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de Nogent-sur-Oise
de Nogent-sur-Oise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 376 | 21 792 | 43 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 6 226 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302 | 36 558 | 6 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 756 | 144 407 | 74 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 222 | 26 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 359 882 | 208 983 | 150 899 | |
BT | Marchandises | 2 088 754 | 116 392 | 1 972 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 081 | 1 454 | 217 628 | |
BZ | Autres créances | 237 984 | 237 984 | ||
CF | Disponibilités | 440 262 | 440 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 991 582 | 117 846 | 2 873 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 463 | 326 829 | 3 024 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 798 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 589 | |||
EA | Autres dettes | 99 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 943 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 583 745 | 7 583 745 | ||
FG | Production vendue services | 511 133 | 511 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 094 878 | 8 094 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 213 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 949 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 087 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -349 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 701 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 436 | |||
FZ | Charges sociales | 170 361 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 642 | |||
GE | Autres charges | 3 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 | 632 | 6 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596 | 20 368 | 180 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191 | 21 000 | 187 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 792 | 21 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 241 | 116 392 | 50 241 | 116 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 204 | 250 | 1 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 642 | 50 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 222 | |||
UX | Autres créances clients | 219 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 992 | |||
VB | T. V. A. | 19 937 | |||
VP | Divers | 11 400 | |||
VC | Groupe et associés | 144 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788 | 462 566 | 26 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 307 | 1 225 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 305 | 43 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304 | 40 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 621 | 6 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359 | 23 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 760 | 1 486 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459 | 99 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 723 | 18 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 837 | 2 943 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 376 | 21 792 | 43 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 6 226 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302 | 36 558 | 6 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 756 | 144 407 | 74 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 222 | 26 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 359 882 | 208 983 | 150 899 | |
BT | Marchandises | 2 088 754 | 116 392 | 1 972 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 081 | 1 454 | 217 628 | |
BZ | Autres créances | 237 984 | 237 984 | ||
CF | Disponibilités | 440 262 | 440 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 991 582 | 117 846 | 2 873 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 463 | 326 829 | 3 024 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 798 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 589 | |||
EA | Autres dettes | 99 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 943 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 583 745 | 7 583 745 | ||
FG | Production vendue services | 511 133 | 511 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 094 878 | 8 094 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 213 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 949 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 087 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -349 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 701 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 436 | |||
FZ | Charges sociales | 170 361 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 642 | |||
GE | Autres charges | 3 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 | 632 | 6 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596 | 20 368 | 180 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191 | 21 000 | 187 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 792 | 21 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 241 | 116 392 | 50 241 | 116 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 204 | 250 | 1 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 642 | 50 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 222 | |||
UX | Autres créances clients | 219 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 992 | |||
VB | T. V. A. | 19 937 | |||
VP | Divers | 11 400 | |||
VC | Groupe et associés | 144 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788 | 462 566 | 26 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 307 | 1 225 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 305 | 43 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304 | 40 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 621 | 6 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359 | 23 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 760 | 1 486 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459 | 99 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 723 | 18 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 837 | 2 943 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 376 | 21 792 | 43 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 6 226 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302 | 36 558 | 6 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 756 | 144 407 | 74 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 222 | 26 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 359 882 | 208 983 | 150 899 | |
BT | Marchandises | 2 088 754 | 116 392 | 1 972 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 081 | 1 454 | 217 628 | |
BZ | Autres créances | 237 984 | 237 984 | ||
CF | Disponibilités | 440 262 | 440 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 991 582 | 117 846 | 2 873 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 463 | 326 829 | 3 024 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 798 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 589 | |||
EA | Autres dettes | 99 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 943 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 583 745 | 7 583 745 | ||
FG | Production vendue services | 511 133 | 511 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 094 878 | 8 094 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 213 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 949 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 087 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -349 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 701 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 436 | |||
FZ | Charges sociales | 170 361 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 642 | |||
GE | Autres charges | 3 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 | 632 | 6 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596 | 20 368 | 180 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191 | 21 000 | 187 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 792 | 21 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 241 | 116 392 | 50 241 | 116 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 204 | 250 | 1 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 642 | 50 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 222 | |||
UX | Autres créances clients | 219 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 992 | |||
VB | T. V. A. | 19 937 | |||
VP | Divers | 11 400 | |||
VC | Groupe et associés | 144 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788 | 462 566 | 26 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 307 | 1 225 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 305 | 43 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304 | 40 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 621 | 6 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359 | 23 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 760 | 1 486 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459 | 99 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 723 | 18 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 837 | 2 943 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 376 | 21 792 | 43 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 6 226 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302 | 36 558 | 6 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 756 | 144 407 | 74 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 222 | 26 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 359 882 | 208 983 | 150 899 | |
