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d'Erquy

AURAY INVEST

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 31/07/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51971323400028 / Siren : 519713234 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 29 519713234
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/07/2017
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
AURAY INVEST
Adresse :
24 Avenue JOHN KENNEDY
56400 AURAY
Liens de succession de l'établissement :
31/07/2017 : Succession
Prédécesseur : AURAY INVEST
Transfert du siège
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 25/01/2010
Dénomination : AURAY INVEST
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
AURAY INVEST - Auray (siège)AURAY INVEST - Gisors (fermé)
Publications au Bodacc :
16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4724
NOJO : 560100000591350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2022

Numéro d'identification : RCS Lorient 519 713 234
Dénomination : AURAY INVEST
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
05/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4051
NOJO : 560100000562700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2021

Numéro d'identification : RCS Lorient 519 713 234
Dénomination : AURAY INVEST
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
25/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4275
NOJO : 560100000370830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2020

Numéro d'identification : RCS Lorient 519 713 234
Dénomination : AURAY INVEST
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
15/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3433
NOJO : 560100000145970
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2018

Numéro d'identification : RCS Lorient 519 713 234
Dénomination : AURAY INVEST
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
15/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3434
NOJO : 560100000145980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2019

Numéro d'identification : RCS Lorient 519 713 234
Dénomination : AURAY INVEST
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
25/07/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°523
NOJO : 000005601236952
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 17/07/2017
Date de commencement d'activité : 31/07/2017
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration et reprise de l'activité après suspension

Numéro d'identification : RCS Lorient 519 713 234
Dénomination : AURAY INVEST
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LARVOR Jean-Charles
Montant du capital : 200000 EUR
15/06/2017 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°376
NOJO : 270212702395936
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Date de commencement d'activité : 01/06/2017
Publication légale : Le Démocrate Vernonnais, le 08/06/2017
Oppositions : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance cabinet d'avocats RENOUARD RIOU & ASSOCIES 318 rue Augustin Fresnel 76230 ISNEAUVILLE
Descriptif : Modification du capital. Modification de l'adresse du siège. Modification de la date de début d'activité. - sie Louviers du 01/06/2017 bordereau 2017/467 case 4 délai pour les oppositions 10 jours compter de la présente insertion précédent exploitant : PHARMACIE LARVOR rcs 519713234.

Numéro d'identification : RCS Evreux 815 066 667
Dénomination : SELARL PHARMACIE VEYRON
Nom commercial : PHARMACIE DE CAPPEVILLE
Forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : VEYRON Jérémie modification le 05 Janvier 2016
Montant du capital : 200000 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Evreux 519 713 234
Dénomination : PHARMACIE LARVOR
01/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1810
NOJO : 212702381945945
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Evreux 519 713 234
Dénomination : PHARMACIE LARVOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
04/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2927
NOJO : BXC121420137612
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Evreux 519 713 234
Dénomination : PHARMACIE LARVOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
26/03/2010 : Mise en activité d'une société suite à achat

Annonce N°318
NOJO : BXA10077003431K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Catégorie de vente : Mise en activité d'une société suite à achat
Date d'immatriculation : 25/01/2010
Date de commencement d'activité : 01/02/2010
Date d'effet : 1er février 2010
Publication légale : le democrate vernonnais, le 17/02/2010
Oppositions : au siège du fons et pour la correspondance auprès du cabinet d'avocats RENAOUD RIOU & ASSOCIES 20rue de Fontenelle 76000 ROUEN ou il a fait election
Descriptif : Mise en activité suite à achat

Numéro d'identification : RCS Evreux 519 713 234
Dénomination : PHARMACIE LARVOR
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant : LARVOR Jean-Charles
Montant du capital : 200000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Officine de pharmacie et activités complémentaires et connexes autorisées par le code de santé publique
Origine des fonds : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 2.300.000,00 EUR

Adresse :
35 rue de Paris
27140 Gisors

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Evreux 420 073 363
Nom : ROBINET Manuele, Claude, Françoise
Nom d'usage : DUFOUR
23/02/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°154
NOJO : BXA10047001392Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Date d'immatriculation : 25/01/2010
Descriptif : Cette entreprise n'exerce aucune activité.

