Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 | 4 531 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 469 | 86 464 | 127 005 | |
CU | Autres participations | 92 196 | 47 295 | 44 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | 1 037 183 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 668 | 39 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 394 549 | 145 791 | 1 248 757 | |
BT | Marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388 | 1 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 332 405 | 208 305 | 6 124 100 | |
BZ | Autres créances | 652 712 | 652 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 000 | 271 000 | ||
CF | Disponibilités | 766 484 | 766 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 443 | 3 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 039 434 | 208 305 | 7 831 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 984 | 354 096 | 9 079 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 394 895 | |||
DH | Report à nouveau | 253 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 991 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 704 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 365 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 051 094 | 24 791 800 | 26 842 894 | |
FG | Production vendue services | 157 959 | 157 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 054 | 24 791 800 | 27 000 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 531 | |||
FQ | Autres produits | 745 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 110 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 351 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 547 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 750 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 000 | |||
FZ | Charges sociales | 39 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 854 | |||
GE | Autres charges | 3 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | |||
GN | Différences positives de change | 48 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 447 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 722 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 851 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179 | 679 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141 | 22 854 | 90 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321 | 22 854 | 679 | 98 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 208 305 | 208 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
UG | - Financières | 6 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 305 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 100 | |||
VB | T. V. A. | 284 352 | |||
VC | Groupe et associés | 78 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 413 | 6 988 562 | 1 076 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 670 | 1 264 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320 | 19 098 | 27 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 803 | 3 350 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 | 2 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 745 | 113 745 | ||
VW | T.V.A. | 434 299 | 434 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 573 | 98 573 | ||
VI | Groupe et associés | 5 829 | 5 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 653 | 2 704 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 529 | 7 994 307 | 27 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 | 4 531 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 469 | 86 464 | 127 005 | |
CU | Autres participations | 92 196 | 47 295 | 44 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | 1 037 183 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 668 | 39 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 394 549 | 145 791 | 1 248 757 | |
BT | Marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388 | 1 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 332 405 | 208 305 | 6 124 100 | |
BZ | Autres créances | 652 712 | 652 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 000 | 271 000 | ||
CF | Disponibilités | 766 484 | 766 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 443 | 3 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 039 434 | 208 305 | 7 831 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 984 | 354 096 | 9 079 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 394 895 | |||
DH | Report à nouveau | 253 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 991 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 704 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 365 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 051 094 | 24 791 800 | 26 842 894 | |
FG | Production vendue services | 157 959 | 157 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 054 | 24 791 800 | 27 000 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 531 | |||
FQ | Autres produits | 745 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 110 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 351 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 547 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 750 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 000 | |||
FZ | Charges sociales | 39 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 854 | |||
GE | Autres charges | 3 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | |||
GN | Différences positives de change | 48 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 447 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 722 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 851 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179 | 679 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141 | 22 854 | 90 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321 | 22 854 | 679 | 98 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 208 305 | 208 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
UG | - Financières | 6 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 305 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 100 | |||
VB | T. V. A. | 284 352 | |||
VC | Groupe et associés | 78 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 413 | 6 988 562 | 1 076 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 670 | 1 264 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320 | 19 098 | 27 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 803 | 3 350 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 | 2 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 745 | 113 745 | ||
VW | T.V.A. | 434 299 | 434 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 573 | 98 573 | ||
VI | Groupe et associés | 5 829 | 5 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 653 | 2 704 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 529 | 7 994 307 | 27 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 | 4 531 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 469 | 86 464 | 127 005 | |
CU | Autres participations | 92 196 | 47 295 | 44 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | 1 037 183 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 668 | 39 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 394 549 | 145 791 | 1 248 757 | |
BT | Marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388 | 1 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 332 405 | 208 305 | 6 124 100 | |
BZ | Autres créances | 652 712 | 652 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 000 | 271 000 | ||
CF | Disponibilités | 766 484 | 766 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 443 | 3 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 039 434 | 208 305 | 7 831 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 984 | 354 096 | 9 079 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 394 895 | |||
DH | Report à nouveau | 253 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 991 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 704 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 365 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 051 094 | 24 791 800 | 26 842 894 | |
FG | Production vendue services | 157 959 | 157 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 054 | 24 791 800 | 27 000 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 531 | |||
FQ | Autres produits | 745 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 110 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 351 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 547 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 750 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 000 | |||
FZ | Charges sociales | 39 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 854 | |||
GE | Autres charges | 3 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | |||
