Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 432 | 6 432 | 1 395 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775 | 32 596 | 1 179 | 2 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 454 | 187 525 | 28 930 | 43 672 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 650 | 19 650 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 311 | 226 552 | 399 759 | 417 380 |
BT | Marchandises | 2 192 | 2 192 | 1 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 264 | 433 | 19 831 | 22 031 |
BZ | Autres créances | 69 220 | 69 220 | 14 696 | |
CF | Disponibilités | 167 758 | 167 758 | 180 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 4 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 139 | 433 | 264 706 | 223 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450 | 226 985 | 664 465 | 641 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 850 | 155 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 60 841 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | 9 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 134 | 270 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297 | 59 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 | 180 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 | 1 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723 | 68 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 727 | 60 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 331 | 370 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465 | 641 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339 | 332 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 179 | 94 179 | 101 988 | |
FG | Production vendue services | 552 926 | 552 926 | 583 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 105 | 647 105 | 685 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 606 | 685 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 308 | 23 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | -376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 819 | 5 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 474 | 352 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 228 | 25 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 220 | 185 754 | ||
FZ | Charges sociales | 21 135 | 10 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 721 | 16 567 | ||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 222 | 618 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 384 | 67 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 5 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -4 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 474 | 62 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484 | 9 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 | 2 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200 | 15 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 791 | 15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 981 | 17 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459 | 701 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175 | 640 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 60 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 699 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 118 | 26 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037 | 1 395 | 6 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795 | 16 326 | 220 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831 | 17 721 | 226 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 395 | 1 395 | ||
6T | Sur comptes clients | 433 | 433 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 | 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 828 | 1 395 | 433 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 458 | |||
UX | Autres créances clients | 19 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 | 95 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074 | 46 082 | 132 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 723 | 84 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 667 | 10 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 | 7 061 | ||
VI | Groupe et associés | 58 016 | 58 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763 | 232 771 | 132 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 432 | 6 432 | 1 395 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775 | 32 596 | 1 179 | 2 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 454 | 187 525 | 28 930 | 43 672 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 650 | 19 650 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 311 | 226 552 | 399 759 | 417 380 |
BT | Marchandises | 2 192 | 2 192 | 1 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 264 | 433 | 19 831 | 22 031 |
BZ | Autres créances | 69 220 | 69 220 | 14 696 | |
CF | Disponibilités | 167 758 | 167 758 | 180 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 4 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 139 | 433 | 264 706 | 223 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450 | 226 985 | 664 465 | 641 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 850 | 155 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 60 841 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | 9 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 134 | 270 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297 | 59 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 | 180 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 | 1 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723 | 68 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 727 | 60 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 331 | 370 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465 | 641 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339 | 332 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 179 | 94 179 | 101 988 | |
FG | Production vendue services | 552 926 | 552 926 | 583 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 105 | 647 105 | 685 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 606 | 685 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 308 | 23 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | -376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 819 | 5 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 474 | 352 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 228 | 25 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 220 | 185 754 | ||
FZ | Charges sociales | 21 135 | 10 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 721 | 16 567 | ||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 222 | 618 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 384 | 67 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 5 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -4 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 474 | 62 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484 | 9 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 | 2 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200 | 15 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 791 | 15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 981 | 17 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459 | 701 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175 | 640 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 60 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 699 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 118 | 26 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037 | 1 395 | 6 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795 | 16 326 | 220 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831 | 17 721 | 226 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 395 | 1 395 | ||
6T | Sur comptes clients | 433 | 433 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 | 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 828 | 1 395 | 433 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 458 | |||
UX | Autres créances clients | 19 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 | 95 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074 | 46 082 | 132 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 723 | 84 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 667 | 10 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 | 7 061 | ||
VI | Groupe et associés | 58 016 | 58 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763 | 232 771 | 132 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 432 | 6 432 | 1 395 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775 | 32 596 | 1 179 | 2 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 454 | 187 525 | 28 930 | 43 672 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 650 | 19 650 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 311 | 226 552 | 399 759 | 417 380 |
BT | Marchandises | 2 192 | 2 192 | 1 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 264 | 433 | 19 831 | 22 031 |
BZ | Autres créances | 69 220 | 69 220 | 14 696 | |
CF | Disponibilités | 167 758 | 167 758 | 180 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 4 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 139 | 433 | 264 706 | 223 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450 | 226 985 | 664 465 | 641 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 850 | 155 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 60 841 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | 9 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 134 | 270 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297 | 59 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 | 180 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 | 1 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723 | 68 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 727 | 60 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 331 | 370 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465 | 641 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339 | 332 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 179 | 94 179 | 101 988 | |
