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de Berrien

AUREAL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/08/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53837741700026 / Siren : 538377417 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 7 538377417

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
AUREAL

Adresse :
631 Chemin DE PROVENCE
34400 LUNEL

Liens de succession de l'établissement :

16/08/2018 : Succession

Prédécesseur : AUREAL
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2011

Dénomination : AUREAL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

AUREAL - Lunel (siège)AUREAL - Lunel (fermé)

Publications au Bodacc :

05/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3506
NOJO : 3405MYG74423100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°831
NOJO : 3405MYG67586600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2597
NOJO : 3405MYG63328000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1311
NOJO : 3405MYG58270300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°866
NOJO : 340555469100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1113
NOJO : 340551457600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/09/2018 : Modifications générales

Annonce N°1617
NOJO : 000003405509299
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ALLEGRE Aurélie, Françoise né(e) HERMABESSIERE

25/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2349
NOJO : 340547064200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6869
NOJO : 340543830900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2898
NOJO : 340540225800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4733
NOJO : 340537230900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4497
NOJO : 340533615600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/01/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°448
NOJO : BXA11363000607Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/12/2011
Date de commencement d'activité : 01/12/2011

Numéro d'identification : RCS Montpellier 538 377 417
Dénomination : AUREAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ALLEGRE Aurélie, Françoise né(e) HERMABESSIERE
Montant du capital : 30000 EUR

Historique de l'unité légale :

16/08/2018 : code NIC

Code NIC : 00026

Représentants légaux :

04/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B03536
Type : Personne Physique

Nom : HERMABESSIERE (ALLEGRE) Aurélie Françoise
Né le 22/10/1981 à Lunel (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
16 impasse des Charmilles
Villa N°2
34400 Lunel
FRANCE

Dépôts des actes :

01/12/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B03536
Dépôt : N°14612 déposé le 08/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

04/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B03536
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 impasse des Charmilles
Villa N°2
34400 Lunel
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2011
Activité : La propriété d'apport, de souscription de parts, d'actions et plus généralement toutes opérations commerciales ou civiles se rattachant à cet objet.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/08/2016 : AUREAL

Greffe : Montpellier (3405)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 30000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B03536
Dépôt : N°11917 déposé le 04/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B03536
Dépôt : N°13369 déposé le 26/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B03536
Dépôt : N°11873 déposé le 21/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B03536
Dépôt : N°13318 déposé le 18/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 7999 du 02/05/2022
Numéro de gestion : 2011B03536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	493 620		493 620
044	Total Actif Immobilisé	493 620		493 620
084	Disponibilités	70 568		70 568
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70 568		70 568
110	Total général Actif	564 188		564 188
120	Capital social ou individuel			30 000
126	Réserve légale			3 000
134	Report à nouveau			190 656
136	Résultat de l’exercice			39 088
142	Total des capitaux propres - Total I			262 744
156	Emprunts et dettes assimilées			229 590
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 000
172	Autres dettes			70 054
176	Total des dettes			301 444
180	Total général Passif			564 188
195	Dont dettes à plus d’un an			6
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	3 974
243	(dont taxe professionnelle)	217
244	Impôts, taxes et versements assimilés	217
264	Total des charges d’exploitation	4 191
270	Résultat d’exploitation	-4 191
280	Produits financiers	49 960
294	Charges financières	6 681
310	Bénéfice ou perte	39 088
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	493 620
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
612	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées	-61
622	AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges	-62
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	83
642	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours	-6
652	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés	-65
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	-6

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 12516 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2011B03536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	493 620		493 620
044	Total Actif Immobilisé	493 620		493 620
084	Disponibilités	70 568		70 568
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70 568		70 568
110	Total général Actif	564 188		564 188
120	Capital social ou individuel			30 000
126	Réserve légale			3 000
134	Report à nouveau			190 656
136	Résultat de l’exercice			39 088
142	Total des capitaux propres - Total I			262 744
156	Emprunts et dettes assimilées			229 590
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 000
172	Autres dettes			70 054
176	Total des dettes			301 444
180	Total général Passif			564 188
195	Dont dettes à plus d’un an			6
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	3 974
243	(dont taxe professionnelle)	217
244	Impôts, taxes et versements assimilés	217
264	Total des charges d’exploitation	4 191
270	Résultat d’exploitation	-4 191
280	Produits financiers	49 960
294	Charges financières	6 681
310	Bénéfice ou perte	39 088
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	493 620
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
612	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées	-61
622	AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges	-62
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	83
642	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours	-6
652	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés	-65
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	-6

