Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 479 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 452 | 20 532 | ||
AN | Terrains | 59 674 | 63 179 | ||
AP | Constructions | 419 472 | 451 274 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181 | 390 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 216 | 4 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 21 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 664 | 1 372 795 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 169 | 264 092 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 024 | 278 277 | ||
BT | Marchandises | 17 106 | 26 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 7 872 | ||
BZ | Autres créances | 3 378 | |||
CF | Disponibilités | 94 671 | 319 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 290 | 25 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 364 | 1 593 785 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | 158 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 320 | 3 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 915 | 41 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 808 | 113 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 069 | 1 417 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 280 913 | 251 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 913 | 251 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823 | 546 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 943 | 414 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 562 | 29 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 027 | 1 297 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 200 | 98 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 620 | 4 820 887 | ||
FM | Production stockée | -70 447 | -62 006 | ||
FN | Production immobilisée | 86 793 | 105 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | 1 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 798 | 176 853 | ||
FQ | Autres produits | 1 391 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 155 | 5 042 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 196 | 121 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 794 | -26 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 465 | 1 369 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 | -41 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 589 | 1 123 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 853 | 142 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 546 | 1 428 814 | ||
FZ | Charges sociales | 599 508 | 628 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 565 | 258 971 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 916 | 23 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 396 | 71 616 | ||
GE | Autres charges | 4 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 755 | 5 098 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 400 | -56 303 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 366 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 363 | 22 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 363 | 22 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 181 | -18 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 219 | -75 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713 | 123 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390 | 125 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329 | 78 529 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 092 | 55 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 421 | 135 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 031 | -9 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 132 | -88 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 727 | 5 171 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 407 | 5 168 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 320 | 3 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 504 | 35 479 | 198 983 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 20 879 | 88 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 430 | 169 207 | 165 950 | 3 750 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 281 | 225 565 | 165 950 | 4 037 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 716 | 73 092 | 186 808 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 906 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 737 | 32 916 | 3 740 | 280 913 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 788 | 26 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 616 | 8 396 | 80 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 404 | 8 396 | 106 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 857 | 114 404 | 3 740 | 574 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 73 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | |||
UX | Autres créances clients | 827 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 41 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 17 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 978 | 1 074 580 | 22 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823 | 199 308 | 306 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 815 | 315 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 767 | 138 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 454 | 146 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722 | 41 722 | ||
VI | Groupe et associés | 883 | 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 562 | 14 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 027 | 857 511 | 306 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 479 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 452 | 20 532 | ||
AN | Terrains | 59 674 | 63 179 | ||
AP | Constructions | 419 472 | 451 274 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181 | 390 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 216 | 4 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 21 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 664 | 1 372 795 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 169 | 264 092 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 024 | 278 277 | ||
BT | Marchandises | 17 106 | 26 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 7 872 | ||
BZ | Autres créances | 3 378 | |||
CF | Disponibilités | 94 671 | 319 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 290 | 25 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 364 | 1 593 785 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | 158 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 320 | 3 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 915 | 41 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 808 | 113 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 069 | 1 417 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 280 913 | 251 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 913 | 251 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823 | 546 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 943 | 414 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 562 | 29 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 027 | 1 297 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 200 | 98 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 620 | 4 820 887 | ||
FM | Production stockée | -70 447 | -62 006 | ||
FN | Production immobilisée | 86 793 | 105 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | 1 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 798 | 176 853 | ||
FQ | Autres produits | 1 391 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 155 | 5 042 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 196 | 121 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 794 | -26 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 465 | 1 369 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 | -41 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 589 | 1 123 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 853 | 142 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 546 | 1 428 814 | ||
FZ | Charges sociales | 599 508 | 628 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 565 | 258 971 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 916 | 23 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 396 | 71 616 | ||
GE | Autres charges | 4 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 755 | 5 098 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 400 | -56 303 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 366 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 363 | 22 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 363 | 22 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 181 | -18 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 219 | -75 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713 | 123 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390 | 125 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329 | 78 529 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 092 | 55 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 421 | 135 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 031 | -9 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 132 | -88 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 727 | 5 171 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 407 | 5 168 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 320 | 3 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 504 | 35 479 | 198 983 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 20 879 | 88 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 430 | 169 207 | 165 950 | 3 750 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 281 | 225 565 | 165 950 | 4 037 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 716 | 73 092 | 186 808 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 906 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 737 | 32 916 | 3 740 | 280 913 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 788 | 26 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 616 | 8 396 | 80 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 404 | 8 396 | 106 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 857 | 114 404 | 3 740 | 574 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 73 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | |||