FG | Production vendue services | 552 926 | 552 926 | 583 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 105 | 647 105 | 685 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 606 | 685 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 308 | 23 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | -376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 819 | 5 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 474 | 352 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 228 | 25 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 220 | 185 754 | ||
FZ | Charges sociales | 21 135 | 10 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 721 | 16 567 | ||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 222 | 618 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 384 | 67 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 5 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -4 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 474 | 62 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484 | 9 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 | 2 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200 | 15 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 791 | 15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 981 | 17 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459 | 701 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175 | 640 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 60 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 699 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 118 | 26 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037 | 1 395 | 6 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795 | 16 326 | 220 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831 | 17 721 | 226 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 395 | 1 395 | ||
6T | Sur comptes clients | 433 | 433 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 | 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 828 | 1 395 | 433 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 458 | |||
UX | Autres créances clients | 19 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 | 95 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074 | 46 082 | 132 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 723 | 84 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 667 | 10 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 | 7 061 | ||
VI | Groupe et associés | 58 016 | 58 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763 | 232 771 | 132 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 432 | 6 432 | 1 395 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775 | 32 596 | 1 179 | 2 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 454 | 187 525 | 28 930 | 43 672 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 650 | 19 650 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 311 | 226 552 | 399 759 | 417 380 |
BT | Marchandises | 2 192 | 2 192 | 1 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 264 | 433 | 19 831 | 22 031 |
BZ | Autres créances | 69 220 | 69 220 | 14 696 | |
CF | Disponibilités | 167 758 | 167 758 | 180 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 4 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 139 | 433 | 264 706 | 223 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450 | 226 985 | 664 465 | 641 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 850 | 155 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 60 841 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | 9 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 134 | 270 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297 | 59 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 | 180 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 | 1 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723 | 68 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 727 | 60 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 331 | 370 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465 | 641 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339 | 332 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 179 | 94 179 | 101 988 | |
FG | Production vendue services | 552 926 | 552 926 | 583 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 105 | 647 105 | 685 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 606 | 685 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 308 | 23 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | -376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 819 | 5 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 474 | 352 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 228 | 25 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 220 | 185 754 | ||
FZ | Charges sociales | 21 135 | 10 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 721 | 16 567 | ||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 222 | 618 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 384 | 67 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 5 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -4 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 474 | 62 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484 | 9 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 | 2 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200 | 15 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 791 | 15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 981 | 17 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459 | 701 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175 | 640 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 60 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 699 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 118 | 26 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037 | 1 395 | 6 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795 | 16 326 | 220 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831 | 17 721 | 226 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 395 | 1 395 | ||
6T | Sur comptes clients | 433 | 433 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 | 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 828 | 1 395 | 433 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 458 | |||
UX | Autres créances clients | 19 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 | 95 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074 | 46 082 | 132 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 723 | 84 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 667 | 10 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 | 7 061 | ||
VI | Groupe et associés | 58 016 | 58 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763 | 232 771 | 132 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 432 | 6 432 | 1 395 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775 | 32 596 | 1 179 | 2 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 454 | 187 525 | 28 930 | 43 672 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 650 | 19 650 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 311 | 226 552 | 399 759 | 417 380 |
BT | Marchandises | 2 192 | 2 192 | 1 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 264 | 433 | 19 831 | 22 031 |
BZ | Autres créances | 69 220 | 69 220 | 14 696 | |
CF | Disponibilités | 167 758 | 167 758 | 180 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 4 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 139 | 433 | 264 706 | 223 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450 | 226 985 | 664 465 | 641 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 850 | 155 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 60 841 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | 9 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 134 | 270 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297 | 59 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 | 180 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 | 1 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723 | 68 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 727 | 60 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 331 | 370 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465 | 641 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339 | 332 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 179 | 94 179 | 101 988 | |
FG | Production vendue services | 552 926 | 552 926 | 583 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 105 | 647 105 | 685 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 606 | 685 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 308 | 23 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | -376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 819 | 5 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 474 | 352 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 228 | 25 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 220 | 185 754 | ||
FZ | Charges sociales | 21 135 | 10 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 721 | 16 567 | ||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 222 | 618 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 384 | 67 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 5 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -4 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 474 | 62 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484 | 9 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 | 2 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200 | 15 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 791 | 15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 981 | 17 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459 | 701 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175 | 640 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 60 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 699 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 118 | 26 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037 | 1 395 | 6 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795 | 16 326 | 220 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831 | 17 721 | 226 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 395 | 1 395 | ||