Numéro d'identification : RCS Evreux 519 713 234
Dénomination : PHARMACIE LARVOR
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant : LARVOR Jean-Charles
Montant du capital : 200000.00 EUR

siège social :
Adresse :
35 rue de Paris
27140 Gisors
Historique de l'unité légale :
31/07/2017 : dénomination, catégorie juridique, activité principale, code NIC
Dénomination : AURAY INVEST
Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00028
01/02/2010 : activité principale
Activité principale : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (NAFRev2 : 47.73Z)
Représentants légaux :
09/04/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Type : Personne Physique

Nom : LARVOR Jean-Charles
Né le 05/03/1965 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
15 rue Lann Heol
56400 Pluneret
FRANCE
09/04/2018 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Type : Personne Physique

Nom : LARVOR Jean-Charles
Né le 05/03/1965 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
15 rue Lann Heol
56400 Pluneret
FRANCE
28/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Type : Personne Physique

Nom : LARVOR Jean-Charles
Né le 05/03/1965 à Paris
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
27 Rue André Rousselin
60240 Bachivillers
FRANCE
Dépôts des actes :
20/02/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°4595 déposé le 09/04/2018
Etat : Déposé
03/07/2017 : Décision de gérance
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°3040 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
03/07/2017 : Décision de gérance
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°3040 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale
03/07/2017 : Décision de gérance
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°3040 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique
03/07/2017 : Décision de gérance
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°3040 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Réalisation de la condition suspensive par suite de l'inscription de la société au Tableau de l'Ordre
03/07/2017 : Décision de gérance
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°3040 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
03/07/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°3040 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
10/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
10/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Libération du capital social
10/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
10/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
10/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale
10/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme jurique L'ensemble de la décision a été prise sous la condition suspensive de l'inscription de la société au tableau de l'ordre des Pharmaciens
10/04/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Refonte des statuts
27/03/2017 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Dépôt : N°1656 déposé le 28/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
27/03/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Dépôt : N°1656 déposé le 28/04/2017
Etat : Déposé
07/01/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Dépôt : N°3000260 déposé le 25/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
07/01/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Dépôt : N°3000260 déposé le 25/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°2573 déposé le 16/06/2017
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Dépôt : N°3040 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
Etablissements :
09/04/2018 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2017D00383
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
24 avenue J.F. Kennedy
56400 Auray
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/07/2017
Activité : Prise de participations dans des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article premier de la Loi et ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
u ressort d'Evreux 35, rue de Paris - 27140 Gisors (RCS 10B65) au ressort de Lorient 24, avenue J.F. Kennedy - 56400 Auray à compter du 31/07/201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
28/04/2017 : Etablissement ouvert

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Type : Siège

Adresse :
35 Rue de Paris
27140 Gisors
FRANCE
28/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Type : Etablissement principal

