Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 710 | 871 | 7 839 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 452 | 13 452 | 99 | |
AH | Fonds commercial | 285 000 | 285 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 971 | 21 598 | 44 373 | 47 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734 | 15 113 | 5 621 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 065 | 99 200 | 103 866 | 73 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 4 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 768 | 150 234 | 455 534 | 151 417 |
BT | Marchandises | 382 890 | 382 890 | 222 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BZ | Autres créances | 252 994 | 1 250 | 251 743 | 143 854 |
CF | Disponibilités | 33 009 | 33 009 | 109 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 904 | 1 904 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 297 | 1 250 | 672 046 | 483 094 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 094 | 6 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 158 | 151 484 | 1 133 674 | 634 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 149 | 105 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741 | 48 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 889 | 319 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483 | 209 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 079 | 68 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 4 531 | 2 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 1 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 785 | 315 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 674 | 634 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923 | 250 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 000 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 323 715 | 1 786 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 515 388 | 1 942 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 599 | 19 622 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 235 | 1 962 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839 880 | 1 284 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 780 | 45 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 698 | -7 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 260 | 205 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 820 | 21 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 804 | 230 920 | ||
FZ | Charges sociales | 123 689 | 89 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 744 | 46 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 | |||
GE | Autres charges | 1 477 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 196 | 1 917 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 040 | 44 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 259 | 13 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 259 | 13 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 169 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 169 | 4 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 090 | 8 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 129 | 53 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325 | 26 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244 | 27 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 394 | 15 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 201 | 22 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 958 | 5 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 431 | 9 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 738 | 2 003 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 997 | 1 954 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 741 | 48 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 | 871 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353 | 99 | 13 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256 | 39 737 | 32 082 | 135 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609 | 40 706 | 32 082 | 150 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 250 | 1 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 | 1 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 496 | |||
UX | Autres créances clients | 156 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 960 | |||
VB | T. V. A. | 23 946 | |||
VC | Groupe et associés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 234 | 233 125 | 33 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 293 | 236 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 190 | 85 327 | 216 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 604 | 138 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 286 | 23 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247 | 76 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 424 | 26 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531 | 4 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 785 | 593 923 | 216 998 | 63 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 710 | 871 | 7 839 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 452 | 13 452 | 99 | |
AH | Fonds commercial | 285 000 | 285 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 971 | 21 598 | 44 373 | 47 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734 | 15 113 | 5 621 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 065 | 99 200 | 103 866 | 73 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 4 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 768 | 150 234 | 455 534 | 151 417 |
BT | Marchandises | 382 890 | 382 890 | 222 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BZ | Autres créances | 252 994 | 1 250 | 251 743 | 143 854 |
CF | Disponibilités | 33 009 | 33 009 | 109 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 904 | 1 904 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 297 | 1 250 | 672 046 | 483 094 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 094 | 6 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 158 | 151 484 | 1 133 674 | 634 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 149 | 105 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741 | 48 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 889 | 319 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483 | 209 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 079 | 68 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 4 531 | 2 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 1 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 785 | 315 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 674 | 634 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923 | 250 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 000 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 323 715 | 1 786 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 515 388 | 1 942 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 599 | 19 622 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 235 | 1 962 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839 880 | 1 284 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 780 | 45 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 698 | -7 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 260 | 205 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 820 | 21 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 804 | 230 920 | ||
FZ | Charges sociales | 123 689 | 89 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 744 | 46 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 | |||
GE | Autres charges | 1 477 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 196 | 1 917 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 040 | 44 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 259 | 13 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 259 | 13 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 169 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 169 | 4 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 090 | 8 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 129 | 53 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325 | 26 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244 | 27 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 394 | 15 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 201 | 22 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 958 | 5 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 431 | 9 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 738 | 2 003 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 997 | 1 954 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 741 | 48 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 | 871 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353 | 99 | 13 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256 | 39 737 | 32 082 | 135 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609 | 40 706 | 32 082 | 150 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 250 | 1 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 | 1 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 496 | |||
UX | Autres créances clients | 156 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 960 | |||
VB | T. V. A. | 23 946 | |||
VC | Groupe et associés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 234 | 233 125 | 33 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 293 | 236 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 190 | 85 327 | 216 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 604 | 138 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 286 | 23 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247 | 76 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 424 | 26 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531 | 4 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 785 | 593 923 | 216 998 | 63 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 710 | 871 | 7 839 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 452 | 13 452 | 99 | |