UX | Autres créances clients | 827 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 41 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 17 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 978 | 1 074 580 | 22 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823 | 199 308 | 306 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 815 | 315 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 767 | 138 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 454 | 146 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722 | 41 722 | ||
VI | Groupe et associés | 883 | 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 562 | 14 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 027 | 857 511 | 306 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 479 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 452 | 20 532 | ||
AN | Terrains | 59 674 | 63 179 | ||
AP | Constructions | 419 472 | 451 274 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181 | 390 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 216 | 4 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 21 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 664 | 1 372 795 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 169 | 264 092 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 024 | 278 277 | ||
BT | Marchandises | 17 106 | 26 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 7 872 | ||
BZ | Autres créances | 3 378 | |||
CF | Disponibilités | 94 671 | 319 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 290 | 25 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 364 | 1 593 785 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | 158 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 320 | 3 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 915 | 41 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 808 | 113 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 069 | 1 417 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 280 913 | 251 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 913 | 251 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823 | 546 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 943 | 414 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 562 | 29 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 027 | 1 297 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 200 | 98 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 620 | 4 820 887 | ||
FM | Production stockée | -70 447 | -62 006 | ||
FN | Production immobilisée | 86 793 | 105 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | 1 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 798 | 176 853 | ||
FQ | Autres produits | 1 391 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 155 | 5 042 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 196 | 121 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 794 | -26 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 465 | 1 369 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 | -41 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 589 | 1 123 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 853 | 142 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 546 | 1 428 814 | ||
FZ | Charges sociales | 599 508 | 628 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 565 | 258 971 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 916 | 23 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 396 | 71 616 | ||
GE | Autres charges | 4 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 755 | 5 098 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 400 | -56 303 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 366 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 363 | 22 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 363 | 22 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 181 | -18 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 219 | -75 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713 | 123 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390 | 125 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329 | 78 529 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 092 | 55 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 421 | 135 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 031 | -9 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 132 | -88 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 727 | 5 171 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 407 | 5 168 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 320 | 3 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 504 | 35 479 | 198 983 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 20 879 | 88 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 430 | 169 207 | 165 950 | 3 750 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 281 | 225 565 | 165 950 | 4 037 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 716 | 73 092 | 186 808 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 906 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 737 | 32 916 | 3 740 | 280 913 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 788 | 26 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 616 | 8 396 | 80 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 404 | 8 396 | 106 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 857 | 114 404 | 3 740 | 574 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 73 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | |||
UX | Autres créances clients | 827 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 41 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 17 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 978 | 1 074 580 | 22 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823 | 199 308 | 306 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 815 | 315 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 767 | 138 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 454 | 146 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722 | 41 722 | ||
VI | Groupe et associés | 883 | 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 562 | 14 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 027 | 857 511 | 306 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 479 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 452 | 20 532 | ||
AN | Terrains | 59 674 | 63 179 | ||
AP | Constructions | 419 472 | 451 274 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181 | 390 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 216 | 4 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 21 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 664 | 1 372 795 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 169 | 264 092 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 024 | 278 277 | ||
BT | Marchandises | 17 106 | 26 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 7 872 | ||
BZ | Autres créances | 3 378 | |||
CF | Disponibilités | 94 671 | 319 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 290 | 25 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 364 | 1 593 785 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | 158 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 320 | 3 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 915 | 41 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 808 | 113 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 069 | 1 417 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 280 913 | 251 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 913 | 251 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823 | 546 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 943 | 414 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 562 | 29 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 027 | 1 297 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 200 | 98 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 620 | 4 820 887 | ||
FM | Production stockée | -70 447 | -62 006 | ||
FN | Production immobilisée | 86 793 | 105 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | 1 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 798 | 176 853 | ||
FQ | Autres produits | 1 391 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 155 | 5 042 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 196 | 121 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 794 | -26 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 465 | 1 369 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 | -41 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 589 | 1 123 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 853 | 142 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 546 | 1 428 814 | ||
FZ | Charges sociales | 599 508 | 628 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 565 | 258 971 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 916 | 23 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 396 | 71 616 | ||
