Déposant 1 : AUDINNOV, SAS
Numéro de SIREN : 343603460
Adresse :
3 ZA du Pasquier
71800 VARENNES SOUS DUN
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Pierre PERRIER
Adresse :
55 rue Barthélemy Villemagne
42340 VEAUCHE
FR
Déposant 1 : AUDINNOV, SAS
Numéro de SIREN : 343603460
Adresse :
3 ZA du Pasquier
71800 VARENNES sous Dun
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Pierre PERRIER
Adresse :
55 rue Barthélemy Villemagne
42340 VEAUCHE
FR
Déposant 1 : AUDINNOV, SAS
Numéro de SIREN : 343603460
Adresse :
3 ZA du Pasquier
71800 VARENNES SOUS DUN
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Pierre PERRIER
Adresse :
55 rue Barthélemy Villemagne
42340 VEAUCHE
FR
Déposant 1 : AUDINNOV, SAS
Numéro de SIREN : 343603460
Adresse :
3 ZA du Pasquier
71800 VARENNES sous Dun
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Pierre PERRIER
Adresse :
55 rue Barthélemy Villemagne
42340 VEAUCHE
FR
Déposant 1 : audinnov, sas
Numéro de SIREN : 343603460
Adresse :
3 za du pasquier
71800 varennes sous dun
FR
Mandataire 1 : audinnov, M. yves bugy
Adresse :
3 za du pasquier
71800 varennes sous dun
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 569 | 33 962 | 2 608 | 3 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 446 | 123 413 | 48 033 | 36 908 |
AN | Terrains | 2 150 | 1 901 | 249 | 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 343 | 323 186 | 117 157 | 159 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 686 | 47 752 | 49 934 | 41 969 |
AV | Immobilisations en cours | 11 628 | 11 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 82 571 | 82 571 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 921 | 530 213 | 328 707 | 258 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 400 | 8 509 | 271 891 | 240 956 |
BN | En cours de production de biens | 179 016 | 179 016 | 154 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 752 | 44 752 | 38 052 | |
BT | Marchandises | 19 550 | 19 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 973 | 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 281 | 664 281 | 537 271 | |
BZ | Autres créances | 118 973 | 118 973 | 78 058 | |
CF | Disponibilités | 48 681 | 48 681 | 186 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 121 | 32 121 | 23 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 747 | 8 509 | 1 380 238 | 1 258 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 668 | 538 722 | 1 708 946 | 1 517 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 266 | 321 901 | ||
DH | Report à nouveau | 129 896 | 129 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847 | 138 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 009 | 634 162 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 46 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 46 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 448 | 199 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049 | 135 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310 | 199 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 683 | 151 090 | ||
EA | Autres dettes | 48 947 | 46 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 437 | 796 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 946 | 1 517 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 233 | 673 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | 513 | |
FD | Production vendue biens | 1 789 192 | 94 557 | 1 883 749 | 1 897 790 |
FG | Production vendue services | 116 612 | 3 435 | 120 047 | 128 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 393 | 97 992 | 2 004 385 | 2 026 356 |
FM | Production stockée | 28 479 | -2 033 | ||
FN | Production immobilisée | 914 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 925 | 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 660 | 29 753 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 396 | 2 054 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 915 | 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 846 | 559 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 452 | 22 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 554 | 546 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 230 | 29 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 026 | 455 364 | ||
FZ | Charges sociales | 151 631 | 126 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 447 | 108 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 509 | 20 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 750 | |||
GE | Autres charges | 7 517 | 3 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 673 | 1 895 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 723 | 158 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 690 | 7 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 690 | 7 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 530 | -7 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 194 | 151 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650 | 3 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783 | 7 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 | 2 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101 | 10 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 133 | -2 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 786 | 9 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526 | 2 061 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 679 | 1 923 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 847 | 138 366 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 533 | 38 732 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 253 | 29 753 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 500 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 257 | 18 117 | 157 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 396 | 65 329 | 184 887 | 372 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 653 | 83 447 | 184 887 | 530 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 750 | 20 000 | 45 250 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 907 | 28 509 | 65 407 | 30 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 509 | 65 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 208 | |||
UX | Autres créances clients | 664 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 14 608 | |||
VP | Divers | 9 916 | |||
VC | Groupe et associés | 91 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584 | 815 376 | 15 208 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 331 | 150 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 117 | 126 913 | 92 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 310 | 213 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 875 | 46 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651 | 53 651 | ||
VW | T.V.A. | 32 410 | 32 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 234 049 | 234 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947 | 48 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 437 | 910 233 | 92 204 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 829 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 569 | 33 962 | 2 608 | 3 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 446 | 123 413 | 48 033 | 36 908 |
AN | Terrains | 2 150 | 1 901 | 249 | 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 343 | 323 186 | 117 157 | 159 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 686 | 47 752 | 49 934 | 41 969 |
