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de Chaville

AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/08/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53420589300017 / Siren : 534205893 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 84 534205893
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/05/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Adresse :
CASTELNAU 2000
85 Avenue CLEMENT ADER

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Historique de l'établissement :
12/09/2016 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/08/2011
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
19/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1073
NOJO : 3405MYG72572900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
08/02/2022 : Modifications générales

Annonce N°1561
NOJO : 003405MYG663573
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : DA ROCHA ALPOIM Christophe, Laurent ; Gérant : BAÏOTTO Franck ; Gérant : FAGES Philippe, Jean-Marie
21/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1363
NOJO : 3405MYG65315400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
16/01/2020 : Modifications générales

Annonce N°783
NOJO : 000003405572000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : FAGES Philippe, Jean-Marie ; Gérant : FAGES Jacques, Jean, Irène ; Gérant : DA ROCHA ALPOIM Christophe, Laurent ; Gérant : BAÏOTTO Franck
19/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3363
NOJO : 340556929800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
12/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°1094
NOJO : 000003405556653
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : FAGES Philippe, Jean-Marie ; Gérant : FLORES Nicolas ; Gérant : FAGES Jacques, Jean, Irène ; Gérant : DA ROCHA ALPOIM Christophe, Laurent ; Gérant : BAÏOTTO Franck
18/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6034
NOJO : 340554698600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
13/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°286
NOJO : 340549333600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
13/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°287
NOJO : 340549333700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
15/12/2017 : Modifications générales

Annonce N°1810
NOJO : 000003405483852
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
09/12/2016 : Modifications générales

Annonce N°1320
NOJO : 000003405444270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1741
NOJO : 340542893900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6496
NOJO : 340538789600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7017
NOJO : 340536198000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3279
NOJO : 340533785600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5748
NOJO : BXC12276002990Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/09/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°303
NOJO : BXA112490004115
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/08/2011
Date de commencement d'activité : 01/08/2011

Numéro d'identification : RCS Montpellier 534 205 893
Dénomination : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant non statutaire : GAUBERT Claude, André, Albert Gérant non statutaire : FAGES Philippe, Jean-Marie Gérant non statutaire : FLORES Nicolas Gérant non statutaire : FAGES Jacques, Jean, Irène
Montant du capital : 2000 EUR
Historique de l'unité légale :
09/05/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
30/06/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
12/09/2016 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
30/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Type : Personne Physique

Nom : GAUBERT Claude André Albert
Né le 09/02/1957 à PRIVAS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
435 RUE DES ERABLES
34980 ST GELY DU FESC
FRANCE
30/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Type : Personne Physique

Nom : FAGES Philippe Jean-Marie
Né le 22/06/1957 à PEZENAS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 IMP HAMEAU DE MONTMAUR
34090 MONTPELLIER
FRANCE
30/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Type : Personne Physique

Nom : FLORES Nicolas
Né le 26/04/1978 à EPINAL (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
quartier Sainte Catherine
lieu dit le Taravon
04290 Volonne
FRANCE
30/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Type : Personne Physique