GE | Autres charges | 4 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 755 | 5 098 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 400 | -56 303 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 366 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 363 | 22 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 363 | 22 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 181 | -18 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 219 | -75 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713 | 123 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390 | 125 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329 | 78 529 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 092 | 55 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 421 | 135 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 031 | -9 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 132 | -88 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 727 | 5 171 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 407 | 5 168 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 320 | 3 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 504 | 35 479 | 198 983 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 20 879 | 88 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 430 | 169 207 | 165 950 | 3 750 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 281 | 225 565 | 165 950 | 4 037 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 716 | 73 092 | 186 808 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 906 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 737 | 32 916 | 3 740 | 280 913 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 788 | 26 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 616 | 8 396 | 80 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 404 | 8 396 | 106 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 857 | 114 404 | 3 740 | 574 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 73 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | |||
UX | Autres créances clients | 827 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 41 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 17 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 978 | 1 074 580 | 22 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823 | 199 308 | 306 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 815 | 315 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 767 | 138 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 454 | 146 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722 | 41 722 | ||
VI | Groupe et associés | 883 | 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 562 | 14 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 027 | 857 511 | 306 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 479 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 452 | 20 532 | ||
AN | Terrains | 59 674 | 63 179 | ||
AP | Constructions | 419 472 | 451 274 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181 | 390 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 216 | 4 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 21 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 664 | 1 372 795 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 169 | 264 092 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 024 | 278 277 | ||
BT | Marchandises | 17 106 | 26 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 7 872 | ||
BZ | Autres créances | 3 378 | |||
CF | Disponibilités | 94 671 | 319 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 290 | 25 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 364 | 1 593 785 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | 158 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 320 | 3 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 915 | 41 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 808 | 113 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 069 | 1 417 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 280 913 | 251 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 913 | 251 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823 | 546 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 943 | 414 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 562 | 29 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 027 | 1 297 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 200 | 98 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 620 | 4 820 887 | ||
FM | Production stockée | -70 447 | -62 006 | ||
FN | Production immobilisée | 86 793 | 105 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | 1 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 798 | 176 853 | ||
FQ | Autres produits | 1 391 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 155 | 5 042 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 196 | 121 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 794 | -26 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 465 | 1 369 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 | -41 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 589 | 1 123 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 853 | 142 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 546 | 1 428 814 | ||
FZ | Charges sociales | 599 508 | 628 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 565 | 258 971 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 916 | 23 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 396 | 71 616 | ||
GE | Autres charges | 4 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 755 | 5 098 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 400 | -56 303 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 366 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 363 | 22 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 363 | 22 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 181 | -18 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 219 | -75 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713 | 123 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390 | 125 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329 | 78 529 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 092 | 55 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 421 | 135 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 031 | -9 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 132 | -88 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 727 | 5 171 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 407 | 5 168 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 320 | 3 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 504 | 35 479 | 198 983 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 20 879 | 88 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 430 | 169 207 | 165 950 | 3 750 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 281 | 225 565 | 165 950 | 4 037 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 716 | 73 092 | 186 808 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 906 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 737 | 32 916 | 3 740 | 280 913 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 788 | 26 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 616 | 8 396 | 80 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 404 | 8 396 | 106 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 857 | 114 404 | 3 740 | 574 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 73 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | |||
UX | Autres créances clients | 827 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 41 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 17 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 978 | 1 074 580 | 22 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823 | 199 308 | 306 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 815 | 315 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 767 | 138 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 454 | 146 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722 | 41 722 | ||
VI | Groupe et associés | 883 | 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 562 | 14 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 027 | 857 511 | 306 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 479 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 452 | 20 532 | ||
AN | Terrains | 59 674 | 63 179 | ||
AP | Constructions | 419 472 | 451 274 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181 | 390 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 216 | 4 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 21 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 664 | 1 372 795 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 169 | 264 092 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 024 | 278 277 | ||
BT | Marchandises | 17 106 | 26 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 7 872 | ||
BZ | Autres créances | 3 378 | |||
CF | Disponibilités | 94 671 | 319 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 290 | 25 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 364 | 1 593 785 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | 158 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 320 | 3 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 915 | 41 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 808 | 113 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 069 | 1 417 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 280 913 | 251 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 913 | 251 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823 | 546 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 943 | 414 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 562 | 29 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 027 | 1 297 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 200 | 98 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 620 | 4 820 887 | ||
