Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 015 | 24 474 | 3 541 | |
AH | Fonds commercial | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918 | 41 549 | 1 369 | 2 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 478 | 227 343 | 134 134 | 165 399 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 138 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 184 | 293 366 | 180 818 | 210 037 |
BT | Marchandises | 566 288 | 26 505 | 539 783 | 566 489 |
CF | Disponibilités | 874 097 | 874 097 | 895 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 518 | 11 518 | 2 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 043 | 42 703 | 2 280 341 | 2 275 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 227 | 336 069 | 2 461 159 | 2 485 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 553 | 845 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253 | 124 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 806 | 1 300 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 277 | 16 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 277 | 16 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 149 | 121 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | 1 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 415 | 189 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | |||
EA | Autres dettes | 12 212 | 14 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 431 | 43 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 076 | 1 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 159 | 2 485 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 186 | 1 070 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 555 226 | 4 503 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 570 672 | 4 520 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 583 | 36 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 599 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 623 854 | 4 561 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 086 163 | 3 121 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 909 | -34 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 738 | 697 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 840 | 19 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 520 | 375 549 | ||
FZ | Charges sociales | 126 097 | 116 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 775 | 46 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | 11 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 161 | |||
GE | Autres charges | 41 186 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 419 579 | 4 372 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 275 | 189 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 842 | 2 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 844 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 561 | 8 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 561 | 8 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 717 | -5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 558 | 183 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | 2 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786 | 2 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 643 | 2 408 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 070 | 20 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 878 | 40 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 484 | 4 566 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 231 | 4 441 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 253 | 124 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415 | 59 | 24 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 330 | 35 716 | 4 154 | 268 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 745 | 35 775 | 4 154 | 293 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 262 | 2 985 | 13 277 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 708 | 1 797 | 26 505 | |
6T | Sur comptes clients | 48 074 | 3 553 | 35 430 | 16 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 782 | 5 350 | 35 430 | 42 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 044 | 5 350 | 38 414 | 55 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 350 | 38 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 | 1 430 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 030 | |||
UX | Autres créances clients | 696 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 578 | |||
VB | T. V. A. | 18 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 429 | 848 628 | 51 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 093 | 24 204 | 73 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 751 | 574 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 152 | 79 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 42 426 | 42 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 363 646 | 363 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361 | 12 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 431 | 85 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 076 | 1 238 186 | 73 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 015 | 24 474 | 3 541 | |
AH | Fonds commercial | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918 | 41 549 | 1 369 | 2 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 478 | 227 343 | 134 134 | 165 399 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 138 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 184 | 293 366 | 180 818 | 210 037 |
BT | Marchandises | 566 288 | 26 505 | 539 783 | 566 489 |
CF | Disponibilités | 874 097 | 874 097 | 895 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 518 | 11 518 | 2 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 043 | 42 703 | 2 280 341 | 2 275 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 227 | 336 069 | 2 461 159 | 2 485 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 553 | 845 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253 | 124 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 806 | 1 300 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 277 | 16 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 277 | 16 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 149 | 121 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | 1 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 415 | 189 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | |||
EA | Autres dettes | 12 212 | 14 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 431 | 43 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 076 | 1 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 159 | 2 485 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 186 | 1 070 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 555 226 | 4 503 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 570 672 | 4 520 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 583 | 36 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 599 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 623 854 | 4 561 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 086 163 | 3 121 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 909 | -34 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 738 | 697 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 840 | 19 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 520 | 375 549 | ||
FZ | Charges sociales | 126 097 | 116 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 775 | 46 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | 11 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 161 | |||
GE | Autres charges | 41 186 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 419 579 | 4 372 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 275 | 189 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 842 | 2 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 844 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 561 | 8 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 561 | 8 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 717 | -5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 558 | 183 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | 2 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786 | 2 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 643 | 2 408 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 070 | 20 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 878 | 40 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 484 | 4 566 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 231 | 4 441 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 253 | 124 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415 | 59 | 24 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 330 | 35 716 | 4 154 | 268 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 745 | 35 775 | 4 154 | 293 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 262 | 2 985 | 13 277 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 708 | 1 797 | 26 505 | |
6T | Sur comptes clients | 48 074 | 3 553 | 35 430 | 16 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 782 | 5 350 | 35 430 | 42 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 044 | 5 350 | 38 414 | 55 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 350 | 38 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 | 1 430 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 030 | |||
UX | Autres créances clients | 696 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 578 | |||
VB | T. V. A. | 18 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 429 | 848 628 | 51 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 093 | 24 204 | 73 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 751 | 574 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 152 | 79 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 42 426 | 42 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 363 646 | 363 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361 | 12 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 431 | 85 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 076 | 1 238 186 | 73 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 015 | 24 474 | 3 541 | |
