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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 105 500 | | 105 500 | 105 500 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 10 372 | 4 378 | 5 994 | 3 326 |
028 | Immobilisations corporelles | 58 347 | 22 165 | 36 182 | 37 219 |
040 | Immobilisations financières | 4 945 | | 4 945 | 5 478 |
044 | Total Actif Immobilisé | 179 164 | 26 543 | 152 621 | 151 523 |
060 | Stock marchandises | 670 | | 670 | 544 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 165 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 395 | | 3 395 | 4 104 |
072 | Créances – Autres | 6 242 | | 6 242 | 9 990 |
084 | Disponibilités | 1 366 | | 1 366 | 297 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 896 | | 1 896 | 3 596 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 570 | | 13 570 | 18 696 |
110 | Total général Actif | 192 734 | 26 543 | 166 191 | 170 219 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
126 | Réserve légale | | | 500 | 500 |
134 | Report à nouveau | | | -24 098 | 306 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 753 | -24 404 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -17 845 | -18 598 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 104 379 | 148 039 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 214 | 10 197 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 036 | | |
172 | Autres dettes | | | 62 443 | 30 581 |
176 | Total des dettes | | | 184 037 | 188 818 |
180 | Total général Passif | | | 166 191 | 170 219 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 80 623 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 447 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 118 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 1 643 | 5 131 | | |
218 | Production vendue de services - France | 293 618 | 364 429 | | |
230 | Autres produits | 334 | 5 618 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 595 | 375 178 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 | 1 780 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -127 | 378 | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 8 192 | | | |
242 | Autres charges externes* | 111 517 | 170 950 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 303 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530 | 4 345 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 140 624 | 166 778 | | |
252 | Charges sociales | 18 881 | 42 097 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 12 462 | 6 900 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 287 596 | 393 226 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 7 999 | -18 048 | | |
280 | Produits financiers | 3 | 138 | | |
290 | Produits exceptionnels | 10 685 | 5 092 | | |
294 | Charges financières | 7 127 | 5 267 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 10 807 | 6 320 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 753 | -24 404 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 60 804 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 068 | | | |
376 | Effectif moyen du personnel | 2 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 653 | | | |
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 630 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 959 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 835 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 533 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 799 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 20 447 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 12 082 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 6 355 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 9 118 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 2 763 | | | |