AV | Immobilisations en cours | 11 628 | 11 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 82 571 | 82 571 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 921 | 530 213 | 328 707 | 258 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 400 | 8 509 | 271 891 | 240 956 |
BN | En cours de production de biens | 179 016 | 179 016 | 154 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 752 | 44 752 | 38 052 | |
BT | Marchandises | 19 550 | 19 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 973 | 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 281 | 664 281 | 537 271 | |
BZ | Autres créances | 118 973 | 118 973 | 78 058 | |
CF | Disponibilités | 48 681 | 48 681 | 186 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 121 | 32 121 | 23 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 747 | 8 509 | 1 380 238 | 1 258 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 668 | 538 722 | 1 708 946 | 1 517 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 266 | 321 901 | ||
DH | Report à nouveau | 129 896 | 129 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847 | 138 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 009 | 634 162 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 46 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 46 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 448 | 199 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049 | 135 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310 | 199 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 683 | 151 090 | ||
EA | Autres dettes | 48 947 | 46 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 437 | 796 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 946 | 1 517 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 233 | 673 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | 513 | |
FD | Production vendue biens | 1 789 192 | 94 557 | 1 883 749 | 1 897 790 |
FG | Production vendue services | 116 612 | 3 435 | 120 047 | 128 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 393 | 97 992 | 2 004 385 | 2 026 356 |
FM | Production stockée | 28 479 | -2 033 | ||
FN | Production immobilisée | 914 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 925 | 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 660 | 29 753 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 396 | 2 054 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 915 | 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 846 | 559 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 452 | 22 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 554 | 546 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 230 | 29 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 026 | 455 364 | ||
FZ | Charges sociales | 151 631 | 126 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 447 | 108 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 509 | 20 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 750 | |||
GE | Autres charges | 7 517 | 3 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 673 | 1 895 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 723 | 158 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 690 | 7 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 690 | 7 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 530 | -7 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 194 | 151 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650 | 3 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783 | 7 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 | 2 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101 | 10 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 133 | -2 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 786 | 9 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526 | 2 061 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 679 | 1 923 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 847 | 138 366 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 533 | 38 732 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 253 | 29 753 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 500 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 257 | 18 117 | 157 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 396 | 65 329 | 184 887 | 372 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 653 | 83 447 | 184 887 | 530 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 750 | 20 000 | 45 250 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 907 | 28 509 | 65 407 | 30 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 509 | 65 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 208 | |||
UX | Autres créances clients | 664 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 14 608 | |||
VP | Divers | 9 916 | |||
VC | Groupe et associés | 91 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584 | 815 376 | 15 208 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 331 | 150 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 117 | 126 913 | 92 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 310 | 213 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 875 | 46 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651 | 53 651 | ||
VW | T.V.A. | 32 410 | 32 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 234 049 | 234 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947 | 48 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 437 | 910 233 | 92 204 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 829 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 569 | 33 962 | 2 608 | 3 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 446 | 123 413 | 48 033 | 36 908 |
AN | Terrains | 2 150 | 1 901 | 249 | 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 343 | 323 186 | 117 157 | 159 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 686 | 47 752 | 49 934 | 41 969 |
AV | Immobilisations en cours | 11 628 | 11 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 82 571 | 82 571 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 921 | 530 213 | 328 707 | 258 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 400 | 8 509 | 271 891 | 240 956 |
BN | En cours de production de biens | 179 016 | 179 016 | 154 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 752 | 44 752 | 38 052 | |
BT | Marchandises | 19 550 | 19 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 973 | 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 281 | 664 281 | 537 271 | |
BZ | Autres créances | 118 973 | 118 973 | 78 058 | |
CF | Disponibilités | 48 681 | 48 681 | 186 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 121 | 32 121 | 23 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 747 | 8 509 | 1 380 238 | 1 258 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 668 | 538 722 | 1 708 946 | 1 517 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 266 | 321 901 | ||
DH | Report à nouveau | 129 896 | 129 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847 | 138 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 009 | 634 162 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 46 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 46 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 448 | 199 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049 | 135 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310 | 199 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 683 | 151 090 | ||
