créances | 2 995 448 | 2 995 448 | 2 951 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 840 352 | 840 352 | 840 352 | |
CF | Disponibilités | 2 598 860 | 2 598 860 | 1 251 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 471 | 108 471 | 148 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 229 638 | 157 445 | 11 072 193 | 7 009 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 690 | 1 479 374 | 11 867 316 | 7 839 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 000 | 296 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 646 | 1 113 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 600 | 29 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 971 901 | 1 474 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 289 | 497 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 061 435 | 3 411 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 425 | 2 897 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 | 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 000 | 512 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 426 | 823 465 | ||
EA | Autres dettes | 70 954 | 161 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 029 | 33 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 805 881 | 4 428 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 316 | 7 839 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FN | Production immobilisée | 107 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 473 | 7 231 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 474 715 | 3 388 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 864 | 109 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 078 540 | 2 028 572 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 439 | 1 097 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 012 | 122 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 994 | 46 647 | ||
GE | Autres charges | 34 328 | 16 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 892 | 6 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 581 | 422 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 090 | 42 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 | 1 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 457 | 44 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 749 | 55 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 203 | 42 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 59 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 495 | -15 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 086 | 406 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208 | 5 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 075 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 396 | 22 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 735 | 22 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 661 | -17 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 864 | -108 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 005 | 7 281 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 716 | 6 783 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 289 | 497 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 815 | 118 894 | 1 229 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 700 | 37 118 | 46 597 | 92 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 514 | 156 012 | 46 597 | 1 321 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 229 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 450 047 | |||
VB | T. V. A. | 161 103 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 325 | 7 697 480 | 151 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 425 | 602 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280 000 | 10 000 | 4 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 | 46 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 000 | 1 054 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 884 | 323 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 001 | 487 001 | ||
VW | T.V.A. | 704 122 | 704 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419 | 8 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954 | 70 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 029 | 275 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 881 | 3 535 881 | 4 270 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 771 | 1 229 709 | 173 062 | 290 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 446 | 92 220 | 141 226 | 64 304 |
CU | Autres participations | 328 990 | 328 990 | 328 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 845 | 151 845 | 145 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 117 053 | 1 321 929 | 795 123 | 829 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 946 | 92 946 | 104 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 593 561 | 157 445 | 4 436 117 | 1 714 572 |
BZ | Autres créances | 2 995 448 | 2 995 448 | 2 951 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 840 352 | 840 352 | 840 352 | |
CF | Disponibilités | 2 598 860 | 2 598 860 | 1 251 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 471 | 108 471 | 148 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 229 638 | 157 445 | 11 072 193 | 7 009 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 690 | 1 479 374 | 11 867 316 | 7 839 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 000 | 296 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 646 | 1 113 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 600 | 29 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 971 901 | 1 474 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 289 | 497 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 061 435 | 3 411 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 425 | 2 897 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 | 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 000 | 512 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 426 | 823 465 | ||
EA | Autres dettes | 70 954 | 161 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 029 | 33 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 805 881 | 4 428 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 316 | 7 839 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FN | Production immobilisée | 107 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 473 | 7 231 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 474 715 | 3 388 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 864 | 109 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 078 540 | 2 028 572 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 439 | 1 097 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 012 | 122 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 994 | 46 647 | ||
GE | Autres charges | 34 328 | 16 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 892 | 6 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 581 | 422 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 090 | 42 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 | 1 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 457 | 44 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 749 | 55 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 203 | 42 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 59 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 495 | -15 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 086 | 406 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208 | 5 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 075 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 396 | 22 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 735 | 22 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 661 | -17 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 864 | -108 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 005 | 7 281 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 716 | 6 783 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 289 | 497 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 815 | 118 894 | 1 229 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 700 | 37 118 | 46 597 | 92 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 514 | 156 012 | 46 597 | 1 321 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 229 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 450 047 | |||
VB | T. V. A. | 161 103 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 325 | 7 697 480 | 151 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 425 | 602 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280 000 | 10 000 | 4 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 | 46 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 000 | 1 054 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 884 | 323 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 001 | 487 001 | ||
VW | T.V.A. | 704 122 | 704 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419 | 8 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954 | 70 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 029 | 275 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 881 | 3 535 881 | 4 270 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 771 | 1 229 709 | 173 062 | 290 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 446 | 92 220 | 141 226 | 64 304 |
CU | Autres participations | 328 990 | 328 990 | 328 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 845 | 151 845 | 145 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 117 053 | 1 321 929 | 795 123 | 829 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 946 | 92 946 | 104 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 593 561 | 157 445 | 4 436 117 | 1 714 572 |
BZ | Autres créances | 2 995 448 | 2 995 448 | 2 951 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 840 352 | 840 352 | 840 352 | |
CF | Disponibilités | 2 598 860 | 2 598 860 | 1 251 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 471 | 108 471 | 148 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 229 638 | 157 445 | 11 072 193 | 7 009 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 690 | 1 479 374 | 11 867 316 | 7 839 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 000 | 296 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 646 | 1 113 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 600 | 29 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 971 901 | 1 474 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 289 | 497 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 061 435 | 3 411 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 425 | 2 897 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 | 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 000 | 512 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 426 | 823 465 | ||
EA | Autres dettes | 70 954 | 161 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 029 | 33 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 805 881 | 4 428 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 316 | 7 839 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FN | Production immobilisée | 107 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 473 | 7 231 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 474 715 | 3 388 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 864 | 109 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 078 540 | 2 028 572 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 439 | 1 097 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 012 | 122 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 994 | 46 647 | ||