Nom : FAGES Jacques Jean Irène
Né le 18/03/1969 à MONTPELLIER (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
392 MONTEE DES CHENES
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
FRANCE
Dépôts des actes :
12/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°15473 déposé le 28/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
12/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°15473 déposé le 28/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité
12/09/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°15473 déposé le 28/11/2016
Etat : Déposé
22/05/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°7961 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
30/06/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°9986 déposé le 19/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
30/06/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°9986 déposé le 19/08/2011
Etat : Déposé
Décision : nomination de la gérance
N.C             : Contrat d'apport
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°9986 déposé le 19/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Apport de la (des) sociétés AUDIT FINANCE EXPERT
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°9986 déposé le 19/08/2011
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°7961 déposé le 26/06/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
30/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
85 avenue Clément Ader
Castelnau 2000
34170 Castelnau-le-Lez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2011
Activité : L'achat, vente, gestion et plus généralement la détention de titres de sociétés ; La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ; Toutes prestations administratives et autres filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
30/11/2016 : AUDIT FINANCE EXPERT DEVELOPPEMENT
Greffe : Montpellier (3405)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'achat, vente, gestion et plus généralement la détention de titres de sociétés ; La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations Toutes prestations administratives et autres filiales.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/08/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°6288 déposé le 03/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°4043 déposé le 04/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°5573 déposé le 08/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°13933 déposé le 04/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2011B02384
Dépôt : N°13544 déposé le 12/09/2012
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/06/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 24436 du 18/11/2021
Numéro de gestion : 2011B02384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
30/06/2020 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 3922 du 21/04/2023
Numéro de gestion : 2011B02384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières62 82662 826764 826
044Total Actif Immobilisé62 82662 826764 826
072Créances – Autres493493
080Valeurs mobilières de placement770 000770 00070 000
084Disponibilités38 31538 315107 876
092Charges constatées d’avance404404404
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance809 212809 212178 280
110Total général Actif872 038872 038943 106
120Capital social ou individuel2 0002 000
126Réserve légale200200
134Report à nouveau376 491279 292
136Résultat de l’exercice294 46697 199
142Total des capitaux propres - Total I673 158378 691
156Emprunts et dettes assimilées196 411317 500
172Autres dettes2 469246 915
176Total des dettes198 880564 415
180Total général Passif872 038943 106
195Dont dettes à plus d’un an72 982
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice13 000
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice714 000
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 1 5212 564
244Impôts, taxes et versements assimilés217127
264Total des charges d’exploitation 1 7382 691
270Résultat d’exploitation -1 738-2 691
280Produits financiers 304 370106 937
290Produits exceptionnels 714 0004 000
294Charges financières 4 8057 046
300Charges exceptionnelles 715 0004 000
306Impôts sur les bénéfices 2 361
310Bénéfice ou perte 294 46697 199
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 13 000
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 715 000
490Total Immobilisations (Valeur brute) 764 826
492Total Immobilisations (Augmentations) 13 000
494Total Immobilisations (Diminutions) 715 000
582Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)715 000
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)714 000
599Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme --1 000
30/06/2019 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 22279 du 03/12/2019
Numéro de gestion : 2011B02384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières62 82662 826764 826
044Total Actif Immobilisé62 82662 826764 826
072Créances – Autres493493
080Valeurs mobilières de placement770 000770 00070 000
084Disponibilités38 31538 315107 876
092Charges constatées d’avance404404404
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance809 212809 212178 280
110Total général Actif872 038872 038943 106
120Capital social ou individuel2 0002 000
126Réserve légale200200
134Report à nouveau376 491279 292
136Résultat de l’exercice294 46697 199
142Total des capitaux propres - Total I673 158378 691
156Emprunts et dettes assimilées196 411317 500
172Autres dettes2 469246 915
176Total des dettes198 880564 415
180Total général Passif872 038943 106
195Dont dettes à plus d’un an72 982
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice13 000
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice714 000
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 1 5212 564
244Impôts, taxes et versements assimilés217127
264Total des charges d’exploitation 1 7382 691
270Résultat d’exploitation -1 738-2 691
280Produits financiers 304 370106 937
290Produits exceptionnels 714 0004 000
294Charges financières 4 8057 046
300Charges exceptionnelles 715 0004 000
306Impôts sur les bénéfices 2 361
310Bénéfice ou perte 294 46697 199
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 13 000