Adresse :
35 Rue de Paris
27140 Gisors
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2010
Activité : Officine de pharmacie et activités complémentaires et connexes autorisées par le code de santé publique
Origine du fonds : Achat
- récédent exploitan - OBINET DUFOUR - Manuele Claude François
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
28/04/2017 : Ajout
Greffe : Evreux (2702)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 25/01/2010
Texte de l'observation : : Cette société s'est constituée sans activité.
Personnes morales :
09/04/2018 : AURAY INVEST
Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/07/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/01/2010
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/07/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/02/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
28/04/2017 : PHARMACIE LARVOR
Greffe : Evreux (2702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Officine de pharmacie et activités complémentaires et connexes autorisées par le code de santé publique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/01/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/01/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Dépôt : N°4597 déposé le 14/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2010B00065
Dépôt : N°1233 déposé le 03/05/2012
Durée de l'exercice : 14
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/05/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2023/001221 du 10/03/2023
Numéro de gestion : 2017D00383
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles164 37627 487136 889
CUAutres participations2 070 2622 070 262
BFPrêts200 000200 000
BHAutres immobilisations financières1 1401 140
BJTOTAL (I)2 435 77827 4872 408 290
BZAutres créances362 02498 732263 292
CFDisponibilités298 016298 016
CHCharges constatées d’avance3 5033 503
CJTOTAL (II)663 54398 732564 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 099 320126 2192 973 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 827 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 735
DLTOTAL (I)1 902 786
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 018 364
DVEmprunts et dettes financières divers (4)283
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 416
DYDettes fiscales et sociales38 252
ECTOTAL (IV)1 070 315
EETOTAL GENERAL (I à V)2 973 101
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an287 155
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services66 10066 100
FJChiffres d’affaires nets66 10066 100
FOSubventions d’exploitation628
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges708
FQAutres produits119 329
FRTotal des produits d’exploitation (I)186 765
FWAutres achats et charges externes34 529
FXImpôts, taxes et versements assimilés626
FYSalaires et traitements151 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 487
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions98 732
GEAutres charges1 743
GFTotal des charges d’exploitation (II)314 117
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-127 352
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé265
GPTotal des produits financiers (V)265
GRIntérêts et charges assimilées6 172
GUTotal des charges financières (VI)6 172
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 907
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-133 259
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11 476
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)11 476
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-11 476
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)187 030
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)331 765
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 735
A1Renvois : Transfert de charges708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles27 48727 487
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 48727 487
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients98 732
6XAutres provisions pour dépréciation98 732
7BTotal Provisions pour dépréciation98 73298 732
7CTOTAL GENERAL98 73298 732
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation98 732
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts200 000200 000
UTAutres immobilisations financières1 1401 140
VBT. V. A.1 1011 101
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)360 923360 923
VSCharges constatées d’avance3 5033 503
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES566 667365 527201 140
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 018 364235 20575 796
8BFournisseurs et comptes rattaché13 41613 416
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux25 03225 032
VWT.V.A.13 22013 220
VIGroupe et associés283283
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 070 315287 15575 796707 364
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 047 540
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice29 176
31/05/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/010583 du 26/12/2022
Numéro de gestion : 2017D00383
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles164 37627 487136 889
CUAutres participations2 070 2622 070 262
BFPrêts200 000200 000
BHAutres immobilisations financières1 1401 140
BJTOTAL (I)2 435 77827 4872 408 290
BZAutres créances362 02498 732263 292
CFDisponibilités298 016298 016
CHCharges constatées d’avance3 5033 503
CJTOTAL (II)663 54398 732564 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 099 320126 2192 973 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 827 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 735
DLTOTAL (I)1 902 786
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 018 364
DVEmprunts et dettes financières divers (4)283
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 416
DYDettes fiscales et sociales38 252
ECTOTAL (IV)1 070 315
EETOTAL GENERAL (I à V)2 973 101
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an287 155
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services66 10066 100
FJChiffres d’affaires nets66 10066 100
FOSubventions d’exploitation628
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges708
FQAutres produits119 329
FRTotal des produits d’exploitation (I)186 765
FWAutres achats et charges externes34 529
FXImpôts, taxes et versements assimilés626
FYSalaires et traitements151 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 487
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions98 732
GEAutres charges1 743
GFTotal des charges d’exploitation (II)314 117
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-127 352
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé265
GPTotal des produits financiers (V)265
GRIntérêts et charges assimilées6 172
GUTotal des charges financières (VI)6 172
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 907
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-133 259
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11 476
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)11 476
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-11 476
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)187 030
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)331 765
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 735
A1Renvois : Transfert de charges708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles27 48727 487
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 48727 487
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients98 732
6XAutres provisions pour dépréciation98 732
7BTotal Provisions pour dépréciation98 73298 732
7CTOTAL GENERAL98 73298 732
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation98 732
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts200 000200 000
UTAutres immobilisations financières1 1401 140
VBT. V. A.1 1011 101
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)360 923360 923
VSCharges constatées d’avance3 5033 503
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES566 667365 527201 140
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 018 364235 20575 796
8BFournisseurs et comptes rattaché13 41613 416
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux25 03225 032
VWT.V.A.13 22013 220
VIGroupe et associés283283
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 070 315287 15575 796707 364
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 047 540
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice29 176
31/05/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/000078 du 10/01/2022
Numéro de gestion : 2017D00383
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles164 37627 487136 889
CUAutres participations2 070 2622 070 262
BFPrêts200 000200 000
BHAutres immobilisations financières1 1401 140
BJTOTAL (I)2 435 77827 4872 408 290
BZAutres créances362 02498 732263 292
CFDisponibilités298 016298 016
CHCharges constatées d’avance3 5033 503
CJTOTAL (II)663 54398 732564 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 099 320126 2192 973 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 827 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 735
DLTOTAL (I)1 902 786
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 018 364
DVEmprunts et dettes financières divers (4)283
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 416
DYDettes fiscales et sociales38 252
ECTOTAL (IV)1 070 315
EETOTAL GENERAL (I à V)2 973 101
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an287 155
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services66 10066 100