FM | Production stockée | -70 447 | -62 006 | ||
FN | Production immobilisée | 86 793 | 105 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | 1 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 798 | 176 853 | ||
FQ | Autres produits | 1 391 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 155 | 5 042 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 196 | 121 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 794 | -26 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 465 | 1 369 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 | -41 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 589 | 1 123 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 853 | 142 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 546 | 1 428 814 | ||
FZ | Charges sociales | 599 508 | 628 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 565 | 258 971 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 916 | 23 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 396 | 71 616 | ||
GE | Autres charges | 4 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 755 | 5 098 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 400 | -56 303 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 366 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 363 | 22 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 363 | 22 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 181 | -18 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 219 | -75 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713 | 123 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390 | 125 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329 | 78 529 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 092 | 55 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 421 | 135 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 031 | -9 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 132 | -88 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 727 | 5 171 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 407 | 5 168 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 320 | 3 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 504 | 35 479 | 198 983 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 20 879 | 88 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 430 | 169 207 | 165 950 | 3 750 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 281 | 225 565 | 165 950 | 4 037 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 716 | 73 092 | 186 808 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 906 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 737 | 32 916 | 3 740 | 280 913 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 788 | 26 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 616 | 8 396 | 80 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 404 | 8 396 | 106 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 857 | 114 404 | 3 740 | 574 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 73 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | |||
UX | Autres créances clients | 827 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 41 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 17 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 978 | 1 074 580 | 22 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823 | 199 308 | 306 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 815 | 315 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 767 | 138 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 454 | 146 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722 | 41 722 | ||
VI | Groupe et associés | 883 | 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 562 | 14 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 027 | 857 511 | 306 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 479 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 452 | 20 532 | ||
AN | Terrains | 59 674 | 63 179 | ||
AP | Constructions | 419 472 | 451 274 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 181 | 390 660 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 216 | 4 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 21 893 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 664 | 1 372 795 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 169 | 264 092 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 191 024 | 278 277 | ||
BT | Marchandises | 17 106 | 26 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807 | 7 872 | ||
BZ | Autres créances | 3 378 | |||
CF | Disponibilités | 94 671 | 319 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 290 | 25 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 364 | 1 593 785 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 72 026 | 158 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 320 | 3 076 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 915 | 41 628 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 808 | 113 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 069 | 1 417 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 280 913 | 251 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 280 913 | 251 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823 | 546 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 943 | 414 497 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 562 | 29 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 164 027 | 1 297 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 008 | 2 966 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 200 | 98 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 166 620 | 4 820 887 | ||
FM | Production stockée | -70 447 | -62 006 | ||
FN | Production immobilisée | 86 793 | 105 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 999 | 1 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 798 | 176 853 | ||
FQ | Autres produits | 1 391 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 266 155 | 5 042 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 196 | 121 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 794 | -26 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 438 465 | 1 369 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 923 | -41 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 589 | 1 123 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 853 | 142 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 546 | 1 428 814 | ||
FZ | Charges sociales | 599 508 | 628 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 565 | 258 971 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 916 | 23 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 396 | 71 616 | ||
GE | Autres charges | 4 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 755 | 5 098 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 400 | -56 303 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 366 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 363 | 22 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 363 | 22 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 181 | -18 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 219 | -75 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677 | 2 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 713 | 123 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390 | 125 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 329 | 78 529 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 092 | 55 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 421 | 135 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 031 | -9 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 132 | -88 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 727 | 5 171 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 407 | 5 168 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 320 | 3 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 504 | 35 479 | 198 983 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347 | 20 879 | 88 226 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 430 | 169 207 | 165 950 | 3 750 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 281 | 225 565 | 165 950 | 4 037 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 186 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 113 716 | 73 092 | 186 808 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 906 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 737 | 32 916 | 3 740 | 280 913 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 26 788 | 26 788 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 616 | 8 396 | 80 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 404 | 8 396 | 106 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 857 | 114 404 | 3 740 | 574 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 73 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | |||
UX | Autres créances clients | 827 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 456 | |||
VB | T. V. A. | 41 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 999 | |||
VC | Groupe et associés | 17 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 978 | 1 074 580 | 22 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823 | 199 308 | 306 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 815 | 315 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 767 | 138 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 454 | 146 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722 | 41 722 | ||
VI | Groupe et associés | 883 | 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 562 | 14 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 027 | 857 511 | 306 515 |