GE | Autres charges | 34 328 | 16 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 892 | 6 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 581 | 422 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 090 | 42 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 | 1 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 457 | 44 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 749 | 55 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 203 | 42 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 59 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 495 | -15 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 086 | 406 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208 | 5 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 075 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 396 | 22 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 735 | 22 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 661 | -17 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 864 | -108 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 005 | 7 281 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 716 | 6 783 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 289 | 497 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 815 | 118 894 | 1 229 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 700 | 37 118 | 46 597 | 92 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 514 | 156 012 | 46 597 | 1 321 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 229 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 450 047 | |||
VB | T. V. A. | 161 103 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 325 | 7 697 480 | 151 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 425 | 602 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280 000 | 10 000 | 4 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 | 46 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 000 | 1 054 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 884 | 323 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 001 | 487 001 | ||
VW | T.V.A. | 704 122 | 704 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419 | 8 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954 | 70 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 029 | 275 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 881 | 3 535 881 | 4 270 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 771 | 1 229 709 | 173 062 | 290 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 446 | 92 220 | 141 226 | 64 304 |
CU | Autres participations | 328 990 | 328 990 | 328 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 845 | 151 845 | 145 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 117 053 | 1 321 929 | 795 123 | 829 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 946 | 92 946 | 104 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 593 561 | 157 445 | 4 436 117 | 1 714 572 |
BZ | Autres créances | 2 995 448 | 2 995 448 | 2 951 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 840 352 | 840 352 | 840 352 | |
CF | Disponibilités | 2 598 860 | 2 598 860 | 1 251 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 471 | 108 471 | 148 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 229 638 | 157 445 | 11 072 193 | 7 009 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 690 | 1 479 374 | 11 867 316 | 7 839 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 000 | 296 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 646 | 1 113 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 600 | 29 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 971 901 | 1 474 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 289 | 497 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 061 435 | 3 411 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 425 | 2 897 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 | 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 000 | 512 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 426 | 823 465 | ||
EA | Autres dettes | 70 954 | 161 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 029 | 33 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 805 881 | 4 428 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 316 | 7 839 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FN | Production immobilisée | 107 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 473 | 7 231 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 474 715 | 3 388 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 864 | 109 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 078 540 | 2 028 572 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 439 | 1 097 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 012 | 122 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 994 | 46 647 | ||
GE | Autres charges | 34 328 | 16 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 892 | 6 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 581 | 422 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 090 | 42 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 | 1 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 457 | 44 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 749 | 55 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 203 | 42 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 59 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 495 | -15 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 086 | 406 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208 | 5 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 075 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 396 | 22 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 735 | 22 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 661 | -17 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 864 | -108 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 005 | 7 281 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 716 | 6 783 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 289 | 497 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 815 | 118 894 | 1 229 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 700 | 37 118 | 46 597 | 92 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 514 | 156 012 | 46 597 | 1 321 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 229 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 450 047 | |||
VB | T. V. A. | 161 103 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 325 | 7 697 480 | 151 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 425 | 602 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280 000 | 10 000 | 4 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 | 46 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 000 | 1 054 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 884 | 323 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 001 | 487 001 | ||
VW | T.V.A. | 704 122 | 704 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419 | 8 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954 | 70 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 029 | 275 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 881 | 3 535 881 | 4 270 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 771 | 1 229 709 | 173 062 | 290 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 446 | 92 220 | 141 226 | 64 304 |
CU | Autres participations | 328 990 | 328 990 | 328 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 845 | 151 845 | 145 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 117 053 | 1 321 929 | 795 123 | 829 337 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 946 | 92 946 | 104 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 593 561 | 157 445 | 4 436 117 | 1 714 572 |
BZ | Autres créances | 2 995 448 | 2 995 448 | 2 951 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 840 352 | 840 352 | 840 352 | |
CF | Disponibilités | 2 598 860 | 2 598 860 | 1 251 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 471 | 108 471 | 148 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 229 638 | 157 445 | 11 072 193 | 7 009 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 690 | 1 479 374 | 11 867 316 | 7 839 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 000 | 296 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 646 | 1 113 646 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 600 | 29 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 971 901 | 1 474 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 289 | 497 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 061 435 | 3 411 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 425 | 2 897 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 | 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 000 | 512 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 426 | 823 465 | ||
EA | Autres dettes | 70 954 | 161 776 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 275 029 | 33 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 805 881 | 4 428 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 316 | 7 839 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 034 041 | 11 034 041 | 7 119 975 | |
FN | Production immobilisée | 107 937 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 607 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 473 | 7 231 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 474 715 | 3 388 735 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 864 | 109 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 078 540 | 2 028 572 | ||
FZ | Charges sociales | 1 471 439 | 1 097 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 012 | 122 723 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 994 | 46 647 | ||
GE | Autres charges | 34 328 | 16 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 892 | 6 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 581 | 422 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 090 | 42 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 | 1 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 457 | 44 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 749 | 55 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 203 | 42 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 952 | 59 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 495 | -15 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 086 | 406 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208 | 5 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 075 | 5 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 396 | 22 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 735 | 22 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 661 | -17 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 864 | -108 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 089 005 | 7 281 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 716 | 6 783 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 650 289 | 497 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 815 | 118 894 | 1 229 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 700 | 37 118 | 46 597 | 92 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 514 | 156 012 | 46 597 | 1 321 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 451 | 39 994 | 157 445 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 151 845 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 229 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 450 047 | |||
VB | T. V. A. | 161 103 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 325 | 7 697 480 | 151 845 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 425 | 602 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280 000 | 10 000 | 4 270 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 | 46 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 054 000 | 1 054 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 884 | 323 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 001 | 487 001 | ||
VW | T.V.A. | 704 122 | 704 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419 | 8 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954 | 70 954 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 275 029 | 275 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 881 | 3 535 881 | 4 270 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 962 |