Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 373 | 66 313 | 10 060 | 17 972 |
AH | Fonds commercial | 665 897 | 665 897 | 665 897 | |
AP | Constructions | 1 497 432 | 1 099 271 | 398 162 | 469 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 238 | 1 040 178 | 187 061 | 150 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 872 | 1 834 637 | 1 505 235 | 1 753 091 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 24 873 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 364 | 130 364 | 129 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 944 577 | 4 040 399 | 2 904 178 | 3 215 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BP | En cours de production de services | 15 570 | 15 570 | 9 912 | |
BT | Marchandises | 11 599 671 | 172 082 | 11 427 589 | 13 892 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 174 | 1 297 174 | 723 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 927 638 | 39 238 | 4 888 400 | 3 660 470 |
BZ | Autres créances | 5 060 263 | 5 060 263 | 4 094 942 | |
CF | Disponibilités | 83 643 | 83 643 | 287 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 573 | 159 573 | 43 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 145 072 | 211 320 | 22 933 752 | 22 713 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 649 | 4 251 719 | 25 837 930 | 25 928 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 053 | 37 673 | ||
DG | Autres réserves | 698 801 | 406 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 813 | 307 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 237 667 | 2 751 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 941 | 311 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 941 | 311 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 828 | 3 860 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 469 | 190 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569 218 | 15 385 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 759 | 2 624 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 14 619 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 783 | 609 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 750 | 180 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 171 321 | 22 865 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 930 | 25 928 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 381 189 | 39 186 | 77 420 375 | 65 695 956 |
FG | Production vendue services | 5 957 844 | 5 957 844 | 5 621 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 339 033 | 39 186 | 83 378 219 | 71 317 566 |
FM | Production stockée | 5 658 | -996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 223 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 356 | 486 476 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 988 456 | 71 804 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 766 144 | 59 442 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 443 779 | -1 975 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 018 | -75 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 539 768 | 5 570 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 553 | 620 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 783 644 | 4 559 249 | ||
FZ | Charges sociales | 1 999 336 | 1 881 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 298 | 443 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 320 | 186 345 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 561 | 238 576 | ||
GE | Autres charges | 360 678 | 326 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 357 063 | 71 216 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 393 | 588 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 3 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 993 | 259 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 225 | 262 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 197 | 512 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 197 | 512 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 972 | -249 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 422 | 339 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 608 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 588 | 53 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 196 | 58 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 984 | 89 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 532 | 90 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 664 | -32 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 434 878 | 72 125 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 949 064 | 71 818 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 813 | 307 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 401 | 9 912 | 66 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 169 | 405 386 | 555 469 | 3 974 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 570 | 415 298 | 555 469 | 4 040 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 77 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 254 | 300 561 | 182 874 | 428 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 151 209 | 172 082 | 151 209 | 172 082 |
6T | Sur comptes clients | 35 136 | 39 238 | 35 136 | 39 238 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 345 | 211 320 | 186 345 | 211 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 599 | 511 881 | 369 219 | 640 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 881 | 369 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 890 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 527 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 038 | |||
VB | T. V. A. | 708 520 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 188 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 839 | 10 110 701 | 167 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 435 | 3 011 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 393 | 433 860 | 1 012 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 569 218 | 12 569 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 860 | 660 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 897 | 567 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 697 100 | 1 697 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 903 | 215 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 24 515 | ||
VI | Groupe et associés | 561 110 | 161 110 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 672 | 464 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 750 | 133 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 853 | 19 940 320 | 1 412 789 | 152 744 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 373 | 66 313 | 10 060 | 17 972 |
AH | Fonds commercial | 665 897 | 665 897 | 665 897 | |
AP | Constructions | 1 497 432 | 1 099 271 | 398 162 | 469 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 238 | 1 040 178 | 187 061 | 150 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 872 | 1 834 637 | 1 505 235 | 1 753 091 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 24 873 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 364 | 130 364 | 129 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 944 577 | 4 040 399 | 2 904 178 | 3 215 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BP | En cours de production de services | 15 570 | 15 570 | 9 912 | |
BT | Marchandises | 11 599 671 | 172 082 | 11 427 589 | 13 892 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 174 | 1 297 174 | 723 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 927 638 | 39 238 | 4 888 400 | 3 660 470 |
BZ | Autres créances | 5 060 263 | 5 060 263 | 4 094 942 | |
CF | Disponibilités | 83 643 | 83 643 | 287 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 573 | 159 573 | 43 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 145 072 | 211 320 | 22 933 752 | 22 713 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 649 | 4 251 719 | 25 837 930 | 25 928 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 053 | 37 673 | ||