EA | Autres dettes | 48 947 | 46 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 437 | 796 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 946 | 1 517 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 233 | 673 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | 513 | |
FD | Production vendue biens | 1 789 192 | 94 557 | 1 883 749 | 1 897 790 |
FG | Production vendue services | 116 612 | 3 435 | 120 047 | 128 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 393 | 97 992 | 2 004 385 | 2 026 356 |
FM | Production stockée | 28 479 | -2 033 | ||
FN | Production immobilisée | 914 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 925 | 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 660 | 29 753 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 396 | 2 054 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 915 | 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 846 | 559 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 452 | 22 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 554 | 546 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 230 | 29 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 026 | 455 364 | ||
FZ | Charges sociales | 151 631 | 126 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 447 | 108 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 509 | 20 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 750 | |||
GE | Autres charges | 7 517 | 3 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 673 | 1 895 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 723 | 158 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 690 | 7 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 690 | 7 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 530 | -7 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 194 | 151 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650 | 3 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783 | 7 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 | 2 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101 | 10 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 133 | -2 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 786 | 9 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526 | 2 061 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 679 | 1 923 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 847 | 138 366 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 533 | 38 732 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 253 | 29 753 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 500 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 257 | 18 117 | 157 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 396 | 65 329 | 184 887 | 372 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 653 | 83 447 | 184 887 | 530 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 750 | 20 000 | 45 250 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 907 | 28 509 | 65 407 | 30 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 509 | 65 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 208 | |||
UX | Autres créances clients | 664 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 14 608 | |||
VP | Divers | 9 916 | |||
VC | Groupe et associés | 91 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584 | 815 376 | 15 208 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 331 | 150 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 117 | 126 913 | 92 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 310 | 213 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 875 | 46 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651 | 53 651 | ||
VW | T.V.A. | 32 410 | 32 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 234 049 | 234 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947 | 48 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 437 | 910 233 | 92 204 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 829 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 569 | 33 962 | 2 608 | 3 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 446 | 123 413 | 48 033 | 36 908 |
AN | Terrains | 2 150 | 1 901 | 249 | 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 343 | 323 186 | 117 157 | 159 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 686 | 47 752 | 49 934 | 41 969 |
AV | Immobilisations en cours | 11 628 | 11 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 82 571 | 82 571 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 921 | 530 213 | 328 707 | 258 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 400 | 8 509 | 271 891 | 240 956 |
BN | En cours de production de biens | 179 016 | 179 016 | 154 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 752 | 44 752 | 38 052 | |
BT | Marchandises | 19 550 | 19 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 973 | 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 281 | 664 281 | 537 271 | |
BZ | Autres créances | 118 973 | 118 973 | 78 058 | |
CF | Disponibilités | 48 681 | 48 681 | 186 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 121 | 32 121 | 23 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 747 | 8 509 | 1 380 238 | 1 258 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 668 | 538 722 | 1 708 946 | 1 517 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 266 | 321 901 | ||
DH | Report à nouveau | 129 896 | 129 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847 | 138 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 009 | 634 162 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 46 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 46 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 448 | 199 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049 | 135 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310 | 199 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 683 | 151 090 | ||
EA | Autres dettes | 48 947 | 46 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 437 | 796 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 946 | 1 517 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 233 | 673 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | 513 | |
FD | Production vendue biens | 1 789 192 | 94 557 | 1 883 749 | 1 897 790 |
FG | Production vendue services | 116 612 | 3 435 | 120 047 | 128 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 393 | 97 992 | 2 004 385 | 2 026 356 |
FM | Production stockée | 28 479 | -2 033 | ||
FN | Production immobilisée | 914 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 925 | 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 660 | 29 753 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 396 | 2 054 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 915 | 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 846 | 559 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 452 | 22 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 554 | 546 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 230 | 29 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 026 | 455 364 | ||
FZ | Charges sociales | 151 631 | 126 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 447 | 108 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 509 | 20 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 750 | |||