AH | Fonds commercial | 285 000 | 285 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 971 | 21 598 | 44 373 | 47 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734 | 15 113 | 5 621 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 065 | 99 200 | 103 866 | 73 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 4 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 768 | 150 234 | 455 534 | 151 417 |
BT | Marchandises | 382 890 | 382 890 | 222 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BZ | Autres créances | 252 994 | 1 250 | 251 743 | 143 854 |
CF | Disponibilités | 33 009 | 33 009 | 109 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 904 | 1 904 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 297 | 1 250 | 672 046 | 483 094 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 094 | 6 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 158 | 151 484 | 1 133 674 | 634 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 149 | 105 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741 | 48 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 889 | 319 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483 | 209 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 079 | 68 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 4 531 | 2 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 1 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 785 | 315 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 674 | 634 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923 | 250 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 000 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 323 715 | 1 786 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 515 388 | 1 942 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 599 | 19 622 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 235 | 1 962 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839 880 | 1 284 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 780 | 45 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 698 | -7 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 260 | 205 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 820 | 21 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 804 | 230 920 | ||
FZ | Charges sociales | 123 689 | 89 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 744 | 46 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 | |||
GE | Autres charges | 1 477 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 196 | 1 917 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 040 | 44 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 259 | 13 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 259 | 13 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 169 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 169 | 4 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 090 | 8 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 129 | 53 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325 | 26 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244 | 27 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 394 | 15 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 201 | 22 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 958 | 5 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 431 | 9 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 738 | 2 003 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 997 | 1 954 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 741 | 48 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 | 871 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353 | 99 | 13 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256 | 39 737 | 32 082 | 135 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609 | 40 706 | 32 082 | 150 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 250 | 1 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 | 1 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 496 | |||
UX | Autres créances clients | 156 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 960 | |||
VB | T. V. A. | 23 946 | |||
VC | Groupe et associés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 234 | 233 125 | 33 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 293 | 236 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 190 | 85 327 | 216 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 604 | 138 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 286 | 23 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247 | 76 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 424 | 26 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531 | 4 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 785 | 593 923 | 216 998 | 63 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 710 | 871 | 7 839 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 452 | 13 452 | 99 | |
AH | Fonds commercial | 285 000 | 285 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 971 | 21 598 | 44 373 | 47 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734 | 15 113 | 5 621 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 065 | 99 200 | 103 866 | 73 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 4 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 768 | 150 234 | 455 534 | 151 417 |
BT | Marchandises | 382 890 | 382 890 | 222 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BZ | Autres créances | 252 994 | 1 250 | 251 743 | 143 854 |
CF | Disponibilités | 33 009 | 33 009 | 109 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 904 | 1 904 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 297 | 1 250 | 672 046 | 483 094 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 094 | 6 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 158 | 151 484 | 1 133 674 | 634 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 149 | 105 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741 | 48 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 889 | 319 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483 | 209 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 079 | 68 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 4 531 | 2 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 1 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 785 | 315 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 674 | 634 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923 | 250 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 000 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 323 715 | 1 786 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 515 388 | 1 942 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 599 | 19 622 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 235 | 1 962 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839 880 | 1 284 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 780 | 45 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 698 | -7 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 260 | 205 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 820 | 21 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 804 | 230 920 | ||
FZ | Charges sociales | 123 689 | 89 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 744 | 46 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 | |||
GE | Autres charges | 1 477 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 196 | 1 917 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 040 | 44 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 259 | 13 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 259 | 13 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 169 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 169 | 4 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 090 | 8 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 129 | 53 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325 | 26 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244 | 27 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 394 | 15 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 201 | 22 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 958 | 5 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 431 | 9 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 738 | 2 003 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 997 | 1 954 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 741 | 48 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 | 871 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353 | 99 | 13 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256 | 39 737 | 32 082 | 135 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609 | 40 706 | 32 082 | 150 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 250 | 1 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 | 1 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 496 | |||
UX | Autres créances clients | 156 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 960 | |||
VB | T. V. A. | 23 946 | |||
VC | Groupe et associés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 234 | 233 125 | 33 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 293 | 236 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 190 | 85 327 | 216 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 604 | 138 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 286 | 23 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247 | 76 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 424 | 26 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531 | 4 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 785 | 593 923 | 216 998 | 63 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 710 | 871 | 7 839 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 452 | 13 452 | 99 | |