DG | Autres réserves | 698 801 | 406 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 813 | 307 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 237 667 | 2 751 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 941 | 311 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 941 | 311 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 828 | 3 860 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 469 | 190 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569 218 | 15 385 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 759 | 2 624 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 14 619 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 783 | 609 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 750 | 180 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 171 321 | 22 865 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 930 | 25 928 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 381 189 | 39 186 | 77 420 375 | 65 695 956 |
FG | Production vendue services | 5 957 844 | 5 957 844 | 5 621 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 339 033 | 39 186 | 83 378 219 | 71 317 566 |
FM | Production stockée | 5 658 | -996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 223 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 356 | 486 476 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 988 456 | 71 804 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 766 144 | 59 442 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 443 779 | -1 975 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 018 | -75 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 539 768 | 5 570 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 553 | 620 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 783 644 | 4 559 249 | ||
FZ | Charges sociales | 1 999 336 | 1 881 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 298 | 443 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 320 | 186 345 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 561 | 238 576 | ||
GE | Autres charges | 360 678 | 326 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 357 063 | 71 216 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 393 | 588 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 3 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 993 | 259 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 225 | 262 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 197 | 512 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 197 | 512 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 972 | -249 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 422 | 339 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 608 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 588 | 53 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 196 | 58 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 984 | 89 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 532 | 90 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 664 | -32 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 434 878 | 72 125 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 949 064 | 71 818 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 813 | 307 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 401 | 9 912 | 66 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 169 | 405 386 | 555 469 | 3 974 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 570 | 415 298 | 555 469 | 4 040 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 77 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 254 | 300 561 | 182 874 | 428 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 151 209 | 172 082 | 151 209 | 172 082 |
6T | Sur comptes clients | 35 136 | 39 238 | 35 136 | 39 238 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 345 | 211 320 | 186 345 | 211 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 599 | 511 881 | 369 219 | 640 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 881 | 369 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 890 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 527 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 038 | |||
VB | T. V. A. | 708 520 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 188 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 839 | 10 110 701 | 167 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 435 | 3 011 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 393 | 433 860 | 1 012 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 569 218 | 12 569 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 860 | 660 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 897 | 567 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 697 100 | 1 697 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 903 | 215 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 24 515 | ||
VI | Groupe et associés | 561 110 | 161 110 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 672 | 464 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 750 | 133 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 853 | 19 940 320 | 1 412 789 | 152 744 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 373 | 66 313 | 10 060 | 17 972 |
AH | Fonds commercial | 665 897 | 665 897 | 665 897 | |
AP | Constructions | 1 497 432 | 1 099 271 | 398 162 | 469 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 238 | 1 040 178 | 187 061 | 150 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 872 | 1 834 637 | 1 505 235 | 1 753 091 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 24 873 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 364 | 130 364 | 129 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 944 577 | 4 040 399 | 2 904 178 | 3 215 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BP | En cours de production de services | 15 570 | 15 570 | 9 912 | |
BT | Marchandises | 11 599 671 | 172 082 | 11 427 589 | 13 892 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 174 | 1 297 174 | 723 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 927 638 | 39 238 | 4 888 400 | 3 660 470 |
BZ | Autres créances | 5 060 263 | 5 060 263 | 4 094 942 | |
CF | Disponibilités | 83 643 | 83 643 | 287 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 573 | 159 573 | 43 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 145 072 | 211 320 | 22 933 752 | 22 713 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 649 | 4 251 719 | 25 837 930 | 25 928 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 053 | 37 673 | ||
DG | Autres réserves | 698 801 | 406 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 813 | 307 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 237 667 | 2 751 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 941 | 311 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 941 | 311 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 828 | 3 860 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 469 | 190 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569 218 | 15 385 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 759 | 2 624 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 14 619 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 783 | 609 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 750 | 180 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 171 321 | 22 865 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 930 | 25 928 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 381 189 | 39 186 | 77 420 375 | 65 695 956 |
FG | Production vendue services | 5 957 844 | 5 957 844 | 5 621 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 339 033 | 39 186 | 83 378 219 | 71 317 566 |