6T | Sur comptes clients | 433 | 433 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 | 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 828 | 1 395 | 433 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 458 | |||
UX | Autres créances clients | 19 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 | 95 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074 | 46 082 | 132 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 723 | 84 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 667 | 10 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 | 7 061 | ||
VI | Groupe et associés | 58 016 | 58 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763 | 232 771 | 132 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 432 | 6 432 | 1 395 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775 | 32 596 | 1 179 | 2 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 454 | 187 525 | 28 930 | 43 672 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 650 | 19 650 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 311 | 226 552 | 399 759 | 417 380 |
BT | Marchandises | 2 192 | 2 192 | 1 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 264 | 433 | 19 831 | 22 031 |
BZ | Autres créances | 69 220 | 69 220 | 14 696 | |
CF | Disponibilités | 167 758 | 167 758 | 180 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 4 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 139 | 433 | 264 706 | 223 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450 | 226 985 | 664 465 | 641 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 850 | 155 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 60 841 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | 9 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 134 | 270 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297 | 59 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 | 180 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 | 1 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723 | 68 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 727 | 60 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 331 | 370 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465 | 641 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339 | 332 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 179 | 94 179 | 101 988 | |
FG | Production vendue services | 552 926 | 552 926 | 583 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 105 | 647 105 | 685 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 606 | 685 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 308 | 23 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | -376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 819 | 5 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 474 | 352 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 228 | 25 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 220 | 185 754 | ||
FZ | Charges sociales | 21 135 | 10 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 721 | 16 567 | ||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 222 | 618 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 384 | 67 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 5 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -4 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 474 | 62 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484 | 9 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 | 2 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200 | 15 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 791 | 15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 981 | 17 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459 | 701 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175 | 640 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 60 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 699 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 118 | 26 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037 | 1 395 | 6 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795 | 16 326 | 220 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831 | 17 721 | 226 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 395 | 1 395 | ||
6T | Sur comptes clients | 433 | 433 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 | 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 828 | 1 395 | 433 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 458 | |||
UX | Autres créances clients | 19 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 | 95 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074 | 46 082 | 132 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 723 | 84 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 667 | 10 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 | 7 061 | ||
VI | Groupe et associés | 58 016 | 58 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763 | 232 771 | 132 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 432 | 6 432 | 1 395 | |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775 | 32 596 | 1 179 | 2 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 454 | 187 525 | 28 930 | 43 672 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 650 | 19 650 | 19 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 311 | 226 552 | 399 759 | 417 380 |
BT | Marchandises | 2 192 | 2 192 | 1 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 264 | 433 | 19 831 | 22 031 |
BZ | Autres créances | 69 220 | 69 220 | 14 696 | |
CF | Disponibilités | 167 758 | 167 758 | 180 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 704 | 5 704 | 4 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 139 | 433 | 264 706 | 223 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 450 | 226 985 | 664 465 | 641 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 850 | 155 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284 | 60 841 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 000 | 9 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 134 | 270 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297 | 59 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 | 180 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 | 1 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723 | 68 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 727 | 60 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 366 331 | 370 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 465 | 641 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 339 | 332 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 179 | 94 179 | 101 988 | |
FG | Production vendue services | 552 926 | 552 926 | 583 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 647 105 | 647 105 | 685 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 699 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 651 606 | 685 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 308 | 23 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 | -376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 819 | 5 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 474 | 352 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 228 | 25 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 220 | 185 754 | ||
FZ | Charges sociales | 21 135 | 10 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 721 | 16 567 | ||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 222 | 618 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 384 | 67 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 653 | 1 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 653 | 1 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 564 | 5 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 564 | 5 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 911 | -4 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 474 | 62 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484 | 9 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 | 2 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200 | 15 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 791 | 15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 981 | 17 089 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 459 | 701 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 175 | 640 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 284 | 60 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 699 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 118 | 26 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037 | 1 395 | 6 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 795 | 16 326 | 220 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 831 | 17 721 | 226 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 395 | 1 395 | ||
6T | Sur comptes clients | 433 | 433 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 | 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 828 | 1 395 | 433 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 458 | |||
UX | Autres créances clients | 19 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | |||
VB | T. V. A. | 16 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189 | 95 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 074 | 46 082 | 132 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 723 | 84 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 667 | 10 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457 | 19 457 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061 | 7 061 | ||
VI | Groupe et associés | 58 016 | 58 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 763 | 232 771 | 132 992 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 943 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518 |