GE | Autres charges | 7 517 | 3 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 673 | 1 895 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 723 | 158 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 690 | 7 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 690 | 7 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 530 | -7 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 194 | 151 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650 | 3 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783 | 7 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 | 2 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101 | 10 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 133 | -2 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 786 | 9 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526 | 2 061 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 679 | 1 923 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 847 | 138 366 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 533 | 38 732 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 253 | 29 753 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 500 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 257 | 18 117 | 157 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 396 | 65 329 | 184 887 | 372 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 653 | 83 447 | 184 887 | 530 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 750 | 20 000 | 45 250 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 907 | 28 509 | 65 407 | 30 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 509 | 65 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 208 | |||
UX | Autres créances clients | 664 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 14 608 | |||
VP | Divers | 9 916 | |||
VC | Groupe et associés | 91 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584 | 815 376 | 15 208 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 331 | 150 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 117 | 126 913 | 92 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 310 | 213 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 875 | 46 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651 | 53 651 | ||
VW | T.V.A. | 32 410 | 32 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 234 049 | 234 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947 | 48 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 437 | 910 233 | 92 204 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 829 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 569 | 33 962 | 2 608 | 3 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 446 | 123 413 | 48 033 | 36 908 |
AN | Terrains | 2 150 | 1 901 | 249 | 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 343 | 323 186 | 117 157 | 159 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 686 | 47 752 | 49 934 | 41 969 |
AV | Immobilisations en cours | 11 628 | 11 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 82 571 | 82 571 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 921 | 530 213 | 328 707 | 258 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 400 | 8 509 | 271 891 | 240 956 |
BN | En cours de production de biens | 179 016 | 179 016 | 154 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 752 | 44 752 | 38 052 | |
BT | Marchandises | 19 550 | 19 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 973 | 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 281 | 664 281 | 537 271 | |
BZ | Autres créances | 118 973 | 118 973 | 78 058 | |
CF | Disponibilités | 48 681 | 48 681 | 186 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 121 | 32 121 | 23 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 747 | 8 509 | 1 380 238 | 1 258 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 668 | 538 722 | 1 708 946 | 1 517 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 266 | 321 901 | ||
DH | Report à nouveau | 129 896 | 129 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847 | 138 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 009 | 634 162 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 46 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 46 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 448 | 199 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049 | 135 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310 | 199 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 683 | 151 090 | ||
EA | Autres dettes | 48 947 | 46 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 437 | 796 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 946 | 1 517 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 233 | 673 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | 513 | |
FD | Production vendue biens | 1 789 192 | 94 557 | 1 883 749 | 1 897 790 |
FG | Production vendue services | 116 612 | 3 435 | 120 047 | 128 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 393 | 97 992 | 2 004 385 | 2 026 356 |
FM | Production stockée | 28 479 | -2 033 | ||
FN | Production immobilisée | 914 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 925 | 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 660 | 29 753 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 396 | 2 054 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 915 | 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 846 | 559 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 452 | 22 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 554 | 546 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 230 | 29 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 026 | 455 364 | ||
FZ | Charges sociales | 151 631 | 126 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 447 | 108 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 509 | 20 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 750 | |||
GE | Autres charges | 7 517 | 3 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 673 | 1 895 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 723 | 158 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 690 | 7 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 690 | 7 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 530 | -7 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 194 | 151 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650 | 3 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783 | 7 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 | 2 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101 | 10 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 133 | -2 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 786 | 9 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526 | 2 061 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 679 | 1 923 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 847 | 138 366 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 533 | 38 732 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 253 | 29 753 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 500 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 257 | 18 117 | 157 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 396 | 65 329 | 184 887 | 372 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 653 | 83 447 | 184 887 | 530 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 750 | 20 000 | 45 250 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 907 | 28 509 | 65 407 | 30 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 509 | 65 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 208 | |||