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 715 000
490Total Immobilisations (Valeur brute) 764 826
492Total Immobilisations (Augmentations) 13 000
494Total Immobilisations (Diminutions) 715 000
582Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)715 000
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)714 000
599Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme --1 000
30/06/2018 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 9010 du 05/06/2019
Numéro de gestion : 2011B02384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières62 82662 826764 826
044Total Actif Immobilisé62 82662 826764 826
072Créances – Autres493493
080Valeurs mobilières de placement770 000770 00070 000
084Disponibilités38 31538 315107 876
092Charges constatées d’avance404404404
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance809 212809 212178 280
110Total général Actif872 038872 038943 106
120Capital social ou individuel2 0002 000
126Réserve légale200200
134Report à nouveau376 491279 292
136Résultat de l’exercice294 46697 199
142Total des capitaux propres - Total I673 158378 691
156Emprunts et dettes assimilées196 411317 500
172Autres dettes2 469246 915
176Total des dettes198 880564 415
180Total général Passif872 038943 106
195Dont dettes à plus d’un an72 982
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice13 000
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice714 000
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 1 5212 564
244Impôts, taxes et versements assimilés217127
264Total des charges d’exploitation 1 7382 691
270Résultat d’exploitation -1 738-2 691
280Produits financiers 304 370106 937
290Produits exceptionnels 714 0004 000
294Charges financières 4 8057 046
300Charges exceptionnelles 715 0004 000
306Impôts sur les bénéfices 2 361
310Bénéfice ou perte 294 46697 199
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 13 000
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 715 000
490Total Immobilisations (Valeur brute) 764 826
492Total Immobilisations (Augmentations) 13 000
494Total Immobilisations (Diminutions) 715 000
582Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)715 000
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)714 000
599Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme --1 000
30/06/2017 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 2812 du 03/04/2018
Numéro de gestion : 2011B02384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières62 82662 826764 826
044Total Actif Immobilisé62 82662 826764 826
072Créances – Autres493493
080Valeurs mobilières de placement770 000770 00070 000
084Disponibilités38 31538 315107 876
092Charges constatées d’avance404404404
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance809 212809 212178 280
110Total général Actif872 038872 038943 106
120Capital social ou individuel2 0002 000
126Réserve légale200200
134Report à nouveau376 491279 292
136Résultat de l’exercice294 46697 199
142Total des capitaux propres - Total I673 158378 691
156Emprunts et dettes assimilées196 411317 500
172Autres dettes2 469246 915
176Total des dettes198 880564 415
180Total général Passif872 038943 106
195Dont dettes à plus d’un an72 982
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice13 000
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice714 000
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 1 5212 564
244Impôts, taxes et versements assimilés217127
264Total des charges d’exploitation 1 7382 691
270Résultat d’exploitation -1 738-2 691
280Produits financiers 304 370106 937
290Produits exceptionnels 714 0004 000
294Charges financières 4 8057 046
300Charges exceptionnelles 715 0004 000
306Impôts sur les bénéfices 2 361
310Bénéfice ou perte 294 46697 199
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 13 000
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 715 000
490Total Immobilisations (Valeur brute) 764 826
492Total Immobilisations (Augmentations) 13 000
494Total Immobilisations (Diminutions) 715 000
582Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)715 000
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)714 000
599Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme --1 000
30/06/2016 : Compte annuel simplifié
Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 2811 du 03/04/2018
Numéro de gestion : 2011B02384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières62 82662 826764 826
044Total Actif Immobilisé62 82662 826764 826
072Créances – Autres493493
080Valeurs mobilières de placement770 000770 00070 000
084Disponibilités38 31538 315107 876
092Charges constatées d’avance404404404
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance809 212809 212178 280
110Total général Actif872 038872 038943 106
120Capital social ou individuel2 0002 000
126Réserve légale200200
134Report à nouveau376 491279 292
136Résultat de l’exercice294 46697 199
142Total des capitaux propres - Total I673 158378 691
156Emprunts et dettes assimilées196 411317 500
172Autres dettes2 469246 915
176Total des dettes198 880564 415
180Total général Passif872 038943 106
195Dont dettes à plus d’un an72 982
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice13 000
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice714 000
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 1 5212 564
244Impôts, taxes et versements assimilés217127
264Total des charges d’exploitation 1 7382 691
270Résultat d’exploitation -1 738-2 691
280Produits financiers 304 370106 937
290Produits exceptionnels 714 0004 000
294Charges financières 4 8057 046
300Charges exceptionnelles 715 0004 000
306Impôts sur les bénéfices 2 361
310Bénéfice ou perte 294 46697 199
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 13 000
484DIMINUTIONS Immobilisations financières 715 000
490Total Immobilisations (Valeur brute) 764 826
492Total Immobilisations (Augmentations) 13 000
494Total Immobilisations (Diminutions) 715 000
582Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)715 000
584Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)714 000
599Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme --1 000

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