FJChiffres d’affaires nets66 10066 100
FOSubventions d’exploitation628
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges708
FQAutres produits119 329
FRTotal des produits d’exploitation (I)186 765
FWAutres achats et charges externes34 529
FXImpôts, taxes et versements assimilés626
FYSalaires et traitements151 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 487
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions98 732
GEAutres charges1 743
GFTotal des charges d’exploitation (II)314 117
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-127 352
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé265
GPTotal des produits financiers (V)265
GRIntérêts et charges assimilées6 172
GUTotal des charges financières (VI)6 172
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 907
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-133 259
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11 476
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)11 476
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-11 476
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)187 030
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)331 765
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 735
A1Renvois : Transfert de charges708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles27 48727 487
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 48727 487
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients98 732
6XAutres provisions pour dépréciation98 732
7BTotal Provisions pour dépréciation98 73298 732
7CTOTAL GENERAL98 73298 732
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation98 732
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts200 000200 000
UTAutres immobilisations financières1 1401 140
VBT. V. A.1 1011 101
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)360 923360 923
VSCharges constatées d’avance3 5033 503
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES566 667365 527201 140
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 018 364235 20575 796
8BFournisseurs et comptes rattaché13 41613 416
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux25 03225 032
VWT.V.A.13 22013 220
VIGroupe et associés283283
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 070 315287 15575 796707 364
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 047 540
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice29 176
31/05/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2020/005542 du 06/10/2020
Numéro de gestion : 2017D00383
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles164 37627 487136 889
CUAutres participations2 070 2622 070 262
BFPrêts200 000200 000
BHAutres immobilisations financières1 1401 140
BJTOTAL (I)2 435 77827 4872 408 290
BZAutres créances362 02498 732263 292
CFDisponibilités298 016298 016
CHCharges constatées d’avance3 5033 503
CJTOTAL (II)663 54398 732564 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 099 320126 2192 973 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 827 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 735
DLTOTAL (I)1 902 786
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 018 364
DVEmprunts et dettes financières divers (4)283
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 416
DYDettes fiscales et sociales38 252
ECTOTAL (IV)1 070 315
EETOTAL GENERAL (I à V)2 973 101
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an287 155
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services66 10066 100
FJChiffres d’affaires nets66 10066 100
FOSubventions d’exploitation628
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges708
FQAutres produits119 329
FRTotal des produits d’exploitation (I)186 765
FWAutres achats et charges externes34 529
FXImpôts, taxes et versements assimilés626
FYSalaires et traitements151 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 487
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions98 732
GEAutres charges1 743
GFTotal des charges d’exploitation (II)314 117
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-127 352
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé265
GPTotal des produits financiers (V)265
GRIntérêts et charges assimilées6 172
GUTotal des charges financières (VI)6 172
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 907
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-133 259
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11 476
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)11 476
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-11 476
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)187 030
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)331 765
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 735
A1Renvois : Transfert de charges708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles27 48727 487
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 48727 487
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients98 732
6XAutres provisions pour dépréciation98 732
7BTotal Provisions pour dépréciation98 73298 732
7CTOTAL GENERAL98 73298 732
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation98 732
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts200 000200 000
UTAutres immobilisations financières1 1401 140
VBT. V. A.1 1011 101
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)360 923360 923
VSCharges constatées d’avance3 5033 503
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES566 667365 527201 140
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 018 364235 20575 796
8BFournisseurs et comptes rattaché13 41613 416
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux25 03225 032
VWT.V.A.13 22013 220
VIGroupe et associés283283
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 070 315287 15575 796707 364
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 047 540
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice29 176
31/05/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2020/005541 du 06/10/2020
Numéro de gestion : 2017D00383
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles164 37627 487136 889
CUAutres participations2 070 2622 070 262
BFPrêts200 000200 000
BHAutres immobilisations financières1 1401 140
BJTOTAL (I)2 435 77827 4872 408 290
BZAutres créances362 02498 732263 292
CFDisponibilités298 016298 016
CHCharges constatées d’avance3 5033 503
CJTOTAL (II)663 54398 732564 811
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 099 320126 2192 973 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel200 000
DDRéserve légale (1)20 000
DGAutres réserves1 827 521
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-144 735
DLTOTAL (I)1 902 786
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 018 364
DVEmprunts et dettes financières divers (4)283
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés13 416
DYDettes fiscales et sociales38 252
ECTOTAL (IV)1 070 315
EETOTAL GENERAL (I à V)2 973 101
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an287 155
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services66 10066 100
FJChiffres d’affaires nets66 10066 100
FOSubventions d’exploitation628
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges708
FQAutres produits119 329
FRTotal des produits d’exploitation (I)186 765
FWAutres achats et charges externes34 529
FXImpôts, taxes et versements assimilés626
FYSalaires et traitements151 000
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements27 487
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions98 732
GEAutres charges1 743
GFTotal des charges d’exploitation (II)314 117
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-127 352
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé265
GPTotal des produits financiers (V)265
GRIntérêts et charges assimilées6 172
GUTotal des charges financières (VI)6 172
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 907
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-133 259
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion11 476
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)11 476
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-11 476
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)187 030
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)331 765
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-144 735
A1Renvois : Transfert de charges708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles27 48727 487
0NAMORTISSEMENTS Total Général27 48727 487
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients98 732
6XAutres provisions pour dépréciation98 732
7BTotal Provisions pour dépréciation98 73298 732
7CTOTAL GENERAL98 73298 732
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation98 732
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts200 000200 000
UTAutres immobilisations financières1 1401 140
VBT. V. A.1 1011 101
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)360 923360 923
VSCharges constatées d’avance3 5033 503
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES566 667365 527201 140
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 018 364235 20575 796
8BFournisseurs et comptes rattaché13 41613 416
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux25 03225 032
VWT.V.A.13 22013 220
VIGroupe et associés283283
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 070 315287 15575 796707 364
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice1 047 540
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice29 176

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