AH | Fonds commercial | 285 000 | 285 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 971 | 21 598 | 44 373 | 47 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734 | 15 113 | 5 621 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 065 | 99 200 | 103 866 | 73 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 4 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 768 | 150 234 | 455 534 | 151 417 |
BT | Marchandises | 382 890 | 382 890 | 222 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BZ | Autres créances | 252 994 | 1 250 | 251 743 | 143 854 |
CF | Disponibilités | 33 009 | 33 009 | 109 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 904 | 1 904 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 297 | 1 250 | 672 046 | 483 094 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 094 | 6 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 158 | 151 484 | 1 133 674 | 634 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 149 | 105 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741 | 48 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 889 | 319 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483 | 209 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 079 | 68 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 4 531 | 2 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 1 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 785 | 315 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 674 | 634 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923 | 250 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 000 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 323 715 | 1 786 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 515 388 | 1 942 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 599 | 19 622 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 235 | 1 962 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839 880 | 1 284 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 780 | 45 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 698 | -7 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 260 | 205 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 820 | 21 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 804 | 230 920 | ||
FZ | Charges sociales | 123 689 | 89 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 744 | 46 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 | |||
GE | Autres charges | 1 477 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 196 | 1 917 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 040 | 44 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 259 | 13 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 259 | 13 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 169 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 169 | 4 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 090 | 8 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 129 | 53 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325 | 26 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244 | 27 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 394 | 15 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 201 | 22 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 958 | 5 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 431 | 9 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 738 | 2 003 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 997 | 1 954 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 741 | 48 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 | 871 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353 | 99 | 13 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256 | 39 737 | 32 082 | 135 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609 | 40 706 | 32 082 | 150 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 250 | 1 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 | 1 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 496 | |||
UX | Autres créances clients | 156 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 960 | |||
VB | T. V. A. | 23 946 | |||
VC | Groupe et associés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 234 | 233 125 | 33 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 293 | 236 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 190 | 85 327 | 216 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 604 | 138 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 286 | 23 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247 | 76 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 424 | 26 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531 | 4 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 785 | 593 923 | 216 998 | 63 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 710 | 871 | 7 839 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 452 | 13 452 | 99 | |
AH | Fonds commercial | 285 000 | 285 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 971 | 21 598 | 44 373 | 47 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734 | 15 113 | 5 621 | 6 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 065 | 99 200 | 103 866 | 73 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 835 | 8 835 | 4 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 605 768 | 150 234 | 455 534 | 151 417 |
BT | Marchandises | 382 890 | 382 890 | 222 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BZ | Autres créances | 252 994 | 1 250 | 251 743 | 143 854 |
CF | Disponibilités | 33 009 | 33 009 | 109 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 904 | 1 904 | 5 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 297 | 1 250 | 672 046 | 483 094 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 094 | 6 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 158 | 151 484 | 1 133 674 | 634 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 149 | 105 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741 | 48 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 889 | 319 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 483 | 209 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 079 | 68 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
EA | Autres dettes | 4 531 | 2 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 570 | 1 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 785 | 315 363 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 674 | 634 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923 | 250 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 000 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 323 715 | 1 786 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 515 388 | 1 942 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 599 | 19 622 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 235 | 1 962 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839 880 | 1 284 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 780 | 45 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 698 | -7 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 260 | 205 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 820 | 21 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 804 | 230 920 | ||
FZ | Charges sociales | 123 689 | 89 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 744 | 46 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 | |||
GE | Autres charges | 1 477 | 1 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 491 196 | 1 917 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 040 | 44 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 259 | 13 515 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 259 | 13 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 169 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 169 | 4 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 090 | 8 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 129 | 53 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 325 | 26 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244 | 27 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808 | 6 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 394 | 15 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 201 | 22 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 958 | 5 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 431 | 9 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 738 | 2 003 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 997 | 1 954 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 741 | 48 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 | 871 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353 | 99 | 13 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 256 | 39 737 | 32 082 | 135 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609 | 40 706 | 32 082 | 150 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 250 | 1 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 250 | 1 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 250 | 1 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 496 | |||
UX | Autres créances clients | 156 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 960 | |||
VB | T. V. A. | 23 946 | |||
VC | Groupe et associés | 24 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 234 | 233 125 | 33 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 293 | 236 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 190 | 85 327 | 216 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 604 | 138 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 286 | 23 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247 | 76 247 | ||
VW | T.V.A. | 26 424 | 26 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 | 2 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531 | 4 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 785 | 593 923 | 216 998 | 63 865 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218 |