FM | Production stockée | 5 658 | -996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 223 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 356 | 486 476 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 988 456 | 71 804 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 766 144 | 59 442 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 443 779 | -1 975 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 018 | -75 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 539 768 | 5 570 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 553 | 620 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 783 644 | 4 559 249 | ||
FZ | Charges sociales | 1 999 336 | 1 881 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 298 | 443 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 320 | 186 345 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 561 | 238 576 | ||
GE | Autres charges | 360 678 | 326 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 357 063 | 71 216 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 393 | 588 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 3 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 993 | 259 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 225 | 262 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 197 | 512 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 197 | 512 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 972 | -249 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 422 | 339 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 608 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 588 | 53 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 196 | 58 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 984 | 89 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 532 | 90 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 664 | -32 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 434 878 | 72 125 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 949 064 | 71 818 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 813 | 307 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 401 | 9 912 | 66 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 169 | 405 386 | 555 469 | 3 974 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 570 | 415 298 | 555 469 | 4 040 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 77 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 254 | 300 561 | 182 874 | 428 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 151 209 | 172 082 | 151 209 | 172 082 |
6T | Sur comptes clients | 35 136 | 39 238 | 35 136 | 39 238 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 345 | 211 320 | 186 345 | 211 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 599 | 511 881 | 369 219 | 640 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 881 | 369 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 890 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 527 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 038 | |||
VB | T. V. A. | 708 520 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 188 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 839 | 10 110 701 | 167 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 435 | 3 011 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 393 | 433 860 | 1 012 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 569 218 | 12 569 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 860 | 660 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 897 | 567 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 697 100 | 1 697 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 903 | 215 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 24 515 | ||
VI | Groupe et associés | 561 110 | 161 110 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 672 | 464 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 750 | 133 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 853 | 19 940 320 | 1 412 789 | 152 744 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 373 | 66 313 | 10 060 | 17 972 |
AH | Fonds commercial | 665 897 | 665 897 | 665 897 | |
AP | Constructions | 1 497 432 | 1 099 271 | 398 162 | 469 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 238 | 1 040 178 | 187 061 | 150 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 872 | 1 834 637 | 1 505 235 | 1 753 091 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 24 873 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 364 | 130 364 | 129 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 944 577 | 4 040 399 | 2 904 178 | 3 215 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BP | En cours de production de services | 15 570 | 15 570 | 9 912 | |
BT | Marchandises | 11 599 671 | 172 082 | 11 427 589 | 13 892 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 174 | 1 297 174 | 723 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 927 638 | 39 238 | 4 888 400 | 3 660 470 |
BZ | Autres créances | 5 060 263 | 5 060 263 | 4 094 942 | |
CF | Disponibilités | 83 643 | 83 643 | 287 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 573 | 159 573 | 43 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 145 072 | 211 320 | 22 933 752 | 22 713 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 649 | 4 251 719 | 25 837 930 | 25 928 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 053 | 37 673 | ||
DG | Autres réserves | 698 801 | 406 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 813 | 307 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 237 667 | 2 751 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 941 | 311 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 941 | 311 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 828 | 3 860 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 469 | 190 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569 218 | 15 385 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 759 | 2 624 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 14 619 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 783 | 609 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 750 | 180 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 171 321 | 22 865 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 930 | 25 928 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 381 189 | 39 186 | 77 420 375 | 65 695 956 |
FG | Production vendue services | 5 957 844 | 5 957 844 | 5 621 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 339 033 | 39 186 | 83 378 219 | 71 317 566 |
FM | Production stockée | 5 658 | -996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 223 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 356 | 486 476 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 988 456 | 71 804 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 766 144 | 59 442 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 443 779 | -1 975 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 018 | -75 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 539 768 | 5 570 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 553 | 620 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 783 644 | 4 559 249 | ||
FZ | Charges sociales | 1 999 336 | 1 881 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 298 | 443 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 320 | 186 345 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 561 | 238 576 | ||