UX | Autres créances clients | 664 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 14 608 | |||
VP | Divers | 9 916 | |||
VC | Groupe et associés | 91 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584 | 815 376 | 15 208 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 331 | 150 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 117 | 126 913 | 92 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 310 | 213 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 875 | 46 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651 | 53 651 | ||
VW | T.V.A. | 32 410 | 32 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 234 049 | 234 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947 | 48 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 437 | 910 233 | 92 204 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 829 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 569 | 33 962 | 2 608 | 3 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 171 446 | 123 413 | 48 033 | 36 908 |
AN | Terrains | 2 150 | 1 901 | 249 | 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 343 | 323 186 | 117 157 | 159 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 686 | 47 752 | 49 934 | 41 969 |
AV | Immobilisations en cours | 11 628 | 11 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 82 571 | 82 571 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 921 | 530 213 | 328 707 | 258 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 400 | 8 509 | 271 891 | 240 956 |
BN | En cours de production de biens | 179 016 | 179 016 | 154 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 44 752 | 44 752 | 38 052 | |
BT | Marchandises | 19 550 | 19 550 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 973 | 973 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 664 281 | 664 281 | 537 271 | |
BZ | Autres créances | 118 973 | 118 973 | 78 058 | |
CF | Disponibilités | 48 681 | 48 681 | 186 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 121 | 32 121 | 23 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 388 747 | 8 509 | 1 380 238 | 1 258 898 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 668 | 538 722 | 1 708 946 | 1 517 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 266 | 321 901 | ||
DH | Report à nouveau | 129 896 | 129 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847 | 138 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 009 | 634 162 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 46 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 46 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 448 | 199 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 049 | 135 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 310 | 199 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 683 | 151 090 | ||
EA | Autres dettes | 48 947 | 46 523 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 437 | 796 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 946 | 1 517 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 233 | 673 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 | 590 | 513 | |
FD | Production vendue biens | 1 789 192 | 94 557 | 1 883 749 | 1 897 790 |
FG | Production vendue services | 116 612 | 3 435 | 120 047 | 128 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 393 | 97 992 | 2 004 385 | 2 026 356 |
FM | Production stockée | 28 479 | -2 033 | ||
FN | Production immobilisée | 914 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 925 | 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 660 | 29 753 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 107 396 | 2 054 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 915 | 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 846 | 559 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 452 | 22 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 554 | 546 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 230 | 29 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 026 | 455 364 | ||
FZ | Charges sociales | 151 631 | 126 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 447 | 108 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 509 | 20 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 750 | |||
GE | Autres charges | 7 517 | 3 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 673 | 1 895 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 723 | 158 795 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 690 | 7 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 690 | 7 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 530 | -7 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 194 | 151 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650 | 3 926 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 364 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969 | 7 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783 | 7 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 | 2 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101 | 10 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 133 | -2 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 786 | 9 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 526 | 2 061 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 679 | 1 923 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 847 | 138 366 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 533 | 38 732 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 253 | 29 753 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 500 | 3 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 257 | 18 117 | 157 375 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 396 | 65 329 | 184 887 | 372 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 653 | 83 447 | 184 887 | 530 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 750 | 20 000 | 45 250 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 157 | 8 509 | 20 157 | 8 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 907 | 28 509 | 65 407 | 30 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 509 | 65 407 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 208 | |||
UX | Autres créances clients | 664 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 14 608 | |||
VP | Divers | 9 916 | |||
VC | Groupe et associés | 91 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 584 | 815 376 | 15 208 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 331 | 150 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 117 | 126 913 | 92 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 310 | 213 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 875 | 46 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651 | 53 651 | ||
VW | T.V.A. | 32 410 | 32 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 234 049 | 234 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947 | 48 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 437 | 910 233 | 92 204 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 829 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138 |