GN | Différences positives de change | 48 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 447 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 722 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 851 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179 | 679 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141 | 22 854 | 90 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321 | 22 854 | 679 | 98 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 208 305 | 208 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
UG | - Financières | 6 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 305 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 100 | |||
VB | T. V. A. | 284 352 | |||
VC | Groupe et associés | 78 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 413 | 6 988 562 | 1 076 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 670 | 1 264 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320 | 19 098 | 27 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 803 | 3 350 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 | 2 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 745 | 113 745 | ||
VW | T.V.A. | 434 299 | 434 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 573 | 98 573 | ||
VI | Groupe et associés | 5 829 | 5 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 653 | 2 704 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 529 | 7 994 307 | 27 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 | 4 531 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 469 | 86 464 | 127 005 | |
CU | Autres participations | 92 196 | 47 295 | 44 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | 1 037 183 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 668 | 39 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 394 549 | 145 791 | 1 248 757 | |
BT | Marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388 | 1 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 332 405 | 208 305 | 6 124 100 | |
BZ | Autres créances | 652 712 | 652 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 000 | 271 000 | ||
CF | Disponibilités | 766 484 | 766 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 443 | 3 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 039 434 | 208 305 | 7 831 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 984 | 354 096 | 9 079 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 394 895 | |||
DH | Report à nouveau | 253 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 991 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 704 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 365 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 051 094 | 24 791 800 | 26 842 894 | |
FG | Production vendue services | 157 959 | 157 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 054 | 24 791 800 | 27 000 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 531 | |||
FQ | Autres produits | 745 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 110 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 351 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 547 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 750 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 000 | |||
FZ | Charges sociales | 39 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 854 | |||
GE | Autres charges | 3 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | |||
GN | Différences positives de change | 48 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 447 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 722 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 851 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179 | 679 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141 | 22 854 | 90 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321 | 22 854 | 679 | 98 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 208 305 | 208 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
UG | - Financières | 6 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 305 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 100 | |||
VB | T. V. A. | 284 352 | |||
VC | Groupe et associés | 78 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 413 | 6 988 562 | 1 076 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 670 | 1 264 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320 | 19 098 | 27 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 803 | 3 350 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 | 2 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 745 | 113 745 | ||
VW | T.V.A. | 434 299 | 434 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 573 | 98 573 | ||
VI | Groupe et associés | 5 829 | 5 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 653 | 2 704 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 529 | 7 994 307 | 27 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 | 4 531 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 469 | 86 464 | 127 005 | |
CU | Autres participations | 92 196 | 47 295 | 44 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | 1 037 183 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 668 | 39 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 394 549 | 145 791 | 1 248 757 | |
BT | Marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388 | 1 388 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 332 405 | 208 305 | 6 124 100 | |
BZ | Autres créances | 652 712 | 652 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 271 000 | 271 000 | ||
CF | Disponibilités | 766 484 | 766 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 443 | 3 443 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 039 434 | 208 305 | 7 831 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 984 | 354 096 | 9 079 887 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 394 895 | |||
DH | Report à nouveau | 253 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 722 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 694 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 991 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 803 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 704 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 365 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 887 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 051 094 | 24 791 800 | 26 842 894 | |
FG | Production vendue services | 157 959 | 157 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 054 | 24 791 800 | 27 000 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 69 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 531 | |||
FQ | Autres produits | 745 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 110 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 351 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 547 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 750 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 000 | |||
FZ | Charges sociales | 39 216 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 854 | |||
GE | Autres charges | 3 306 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | |||
GN | Différences positives de change | 48 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 375 | |||
GS | Différences négatives de change | 43 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 069 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 447 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 722 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 924 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 851 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179 | 679 | 7 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141 | 22 854 | 90 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321 | 22 854 | 679 | 98 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 295 | |||
6T | Sur comptes clients | 208 305 | 208 305 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 177 | 6 577 | 255 600 | |
UG | - Financières | 6 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 037 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 208 305 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 100 | |||
VB | T. V. A. | 284 352 | |||
VC | Groupe et associés | 78 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 096 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 413 | 6 988 562 | 1 076 851 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 670 | 1 264 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320 | 19 098 | 27 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 803 | 3 350 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 | 2 632 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 113 745 | 113 745 | ||
VW | T.V.A. | 434 299 | 434 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 573 | 98 573 | ||
VI | Groupe et associés | 5 829 | 5 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 653 | 2 704 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 529 | 7 994 307 | 27 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863 |