GE | Autres charges | 360 678 | 326 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 357 063 | 71 216 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 393 | 588 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 3 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 993 | 259 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 225 | 262 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 197 | 512 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 197 | 512 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 972 | -249 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 422 | 339 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 608 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 588 | 53 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 196 | 58 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 984 | 89 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 532 | 90 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 664 | -32 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 434 878 | 72 125 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 949 064 | 71 818 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 813 | 307 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 401 | 9 912 | 66 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 169 | 405 386 | 555 469 | 3 974 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 570 | 415 298 | 555 469 | 4 040 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 77 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 254 | 300 561 | 182 874 | 428 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 151 209 | 172 082 | 151 209 | 172 082 |
6T | Sur comptes clients | 35 136 | 39 238 | 35 136 | 39 238 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 345 | 211 320 | 186 345 | 211 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 599 | 511 881 | 369 219 | 640 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 881 | 369 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 890 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 527 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 038 | |||
VB | T. V. A. | 708 520 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 188 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 839 | 10 110 701 | 167 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 435 | 3 011 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 393 | 433 860 | 1 012 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 569 218 | 12 569 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 860 | 660 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 897 | 567 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 697 100 | 1 697 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 903 | 215 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 24 515 | ||
VI | Groupe et associés | 561 110 | 161 110 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 672 | 464 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 750 | 133 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 853 | 19 940 320 | 1 412 789 | 152 744 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 373 | 66 313 | 10 060 | 17 972 |
AH | Fonds commercial | 665 897 | 665 897 | 665 897 | |
AP | Constructions | 1 497 432 | 1 099 271 | 398 162 | 469 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 238 | 1 040 178 | 187 061 | 150 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 872 | 1 834 637 | 1 505 235 | 1 753 091 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 24 873 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 364 | 130 364 | 129 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 944 577 | 4 040 399 | 2 904 178 | 3 215 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BP | En cours de production de services | 15 570 | 15 570 | 9 912 | |
BT | Marchandises | 11 599 671 | 172 082 | 11 427 589 | 13 892 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 174 | 1 297 174 | 723 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 927 638 | 39 238 | 4 888 400 | 3 660 470 |
BZ | Autres créances | 5 060 263 | 5 060 263 | 4 094 942 | |
CF | Disponibilités | 83 643 | 83 643 | 287 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 573 | 159 573 | 43 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 145 072 | 211 320 | 22 933 752 | 22 713 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 649 | 4 251 719 | 25 837 930 | 25 928 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 053 | 37 673 | ||
DG | Autres réserves | 698 801 | 406 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 813 | 307 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 237 667 | 2 751 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 941 | 311 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 941 | 311 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 828 | 3 860 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 469 | 190 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569 218 | 15 385 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 759 | 2 624 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 14 619 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 783 | 609 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 750 | 180 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 171 321 | 22 865 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 930 | 25 928 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 381 189 | 39 186 | 77 420 375 | 65 695 956 |
FG | Production vendue services | 5 957 844 | 5 957 844 | 5 621 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 339 033 | 39 186 | 83 378 219 | 71 317 566 |
FM | Production stockée | 5 658 | -996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 223 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 356 | 486 476 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 988 456 | 71 804 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 766 144 | 59 442 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 443 779 | -1 975 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 018 | -75 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 539 768 | 5 570 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 553 | 620 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 783 644 | 4 559 249 | ||
FZ | Charges sociales | 1 999 336 | 1 881 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 298 | 443 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 320 | 186 345 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 561 | 238 576 | ||
GE | Autres charges | 360 678 | 326 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 357 063 | 71 216 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 393 | 588 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 3 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 993 | 259 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 225 | 262 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 197 | 512 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 197 | 512 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 972 | -249 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 422 | 339 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 608 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 588 | 53 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 196 | 58 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 984 | 89 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 532 | 90 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 664 | -32 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 434 878 | 72 125 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 949 064 | 71 818 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 813 | 307 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 401 | 9 912 | 66 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 169 | 405 386 | 555 469 | 3 974 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 570 | 415 298 | 555 469 | 4 040 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 77 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 254 | 300 561 | 182 874 | 428 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 151 209 | 172 082 | 151 209 | 172 082 |
6T | Sur comptes clients | 35 136 | 39 238 | 35 136 | 39 238 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 345 | 211 320 | 186 345 | 211 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 599 | 511 881 | 369 219 | 640 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 881 | 369 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 890 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 527 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 038 | |||