BT | Marchandises | 2 088 754 | 116 392 | 1 972 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 081 | 1 454 | 217 628 | |
BZ | Autres créances | 237 984 | 237 984 | ||
CF | Disponibilités | 440 262 | 440 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 991 582 | 117 846 | 2 873 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 463 | 326 829 | 3 024 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 798 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 589 | |||
EA | Autres dettes | 99 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 943 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 583 745 | 7 583 745 | ||
FG | Production vendue services | 511 133 | 511 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 094 878 | 8 094 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 213 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 949 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 087 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -349 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 701 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 436 | |||
FZ | Charges sociales | 170 361 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 642 | |||
GE | Autres charges | 3 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 | 632 | 6 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596 | 20 368 | 180 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191 | 21 000 | 187 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 792 | 21 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 241 | 116 392 | 50 241 | 116 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 204 | 250 | 1 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 642 | 50 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 222 | |||
UX | Autres créances clients | 219 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 992 | |||
VB | T. V. A. | 19 937 | |||
VP | Divers | 11 400 | |||
VC | Groupe et associés | 144 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788 | 462 566 | 26 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 307 | 1 225 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 305 | 43 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304 | 40 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 621 | 6 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359 | 23 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 760 | 1 486 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459 | 99 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 723 | 18 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 837 | 2 943 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 376 | 21 792 | 43 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 6 226 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302 | 36 558 | 6 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 756 | 144 407 | 74 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 222 | 26 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 359 882 | 208 983 | 150 899 | |
BT | Marchandises | 2 088 754 | 116 392 | 1 972 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 081 | 1 454 | 217 628 | |
BZ | Autres créances | 237 984 | 237 984 | ||
CF | Disponibilités | 440 262 | 440 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 991 582 | 117 846 | 2 873 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 463 | 326 829 | 3 024 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 798 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 589 | |||
EA | Autres dettes | 99 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 943 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 583 745 | 7 583 745 | ||
FG | Production vendue services | 511 133 | 511 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 094 878 | 8 094 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 213 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 949 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 087 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -349 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 701 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 436 | |||
FZ | Charges sociales | 170 361 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 642 | |||
GE | Autres charges | 3 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 | 632 | 6 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596 | 20 368 | 180 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191 | 21 000 | 187 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 792 | 21 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 241 | 116 392 | 50 241 | 116 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 204 | 250 | 1 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 642 | 50 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 222 | |||
UX | Autres créances clients | 219 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 992 | |||
VB | T. V. A. | 19 937 | |||
VP | Divers | 11 400 | |||
VC | Groupe et associés | 144 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788 | 462 566 | 26 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 307 | 1 225 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 305 | 43 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304 | 40 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 621 | 6 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359 | 23 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 760 | 1 486 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459 | 99 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 723 | 18 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 837 | 2 943 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 376 | 21 792 | 43 584 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 6 226 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302 | 36 558 | 6 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 756 | 144 407 | 74 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 222 | 26 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 359 882 | 208 983 | 150 899 | |
BT | Marchandises | 2 088 754 | 116 392 | 1 972 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 081 | 1 454 | 217 628 | |
BZ | Autres créances | 237 984 | 237 984 | ||
CF | Disponibilités | 440 262 | 440 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 991 582 | 117 846 | 2 873 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 463 | 326 829 | 3 024 635 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 54 656 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 798 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 589 | |||
EA | Autres dettes | 99 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 943 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 635 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 837 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 583 745 | 7 583 745 | ||
FG | Production vendue services | 511 133 | 511 133 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 094 878 | 8 094 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 256 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 213 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 170 949 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 087 057 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -349 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 701 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 419 436 | |||
FZ | Charges sociales | 170 361 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 642 | |||
GE | Autres charges | 3 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 235 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 943 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 915 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 972 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594 | 632 | 6 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596 | 20 368 | 180 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191 | 21 000 | 187 191 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 21 792 | 21 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 241 | 116 392 | 50 241 | 116 392 |
6T | Sur comptes clients | 1 204 | 250 | 1 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 237 | 116 642 | 50 241 | 139 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 642 | 50 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 222 | |||
UX | Autres créances clients | 219 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 992 | |||
VB | T. V. A. | 19 937 | |||
VP | Divers | 11 400 | |||
VC | Groupe et associés | 144 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788 | 462 566 | 26 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 225 307 | 1 225 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 305 | 43 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304 | 40 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 621 | 6 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359 | 23 359 | ||
VI | Groupe et associés | 1 486 760 | 1 486 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459 | 99 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 723 | 18 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 837 | 2 943 837 |