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 8506 du 15/07/2020
Numéro de gestion : 2011B03536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	493 620		493 620
044	Total Actif Immobilisé	493 620		493 620
084	Disponibilités	70 568		70 568
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70 568		70 568
110	Total général Actif	564 188		564 188
120	Capital social ou individuel			30 000
126	Réserve légale			3 000
134	Report à nouveau			190 656
136	Résultat de l’exercice			39 088
142	Total des capitaux propres - Total I			262 744
156	Emprunts et dettes assimilées			229 590
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 000
172	Autres dettes			70 054
176	Total des dettes			301 444
180	Total général Passif			564 188
195	Dont dettes à plus d’un an			6
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	3 974
243	(dont taxe professionnelle)	217
244	Impôts, taxes et versements assimilés	217
264	Total des charges d’exploitation	4 191
270	Résultat d’exploitation	-4 191
280	Produits financiers	49 960
294	Charges financières	6 681
310	Bénéfice ou perte	39 088
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	493 620
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
612	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées	-61
622	AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges	-62
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	83
642	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours	-6
652	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés	-65
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	-6

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 14409 du 31/07/2019
Numéro de gestion : 2011B03536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	493 620		493 620
044	Total Actif Immobilisé	493 620		493 620
084	Disponibilités	70 568		70 568
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70 568		70 568
110	Total général Actif	564 188		564 188
120	Capital social ou individuel			30 000
126	Réserve légale			3 000
134	Report à nouveau			190 656
136	Résultat de l’exercice			39 088
142	Total des capitaux propres - Total I			262 744
156	Emprunts et dettes assimilées			229 590
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 000
172	Autres dettes			70 054
176	Total des dettes			301 444
180	Total général Passif			564 188
195	Dont dettes à plus d’un an			6
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	3 974
243	(dont taxe professionnelle)	217
244	Impôts, taxes et versements assimilés	217
264	Total des charges d’exploitation	4 191
270	Résultat d’exploitation	-4 191
280	Produits financiers	49 960
294	Charges financières	6 681
310	Bénéfice ou perte	39 088
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	493 620
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
612	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées	-61
622	AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges	-62
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	83
642	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours	-6
652	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés	-65
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	-6

31/03/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 14157 du 22/08/2018
Numéro de gestion : 2011B03536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	493 620		493 620
044	Total Actif Immobilisé	493 620		493 620
084	Disponibilités	70 568		70 568
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70 568		70 568
110	Total général Actif	564 188		564 188
120	Capital social ou individuel			30 000
126	Réserve légale			3 000
134	Report à nouveau			190 656
136	Résultat de l’exercice			39 088
142	Total des capitaux propres - Total I			262 744
156	Emprunts et dettes assimilées			229 590
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 000
172	Autres dettes			70 054
176	Total des dettes			301 444
180	Total général Passif			564 188
195	Dont dettes à plus d’un an			6
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	3 974
243	(dont taxe professionnelle)	217
244	Impôts, taxes et versements assimilés	217
264	Total des charges d’exploitation	4 191
270	Résultat d’exploitation	-4 191
280	Produits financiers	49 960
294	Charges financières	6 681
310	Bénéfice ou perte	39 088
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	493 620
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
612	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées	-61
622	AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges	-62
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	83
642	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours	-6
652	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés	-65
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	-6

31/03/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 11577 du 21/08/2017
Numéro de gestion : 2011B03536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
040	Immobilisations financières	493 620		493 620
044	Total Actif Immobilisé	493 620		493 620
084	Disponibilités	70 568		70 568
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70 568		70 568
110	Total général Actif	564 188		564 188
120	Capital social ou individuel			30 000
126	Réserve légale			3 000
134	Report à nouveau			190 656
136	Résultat de l’exercice			39 088
142	Total des capitaux propres - Total I			262 744
156	Emprunts et dettes assimilées			229 590
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 800
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 000
172	Autres dettes			70 054
176	Total des dettes			301 444
180	Total général Passif			564 188
195	Dont dettes à plus d’un an			6
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	3 974
243	(dont taxe professionnelle)	217
244	Impôts, taxes et versements assimilés	217
264	Total des charges d’exploitation	4 191
270	Résultat d’exploitation	-4 191
280	Produits financiers	49 960
294	Charges financières	6 681
310	Bénéfice ou perte	39 088
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	493 620
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
612	AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées	-61
622	AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges	-62
632	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations	83
642	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours	-6
652	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés	-65
662	AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour	-6

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