VB | T. V. A. | 708 520 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 188 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 839 | 10 110 701 | 167 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 435 | 3 011 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 393 | 433 860 | 1 012 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 569 218 | 12 569 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 860 | 660 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 897 | 567 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 697 100 | 1 697 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 903 | 215 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 24 515 | ||
VI | Groupe et associés | 561 110 | 161 110 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 672 | 464 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 750 | 133 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 853 | 19 940 320 | 1 412 789 | 152 744 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 373 | 66 313 | 10 060 | 17 972 |
AH | Fonds commercial | 665 897 | 665 897 | 665 897 | |
AP | Constructions | 1 497 432 | 1 099 271 | 398 162 | 469 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 238 | 1 040 178 | 187 061 | 150 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 339 872 | 1 834 637 | 1 505 235 | 1 753 091 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 24 873 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 364 | 130 364 | 129 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 944 577 | 4 040 399 | 2 904 178 | 3 215 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
BP | En cours de production de services | 15 570 | 15 570 | 9 912 | |
BT | Marchandises | 11 599 671 | 172 082 | 11 427 589 | 13 892 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 174 | 1 297 174 | 723 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 927 638 | 39 238 | 4 888 400 | 3 660 470 |
BZ | Autres créances | 5 060 263 | 5 060 263 | 4 094 942 | |
CF | Disponibilités | 83 643 | 83 643 | 287 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 159 573 | 159 573 | 43 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 145 072 | 211 320 | 22 933 752 | 22 713 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 649 | 4 251 719 | 25 837 930 | 25 928 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 053 | 37 673 | ||
DG | Autres réserves | 698 801 | 406 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 813 | 307 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 237 667 | 2 751 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 428 941 | 311 254 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 941 | 311 254 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 828 | 3 860 149 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 469 | 190 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569 218 | 15 385 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 141 759 | 2 624 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 14 619 | ||
EA | Autres dettes | 1 025 783 | 609 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 750 | 180 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 171 321 | 22 865 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 930 | 25 928 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 381 189 | 39 186 | 77 420 375 | 65 695 956 |
FG | Production vendue services | 5 957 844 | 5 957 844 | 5 621 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 339 033 | 39 186 | 83 378 219 | 71 317 566 |
FM | Production stockée | 5 658 | -996 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 223 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 356 | 486 476 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 988 456 | 71 804 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 766 144 | 59 442 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 443 779 | -1 975 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 018 | -75 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 539 768 | 5 570 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 553 | 620 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 783 644 | 4 559 249 | ||
FZ | Charges sociales | 1 999 336 | 1 881 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 415 298 | 443 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 320 | 186 345 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 561 | 238 576 | ||
GE | Autres charges | 360 678 | 326 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 357 063 | 71 216 280 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 631 393 | 588 276 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 3 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 993 | 259 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 225 | 262 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 197 | 512 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 197 | 512 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 972 | -249 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 422 | 339 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 608 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 588 | 53 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 196 | 58 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 | 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 984 | 89 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 532 | 90 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 664 | -32 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 434 878 | 72 125 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 949 064 | 71 818 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 813 | 307 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 401 | 9 912 | 66 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 169 | 405 386 | 555 469 | 3 974 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 570 | 415 298 | 555 469 | 4 040 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 77 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 254 | 300 561 | 182 874 | 428 941 |
6N | Sur stocks et en cours | 151 209 | 172 082 | 151 209 | 172 082 |
6T | Sur comptes clients | 35 136 | 39 238 | 35 136 | 39 238 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 345 | 211 320 | 186 345 | 211 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 497 599 | 511 881 | 369 219 | 640 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 881 | 369 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 364 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 774 | |||
UX | Autres créances clients | 4 890 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 527 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 038 | |||
VB | T. V. A. | 708 520 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 567 | |||
VC | Groupe et associés | 188 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 159 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277 839 | 10 110 701 | 167 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 435 | 3 011 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 393 | 433 860 | 1 012 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 569 218 | 12 569 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 860 | 660 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 897 | 567 897 | ||
VW | T.V.A. | 1 697 100 | 1 697 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 215 903 | 215 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515 | 24 515 | ||
VI | Groupe et associés | 561 110 | 161 110 | 400 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 672 | 464 672 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 750 | 133 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 853 | 19 940 320 | 1 412 789 | 152 744 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 821 |