AH | Fonds commercial | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918 | 41 549 | 1 369 | 2 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 478 | 227 343 | 134 134 | 165 399 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 138 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 184 | 293 366 | 180 818 | 210 037 |
BT | Marchandises | 566 288 | 26 505 | 539 783 | 566 489 |
CF | Disponibilités | 874 097 | 874 097 | 895 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 518 | 11 518 | 2 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 043 | 42 703 | 2 280 341 | 2 275 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 227 | 336 069 | 2 461 159 | 2 485 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 553 | 845 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253 | 124 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 806 | 1 300 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 277 | 16 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 277 | 16 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 149 | 121 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | 1 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 415 | 189 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | |||
EA | Autres dettes | 12 212 | 14 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 431 | 43 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 076 | 1 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 159 | 2 485 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 186 | 1 070 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 555 226 | 4 503 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 570 672 | 4 520 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 583 | 36 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 599 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 623 854 | 4 561 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 086 163 | 3 121 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 909 | -34 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 738 | 697 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 840 | 19 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 520 | 375 549 | ||
FZ | Charges sociales | 126 097 | 116 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 775 | 46 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | 11 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 161 | |||
GE | Autres charges | 41 186 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 419 579 | 4 372 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 275 | 189 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 842 | 2 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 844 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 561 | 8 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 561 | 8 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 717 | -5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 558 | 183 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | 2 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786 | 2 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 643 | 2 408 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 070 | 20 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 878 | 40 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 484 | 4 566 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 231 | 4 441 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 253 | 124 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415 | 59 | 24 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 330 | 35 716 | 4 154 | 268 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 745 | 35 775 | 4 154 | 293 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 262 | 2 985 | 13 277 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 708 | 1 797 | 26 505 | |
6T | Sur comptes clients | 48 074 | 3 553 | 35 430 | 16 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 782 | 5 350 | 35 430 | 42 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 044 | 5 350 | 38 414 | 55 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 350 | 38 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 | 1 430 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 030 | |||
UX | Autres créances clients | 696 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 578 | |||
VB | T. V. A. | 18 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 429 | 848 628 | 51 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 093 | 24 204 | 73 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 751 | 574 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 152 | 79 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 42 426 | 42 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 363 646 | 363 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361 | 12 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 431 | 85 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 076 | 1 238 186 | 73 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 015 | 24 474 | 3 541 | |
AH | Fonds commercial | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918 | 41 549 | 1 369 | 2 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 478 | 227 343 | 134 134 | 165 399 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 138 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 1 430 | 1 430 | 1 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 474 184 | 293 366 | 180 818 | 210 037 |
BT | Marchandises | 566 288 | 26 505 | 539 783 | 566 489 |
CF | Disponibilités | 874 097 | 874 097 | 895 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 518 | 11 518 | 2 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 323 043 | 42 703 | 2 280 341 | 2 275 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 80 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 227 | 336 069 | 2 461 159 | 2 485 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 553 | 845 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253 | 124 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 806 | 1 300 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 277 | 16 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 277 | 16 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 149 | 121 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 | 1 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 415 | 189 169 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | |||
EA | Autres dettes | 12 212 | 14 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 431 | 43 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 076 | 1 168 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 159 | 2 485 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 186 | 1 070 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 555 226 | 4 503 744 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 570 672 | 4 520 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 583 | 36 723 | ||
FQ | Autres produits | 1 599 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 623 854 | 4 561 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 086 163 | 3 121 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 909 | -34 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 688 738 | 697 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 840 | 19 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 520 | 375 549 | ||
FZ | Charges sociales | 126 097 | 116 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 775 | 46 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 350 | 11 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 161 | |||
GE | Autres charges | 41 186 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 419 579 | 4 372 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 275 | 189 047 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 842 | 2 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 844 | 2 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 561 | 8 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 561 | 8 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 717 | -5 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 558 | 183 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648 | 2 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786 | 2 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 643 | 2 408 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 070 | 20 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 878 | 40 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 484 | 4 566 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 231 | 4 441 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 253 | 124 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415 | 59 | 24 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 330 | 35 716 | 4 154 | 268 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 745 | 35 775 | 4 154 | 293 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 262 | 2 985 | 13 277 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 708 | 1 797 | 26 505 | |
6T | Sur comptes clients | 48 074 | 3 553 | 35 430 | 16 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 782 | 5 350 | 35 430 | 42 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 044 | 5 350 | 38 414 | 55 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 350 | 38 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 430 | 1 430 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 030 | |||
UX | Autres créances clients | 696 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 578 | |||
VB | T. V. A. | 18 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 429 | 848 628 | 51 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 093 | 24 204 | 73 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 751 | 574 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 152 | 79 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595 | 51 595 | ||
VW | T.V.A. | 42 426 | 42 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 363 646 | 363 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361 | 12 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 431 | 85 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 076 | 1 238 186 | 73 890 |